| 编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占用 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 | 月 占用形成原 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 月资金占用 | 月偿还累计 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | 累计发生 金额 | 的利息 | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990,000,000.00 元。截止 2020 年 8 月 26 日，本公司已收到募集资金 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后实际募集资金净额 2,966,543,311.66 元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-076 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议的方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列 席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 1、"齐翔转2"将于2023年 8 月21日按面值支付第三年利息，每10张"齐 翔转 2"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2023 年 8 月 18 日； 3、除息日：2023 年 8 月 21 日； 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、付息日：2023 年 8 月 21 日； 5、"齐翔转 2"票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.9%、第六年为 2.0%； 6、"齐翔转 2"本次债券付息的债权登记日为 2023 年 8 月 18 日，凡在 2023 年 8 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 8 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的 ...

深圳市全景网络有限公司 证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 5 12 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长总经理车成聚 | | 员姓名 | 2、财务总监黄磊 | | | 3、董事会秘书张军 | | | 4、独立董事刘海波 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、董事长总经理车成聚车总，您好！公司这四年在您的带领下 | | | 排除了各种不利因素完成了第 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度报告网上业绩说明会， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理车成聚先生、董事会秘书 张军先生、财务总监黄磊女士、独立董事刘海波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 前 访问"互动易"平台（https://ir.p5w.net/zj/）进入 ...

环保与可持续发展 - 公司生产过程中产生的废水、废气、废渣等污染性排放物已严格按照环保法规进行有效治理，达到环保标准[11] - 公司新建装置采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，应用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术[25] - 公司日常生产过程中的"三废"均实现达标排放，并努力减少"三废"产出，打造环境友好型化工生产企业[27] 社会责任与公益 - 公司2022年度向社会公益组织捐款422.76万元[28] 股东与股权结构 - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业未违规占用公司资金，也未要求公司为其提供担保[31] - 公司实际控制人车成聚自2021年11月22日起未来六个月增持公司股份，承诺增持金额不低于10000万元，不超过15000万元，截至报告期末已完成增持承诺[34] - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院裁定受理重整申请[36] - 2022年11月12日，法院批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》并终止重整程序[37] - 2022年11月18日，法院裁定将雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团80%股权变更登记至山东能源集团新材料有限公司名下[39] - 公司控股股东齐翔集团80%股权由山能新材料通过重整程序取得[56] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持有公司45.91%的股份，持股数量为1,305,214,885股[89] - 车成聚持有公司3.69%的股份，持股数量为105,027,091股，报告期内增持9,816,760股[89] - 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划持有公司2.65%的股份，持股数量为75,386,218股[89] - 香港中央结算有限公司持有公司1.11%的股份，持股数量为31,518,117股[89] - 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金持有公司1.04%的股份，持股数量为29,576,271股[89] - 车成聚与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人，合计持有公司49.6%的股份[92] - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司的质押股份数量为1,133,009股[89] 关联交易与担保 - 公司与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的关联交易金额为42978.82万元，未超过获批额度43000万元[40] - 公司2022年度日常关联交易预计总额为109,764.24万元[46] - 公司对子公司的担保总额为350,000万元，实际担保余额为120,500万元[51] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为8.93%[51] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保余额为68,600万元[51] 财务数据与业绩 - 公司2022年营业收入为298.1亿元，同比下降14.56%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比下降73.51%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为14.6亿元，同比下降28.45%[68] - 公司总资产为289.99亿元，同比增长11.23%[68] - 归属于上市公司股东的净资产为134.88亿元，同比增长5.46%[68] - 公司2022年第四季度营业收入为6,532,112,279.13元，同比下降23.3%[105] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-415,480,225.91元，同比大幅下降[105] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为106,732,524.65元，同比下降82.7%[108] - 公司2022年度营业收入为298.10亿元，其中化工制造收入178.77亿元，供应链管理收入115.57亿元，其他业务收入3.76亿元[164] - 公司2022年12月31日货币资金为26.09亿元，较年初的26.03亿元略有增加[177] - 公司2022年12月31日应收账款为26.14亿元，较年初的26.30亿元略有下降[177] - 公司2022年12月31日存货为14.77亿元，较年初的11.95亿元有所增加[177] - 公司2022年12月31日固定资产为117.68亿元，较年初的71.64亿元大幅增加[177] - 公司2022年12月31日在建工程为37.86亿元，较年初的43.63亿元有所减少[177] - 公司2022年12月31日商誉为9.22亿元，较年初的10.04亿元有所减少[177] - 公司2022年12月31日长期待摊费用为10.51亿元，较年初的2.77亿元大幅增加[177] - 公司资产总计从26,070,511,279.36元增长至28,998,550,873.18元，增长11.2%[179] - 非流动资产合计从17,110,850,417.83元增长至19,885,823,303.26元，增长16.2%[179] - 流动负债合计从9,423,541,119.91元增长至10,904,118,765.64元，增长15.7%[179] - 长期借款从2,361,915,286.57元增长至2,739,034,443.55元，增长16%[179] - 归属于母公司所有者权益合计从12,789,768,802.68元增长至13,488,334,438.02元，增长5.5%[182] - 货币资金从1,975,458,343.92元减少至1,391,525,957.27元，减少29.6%[183] - 应收账款从197,137,963.50元增长至330,480,744.76元，增长67.6%[183] - 固定资产从6,041,923,381.18元增长至10,667,608,738.67元，增长76.6%[186] - 应付账款从1,119,536,522.99元增长至2,777,013,359.84元，增长148%[186] - 公司非流动负债合计为3,800,103,145.81元，较上期增长23.68%[189] - 公司负债合计为13,477,605,997.50元，较上期增长15.98%[189] - 公司所有者权益合计为12,495,149,830.25元，较上期增长4.19%[189] - 公司净利润为597,589,253.78元，较上期下降75.58%[192] - 公司归属于母公司股东的净利润为633,796,391.02元，较上期下降73.51%[192] - 公司营业利润为748,288,606.85元，较上期下降73.76%[192] - 公司利润总额为717,956,123.77元，较上期下降74.41%[192] - 公司所得税费用为120,366,869.99元，较上期下降66.49%[192] 供应链与采购 - 公司通过供应链管理业务加大对海外原材料市场的拓展，开展大宗原料进口贸易以平抑原料价格波动[8] - 公司2022年度委托采购金额为382.3万元[46] - 公司2022年度采购原料金额为6,078.13万元[43] 销售与租赁 - 公司2022年度委托销售金额为10,558.33万元[43] - 公司2022年度销售产品金额为49,382.98万元[43] - 公司2022年度房屋租赁金额为8.03万元[43] 产品与产能 - 公司主要产品甲乙酮和顺酐是收入和利润的主要来源[61] - 原材料占公司产品成本的比例超过50%，价格波动可能影响毛利率[62] - 公司甲乙酮装置的设计产能达到26万吨/年，巩固了在甲乙酮行业的龙头地位[158] - 公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业[160] - 公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制[159] - 公司提出在原有甲乙酮装置的基础上继续投资扩建8万吨/年甲乙酮项目，已建成投产[158] - 公司扩建20万吨/年顺酐顺利投产，顺酐产能超40万吨/年[198] - 齐鲁科力投资扩建的360吨/年顺酐催化剂已建成投产[200] 投资与融资 - 公司向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行申请的贷款为29,995万元[51] - 公司2022年委托理财发生额为45.328亿元，未到期余额为10亿元[71] - 公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司至创业板上市，目前处于中止阶段[73] - 公司拟受让山东中燃宝港能源发展有限公司4750万元出资份额，后决定退出投资，转让给利华益维远化学股份有限公司[73] - 公司公开发行可转换公司债券2,990万张，募集资金总额为2,990,000,000元[84] - 截至2022年12月30日，公司可转债累计转股金额为2,310,237,400元，转股数为292,044,056股[84] - 公司剩余可转债金额为679,762,600元，剩余债券6,797,626张[84] - 公司调整"齐翔转2"转股价格，由7.97元/股调整为5.69元/股[129] - 累计转股金额为2,310,237,400元，占转股开始日前公司已发行股份总额的16.45%[130] - 尚未转股金额为679,762,600元，占发行总金额的22.73%[130] - 前十名可转债持有人中，中国农业银行股份有限公司－鹏华可转债债券型证券投资基金持有7.74%的可转债[131] - 公司应付债券增加6,797,626张，剩余可转债金额为679,762,600元[135] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2022年金额为8,804,322.58元，较2021年增长71.8%[109] - 计入当期损益的政府补助2022年金额为44,111,791.94元，较2021年下降12.1%[109] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2022年金额为872,919.44元[109] - 委托他人投资或管理资产的损益2022年金额为609,015.94元，较2021年下降86.2%[109] - 债务重组损益2022年金额为-724,680.00元，较2021年下降121.1%[109] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益2022年金额为38,558,520.53元，较2021年增长5,423.6%[109] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2022年金额为-36,797,151.78元，较2021年增长19.0%[109] - 减：所得税影响额2022年金额为7,262,339.90元，较2021年增长70.7%[109] - 少数股东权益影响额（税后）2022年金额为-13,473,850.12元，较2021年下降982.8%[109] - 合计非经常性损益2022年金额为61,646,248.87元，较2021年增长448.6%[109] 资产负债与流动性 - 公司流动比率从95.08下降至83.57，同比下降12.11%[136] - 公司资产负债率从48.52%上升至51.42%，同比增加2.90%[136] - 公司扣除非经常性损益后净利润从238,139.86万元下降至57,215.01万元，同比下降75.64%[136] - 公司EBITDA全部债务比从30.12%下降至15.40%，同比下降14.72%[136] - 公司期末货币资金余额为26.09亿元，存在存贷双高的情况[143] 生产与工艺 - 公司通过优化调整碳四综合利用工艺路线，形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线[154] - 公司主营业务未发生变化，主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务[151] - 公司全年利润呈现出前高后低的局面，第四季度下游开工率低迷，需求偏弱，产品价格持续下行[155] - 公司化工板块主要产品产量、销售收入同比增长，但产品价格、利润同比大幅下滑[155] 股份变动 - 公司有限售条件股份由71,457,458股增加至78,925,215股，占比从2.51%上升至2.78%[78] - 公司无限售条件股份由2,771,179,688股减少至2,763,863,613股，占比从97.49%下降至97.22%[78] - 公司总股本由2,842,637,146股增加至2,842,788,828股[81] 安全生产 - 公司已建立完善的安全控制体系，确保安全生产稳定运行[65]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为61.42亿元，同比下降22.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.92亿元，同比下降114.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元，同比下降53.42%[4] - 净利润为-80,283,277.75元，综合收益总额为-85,992,030.93元[17] 资产负债表 - 公司货币资金增加至34.09%，应收账款减少至-43.88%[6] - 公司在建工程投资增加至38.13%，短期借款增加至36.88%[6] - 非流动资产合计为19,893,393,017.81元，资产总计为29,913,303,717.17元[15] - 流动负债合计为11,816,540,150.74元，非流动负债合计为4,104,007,894.84元，负债合计为15,920,548,045.58元[16] 股东情况 - 前十名股东中，淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为45.91%[7] - 前十名股东中，长安国际信托股份有限公司持股比例为3.69%[7] - 前十名股东中，车成聚持股比例为2.65%[7] - 前十名股东中，齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划持股比例为2.08%[7] 公司债券和股权 - 公司于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券，发行总额为299亿人民币[10] - 公司已有23.1亿元转换成公司股票，累计转股数为2.92亿股[10] - 公司要约收购正在进行中，将让渡80%股权给山东能源集团新材料有限公司[12] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元，较上期大幅下降[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-49.51亿元，较上期大幅减少[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为5.41亿元，较上期显著增加[20]

分组1：可转债赎回相关 - 公司发布可转债赎回公告目的是降低后期财务费用，刺激可转债持有人转股，全部转股后新增约8600万流动股，利于盘活股票活性和二级市场表现 [2] 分组2：公司计划相关 - 目前工作重心是新项目建设和提升老装置效益，后期根据业绩情况在恰当时间提出市值管理计划 [2] 分组3：业绩预估相关 - 随着市场转暖和主要产品价格回升，公司业绩弹性较大 [4] 分组4：项目建设相关 - 新建煤制气项目预计年底前投产 [4] 分组5：原料供给相关 - 齐鲁石化扩能后能完全满足公司新建4万吨甲乙酮的原料需求 [4]

甲乙酮业务情况 - 公司在甲乙酮行业有一定定价权但不大，国内其他生产商多为国企且甲乙酮非主业，难形成价格联盟 [2] - 公司在产能、成本方面有绝对优势，2013年底行情最差时仍能保证16%左右综合毛利，且全产全销，产品获好评 [2] - 公司基于上述优势提出4万吨扩产计划，在原有装置累计进行150多项技术革新，产能利用率达130%以上，投资成本下降，8万吨投资5亿元，4万吨投资2亿元，最新4万吨扩产投资1亿元 [2][4] 45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目情况 - 装置核心技术及反应器引进美国UOP公司，合同要求其提供全套脱氢技术并确保装置达设计要求 [4] - 项目前期工作全面展开，受核心反应器订制周期影响，确保明年9月建成投产 [4] 政策扶持资金影响 - 近期收到两笔政策扶持资金，按会计准则递延平均分摊计入当期利润，对当期业绩影响不大 [4] 公司规划与态度 - 目前主要精力在生产及新项目建设，暂不考虑股权激励，后续项目建成投产业绩释放后不排除开展 [4] - 对国企改革持慎重态度，将持续关注进程并做理性判断 [4]