市场扩张和并购 - 并购山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司形成的与商誉相关资产组评估价值为13.59亿元[3] - 并购齐翔华利新材料有限公司涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目评估价值为27.56亿元[3] - 并购Granite Capital S.A.形成的与商誉相关资产组评估价值不低于8.45亿元[3] - 并购山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司形成的与商誉相关资产组分摊商誉原值为5.89亿元，对应99%股权[6] - 并购齐翔华利新材料有限公司涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目分摊商誉原值为2.77亿元，对应51%股权[6] - 并购Granite Capital S.A.形成的与商誉相关资产组分摊商誉原值为9975.08万元，对应51%股权[6] 业绩总结 - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力化工研究院资产组2024 - 2028年预测期营收增长率分别为3.78%、6.84%、6.01%、4.98%、5.03% [18] - 淄博齐翔腾达并购齐翔华利新材料资产组2024 - 2028年预测期营收增长率分别为21.91%、35.40%、59.35%、13.11%、4.39% [18] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力化工研究院资产组稳定期营收增长率为0.00%，利润率20.71% [18] - 淄博齐翔腾达并购齐翔华利新材料资产组稳定期营收增长率为0.00%，利润率6.18% [18] 减值情况 - 并购山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司形成的与商誉相关资产组存在减值迹象，需计提减值[4] - 并购齐翔华利新材料有限公司涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目存在减值迹象，需计提减值[4] - 并购Granite Capital S.A.形成的与商誉相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[5] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力化工研究院资产组本年度商誉减值损失4328595.60元[21] - 淄博齐翔腾达并购齐翔华利新材料资产组本年度商誉减值损失277443620.41元[21] - 淄博齐翔腾达并购Granite Capital S.A.资产组本年度商誉减值损失为0 [21] 其他情况 - 公司多项专利权因费用化处理未入账[22] - 淄博齐翔腾达并购山东齐鲁科力化工研究院相关资产组公允价值13.59亿元，处置费用334.98万元，净额13.56亿元[16] - 淄博齐翔腾达并购齐翔华利新材料相关资产组公允价值27.56亿元，处置费用4343.28万元，净额27.13亿元[16]

业绩总结 - 2023年公司净利润（合并）为 -3.84亿元[1] - 2023年末公司可供股东分配利润（合并）为54.68亿元[1] - 2023年末母公司可供股东分配利润为44.82亿元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现0.7058元（含税）[1] - 以28.34亿股为基数拟派现2.00亿元（含税）[2] - 2024年4月26日董监事会通过分配预案[4] - 方案需经股东大会审议通过[5]

会计政策变更 - 公司于2024年4月26日审议通过会计政策变更议案，2023年1月1日开始执行[3][5] 合并资产负债表数据 - 2022年1月1日递延所得税资产调整前110,034,021.42元，调整后111,579,299.70元，影响1,545,278.28元[8] - 2022年1月1日递延所得税负债调整前69,214,487.47元，调整后70,932,115.02元，影响1,717,627.55元[8] - 2022年12月31日递延所得税资产调整前135,348,772.56元，调整后137,488,488.47元，影响2,139,715.91元[9] - 2022年12月31日递延所得税负债调整前61,939,972.68元，调整后64,171,416.32元，影响2,231,443.64元[9] 合并利润表数据 - 2022年度所得税费用调整前120,366,869.99元，调整后120,286,248.45元，影响 - 80,621.54元[9] - 2022年度净利润调整前597,589,253.78元，调整后597,669,875.32元，影响80,621.54元[9] 母公司资产负债表数据 - 2022年1月1日递延所得税资产调整前49,101,190.57元，调整后50,567,803.66元，影响1,466,613.09元[10] - 2022年1月1日递延所得税负债调整后为1,563,947.00元，影响1,563,947.00元[10] 母公司利润表数据 - 2022年度所得税费用调整前56,188,065.06元，调整后56,182,458.88元，影响 - 5,606.18元[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-039 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 一、关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》，为进一步优化融资结构，降低融资成本，保 障公司经营发展和项目建设的资金需要，公司间接控股股东山东能源集团新材料 有限公司（以下简称"山能新材料"）拟向公司提供总额不超过 5 亿元的借款， 借款利率不超过 3%，借款期限 3 年；由公司全资子公司青岛思远化工有限公司 为公司本次借款提供连带责任担保（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关 联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 ...

注册资本与股份 - 变更前公司注册资本为2,842,833,818元[1] - 2020年8月20日公司公开发行2,990万张可转换公司债券，发行总额299,000万元[2] - 2023年4月1日至2024年3月31日，390张“齐翔转2”转股7043股[2] - 因可转债转股，公司股份总数增至2,842,840,861股[2] - 变更后公司注册资本为2,842,840,861元[3] 投资与处置权限 - 董事会连续12个月内对金融衍生工具风险投资运用资金总额不得超公司净资产20%[10][12] - 董事会连续12个月内对风险投资以外项目投资和股权投资资金总额累计不得超公司净资产30%[10][12] - 董事会每一年度资产处置权限不得超公司净资产10%[10][12] - 董事会资产抵押权限为抵押净额累计不得超公司净资产30%[10][12] 其他资金安排 - 连续12个月内，对外捐赠总额累计不得超公司净资产10%[15] - 董事会委托理财在任一时点交易金额不超公司最近一期经审计净资产30%[15] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的15%[19] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低比例80%[19][26] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低比例40%[19][26] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低比例20%[26] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红最低比例20%[26] 决策程序 - 董事会制订和修改利润分配政策，需过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[27] - 利润分配政策制订和修改需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[28] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[31] - 特殊情况无法按既定政策确定方案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[31] 章程修订 - 《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效[32]

审计机构相关 - 2024年4月26日会议审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2][7] - 本年度审计收费待公司管理层与中兴财光华协商确定[6] 审计机构情况 - 2022年末中兴财光华有合伙人156名、注册会计师812名、签过证券服务业务审计报告的325名[2] - 2022年度服务客户5000余家，收入总额100960.44万元[3] - 2022年度服务上市公司客户91家，同行业上市公司审计客户5家[3][4] - 2022年购买职业保险累计赔偿限额11600.00万元[4] 处罚情况 - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次[4] - 66名从业人员近三年因执业行为受相同处罚[4] 人员注册情况 - 项目合伙人李兆春1999年注册，复核人李津庆2000年注册，签字注册会计师苏龙明2017年注册[4][5] - 项目相关人员最近三年无相关处罚及纪律处分记录[6]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财 务报表审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对中兴财光 华 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息及资质条件 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）执业记录 1、基本信息： （1）项目合伙人：李兆春，中国注册会计师，1999 年注册，长期从事审计 及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。 （2）项目质量控制复核人：李津庆，中国注册会计师，2000 年注册，长期 从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-033 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过 170 亿元的综合授信额度（包 含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 2023 年度 股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2、公司与子公司预计将在 46 亿元额度内相互提供融资担保，其中为资产 负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 100,000 万元，为资产负债 率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元，本次预计担保总 额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本 次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第 ...

募集资金情况 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元，净额29.6654331166亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入29.7397813448亿元[3][14] - 2020年8月28日用7.8514739859亿元置换自筹资金[3][4][8][14] - 本年度投入5.239616865亿元[14] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，现金管理收益累计1903.176627万元[3] - 截至2023年12月31日，利息净额1554.395328万元[4] - 截至2023年12月31日，专户存储余额2714.089673万元[4] 资金使用调整 - 2023年6月21日同意用不超1亿元补充流动资金[8][15] - 2023年12月27日归还1亿元募集资金[8][15] - 截至2023年12月31日，理财产品余额0万元[9][15] 项目效益 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目投入进度100.25%[14] - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目本年度效益 - 3430.81万元[14]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王鸣） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人王鸣，化学工程专业，博士学位，美国国籍。现任宁波中循环保科技有 限公司董事长、山东奥格科技成果转化有限公司董事长、山东理工大学清洁化工 技术研究院院长，公司第六届董事会独立董事，兼任山东三维化学集团股份有限 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属 ...