票据池业务概况 - 2024年11月22日会议通过开展不超2亿票据池业务议案[1] - 业务期限自批准日起不超12个月，额度可滚动使用[4][5] 业务目的与风险控制 - 目的是管理票据、提效、减占用及成本[6] - 用新票入池置换保证金控风险，专人跟踪管理[7] 业务管理与监督 - 董事会授权管理层决策，财务实施，内审监督[8][9] - 监事会同意业务开展，认为不损公司及股东利益[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[16] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％等6种对外担保行为[8] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 股东会召集与主持 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 董事与监事选举 - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提出董事候选人[28] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[28] - 监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提出监事候选人[28] - 股东会选举董事、监事时可根据公司章程规定或股东会决议实行累积投票制[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[18] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票并及时公开披露[27] - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[34] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] 董事会权限 - 有权处置公司最近一期经审计净资产30％额度以内的公司资产[37] - 有权批准单次在公司最近一期经审计净资产10%额度以内的融资等事项[37] - 有权在公司最近一期经审计净资产20％额度以内进行对外投资[38] - 审议对外担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[39] - 审议批准公司以公开挂牌转让方式出售5000万元以上且在公司最近一期经审计净资产30％额度以内的资产事项[39] - 审议批准公司对外投资额在3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产20％额度以内的单个境内主业投资项目[39]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月22日召开，7名董事均参加表决[1] - 公司拟于2024年12月11日召开2024年第四次临时股东会[16] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计等多项议案，部分需提交股东会审议[1][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16]

理财决策 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品[1][2] - 理财产品使用期限不超12个月[1][2] - 金额未超最近一期经审计净资产20%[3] 审批授权 - 董事会审议通过购买议案[1][3] - 授权董事长及负责人行使决策权并签文件[3] 资金与风险 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[3] - 购买中低风险型理财产品，受市场波动影响[5]

监事会组成与任期 - 公司监事会由3名人员组成，含股东代表和1名职工代表[9] - 监事任期每届3年，届满连选可连任[9] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任监事[10][11] 保密义务 - 监事对公司商业秘密保密义务2年内有效[15] 会议规则 - 监事会例会每6个月至少召开一次，提前10日书面通知[16] - 1/3以上监事附议，临时会议须召开，提前5日书面通知[16] - 会议应有1/2以上监事或授权代表出席[17] - 主席不能履职时，半数监事推举1人召集主持[17] - 会议记录保存期至少10年[20] 决议规则 - 决议须经半数监事通过[30] - 未出席且未委托视为放弃投票权[29] 其他规定 - 可邀请董事、总经理等列席会议[30] - 决议执行情况应记录报告[37] - 认为董事会决议违规可建议复议等[22] - 不干涉日常经营和人事任免[22] - 公司为监事会配协助人员，协商确定人选任务[24] - 公司提供必要条件和业务活动经费[25] - 规则自股东会通过即时生效[27]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会现场会议时间为12月11日15:00[2] - 股权登记日为2024年12月5日[3] - 登记时间为2024年12月6日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室，联系地址在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座[8][9] - 联系传真为020 - 87614601，会议咨询联系电话为020 - 87617378[9][11] - 网络投票代码为362400，投票简称为省广投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[20] 议案信息 - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案[5][6] - 《关于修订<公司章程>》等议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[7] - 2025年预计与多家公司发生关联交易，包括广东省广新控股集团有限公司等[15] - 2025年度有担保额度预计议案[15] - 有开展应收账款保理业务的议案[15] - 有续聘会计师事务所的议案[15] - 有修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项规则的议案[15] 其他信息 - 出席现场会议的股东或代理人需于会议召开半小时前到达并携带相关原件[11] - 网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体流程详见附件2[10] - 备查文件包括公司第六届董事会第十五次会议决议和第六届监事会第十一次会议决议[12]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事会秘书为保密负责人[2] - 内幕信息含重大资产重组、高比例送转股份等[4][5] - 5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[6] 登记备案 - 四种情形下知情人需填《内幕信息知情人档案》并备案[10] - 登记备案由董事会负责，董事会秘书组织实施[12] 重大事项管理 - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[12] - 重大事项后将档案及备忘录报深交所[17] 保密责任 - 知情人负有保密责任，不得谋利[14] - 定期报告公告前不得泄露报表数据[15] - 控股股东等筹划重大事项要做保密预案并签协议[20] 违规处理 - 擅自披露致损公司保留追责权[16] - 违规受处罚结果报广东证监局和深交所备案并公告[16] - 董事会视情节处罚责任人并追究法律责任[16] 制度相关 - 《内幕信息知情人档案》至少保存10年[17] - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度自董事会审议通过生效[19]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5％，由总经理办公会审议[13] - 与关联自然人交易30 - 300万元、与关联法人交易300 - 3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5％ - 5％，提交董事会审议[13] - 与关联自然人交易多于300万元、与关联人交易多于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值多于5％，提交股东会审议[13] - 控股子公司与关联人交易，经控股子公司董事会审议，提交公司财务部、董事会办公室报备[14] - 公司为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[14] - 公司为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行，有关股东回避表决[14] 关联交易原则与定价 - 关联交易定价依据国家法规政策价格、市场价格、推定价格、协议定价[10] - 关联交易遵循诚实信用、公平公开公允、书面协议、尽量避免、关联方回避表决等原则[8] 回避申请与表决 - 关联董事回避申请在董事会召开前5日提出[16] - 董事会对关联交易表决，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[17] - 关联股东回避申请在股东会召开前10日提出[19] - 关联交易经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[21] 监督与披露 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[21] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除披露和提交股东会审议外，还需聘请中介机构审计或评估[22] - 首次发生日常关联交易，按交易金额分别提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[22] - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露，变化或期满续签按交易金额提交审议，无金额提交股东会审议[23] - 对年度日常关联交易总金额可预计并提交审议，实际超出或与未预计关联人交易按规定履行程序及披露义务[23] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[23]

规则修订 - 拟修订《董事会议事规则》[2] - 董事会对外投资额3000万元以上且在公司最近一期经审计净资产20％额度内的单个境内主业投资项目由董事会审议批准[2] - 十二个月内更换和改选董事人数最多为董事会总人数三分之一，主动辞职补选除外[2] - 删除独立董事对重大关联交易等重大事项发表独立意见规定[3] - 调整董事会秘书职责为负责公司信息披露事务等[4] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年，不得担任董事[3] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年，不得担任董事[3] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不得担任董事[3] 董事会会议 - 会议由董事长主持，不能主持时由过半数董事推举1名董事主持[7] - 需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[7] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[7] 决策流程 - 投资决策由总经理拟订方案，战略与风险管理委员会评估审议，董事会制定方案并形成决议，中长期规划和年度投资计划需提请股东会审议[6] - 财务预决算等方案由总经理拟订，审计委员会审议，董事会制订方案，提请股东大会通过后实施，规定权限内董事会可自行决定[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、保密、保管资料、培训等多项职责[5] - 公司应为其履行职责提供便利，董监高等应支持配合[6] - 有关部门应向其提供信息披露所需资料，重大决定前征询意见[5] - 未公开重大信息泄露时及时向交易所报告并公告[5] - 关注公司传闻并督促有关主体回复交易所问询[5]

外汇交易业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务套期保值[1] - 合约期限12个月内，金额不超1.2亿美元[2] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[2] - 交易存在市场、流动性等风险[5] 业务保障 - 成立工作小组负责交易事务[6] - 开展业务具必要性和可行性[7][8]