公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第六届第二十一次董事会会议，审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为146亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自服务业，占比达99.88%，其他行业收入占比仅为0.12% [1]

公司担保计划 - 公司及部分控股子公司拟与媒介业务平台开展数据推广服务相关的媒介代理业务 公司将为相关协议的履行提供担保 [2] - 公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保 以满足其融资需求 [2] - 预计上述担保额度合计不超过20亿元人民币 [2] 担保额度分配与调剂规则 - 对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度不超过17亿元人民币 [2] - 公司可在预计担保额度范围内 在不同公司之间相互调剂使用额度 [2] - 调剂发生时 对于资产负债率超过70%的担保对象 仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度 [2] 担保事项进展 - 担保额度预计事项已于2025年12月12日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 [2] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 [2] - 同意使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品 [2] - 资金使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月 [2] - 在该额度和期限内 资金可以滚动使用 [2] - 授权管理层具体办理相关事宜 [2] 资金使用原则与产品选择 - 资金使用前提是确保不影响公司及控股子公司日常经营 [2] - 购买理财产品的类型为商业银行类及证券类中低风险型理财产品 [2]

公司外汇衍生品交易业务决议 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》[2] - 该议案同意公司及旗下全资子公司、全资孙公司开展相关业务[2] 业务参与主体与额度 - 业务参与主体包括：公司本身、全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司[2] - 获批的交易额度为不超过1.2亿美元或等值人民币，且额度可以滚动使用[2] 业务目的与类型 - 开展外汇衍生品交易业务的目的是为了套期保值[2] - 具体业务类型包括利用金融机构提供的外汇产品开展远（择）期结售汇、外汇掉期业务[2]

外汇交易安排 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，期限12个月内[1][2] - 合约金额不超1.2亿美元（或等值人民币）[2] - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇、外汇掉期[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] - 衍生品交易存在多种风险，公司成立小组负责[5][6] 交易意义 - 开展交易可降低汇兑损益影响，具有必要性和可行性[3][7][8]

外汇业务决策 - 2025年12月12日董事会通过开展外汇衍生品交易业务议案[1] 业务额度与期限 - 公司及子公司可在不超1.2亿美元额度内开展，额度可滚动使用[1] - 合约期限自通过之日起12个月内[3] 业务目的与风险 - 目的是规避外汇风险、降财务费用[2] - 业务存在市场等多种风险[5] 业务相关安排 - 交易对手为有资格金融机构，品种为远（择）期结售汇等[3] - 资金来源为自有资金，成立小组管控风险[4][6]

担保额度 - 公司2026年度预计担保额度合计不超20亿元，对资产负债率超70%的控股子公司担保额度不超17亿元[3] - 省广先锋(青岛)等多家子公司有2026年预计担保额度及占比[6][7] - 本次担保额度预计事项已获2025年12月12日董事会通过，尚需股东会审议[3] 业绩数据 - 多家子公司有2024年12月31日资产、负债、营收、利润等数据[11] - 多家子公司有2025年1 - 9月资产、负债、营收、利润等数据[12][13][14] 广告销售 - 多家公司特定时间有广告营销售额及占比[9][10] 担保情况 - 截至目前公司及控股子公司对外担保余额为42448.43万元，占最近一期经审计净资产的8.61%[16] - 公司不存在逾期担保，无涉诉担保，未因担保败诉承担损失[16] 风险评估 - 公司认为本次担保额度预计财务风险可控，不影响日常经营，符合相关规定和股东利益[15] - 公司担保包含对资产负债率超70%的控股子公司担保，投资者注意风险[2]

业务决策 - 公司于2025年12月12日审议通过开展不超过2亿元票据池业务议案[1] - 业务期限自批准日起不超12个月，额度可滚动使用[4][5] 业务目的 - 开展业务为管理票据、提效、减资金占用及成本[6] 风险应对 - 应收应付票据到期不一致可用新收票据置换保证金[7] - 若质押票据不能托收银行或要求追加担保[7] 管理安排 - 专人对接，建台账跟踪管理[7] - 董事会授权管理层操作，财务部门实施，内审部监督[8][9]

资金安排 - 公司拟用不超5亿自有资金买中低风险理财产品[1][2] - 资金使用期限不超12个月且可滚动使用[1][2] 决策审批 - 该事项在董事会审批权限内，无须股东会审议[1][3] - 董事会授权董事长等行使投资决策权并签文件[3] 风险管控 - 不买高风险产品，收益或受市场波动影响[5] - 采取措施严控风险并履行披露义务[5][6]

业绩数据 - 2025年1 - 11月广博公司销售实际关联交易金额17682.74万元，年度预计40000万元[5] - 2025年1 - 11月广代博公司销售实际关联交易金额22883.51万元，年度预计35000万元[5] - 省广博报堂整合营销有限公司2025年1 - 9月营收26102.14万元，净利润 - 67.51万元[8] - 广东省广代博广告营销有限公司2025年1 - 9月营收37056.02万元，净利润141.87万元[9] - 截至2025年9月30日，广东省广新控股集团有限公司2025年1 - 9月营业收入为12262681.22万元，净利润为268617.52万元[14] - 截至2025年9月30日，深圳市东信时代信息技术有限公司2025年1 - 9月营业收入为1050794.38万元，净利润为 - 3066.16万元[16] - 截至2025年9月30日，广州骏伯网络科技有限公司2025年1 - 9月营业收入为69689.90万元，净利润为6899.46万元[17] - 截至2025年9月30日，该公司2025年1 - 9月营业收入为3907.64万元，净利润为696.11万元[11] - 截至2025年9月30日，珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2025年1 - 9月营业收入为152.85万元，净利润为293.22万元[14] - 截至2025年9月30日，海南经典视线广告传媒有限公司2025年1 - 9月营业收入为329.83万元，净利润为33.56万元[17] - 截至2025年9月30日，某公司2025年1 - 9月营业收入为6705.38万元，净利润为 - 222.86万元[10] - 截至2025年9月30日，广东广旭整合营销传播有限公司2025年1 - 9月营业收入为1360.07万元，净利润为 - 254万元[12] - 截至2025年9月30日，广东省广影业股份有限公司2025年1 - 9月营业收入为837.58万元，净利润为 - 199.24万元[12] - 珠海市省广星美达文化传媒有限公司2025年1 - 9月营业收入521.71万元，净利润 - 438.90万元[19] - 广东省东方进出口有限公司2025年1 - 9月营业收入2208.49万元，净利润978.56万元[20] - 广东游广科技有限公司2025年1 - 9月营业收入165.88万元，净利润 - 0.13万元[21] 未来展望 - 2026年公司预计与多家关联方发生关联交易，销售预计金额71200万元，采购预计金额43900万元[6] - 2026年预计日常关联交易属正常经营业务，定价公允，可带来收益，利于公司发展[25] 关联交易 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际与预计有差异因客户需求和市场行情变化导致[25] - 公司与关联方的关联交易遵循公开、公平、公正原则，按《公司章程》履行审批程序，定价公允[22] - 公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按业务进展统一签订[22] - 代理广博公司、广代博公司广告发布业务可增强公司媒体谈判能力，利于媒介业务发展[23] - 公司与省广众烁、省广翰威等公司日常关联交易属正常经营所需，价格公允，不损害公司及股东利益[24] 审议情况 - 2026年度日常关联交易预计已获公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，需提交股东会审议[3][4] - 因公司董事长杨远征兼任省广翰威副董事长等原因，关联董事需回避表决[3] - 公司独立董事一致同意2026年度日常关联交易预计事项[3] 股权情况 - 公司分别占有广博公司、广代博公司50%股权[21] 公司资产 - 省广博报堂整合营销有限公司截至2025年9月30日总资产17710.69万元，净资产9780.48万元[8] - 广东省广代博广告营销有限公司截至2025年9月30日总资产14746.25万元，净资产7337.23万元[9] - 截至2025年9月30日，广东省广新控股集团有限公司总资产为12746056.33万元，净资产为4360842.45万元[14] - 截至2025年9月30日，深圳市东信时代信息技术有限公司总资产为357330.3万元，净资产为59285.46万元[16] - 截至2025年9月30日，广州骏伯网络科技有限公司总资产为76371.78万元，净资产为41910.18万元[17] - 截至2025年9月30日，该公司总资产为8875.39万元，净资产为5715.67万元[11] - 截至2025年9月30日，珠海博纳思品牌管理咨询有限公司总资产为5183.19万元，净资产为3024.41万元[14] - 截至2025年9月30日，海南经典视线广告传媒有限公司总资产为1068.29万元，净资产为1068.29万元[17] - 截至2025年9月30日，某公司总资产为5758.46万元，净资产为4722.16万元[10] - 截至2025年9月30日，广东广旭整合营销传播有限公司总资产为4409.75万元，净资产为 - 281.98万元[12] - 截至2025年9月30日，广东省广影业股份有限公司总资产为3410.89万元，净资产为 - 1166.38万元[12] - 珠海市省广星美达文化传媒有限公司截至2025年9月30日总资产1893.01万元，净资产1673.34万元[19] - 广东省东方进出口有限公司截至2025年9月30日总资产45417.28万元，净资产29043.20万元[20] - 广东游广科技有限公司截至2025年9月30日总资产189.93万元，净资产89.87万元[21] 公司资本 - 省广博报堂整合营销有限公司注册资本5000万元[7] - 广东省广代博广告营销有限公司注册资本700万元[8]