业绩说明会安排 - 2024年5月9日15：00 - 16：30在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长张海燕、财务总监兼董秘刘建、独董徐志刚[1] 问题征集 - 2024年5月9日11:00前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可通过指定网址、二维码、邮箱提问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

山东隆基机械股份有限公司 股东回报规划（2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）经充分考虑全体股东的利 益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及 其他重要因素，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规 定，修订了《股东回报规划（2024 年－2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等 因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金 分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。在董事会认为公司股票价格与公司股 本规模 ...

独立董事： 徐志刚 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。全体人员审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》 公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核 查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整 体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意 该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表 决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页） 张 江 孙德坤 2024 年 4 月 26 ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会工作报告 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，按时参加了公司历次 的股东大会、列席了历次的董事会会议。通过参加会议以及与公司董事、高级管 理人员沟通访谈、检查财务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、 日常运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况以 及经营目标达成状况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年主要工作 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会第十六次会议于 2023 年 2 月 14 日召开，会议审议并通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 2、第五届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议并通过 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》、 《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关 于山东隆基机械 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-013 山东隆基机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 20 日以电话、 电子邮件、专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志刚） 各位股东及股东代表： 作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律 师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海 律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师，现任北京市华堂（济南）律师事务所 律师。自 2020 年 7 月 28 日起至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加了公司 ...

业绩总结 - 公司2023年度已审计财报于2024年4月26日获无保留意见审计报告[7] 资金往来 - 龙口隆基三泵2023年期初余额2667.11万元，累计发生1546.44万元，利息33.88万元，偿还2823.93万元，期末余额1423.50万元[11] - 山东隆基步德威制动钳2023年期初余额500.00万元，累计发生261.66万元，偿还300.20万元，期末余额461.46万元[11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入538,750,514.69元，较上年同期增长0.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,521,796.56元，较上年同期增长4.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额85,597,135.53元，较上年同期增长219.11%[5] - 本报告期末总资产3,331,818,993.22元，较上年度末减少2.22%[5] - 2024年第一季度营业总收入为538,750,514.69元，上期为537,955,639.53元[15] - 2024年第一季度营业总成本为516,842,314.99元，上期为523,805,140.65元[15] - 2024年第一季度净利润为13307933.72元，上年同期为12879270.90元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为85597135.53元，上年同期为26823437.76元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 33987525.81元，上年同期为 - 13799065.79元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 802070.27元，上年同期为 - 4078927.79元[19] - 现金及现金等价物净增加额为52351660.16元，上年同期为7388019.94元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与上年同期持平[16] 部分资产项目变化 - 其他应收款期末较期初增加146.31%，因期末出口退税款增加[7] - 其他流动资产期末较期初增加181.61%，因待抵扣税金增加[7] - 在建工程期末较期初增加171.07%，因技改项目安装设备增加[7] - 其他非流动资产期末较期初减少98.51%，因前期预付设备款本期设备到厂[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数52,539人[10] - 隆基集团有限公司持股175,771,440股，持股比例41.93%，为公司控股股东[10] 具体资产负债项目余额变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为969,008,334.97元，期初余额为960,325,177.81元[13] - 交易性金融资产期末余额为110,417,561.64元，期初余额为140,435,472.60元[13] - 应收账款期末余额为478,122,120.05元，期初余额为457,742,859.49元[13] - 存货期末余额为583,376,745.85元，期初余额为622,275,246.77元[13] - 固定资产期末余额为894,538,563.45元，期初余额为921,679,627.88元[14] - 在建工程期末余额为77,039,475.58元，期初余额为28,420,298.19元[14] - 资产总计期末余额为3,331,818,993.22元，期初余额为3,407,429,291.74元[14] - 流动负债合计期末余额为1,091,543,128.62元，期初余额为1,183,283,013.47元[14] 现金流入项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为551340657.21元，上年同期为533157346.35元[18] - 收到的税费返还为9566107.52元，上年同期为16262889.90元[18] - 收回投资收到的现金为110000000.00元，上年同期为150000000.00元[18] - 取得借款收到的现金为42000000.00元，上年同期为62000000.00元[19]

业绩总结 - 2023年营业总收入22.26亿元，同比下降2.12%[28] - 2023年净利润3047.43万元，同比下降26.27%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为28.46亿元，较2022年有所下降[35] 财务数据对比 - 2023年末流动资产合计24.85亿元，同比增加6.51%[19] - 2023年末非流动资产合计10.74亿元，同比减少1.57%[19] - 2023年末流动负债合计11.83亿元，同比减少11.49%[21] - 2023年末存货6.22亿元，同比减少23.31%[19] 审计相关 - 审计报告日期为2024年4月26日[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将存货期末价值认定识别为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础，会计核算以权责发生制为基础[48] - 同一控制下企业合并，取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值之和[58] 资产处理 - 处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[139] - 固定资产处置收入扣除账面价值和相关税费后差额计入当期损益[147] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值和相关税费后差额计入当期损益[142] 收入确认 - 收入确认需满足合同相关条件且在客户取得商品控制权时确认[172] - 内销一般在主机厂客户领用货物或产品验收合格、其他客户收到货物并验收合格后确认收入[174] - 外销以货物装船、报关出口确认收入[175]

资金使用 - 2024年4月8日同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，1年内可滚动使用[1] 产品购买 - 用4000万元买浦发银行利多多公司稳利24JG3212期产品[2] - 用1000万元买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02462期产品[4] 历史收益 - 2023年多笔购买产品有到期收益，如4月21日2000万买浦发产品收益1.25万元[8] 未到期情况 - 截至公告日未到期理财产品金额共15000万元[14]