公司融资情况 - 公司已成功发行2025年度第一期超短期融资券，募集资金全额到账 [1] - 本期超短期融资券发行结果已在中国货币网和上海清算所公告 [1] 融资计划背景 - 公司董事会和股东大会审议通过申请注册发行不超过人民币10亿元超短期融资券 [1] - 交易商协会于2023年9月接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，有效期2年 [1]

融资活动 - 公司于2025年8月12日完成2025年度第一期超短期融资券发行 [2]

融资券发行情况 - 公司获批注册不超10亿元超短期融资券，额度2年内有效[2] - 2025年8月12日第一期超短期融资券完成发行，资金全额到账[2] - 本期融资券简称25海宁皮革SCP001，代码012581910[3] - 期限270日，起息日2025年8月12日，兑付日2026年5月9日[3] - 计划和实际发行总额均为3亿元，发行利率1.67%，发行价100元[3] - 簿记管理人和主承销商均为兴业银行[3]

国有股权无偿划转基本情况 - 控股股东海宁市资产经营公司及持股5%以上股东海宁市市场开发服务中心将合计30.36%股份无偿划转至潮升产投集团，其中资产经营公司划转12%（153,914,035股），市场服务中心划转18.36%（235,538,800股）[1] - 划转依据为间接控股股东海宁市国有资本投资运营有限公司的批复文件，相关提示性公告已于2024年11月15日披露[1] 股权划转完成进展 - 潮升产投集团已完成接收市场服务中心划转的18.36%股份（235,538,800股），并取得证券过户登记确认书[2] - 资产经营公司划转的12%股份（153,914,035股）亦已完成过户登记，相关进展公告于2025年5月10日披露[2] 控股股东变更结果 - 划转完成后潮升产投集团持股比例升至30.36%（389,452,835股），成为第一大股东及控股股东，原控股股东资产经营公司持股降至22.58%（289,667,232股）[2] - 市场服务中心不再持有公司股份，所有划转股份均为无限售流通股[2] 实际控制权与股权结构 - 本次划转属同一实际控制人（海宁市人民政府国有资产监督管理办公室）下的内部调整，实际控制权未发生变化[3] - 最新股权结构显示潮升产投集团、资产经营公司分别持股30.36%和22.58%，剩余47.06%为其他股东持有[3]

股权变动 - 潮升产投集团通过无偿划转获得海宁皮城235,538,800股股份（占总股本18.36%）及153,914,035股股份（占总股本12%），合计持股389,452,835股（占总股本30.36%）[1] - 资产经营公司划转后持股289,667,232股（占总股本22.58%），市场服务中心不再持股[1] - 公司控股股东由资产经营公司变更为潮升产投集团，后者成为第一大股东[1] 股权结构 - 本次划转股份均为无限售流通股[1] - 潮升产投集团持股比例30.36%，资产经营公司持股比例22.58%[1] 财务数据 - 公司2024年营业收入结构中，市场开发及经营占比66.9%，金融服务业务占比14.12%，健康医疗服务占比6.06%[1] - 截至发稿时公司市值为59亿元[2]

股权划转 - 2024 年 11 月 13 日公司收到划转告知函[3] - 2025 年 1 月 9 日签署《无偿划转协议》[4] - 2025 年 7 - 24 日完成全部划转过户[5] 股权结果 - 划转后潮升产投持股 30.36%成第一大股东[6] - 控股股东变更为潮升产投，实控人未变[6] 公告信息 - 2025 年 7 月 25 日披露股权划转公告[10]

权益分派方案 - 2024年年度以总股本1,282,616,960股为基数，每10股派0.38元现金（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.342元[2] 补缴税款规则 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.076元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.038元[3] - 持股超1年，不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月29日[4] - 除权除息日为2025年7月30日[4] 分派对象与红利发放 - 截止2025年7月29日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利2025年7月30日划入资金账户[6] 咨询信息 - 咨询电话为0573 - 87217777[7]

股权划转进展 - 2024年11月13日公司收到无偿划转告知函[3] - 2025年1月9日签署《无偿划转协议》[4] - 市场服务中心18.36%股权已完成过户[9] - 资产经营公司12%股权待深交所合规确认[9]

公司债券概况 - 存续债券为24皮城01，债券代码524046.SZ，发行规模4亿元，债券余额4亿元，期限3年，票面利率2.30% [1][2] - 债券起息日为2024年12月3日，还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本 [2] - 发行时主体评级AA+，最新主体评级维持AA+，未披露债项评级 [2] 发行人经营情况 - 2024年营业总收入10.96亿元，同比下降15.10%，其中物业租赁及管理收入6.53亿元（+3.50%），商铺销售0.80亿元（-74.26%），金融服务收入2.14亿元（+11.98%），健康医疗收入0.66亿元（+22.15%） [4][5] - 营业总成本9.81亿元，同比下降10.67%，其中财务费用同比上升205.63%（利息收入减少53.03%） [4][5] - 归属于母公司净利润0.89亿元，同比下降54.84%，利润总额1.85亿元（-33.53%） [4] 发行人财务状况 - 总资产132.81亿元（+2.45%），总负债45.75亿元（+4.98%），净资产87.05亿元（+1.15%），资产负债率34.45%（+2.47个百分点） [4] - 流动比率1.11倍（+27.59%），速动比率0.73倍（+19.67%），EBITDA利息保障倍数5.01倍（-9.57%） [4][9] - 经营活动现金流净额3.94亿元（+1,093.94%），投资活动现金流净额6.61亿元（-59.40%），筹资活动现金流净额1.67亿元（同比转正） [4] 募集资金使用情况 - 24皮城01募集资金4亿元全部用于偿还24海宁皮革SCP001债券本金，使用过程存在将利息资金划入专户的不规范操作，已整改完毕 [6] - 募集资金专项账户设立但存在管理不规范，期末已完成整改，未发生用途变更 [6][7] 偿债保障措施 - 债券未设置增信措施，发行人通过偿付工作小组、信息披露等机制保障偿债 [7] - 截至报告期末贷款偿还率与利息偿付率均为100%，流动性与偿债能力指标未出现重大不利变化 [9]

财务数据 - 2024年公司注册资本为128,261.696万元[11] - 2024年营业总收入109,631.88万元，同比下降15.09%[12] - 2024年营业总成本98,149.97万元，同比下降10.67%[13] - 2024年利润总额18,452.75万元，同比下降33.53%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,884.00万元，同比下降49.95%[13] - 2024年末总资产132.81亿元，同比增长2.45%[15] - 2024年末总负债45.75亿元，同比增长4.98%[16] - 2024年末所有者权益87.05亿元，较2023年末增长[31] - 2024年营业收入10.96亿元，较2023年下降[31] - 2024年归属于母公司股东的净利润0.56亿元，较2023年下降[31] - 2024年末流动比率1.11倍，较2023年末提高[31] - 2024年末资产负债率34.45%，较2023年末上升[31] - 2024年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与2023年持平[31] 业务收入 - 2024年物业租赁及管理收入65,306.12万元，同比增长3.50%[12] - 2024年商铺及配套物业销售8,036.73万元，同比下降74.26%[12] - 2024年金融服务收入21,374.77万元，同比增长11.98%[12] - 2024年健康医疗收入6,648.07万元，同比增长22.15%[12] - 2024年商品销售及服务收入5,626.10万元，同比下降24.04%[13] 债券情况 - 截至2024年末，受托管理债券24皮城01发行规模和余额均为4亿元，票面利率2.30%[8] - 24皮城01募集资金4亿元已全部使用，用途与约定一致[20] - 各期债券发行无保证、抵质押担保等增信措施[23] - 2024年度发行人未触发债券持有人会议召开情形[25] - 24皮城01报告期内无付息、回售和赎回情况[27]