收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8.07亿元人民币，同比下降21.89%[9] - 年初至报告期末营业收入为24.69亿元人民币，同比下降21.13%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-652.70万元人民币，同比下降834.47%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,756.33万元人民币，同比下降201.97%[9] - 净利润同比大幅下降92.5%至225万元，对比上年同期3021万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损653万元，较上年同期亏损70万元扩大832%[46] - 营业总收入同比下降21.3%至24.69亿元[52] - 净利润由盈转亏至-2664.55万元（上年同期盈利1.68亿元）[53] - 归属于母公司净利润为-3756.33万元（上年同期盈利3683.81万元）[54] - 营业收入同比下降7.6%至2.14亿元[56] - 净利润亏损收窄至4468万元，同比改善24.6%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.6%至6.70亿元，对比上年同期8.23亿元[45] - 研发费用同比下降20.4%至2324万元，对比上年同期2921万元[45] - 销售费用同比下降74.8%至423万元，对比上年同期1679万元[45] - 营业成本同比下降10.9%至21.09亿元[52] - 销售费用同比下降65.3%至3600.59万元[53] - 研发费用同比下降16.6%至6617.91万元[53] - 营业成本同比下降8.9%至2.06亿元[56] - 研发费用同比下降15.0%至782万元[56] - 利息费用同比增长15.8%至3150.93万元[53] - 利息费用同比上升24.1%至2928万元[56] - 财务费用达1231万元，其中利息费用1301万元[45] - 销售费用减少6777.8万元（降幅65.31%）[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-88.76万元人民币，同比下降100.38%[9] - 经营活动现金流量净额减少23513.35万元（降幅100.38%）[19] - 投资活动现金流量净额增加16041.45万元（增幅71.14%）[19] - 筹资活动现金流量净额增加11646.7万元（增幅139.34%）[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，具体金额需参考现金流量表（未提供）[43] - 经营活动现金流量净额转负为-88.76万元，同比下降100.4%[59][60] - 投资活动现金流出7.22亿元，同比减少72.0%[60] - 筹资活动现金流入6.80亿元，其中借款5116万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期的8572.4万元净流入转为-1483.4万元净流出[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.1%，从2.98亿元降至2.26亿元[62] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降30.4%，从2.74亿元降至1.91亿元[62] - 投资活动现金流出大幅减少，从上期的8050万元降至929.2万元[63] - 取得借款收到的现金同比下降77.7%，从1.34亿元降至3000万元[63] 资产和负债变动 - 货币资金减少至4.41亿元，较年初5.92亿元下降25.5%[36] - 应收账款增至4.72亿元，较年初4.34亿元增长8.8%[36] - 预付款项大幅增至2.65亿元，较年初1.44亿元增长83.4%[36] - 其他应收款增至2.11亿元，较年初1.05亿元增长101.2%[36] - 短期借款减少至1.26亿元，较年初3.33亿元下降62.1%[37] - 未分配利润减少至6085万元，较年初9842万元下降38.2%[39] - 母公司短期借款减少至9397万元，较年初2.62亿元下降64.1%[41] - 母公司其他应付款增至6.63亿元，较年初5.21亿元增长27.1%[41] - 负债总额达13.68亿元，其中流动负债10.43亿元，非流动负债3.26亿元[42] - 所有者权益增至5.88亿元，其中未分配利润为亏损9295万元[42] - 期末现金及现金等价物余额1.30亿元，同比减少18.0%[61] - 期末现金及现金等价物余额为3790.5万元，较期初2200.4万元增长72.3%[63] - 应收账款余额保持稳定为4.34亿元，占流动资产比重28.2%[66] - 短期借款余额3.33亿元，长期借款余额3.53亿元[67][68] - 合同负债新增1.91亿元，系新收入准则下预收款项重分类所致[67] - 应收票据期末余额减少3428.27万元（降幅94.26%）[17] - 预付款项期末余额增加12014.78万元（增幅83.22%）[17] - 短期借款期末余额减少20635.13万元（降幅62.05%）[17] - 合同负债新增1.85亿元，替代原预收款项1.91亿元[37] 其他财务数据 - 公司总资产为30.18亿元人民币，较上年度末下降1.75%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为6.83亿元人民币，较上年度末下降5.29%[9] - 基本每股收益为-0.0956元/股，同比下降202.03%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.35%，同比下降9.46个百分点[9] - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为3,198.08万元人民币[10] - 归属于上市公司股东的净利润减少7440.14万元（降幅201.97%）[18] - 母公司长期股权投资达13.09亿元，较年初13.01亿元小幅增长0.7%[41] - 基本每股收益为-0.0956元（上年同期为0.0937元）[54] - 外币报表折算差额产生-38.17万元其他综合收益损失[54] - 信用减值损失转正为172.03万元（上年同期为-5244.67万元）[53] - 信用减值损失转正为274万元，同比改善131.9%[56] - 商誉余额保持8.63亿元，占非流动资产比重56.2%[66] - 公司总资产为20.27亿元人民币[70][71] - 流动资产合计6.55亿元人民币，占总资产32.3%[70] - 货币资金1.69亿元人民币，占流动资产25.8%[70] - 应收账款2.16亿元人民币，占流动资产33.0%[70] - 长期股权投资13.01亿元人民币，占非流动资产94.8%[70] - 总负债13.95亿元人民币，资产负债率68.8%[71][72] - 短期借款2.62亿元人民币，占流动负债24.5%[71] - 应付账款2.21亿元人民币，占流动负债20.6%[71] - 长期借款3.26亿元人民币，占非流动负债100%[71] - 所有者权益合计6.33亿元人民币，其中未分配利润为-0.48亿元[72] 管理层讨论和指引 - 预计年度累计净利润亏损区间为-26000万元至-20000万元（同比下降75.27%-34.82%）[26] 其他重要内容 - 参股公司盈华小贷涉诉金额26779.76万元[22]

收入和利润同比变化 - 营业收入16.63亿元人民币，同比下降20.75%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损3103.63万元人民币，同比下降182.68%[17] - 扣除非经常性损益的净亏损4011.74万元人民币，同比下降244.78%[17] - 基本每股收益-0.0789元/股，同比下降182.62%[17] - 加权平均净资产收益率-4.60%，同比下降8.79个百分点[17] - 公司营业总收入166,268.40万元同比下降21.01%[48] - 归属于上市公司股东的净利润-3,103.63万元同比下降182.68%[48] - 公司营业收入16.63亿元同比下降20.75%[57] - 营业总收入同比下降21.0%至16.63亿元，对比去年同期21.05亿元[165] - 归属于母公司所有者的净亏损为3103.63万元，对比去年同期盈利3753.65万元[167] - 基本每股收益为-0.0789元，对比去年同期盈利0.0955元[168] - 综合收益总额为亏损2835.76万元，对比去年同期盈利1.39亿元[168] - 综合收益总额为-30,494,087.54元，其中其他综合收益为542,218.44元，未分配利润减少31,036,305.98元[182] - 公司2020年上半年未分配利润减少2880.14万元，综合收益总额为-2880.14万元[187] - 公司2019年同期综合收益总额为-3871.45万元[190] 成本和费用同比变化 - 营业成本14.39亿元同比下降9.04%[57] - 硬件成本同比大幅增长62.53%至2.44亿元，占营业成本比重从9.50%上升至16.97%[64] - 工程成本同比增长112.01%至9174.66万元，占营业成本比重从2.73%上升至6.37%[64] - 服务费成本同比下降20.56%至11.03亿元，占营业成本比重从87.77%下降至76.65%[64] - 营业总成本同比下降12.6%至17.01亿元，对比去年同期19.46亿元[165] - 销售费用同比下降63.5%至3177.11万元，对比去年同期8699.05万元[165] - 研发费用同比下降14.4%至4293.61万元，对比去年同期5015.15万元[165] - 支付给职工的现金同比下降21.1%，从2.16亿元降至1.70亿元[175] 第三方支付业务表现 - 第三方支付行业2019年1-6月调整后收入为18.88亿元人民币，成本为13.97亿元人民币，成本调整增加3699.01万元人民币[22] - 收单服务费产品2019年1-6月调整后收入为18.44亿元人民币，成本为13.63亿元人民币，成本调整增加3699.01万元人民币[23] - 第三方支付行业毛利率从调整前的27.97%下降至调整后的26.01%，下降1.96个百分点[23] - 收单服务费毛利率从调整前的28.10%下降至调整后的26.10%，下降2.00个百分点[23] - 第三方支付业务累计处理交易金额15,698.46亿元同比下降23.81%[48] - 开店宝科技营业收入134,496.47万元同比下降28.77%[50] - 开店宝科技归属于母公司净利润-649.20万元同比下降103.81%[50] - 旗下APP月度活跃用户数271万[43] - 累计售出MPOS支付终端2,589.47万部[48] - 累计布放POS支付终端530.80万部[48] - 第三方支付行业收入13.45亿元同比下降28.77%[59] - 第三方支付行业营业收入同比下降28.77%至13.45亿元，营业成本同比下降17.17%至11.57亿元，毛利率同比下降12.04%至13.97%[62] - 子公司开店宝科技营业收入同比下降28.77%至13.45亿元，净利润同比下降99.81%至32.11万元[81] - 控股子公司开店宝科技为33家取得全国银行卡收单资质的第三方支付机构之一[33] - 开店宝科技通过MPOS硬件和智能手机客户端软件APP推广"即付宝"、"开店宝"、"点刷"等品牌[33] - 开店宝科技拥有47项软件著作权[40] - 开店宝科技支付终端产品通过中国银行卡检测中心检测及中金认证中心认证[40] - 第三方支付业务核心团队成员来自支付、金融、审计、信息技术等领域[41] 专网通信及行业业务表现 - 公司专网通信业务累计申请获得专利45项，其中发明专利12项，实用新型专利27项，外观设计专利6项[41] - 公司拥有计算机系统集成一级资质、安防一级资质、国家级高新技术企业等高等级资质证书[41] - 公司专网通信业务在电力行业开发了基于华为Atlas人工智能计算平台的"无人值守变电站智能运检系统V6"[37] - 公司为交通行业提供专用通信系统、警用&公安通信系统、CCTV等整体技术解决方案[38] - 公司参与制定了PIS（乘客信息系统）产品的行业标准[38] - 公司专网通信业务管理团队与核心员工均从事专网信息通信技术领域几十年[42] - 电力行业领域销售业绩1.27亿元[51] - 轨道交通行业领域销售业绩1.34亿元[52] - 公司高速公路及智能交通行业销售业绩合计1.36亿元[54] - 交通行业收入1.98亿元同比增长83.78%[59] - 交通工程系统集成业务收入1.98亿元同比增长83.78%[59] - 交通行业营业收入同比增长83.78%至1.98亿元，营业成本同比增长85.37%至1.78亿元，毛利率同比下降0.77%至10.32%[62] 各地区及项目表现 - 控股子公司南京凌云中标陕西平利至镇坪高速公路机电工程项目金额3811万元[54] - 南京凌云中标太白至凤县高速公路机电工程项目金额4355万元[54] - 南京凌云中标S11泾源至华亭高速公路机电工程项目金额5000万元[54] 现金流量同比变化 - 经营活动现金流量净额2825.34万元人民币，同比下降87.03%[17] - 经营活动现金流量净额2825.34万元同比下降87.03%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.7%，从22.97亿元降至17.07亿元[174] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.0%，从2.18亿元降至2825.34万元[175] - 投资活动产生的现金流量净额改善79.3%，净流出从2.31亿元减少至4785.89万元[175][176] - 筹资活动产生的现金流量净额改善51.8%，净流出从8798.37万元减少至4241.42万元[176] - 收到的税费返还大幅增长1687.8%，从61.89万元增至1106.38万元[175] - 母公司经营活动现金流入同比下降37.8%，从4.48亿元降至2.78亿元[178][179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善92.5%，净流出从4647.1万元减少至346.71万元[179] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额改善80.5%，净流出从9970.51万元减少至1942.61万元[179] 资产和负债变化 - 总资产30.44亿元人民币，同比下降0.92%[17] - 归属于上市公司股东的净资产6.90亿元人民币，同比下降4.30%[17] - 货币资金同比下降22.64%至4.78亿元，占总资产比例下降2.20个百分点至15.70%[68] - 长期股权投资同比下降45.88%至1.35亿元，主要因对合营企业确认投资亏损[68] - 短期借款同比下降29.30%至2.56亿元，占总资产比例下降2.08个百分点[69] - 长期借款同比增长5.07%至3.52亿元，占总资产比例上升1.86个百分点[69] - 货币资金从2019年末592,412,890.01元减少至2020年6月末477,777,160.95元，减少19.36%[157] - 应收票据从2019年末36,371,909.98元减少至2020年6月末6,280,222.00元，减少82.73%[157] - 预付款项从2019年末144,376,055.19元增加至2020年6月末286,524,774.27元，增加98.46%[157] - 其他应收款从2019年末104,760,677.33元增加至2020年6月末157,853,646.84元，增加50.68%[157] - 存货从2019年末156,553,169.03元微增至2020年6月末157,655,662.67元，增长0.70%[157] - 应收账款从2019年末434,245,292.85元微增至2020年6月末441,886,345.27元，增长1.76%[157] - 公司总资产从307.18亿元人民币下降至304.35亿元人民币，减少2.83亿元或0.92%[158][160] - 流动资产合计从153.86亿元人民币增至156.52亿元人民币，增加1.71亿元或1.11%[158] - 非流动资产合计从153.31亿元人民币降至147.83亿元人民币，减少5.48亿元或3.57%[158] - 短期借款从3.33亿元人民币减少至2.56亿元人民币，下降0.77亿元或23.13%[158][159] - 长期股权投资从1.11亿元人民币增至1.35亿元人民币，增长0.24亿元或21.70%[158] - 应付职工薪酬从5847万元人民币降至3548万元人民币，减少2299万元或39.32%[159] - 归属于母公司所有者权益从7.21亿元人民币降至6.90亿元人民币，减少0.31亿元或4.30%[160] - 母公司货币资金从1.69亿元人民币降至1.49亿元人民币，减少0.20亿元或11.68%[162] - 母公司短期借款从2.62亿元人民币降至2.26亿元人民币，减少0.36亿元或13.74%[163] - 母公司未分配利润从-4827万元人民币恶化至-7707万元人民币，减少2880万元或59.66%[164] - 归属于母公司所有者权益从期初的720,601,521.00元减少至期末的689,584,782.84元，减少30,016,738.16元[182][184] - 资本公积从期初的191,134,459.60元减少至期末的190,611,808.98元，减少522,650.62元[182][184] - 其他综合收益从期初的-2,242,351.46元改善至期末的-1,700,133.02元，增加542,218.44元[182][184] - 未分配利润从期初的98,416,029.45元减少至期末的67,379,723.47元，减少31,036,305.98元[182][184] - 少数股东权益从期初的168,631,351.32元增加至期末的182,494,392.93元，增加13,863,041.61元[182][184] - 所有者权益合计从期初的889,232,872.32元减少至期末的872,079,175.77元，减少17,153,696.55元[182][184] - 与2019年同期相比，2020年上半年所有者权益合计减少45,214,048.76元（从917,293,224.53元降至872,079,175.77元）[184] - 其他综合收益同比显著恶化，从2019年上半年的正2,479,359.51元变为2020年上半年的负1,700,133.02元[184] - 公司期末所有者权益合计为6.04亿元[189] - 公司期初未分配利润为-4826.66万元[187] - 公司期末未分配利润为-7706.79万元[189] - 公司2019年同期未分配利润为1.87亿元[190] - 公司期末资本公积为2.48亿元[189] - 截至2020年6月末总资产规模为8.2317亿元[192] - 期末盈余公积余额为2.4768亿元[192] - 期末未分配利润余额为4.0173亿元[192] 会计政策变更 - 会计政策变更：POS机折旧费用由管理费用调整至营业成本核算[17] - 公司2019年1-6月调整后主营业务收入为21.04亿元人民币，成本为15.82亿元人民币，成本调整增加3699.01万元人民币[21] - 管理费用中折旧费调整减少3699.01万元人民币，调整后管理费用总额为2.02亿元人民币[24][25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2393.81万元人民币，包括长宁区专项财务扶植资金1030.60万元和浦东新区专项资金520万元[29] - 投资收益由盈转亏，录得亏损346.80万元，对比去年同期盈利182.64万元[165] 管理层讨论和业绩指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 预计年初至下一报告期末累计净利润亏损区间为-3,500万元至-1,950万元，同比下降193.24%至151.95%[82] - 基本每股收益预计为-0.0890元/股至-0.0496元/股，同比下降193.24%至151.95%[82] - 业绩下滑主因疫情导致开店宝科技交易量下降及POS机折旧费增加、银联成本上升[82] - 截至2020年6月30日商誉余额为8.59亿元，占总资产比例28.21%[85] - 公司面临商誉减值风险，若环境发生重大不利变化可能影响当期损益[85] - 第三方支付业务受宏观政策收紧及疫情线下获客受阻影响[83][84] - 专网通信业务面临行业垄断性竞争对手压力，市场竞争加剧[84][85] - 应收账款增长可能带来坏账风险，现金流压力源于业务扩张及资产重组贷款[86] - 公司通过优化资本结构和开店宝科技分红降低资产负债率及财务风险[86] - 第三方支付业务已建立多层反欺诈机制包括黑名单共享、实时监控系统[87][88] 重大诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件涉案金额为7690.22万元[97] - 其他诉讼事项中借款合同纠纷涉案金额为3864.26万元[98] - 金融借款纠纷案涉案金额为6336.41万元[98] - 合同纠纷案涉案金额为4238.3万元[99] - 不当得利纠纷案涉案金额为1190万元[99] - 案外人执行异议案涉案金额为1009.63万元[99] - 案外人执行异议之诉案涉案金额为1009.63万元[99] - 侵权责任纠纷案涉案金额为960.78万元[99] - 劳动纠纷案涉案金额为2743.78万元[99] - 参股公司盈华小贷涉诉金额达1.065亿元人民币，涉及12起案件[126] 关联交易和担保 - 控股股东关联方深圳精一借款本金3亿元逾期未清偿[103] - 公司对外出租闲置办公用房取得租赁收益804,288.21元[114] - 公司租赁办公用房、设备和库房发生租赁支出总额10,532,172.52元[114] - 关联方良运集团有限公司关联资金拆借期末余额800万元[109] - 关联方浙江义乌国际大厦有限责任公司关联资金拆借本期利息支出合计49.07万元[109] - 公司对子公司南京凌云实际担保余额3,443.13万元[116] - 公司担保总额占净资产比例为4.99%[117] - 控股子公司向关联方借款2000万元人民币，年利率5.22%[130][131] 投资和融资活动 - 公司委托理财发生额250万元且未到期余额为0[120] - 公司子公司EZY NET PTE LTD完成股权变更登记[108] - 公司投资4000万元人民币设立亚联数科，持股40%[124] - 控股子公司开店宝科技出资2000万新元参与申请新加坡数码批发银行牌照，占比20%[127] - 开店宝控股以560.3852万新元收购新加坡EZY NET PTE LTD 30%股份[128] - 控股子公司终止投资侨达国际有限公司，原计划认购2000万港币股份[132] - 2009年首次公开发行A股3000万股[196] - 2010年资本公积转增股本3600万股[197] - 2011年资本公积转增股本6240万股[198] - 2012年资本公积转增股本1.092亿股[199] - 2013年资本公积转增股本6552万股[200] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少24,925股至99,706,357股，占比降至25.36%[137] - 无限售条件股份增加24,925股至293,413,643股，占比升至74.64%[137] - 公司股份总数保持393,120,000股不变[137] - 高管锁定股数量为21,706,357股[137] - 报告期末普通股股东总数为31,771股[140] - 第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业持股比例为19.84%，持股数量为78,000,000股[140] - 第二大股东黄喜胜持股比例为7.30%，持股数量为28,692,110股[140] - 第三大股东键桥通讯技术有限公司持股比例为6.10%，持股数量为23,990,806股

收入和利润同比下降 - 营业收入为7.2246亿元人民币，同比下降23.76%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损为3160.1万元人民币，同比下降273.63%[9] - 扣除非经常性损益的净亏损为3537.7万元人民币，同比下降364.37%[9] - 基本每股收益为-0.0804元/股，同比下降273.65%[9] - 加权平均净资产收益率为-4.48%，同比下降6.52个百分点[9] - 归属于母公司股东的净利润下降273.63%至亏损31,600,959.44元，主要因疫情导致收单服务费收入下降和毛利率降低[20] - 公司营业收入从9.48亿元人民币下降至7.22亿元人民币，减少23.8%[48] - 公司净利润为净亏损4096.03万元，同比下降159.5%[49] - 归属于母公司所有者的净亏损3160.10万元，同比下降273.6%[49] - 营业利润亏损3497.83万元，同比下降141.9%[49] - 营业收入2347.59万元，同比下降19.3%[52] - 基本每股收益-0.0804元，同比下降273.7%[50] 成本和费用同比下降 - 销售费用减少79.55%至9,642,030.37元，主要因疫情影响[20] - 公司营业成本从6.87亿元人民币下降至6.35亿元人民币，减少7.3%[48] - 公司销售费用从4714.77万元人民币大幅下降至964.20万元人民币，减少79.5%[48] - 公司研发费用从2593.25万元人民币下降至2138.10万元人民币，减少17.6%[48] - 研发费用271.72万元，同比下降13.0%[52] - 利息费用849.43万元，同比下降14.5%[52] - 所得税费用419.00万元，同比下降71.4%[49] - 支付给职工现金支出1.01亿元，同比下降20.6%[56] - 支付的各项税费3622.20万元，同比下降47.8%[56] 现金流表现恶化 - 经营活动产生的现金流量净流出3451.97万元人民币，同比下降170.94%[9] - 经营活动现金流量净额下降170.94%至-34,519,674.01元，主要因疫情影响线下收单业务[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，净流出3451.97万元，同比下降170.9%[56] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，净流出3739.13万元，而上年同期为净流出1.47亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额为7540.49万元，较期初下降54.2%[57] - 母公司经营活动现金流量净流出579.51万元，同比下降121.8%[59] - 母公司投资活动现金流量净流出4650万元，主要用于投资支付[60] - 经营活动现金流量中销售商品收款8.44亿元，同比下降13.2%[55] 资产和负债变动 - 总资产为28.699亿元人民币，同比下降6.57%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为6.8913亿元人民币，同比下降4.37%[9] - 应收票据减少75.84%至8,786,887.10元，主要因大额票据到期承兑[19] - 预付款项增加35.98%至196,328,016.85元，主要因项目执行备货采购预付款增加[19] - 应付票据减少79.72%至962,290.00元，主要因归还较多票据[19] - 未分配利润减少32.11%至66,815,070.00元，主要因疫情导致经营亏损[19] - 2020年3月31日货币资金为4.16亿元，较2019年末5.92亿元下降29.8%[39] - 2020年3月31日应收账款为4.12亿元，较2019年末4.34亿元下降5.2%[39] - 2020年3月31日预付款项为1.96亿元，较2019年末1.44亿元增长36.0%[39] - 2020年3月31日存货为1.38亿元，较2019年末1.57亿元下降11.7%[39] - 2020年3月31日短期借款为2.73亿元，较2019年末3.33亿元下降18.0%[40] - 2020年3月31日资产总计28.70亿元，较2019年末30.72亿元下降6.6%[40] - 公司总资产从2019年末的307.18亿元人民币下降至2020年3月31日的286.99亿元人民币，减少6.6%[42] - 公司合并负债总额从21.83亿元人民币减少至20.20亿元人民币，下降7.4%[41] - 公司货币资金从1.69亿元人民币减少至1.36亿元人民币，下降19.5%[42] - 公司应收账款从2.16亿元人民币减少至1.92亿元人民币，下降11.1%[42] - 公司短期借款从2.62亿元人民币减少至2.43亿元人民币，下降7.1%[44] - 短期借款余额3.33亿元，应付账款余额6.99亿元[62] - 公司总资产为30.72亿元人民币[63] - 总负债为21.83亿元人民币，占总资产71.1%[63] - 流动负债合计18.19亿元人民币，占负债总额83.4%[63] - 长期借款3.53亿元人民币，占非流动负债97.2%[63] - 所有者权益合计8.89亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益7.21亿元人民币[63] - 货币资金1.69亿元人民币[64] - 应收账款2.16亿元人民币[64] - 长期股权投资13.01亿元人民币[65] - 母公司短期借款2.62亿元人民币[65] 政府补助和会计政策变更 - 收到政府补助1264.15万元人民币，主要为上海市长宁区财政局拨付的1030.6万元企业扶持资金[12] - 其他收益大幅增长429.38%至12,124,121.39元，主要因收到专项扶持资金[20] - 营业外收入激增39,035.52%至522,138.29元，主要因收到与经营无关的政府补助[20] - 会计政策变更将POS机折旧费用从管理费用调整至营业成本，影响金额3510.35万元人民币[9][11] - 预收款项调整至合同负债19.06亿元，因新收入准则调整[62] - 母公司合同负债调整增加6085.79万元人民币[65] 投资和业务拓展活动 - 控股子公司完成收购新加坡EZY NET PTE LTD 30%股份，投资额5,603,852新加坡元[23] - 公司投资4000万元人民币设立亚联数科，持股40%[25] - 控股子公司上海即富拟出资2000万新元申请新加坡数码批发银行牌照，占全部出资额20%[26] - 公司投资收益从233.47万元人民币转为亏损256.04万元人民币[48] - 合并层面筹资活动现金流入3.18亿元，其中其他筹资活动现金流入2.86亿元[57] 业绩展望和预测 - 2020年1-6月预计净利润为负值，区间为-2800万元至-4000万元[28] - 2020年1-6月预计净利润同比下滑，2019年同期净利润为3753.65万元[28]

收入和利润变化 - 2019年营业收入为42.01亿元人民币，同比增长7.13%[17] - 公司2019年实现营业总收入420,845.52万元，同比增长6.99%[63] - 公司2019年营业收入为42.01亿元，同比增长7.13%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.48亿元人民币，同比下降248.31%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-14,834.59万元，同比下降248.31%[63] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.71亿元人民币，同比下降250.36%[17] - 基本每股收益为-0.3774元/股，同比下降248.35%[17] - 加权平均净资产收益率为-19.32%，同比下降31个百分点[17] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.85亿元[41] - 2019年第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损1.95亿元[41] - 2019年政府补助金额为5403.76万元[42] - 2019年非经常性损益总额为2284.94万元[42] - 2019年第一季度营业收入为9.48亿元[41] - 2019年第二季度营业收入为11.50亿元[41] - 上海即富全年实现营业收入357,517.14万元，同比增长7.65%[65] - 上海即富归属于母公司净利润29,937.39万元，同比下降22.76%[65] - 第三方支付行业收入35.75亿元，占营业收入比重85.09%，同比增长7.69%[75] - 交通行业收入3.88亿元，同比增长21.72%[75] - 电力行业收入2.36亿元，同比下降15.36%[75] - 收单服务收入35.17亿元，同比增长29.00%[75] - 硬件销售收入0.57亿元，同比下降74.23%[75] - 第三方支付行业营业收入35.75亿元，毛利率30.24%，同比增长7.69%[78] - 收单服务营业收入35.17亿元，毛利率30.44%，同比增长29.00%[78] - 浙江即富企业管理有限公司2019年实际净利润为2002.38万元，超出预测业绩1962万元约2.06%[136] - 福建即富金服数据处理有限公司2019年实际净利润为1860.02万元，低于预测业绩1900万元约2.11%[136] - 浙江即富企业管理有限公司2018-2019年累计净利润3885.24万元，完成承诺业绩3807万元的102.05%[137] - 福建即富金服数据处理有限公司2018-2019年累计净利润3667万元，完成承诺业绩3650万元的100.47%[137] - 浙江即富2018年实际净利润1882.86万元，略高于承诺业绩1845万元的2.05%[137] - 福建即富2018年实际净利润1806.98万元，高于承诺业绩1750万元的3.26%[137] - 确认对合营企业投资亏损1.39亿元占利润总额-1336.08%[92] - 信用减值损失1.23亿元占利润总额-1178.81%[92] 成本和费用变化 - 会计政策变更：POS机折旧费用由"管理费用"调整至"营业成本"核算[18] - 会计政策变更使2019年1-6月营业成本增加36.99百万元至1,582.46百万元[20] - 2019年1-6月管理费用减少36.99百万元至201.87百万元[20] - 2018年营业成本增加61.09百万元至2,615.81百万元[26] - 2018年管理费用减少61.09百万元至374.89百万元[26] - 2017年营业成本增加5.47百万元至699.92百万元[32] - 2017年管理费用减少5.47百万元至174.15百万元[32] - 2017年调整后第三方支付行业成本增加546.85万元，导致毛利率从47.48%降至46.56%[34][36] - 2017年收单服务成本调整增加546.85万元，毛利率从48.13%降至47.18%[35][36] - 2017年管理费用中折旧费调整减少546.85万元，调整后为333.50万元[37] - 2017年调整后管理费用总额减少546.85万元至1.74亿元[37] - 第三方支付行业2019年1-6月毛利率从27.97%降至26.01%[24] - 收单服务费2019年1-6月毛利率从28.10%降至26.10%[24] - 第三方支付行业2018年毛利率从39.27%降至37.43%[29] - 收单服务费2018年毛利率从35.01%降至32.77%[29] - 营业成本中服务费成本占比81.38%，同比增长31.87%[82] - 硬件成本同比下降27.95%，占比从21.17%降至13.03%[82] - 销售费用3.03亿元，同比增长20.83%[86] - 研发费用1.17亿元，同比下降6.32%[87] - 研发投入占营业收入比例2.79%，同比下降0.40个百分点[87] - 2019年1-6月营业成本调整后为1,582,458,764.30元，较调整前增加36,990,077.46元[140] - 2018年度营业成本调整后为2,615,805,820.35元，较调整前增加61,093,247.01元[140] - 2019年1-6月管理费用调整后为201,871,856.05元，较调整前减少36,990,077.46元[140] - 2018年度管理费用调整后为374,894,796.44元，较调整前减少61,093,247.01元[140] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，同比下降71.15%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.15%至2.47亿元[89][90] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长63.37%至-2.40亿元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长83.97%至-7766万元[90] - 现金及现金等价物净增加额同比增长75.21%至-7040万元[90] 业务线表现 - 第三方支付业务累计处理交易金额41,493.32亿元，同比增长20.96%[63] - 累计售出MPOS支付终端2,551.52万部，布放POS支付终端327.25万部[63] - 旗下APP月度活跃用户数达306万[57] - 专网通信业务在电力领域实现销售业绩2.86亿元[66] - 风控系统对伪卡、盗刷等风险监控覆盖率达到95%以上[60] - 公司投资千万元引进顶尖数据库系统并完成新一代科技平台立项[65] - 轨道交通领域销售业绩1.99亿元[68] - 高速公路及智能交通行业销售业绩3.37亿元[69] - 上海即富拥有46项软件著作权[55] - 公司专网通信业务累计申请获得专利44项，其中发明专利12项，实用新型26项，外观设计专利6项[56] - 公司专网通信业务获得计算机系统集成一级资质、安防一级资质、国家级高新技术企业等资质[56] - 公司拥有20年的专网通信技术服务经验与能力[50] - 公司推出基于华为Atlas计算平台的变电站智能运检解决方案[50] - 公司新推出全云化PIS（乘客信息系统）综合解决方案[51] - 公司中标广州地铁智慧地铁示范站项目[51] - 公司在巩固原有市场同时开拓了无锡、常州、苏州、厦门、昆明、浙江等新市场[51] - 公司持续提升基于雷达技术、视频监控技术与数据综合治理技术的产品研发[52] - 2019年度公司新增一套营销反欺诈风控系统实现双系统并行风险监控[118] - 公司通过活体检测及权威征信服务商验证商户真实性[118] - 公司建立入网资料校验及商户地区代码核查机制[118] 地区表现 - 华东地区收入14.48亿元，同比下降58.61%[75] - 西南地区收入3.76亿元，同比增长948.27%[75] - 华北地区营业收入6.13亿元，同比增长770.51%[78] - 华东地区营业收入14.48亿元，同比下降58.61%[78] 管理层讨论和指引 - 公司战略升级为2.0版聚焦赋能中小微商户智慧经营以第三方支付为切入[107] - 专网通信业务以智慧化为牵引打造智慧专网保持行业领先地位[107] - 公司重点发展金融科技业务以第三方支付平台上海即富为核心[110] - 海外市场以新加坡即富为枢纽拓展东南亚市场并寻求获取业务牌照[111] - 加快研发投入聚焦人工智能工业网关电力物联网5G终端等方向[112] - 公司通过上海即富分红优化资本结构降低资产负债率[116] - 全国银行卡在用发卡数量84.19亿张同比增长0.82%其中借记卡76.73亿张增长11.02%信用卡和借贷合一卡7.46亿张增长8.78%[102] - 银行卡消费业务笔数1587.92亿笔同比增长60.68%消费金额117.15万亿元增长26.30%[102] - 银行卡卡均消费金额1.39万元同比增长13.97%银行卡渗透率达49.03%较上年上升0.06个百分点[102] - 全国人均持有银行卡6.03张同比增长10.40%其中人均持有信用卡0.53张增长8.36%[102] - 金融科技发展规划提出到2021年建立健全金融科技发展体系增强金融业科技应用能力[104] - 2020年全国电力需求预计达7至8万亿千瓦时年均增速不低于6%[105] - 十三五期间城市轨道交通投资总规模预计2-2.5万亿元[105] - 目前39个城市在建或规划轨道交通2020年将超50个城市兴建轨交设施[105] - 无卡支付兴起导致第三方支付机构主流交易模式改变[115] 风险因素 - 第三方支付业务面临政策变化风险如强监管交备付断直连等[114] - 专网通信业务面临市场竞争风险对手含大中型私企及政府背景企业[114] - 公司应收账款随业务规模扩大而增长存在坏账风险[116] - 第三方支付存在商户准入真实性及征信管理风险[116] - 公司商誉达8.59亿元占总资产比重27.95%[115] - 重大诉讼涉案金额总计约1.18亿元人民币，其中郑某借款合同纠纷案涉案金额3864.26万元人民币[153] - 徐某与郑某借款合同纠纷案涉案金额2167.7万元人民币，二审改判确认1900万元人民币借款合同有效[153] - 山东浚嘉移通诉讼案涉案金额4238.3万元人民币，一审驳回原告诉求，二审未判决[153] - 深圳键桥华能不当得利纠纷案涉案金额1190万元人民币，处于审理中[153] - 誉高信贷金融借款纠纷案涉案金额6336.41万元人民币，处于审理中[154] - 其他未结案诉讼涉案金额62.69万元人民币，无重大影响[154] - 其他已结案诉讼涉案金额842.64万元人民币，其中398万元人民币撤诉，1.4345万元人民币已执行[154] 资产和债务状况 - 2019年末总资产为30.72亿元人民币，同比下降2.93%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.21亿元人民币，同比下降18.07%[17] - 固定资产、无形资产无重大变化，在建工程期初及期末均无[54] - 货币资金占总资产比例同比上升5.60%至19.29%[94] - 应收账款占总资产比例同比下降5.11%至14.14%[94] - 长期股权投资占总资产比例同比下降4.14%至3.61%[94] - 商誉价值为8.6亿元人民币[145] - 非流动资产合计减少8839.1万元人民币，从17.59亿降至16.71亿人民币[145] - 资产总计31.65亿元人民币[145] - 短期借款4.33亿元人民币[145] - 应付账款7.81亿元人民币[145] - 长期借款3.42亿元人民币[145] - 归属于母公司所有者权益合计8.8亿元人民币[146] - 母公司长期股权投资14.3亿元人民币[146] - 2018年12月31日合并资产负债表应收票据调整后为3,462,000.00元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应收账款调整后为609,175,008.49元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应付票据调整后为18,118,356.06元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应付账款调整后为781,498,784.79元[140] - 2019年1月1日合并资产负债表其他流动资产调整后为117,068,557.47元，较2018年12月31日增加88,391,056.00元[144] - 2019年1月1日合并资产负债表可供出售金融资产调整为0元，较2018年12月31日减少108,020,000.00元[144] 关联交易和资金往来 - 关联资金拆借新增良运集团1.32亿元人民币，期末余额4200万元人民币，利率0%[162] - 关联资金拆借新增义乌纬诺投资6650万元人民币和1700万元人民币，均已归还[162] - 关联资金拆借新增义乌博铭投资3000万元人民币，已归还，利率5.22%产生利息9.57万元人民币[162] 担保和委托理财 - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0元[168] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为4,801.22万元[169] - 公司实际担保总额占净资产比例为6.66%[169] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4,801.22万元[169] - 公司报告期内委托理财发生额为4,300万元[173] - 公司报告期末未到期委托理财余额为0元[173] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额[173] 股东和股权结构 - 公司控股股东计划增持金额不低于人民币3亿元[180] - 刘辉及其一致行动人累计增持876.4416万股，金额8554.55万元，占总股本2.2295%[181] - 深圳精一减持393.12万股，占总股本1%[181] - 信托计划减持393.12万股，占总股本1%[181] - 乾德精一持股7800万股，占总股本19.8413%[182] - 股东王雁铭减持24.99万股，占总股本0.063568%[184] - 王雁铭期末持股1880.5224万股，占总股本4.78%[184] - 公司股份总数保持不变，为393,120,000股[195] - 有限售条件股份增加24,925股至99,731,282股，占比从25.36%微升至25.37%[195] - 无限售条件股份减少24,925股至293,388,718股，占比从74.64%微降至74.63%[195] - 境内自然人持股增加24,925股至21,731,282股，占比从5.52%升至5.53%[195] - 高管锁定股数量为21,731,282股[195] - 第一大股东嘉兴乾德精一持股78,000,000股，占比19.84%[198] - 股东黄喜胜持股28,692,110股，占比7.30%，其中有限售股21,519,082股[198][199] - 键桥通讯技术有限公司持股23,990,800股，占比6.10%，全部为无限售条件股份[199] - 股东王雁铭持股减少850,776股至18,805,224股，占比4.78%[199] - 报告期末普通股股东总数为34,846人[198] - 招商证券客户信用账户持有公司股份7,996,416股[200] - 杭州斌诺资产通过太平洋证券客户信用账户持有公司股份4,723,386股[200] - 股东叶春华普通证券账户持股5,916,900股[200] - 叶春华通过中山证券客户信用账户持股4,450,000股[200] - 叶春华实际合计持股10,366,900股[200] - 股东胡兰普通证券账户持股312,500股[200] - 胡兰通过招商证券客户信用账户持股4,132,671股[200] - 胡兰实际合计持股4,445,171股[200] - 前10名股东报告期内未进行约定购回交易[200] 投资和并购活动 - 浙江即富以550万元实缴出资获得全城淘51%股权[188] - 德威普出售房产总面积915.34平方米，总金额2370万元[189] - 新加坡即富出资100万美元认购印尼E2PAY公司15.55万股新股[190] - 新加坡即富出资560.3852万新加坡元收购EZY NET公司30%股份[191] 会计政策和准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产减值计量改为预期信用损失模型[139] - 公司2019年度布放POS机折旧费用由管理费用调整至营业成本核算[139] - 公司2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》[139] - 公司2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》[139]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入10.33亿元人民币，同比下降5.62%[9] - 年初至报告期末营业收入31.31亿元人民币，同比增长14.00%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损69.85万元人民币，同比下降102.84%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3683.81万元人民币，同比下降39.48%[9] - 归属于上市公司股东的净利润减少2,403.56万元，减幅39.48%[22] - 营业总收入同比下降5.8%至10.33亿元，上期为10.98亿元[49] - 净利润同比下降54.9%至3021万元，上期为6695万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润为-69.8万元，同比下降102.8%[50] - 母公司净利润亏损扩大至2054万元同比增亏47.6%[53] - 合并营业总收入同比增长13.9%至31.38亿元[57] - 合并归属于母公司净利润同比下降39.5%至3684万元[58] - 基本每股收益同比下降39.5%至0.0937元[59] - 营业收入同比下降10.7%，从2.59亿降至2.32亿人民币[61] - 净利润同比转亏，从盈利8012万变为亏损5926万人民币[62] - 上海即富营业总收入27.60亿元人民币，同比增长18.56%[13] - 上海即富归属于股东的净利润2.69亿元人民币，同比增长3.74%[13] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.0%至8.23亿元，上期为7.77亿元[49] - 研发费用同比大幅增长69.5%至2921万元，上期为1723万元[49] - 销售费用同比下降82.7%至1679万元，上期为9731万元[49] - 管理费用同比下降42.8%至7788万元，上期为1.36亿元[49] - 母公司营业成本同比下降10.5%至9966万元[53] - 母公司财务费用同比大幅增长26.8%至1049万元[53] - 合并营业成本同比增长27.6%至23.69亿元[57] - 合并研发费用同比增长79.8%至7936万元[57] - 营业成本同比下降10.8%，从2.53亿降至2.26亿人民币[61] - 研发费用增加3,520.90万元，增幅79.74%[21] - 支付给职工现金3.14亿人民币，同比增长98.2%[66] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增152.2%至2.10亿元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.34亿元人民币，同比下降62.82%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少39,572.50万元（减幅62.82%）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加55,881.17万元（增幅86.99%）[23] - 经营活动现金流量净额同比下降62.8%，从6.30亿降至2.34亿人民币[66] - 投资活动现金流量净额亏损2.25亿人民币，较上年同期亏损2.90亿有所收窄[67] - 筹资活动现金流量净额亏损8358万人民币，较上年同期亏损6.42亿大幅改善[67] - 期末现金及现金等价物余额1.59亿人民币，较期初2.34亿下降32.0%[67] - 销售商品提供劳务收到现金35.28亿人民币，同比增长48.9%[65] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.0%至8572.4万元[69] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长18.3%至2.98亿元[69] - 投资活动现金流出8050万元主要用于投资支付[69] - 筹资活动现金流入6.82亿元中80.3%来自其他筹资活动[69][70] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降42.8%至4378.2万元[70] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额增加19,813.90万元，增幅45.75%[20] - 预付款项期末余额增加9,758.46万元，增幅84.53%[20] - 其他流动资产期末余额减少2,332.19万元，减幅81.32%[20] - 可供出售金融资产期末余额减少10,802万元，减幅100%[20] - 其他权益工具投资期末余额增加10,802万元，增幅100%[20] - 应交税费期末余额减少4,693.69万元，减幅57.72%[20] - 应付职工薪酬期末余额减少4,809.57万元，减幅70.50%[20] - 少数股东权益期末余额增加15,021.68万元，增幅398.16%[20] - 货币资金从2018年底的4.33亿元增长至2019年9月30日的6.31亿元，增幅45.7%[40] - 应收账款从2018年底的6.09亿元下降至2019年9月30日的4.66亿元，降幅23.6%[40] - 预付款项从2018年底的1.15亿元增长至2019年9月30日的2.13亿元，增幅84.6%[40] - 流动资产合计从2018年底的14.05亿元增长至2019年9月30日的15.45亿元，增幅10.0%[41] - 短期借款从2018年底的4.33亿元下降至2019年9月30日的3.31亿元，降幅23.5%[41] - 应付账款从2018年底的7.81亿元增长至2019年9月30日的10.14亿元，增幅29.8%[42] - 未分配利润从2018年底的2.53亿元增长至2019年9月30日的2.84亿元，增幅12.2%[43] - 母公司货币资金从2018年底的2.37亿元下降至2019年9月30日的1.95亿元，降幅17.6%[45] - 母公司应收账款从2018年底的2.92亿元下降至2019年9月30日的2.42亿元，降幅17.0%[45] - 母公司短期借款从2018年底的3.69亿元下降至2019年9月30日的2.84亿元，降幅23.0%[46] - 未分配利润同比增长53.6%至1.22亿元，上期为1.87亿元[48] - 负债总额为13.85亿元，较上期14.01亿元略有下降[47] - 应收账款余额保持稳定为6.09亿元[72] - 可供出售金融资产10802万元重分类至其他权益工具投资[73] - 短期借款余额4.33亿元保持稳定[74] - 商誉余额保持8.60亿元未发生减值[73] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率4.11%，同比下降3.16个百分点[9] - 信用减值损失达3973万元，对利润产生显著负面影响[50] - 信用减值损失5245万元同比大幅增加[57] - 信用减值损失860万人民币[62] 管理层讨论和指引 - 2019年预计净利润同比下降65.01%至75.01%（区间2,500-3,500万元）[31] 投资和筹资活动 - 委托理财发生额4,300万元（未到期余额0万元）[36] - 新加坡即富完成对印尼E2PAY的100万美元新股认购[27] - 印尼合资公司PT CANDYPAY GLOBAL UTAMA完成注册[28] - 新加坡即富出资20万美元完成合资公司首期出资[28] - 新加坡即富以5,603,852新加坡元收购EZY NET 30%股份[29] 股东权益变动 - 股东王雁铭减持公司股份249,900股（占总股本0.063568%）[25] - 王雁铭持股比例降至4.91%（持有19,295,224股）[25] 资产负债表期末余额 - 货币资金为236,748,733.38元[77] - 应收账款为291,725,726.51元[78] - 流动资产合计为762,798,490.95元[78] - 非流动资产合计为1,506,222,294.62元[79] - 资产总计为2,269,020,785.57元[79] - 短期借款为368,560,000.00元[79] - 流动负债合计为1,074,903,579.60元[79] - 长期借款为325,500,000.00元[79] - 负债合计为1,401,236,913.06元[80] - 所有者权益合计为867,783,872.51元[80] - 公司总资产33.09亿元人民币，较年初增长4.55%[9] - 归属于上市公司股东的净资产9.13亿元人民币，较年初增长3.84%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.98亿元人民币，同比增长27.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3753.65万元人民币，同比增长3.54%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2770.87万元人民币，同比下降5.23%[19] - 基本每股收益为0.0955元/股，同比增长3.58%[19] - 公司实现营业总收入210,486.25万元，同比增长27%[44][50] - 归属于上市公司股东的净利润3,753.65万元，同比增长3.54%[44][50] - 公司营业收入同比增长27.00%至20.98亿元[54] - 营业总收入同比增长27.0%至21.05亿元[141] - 净利润同比下降2.3%至1.38亿元[142] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长3.5%至3753.65万元[142] - 净利润由盈利9403.12万元转为亏损3871.45万元，同比下降141.17%[146] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本1,545,468,686.84元，同比增长43.03%[52] - 研发投入50,151,461.28元，同比增长90.85%[52] - 服务费成本同比增长98.65%至13.52亿元，主要因收单交易额增长及POS机折旧费计入成本[58] - 营业成本同比增长43.0%至15.45亿元[141] - 研发费用同比增长90.8%至5015.15万元[141] - 支付给职工现金增长109.25%，从1.03亿元增至2.16亿元[149] - 支付的各项税费增长25.76%，从8689.31万元增至1.09亿元[149] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元人民币，同比下降49.82%[19] - 经营活动产生的现金流量净额217,755,130.13元，同比下降49.82%[52] - 经营活动现金流量净额同比下降49.82%，从4.34亿元减少至2.18亿元[149] - 销售商品提供劳务收到现金增长60.35%，从14.32亿元增至22.97亿元[149] - 收到其他与经营活动有关的现金4.09亿元，同比增长10.69%[149] - 投资活动现金流出2.51亿元，主要用于购建固定资产1.53亿元和投资支付5537.59万元[150] - 取得借款收到现金9933万元，同比增长120.73%[150] - 投资活动现金流入小计为2900万元，对比期初大幅下降至2.7亿元[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-4647.1万元，较期初-2604.74万元恶化77.8%[153] - 筹资活动现金流入小计为3.45亿元，较期初6951.33万元增长396.2%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9970.51万元，较期初-1.2亿元改善16.6%[153] - 期末现金及现金等价物余额1.32亿元，较期初2.34亿元减少43.44%[151] - 期末现金及现金等价物余额为714.18万元，较期初1646.67万元下降56.6%[153] - 母公司经营活动现金流量净额7682.48万元，同比下降22.33%[152] 资产和负债状况 - 总资产为34.50亿元人民币，较上年度末增长9.02%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.12亿元人民币，较上年度末增长3.66%[19] - 公司总资产344,998.01万元，较期初增长9.02%[50] - 货币资金同比增长107.88%至6.18亿元，占总资产比例17.90%[60] - 固定资产同比增长43.38%至4.40亿元，主要因POS机布放增多[60] - 应收账款同比下降10.82%至5.41亿元，占总资产比例15.69%[60] - 公司商誉达8.59亿元，占总资产比重24.88%[72] - 公司货币资金从4.33亿元增长至6.18亿元，增幅42.6%[132] - 预付款项从1.15亿元增至1.90亿元，增长64.9%[132] - 存货从0.94亿元增至1.34亿元，增长42.1%[133] - 流动资产总额从14.05亿元增至16.08亿元，增长14.5%[133] - 固定资产从3.73亿元增至4.40亿元，增长17.9%[133] - 短期借款从4.33亿元降至3.62亿元，减少16.4%[133] - 应付账款从7.81亿元增至10.99亿元，增长40.6%[134] - 归属于母公司所有者权益从8.80亿元增至9.12亿元，增长3.7%[135] - 短期借款同比下降18.4%至3.01亿元[139] - 应付票据同比增长298.1%至4310.41万元[139] - 预收款项同比增长140.7%至9484.35万元[139] - 负债总额同比增长0.9%至14.13亿元[139] - 归属于母公司所有者权益合计为9.12亿元，较期初8.8亿元增长3.6%[156][157] - 未分配利润为2.84亿元，较期初2.53亿元增长12.4%[157] - 少数股东权益为1.56亿元，较期初3772.73万元增长313.2%[156][157] - 所有者权益合计为10.68亿元，较期初9.17亿元增长16.4%[157] - 公司期末所有者权益合计为882,485,777.97元[161] - 母公司期末所有者权益合计为823,172,545.71元[164] - 公司资本公积期末余额为248,512,978.93元[161] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为8.23亿元，较期初8.13亿元增长1.23%[165][166] - 公司2019年上半年期末未分配利润为2.32亿元，较期初1.38亿元增长68.17%[166][168] - 公司2019年上半年期末盈余公积为3470.21万元，较期初3452.92万元增长0.5%[166][168] 业务线表现 - 专网通信技术解决方案业务实现营业收入21,668.54万元，同比下降15.46%[46] - 上海即富实现营业收入188,817.71万元，同比增长34.77%[48] - 上海即富净利润17,522.31万元，同比减少2.67%[48] - 上海即富累计注册小微商户达1,207.88万户，累计售出MPOS支付终端2,418.59万部[47] - 第三方支付行业收入同比增长34.80%至18.88亿元，占营业收入比重达89.98%[54][55][56] - 收单服务费收入同比增长48.28%至18.44亿元，毛利率同比下降39.33%至28.10%[54][55][56] - 硬件销售收入同比下降72.15%至4362万元[54] - 第三方支付业务累计处理交易金额20,605.16亿元，同比增长47.97%[34] - 众惠财产相互保险社实现原保费收入49,211.01万元[35] - 众惠财产相互保险社累计原保费收入达94,318.23万元[35] - 先锋基金管理公募基金产品净值规模18.93亿元[35] - 先锋基金专户产品规模约68.75亿元[35] - 深圳盈华小额贷款有限公司发放贷款27,278万元[35] 地区表现 - 华东地区收入同比下降42.54%至6.77亿元，毛利率同比下降38.32%[55][56] - 华中地区收入同比增长1140.12%至3.44亿元，毛利率同比上升7447.88%[55][56] 投资和并购活动 - 报告期投资额为29,883,304.10元，较上年同期35,061,100.00元下降14.77%[63] - 上海即富收购全城淘信息技术服务有限公司51%股权[34] - 全资子公司德威普出售房产总面积915.34平方米，总金额2,370万元人民币[111] - 控股子公司上海即富全资子公司新加坡即富认购印尼E2PAY新股155,500股，投资额100万美元[111] - 新加坡即富出资10万美元参与设立印尼合资公司PT CANDYPAY GLOBAL UTAMA[111] - 浙江即富以1元人民币对价受让全城淘未实缴注册资本2,237万元，以313万元人民币受让已实缴注册资本313万元[112] - 浙江即富对全城淘实缴出资总额为550万元人民币[112] - 控股子公司上海即富获准使用不超过3亿元人民币自有资金进行投资理财[112] - 报告期内委托理财发生额4,300万元人民币，未到期余额4,300万元人民币[113] - 公司注销共青城顺联投资管理合伙企业及新设深圳亚联信息技术服务有限公司[70] 诉讼和或有事项 - 涉及中国移动通信集团山东有限公司的合同纠纷案，涉案金额为人民币4238.3万元[85] - 借款合同纠纷案涉案金额为人民币3864.26万元，目前中止审理[85] - 另一借款合同纠纷案涉案金额为人民币2167.7万元，二审审理中[85] - 其他未结案诉讼总涉案金额为人民币682.28万元[85] - 其他已结案诉讼总涉案金额为人民币45.94万元，其中45.02万元仍在执行中[85] 关联交易和担保 - 与良运集团有限公司的关联资金拆借期末余额为人民币4200万元[93] - 与义乌市纬诺投资合伙企业的关联资金拆借本期新增金额为人民币6650万元，期末余额为0元[94] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5173.34万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4435.84万元[101] - 子公司对子公司实际担保余额为3500万元[102] - 报告期末实际担保余额总计7935.84万元占公司净资产比例8.7%[102] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额4435.84万元[102] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[78] - 实际控制人刘辉及一致行动人累计增持金额8554.55万元[108] - 控股股东及一致行动人合计持股比例25.07%[108] - 股东王雁铭计划减持39.312万股占总股本0.1%[109] - 股东王雁铭女士减持公司股票249,900股，占总股本的0.063568%[110] - 公司股份总数393,120,000股，其中有限售条件股份99,706,357股（占比25.36%）[116] - 无限售条件股份293,413,643股（占比74.64%）[116] - 报告期末普通股股东总数为26,444户[118] - 嘉兴乾德精一投资合伙企业持股78,000,000股，占比19.84%[118] - 黄喜胜持股28,692,110股，占比7.30%[118] - 键桥通讯技术有限公司持股23,990,806股，占比6.10%[118] - 王雁铭持股19,655,800股，占比5.00%[118] - 叶春华持股12,670,400股，占比3.22%[118] - 国通信托恒升318号信托计划持股8,352,361股，占比2.12%[118] - 刘伟持股8,138,416股，占比2.07%[118] - 胡兰持股4,414,306股，占比1.12%[118] - 深圳精一投资管理有限公司持股3,931,200股，占比1.00%[118] - 乾德精一持股78,000,000股占比19.8413%，其中全部78,000,000股已质押[180] - 公司实际控制人刘辉通过信托计划持股8,352,361股占比2.1246%，其一致行动人刘伟持股8,138,416股占比2.0702%[180] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1644.46万元人民币[24] 行业和市场数据 - 2018年全国全社会用电量69,002亿千瓦时，同比增长8.4%[28] - 2018年新增交流110千伏及以上输电线路长度56,973千米，变电设备容量31,024万千伏安[28] - 2018年城市轨道交通建设投资5,470.2亿元，同比增长14.9%[29] - 公司在昆明轨道交通4号线项目中标金额7,735.50万元[30] - 公司在无锡地铁4号线项目中标金额2,610万元[30] - 公司在常州轨道交通2号线项目中标金额2,230万元[30] - 2019年第一季度全国银行卡交易金额221.77万亿元，同比增长0.43%[32] - 2019年第一季度银行卡在用发卡数量77.73亿张，环比增长2.32%[32] - 预计2019年中国智能交通市场规模达815亿元，2023年达1,590亿元[32] - 2019-2023年智能交通市场年均复合增长率约18.18%[32] 技术和知识产权 - 公司累计获得专利42项，其中发明专利12项[38] - 上海即富拥有51项软件著作权[39] - 上海即富在各省市建立38家分支机构[41] 公司治理和会议 - 2019年第一次临时股东大会股东参与比例41.47%[77] - 2019年第二次临时股东大会股东参与比例29.26%[77] - 2018年度股东大会股东参与比例29.27%[77] - 2019年第三次临时股东大会股东参与比例10.09%[77] 业绩承诺和股份锁定 - 业绩承诺要求标的公司2016至2018年度净利润分别不低于1.5亿元2亿元2.5亿元[79] - 三年累计净利润承诺总额为6亿元[79][80] - 未达业绩承诺时补偿金额计算公式为(1-累计净利润/6亿元)×标的资产交易总价[80] - 逾期补偿按日支付万分之三违约金[80] - 黄喜胜持有2869.211万股股份锁定至2016年审计报告出具[80] - 王雁铭持有1965.60万股股份锁定至2016年审计报告出具[80] - 2016年达标可解锁25%锁定股份2017年累计达标可解锁58.33%[80][81] - 2018年累计达标或完成补偿后可全部解锁锁定股份[81] 会计政策和合并范围 - 公司半年度财务报告未经审计[82] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[86] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[87] - 公司租赁支出总额为人民币10,091,175.70元，租赁收益为人民币1,256,900.68元[98] - 报告期内无证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况[64][65][66] - 公司会计年度采用公历年度即每年1月1日至12月31日[186] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产和负债流动性划分标准[187] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币境外子公司使用港币新币或美元[188] - 非同一控制企业合并成本包含购买日付出资产承担负债及权益证券公允价值[190] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[190] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[191] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[190] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含公司及全部子公司[193] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日公允价值调整财务报表[194] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[194] - 处置子公司股权直至丧失控制权的交易需判断是否为一揽子交易[196] - 一揽子交易需满足四项条件之一包括同时订立或达成完整商业结果[196] - 非一揽子交易中每项交易分别按不丧失控制权部分处置或丧失控制权原则处理[196] - 丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[196] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[197] - 合营企业投资采用权益法核算[197] - 共同经营需按份额确认共同资产负债及收入费用[197] - 现金等价物包括三个月内到期流动性强的投资[199] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算[200] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[200]

收入和利润（同比） - 营业收入为9.4758亿元，同比增长35.89%[9] - 营业总收入同比增长35.9%至9.51亿元，其中营业收入达9.48亿元[45] - 营业收入增长35.87%至9.509亿元，因控股子公司上海即富收入增长[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1819.99万元，同比增长4.35%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1338.17万元，同比下降25.61%[9] - 净利润为6881万元，较上年同期下降2.1%[47] - 归属于母公司所有者的净利润增长4.3%至1820万元[47] - 公司净利润为亏损1910.29万元，较上年同期亏损2231.07万元有所收窄[51] 成本和费用（同比） - 营业成本增长44.82%至6.521亿元，与收入增长匹配[19] - 营业成本同比大幅增长44.8%至6.52亿元[45] - 管理费用激增73.2%至1.40亿元[45] - 支付给职工现金1.27亿元，较上年同期5082.38万元增长150.8%[54] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4866.33万元，同比下降65.70%[9] - 经营活动现金流量净额减少65.70%至4866万元，因支付较多经营性款项[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.0%至2663.65万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，较上年同期-1.73亿元改善14.9%[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额为777.48万元，较上年同期-2.33亿元大幅改善[55] - 销售商品提供劳务收到现金9.73亿元，较上年同期7.27亿元增长33.8%[52][54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.7%至8684.17万元[56] - 投资支付现金5242.54万元，较上年同期3.21亿元下降83.7%[54][55] - 取得借款收到现金7460万元，较上年同期4000万元增长86.5%[55] - 筹资活动现金流入小计同比增长156.9%至2.83亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额1.43亿元，较期初2.34亿元下降39.1%[55] - 期末现金及现金等价物余额为5229.62万元[57] 资产和负债变化 - 预付款项增加82.53%至2.107亿元，主要因预付供应商货款[17] - 预付款项大幅增长82.56%，从1.15亿元增至2.11亿元[36] - 公司货币资金从2018年底的4.33亿元下降至2019年3月的3.47亿元，降幅19.96%[36] - 应收账款从6.09亿元减少至4.50亿元，下降26.15%[36] - 存货从9403万元上升至1.12亿元，增长19.01%[36] - 流动资产总额从14.05亿元降至12.51亿元，减少10.97%[37] - 短期借款从4.33亿元小幅增加至4.39亿元，增长1.36%[37] - 应付职工薪酬从6822万元锐减至2016万元，下降70.44%[38] - 应交税费从8132万元下降至2761万元，减少66.05%[38] - 未分配利润从2.53亿元增长至2.71亿元，增幅7.19%[39] - 母公司货币资金从2.37亿元减少至2.11亿元，下降11.01%[41] - 流动负债合计下降4.5%至10.26亿元[43] - 所有者权益合计增长2.2%至8.49亿元[44] - 持有待售资产减少100%至0元，因全资子公司德威普处置房产[17] - 其他流动资产减少96.47%至101万元，因待抵扣进项税额在本季度抵扣[17] 财务指标和比率 - 基本每股收益为0.0463元/股，同比增长4.28%[9] - 加权平均净资产收益率为2.04%，同比下降0.03个百分点[9] - 基本每股收益从0.0444元提升至0.0463元[48] - 基本每股收益-0.0486元，较上年同期-0.0568元改善14.4%[52] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为481.82万元，主要来自非流动资产处置损益457.87万元和政府补助229.03万元[10] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为23,255户[12] - 实际控制人刘辉及一致行动人累计增持876.44万股，占总股本2.2295%[24] 业务和投资活动 - 全资子公司德威普出售房产面积915.34平方米，总金额2370万元[25] - 控股子公司上海即富通过新加坡子公司以100万美元认购印尼E2PAY新股[26] - 浙江即富以550万元实缴出资获得全城淘51%股权[28] 其他财务数据 - 总资产为30.777亿元，较上年度末下降2.74%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.964亿元，较上年度末增长1.92%[9] - 货币资金余额为4.33亿元[59] - 应收账款余额为6.09亿元[59] - 商誉余额为8.60亿元[60] - 短期借款余额为4.33亿元[60] - 归属于母公司所有者权益合计为8.80亿元[61] - 公司总负债为14.01亿元人民币[64] - 公司总资产为22.69亿元人民币[64] - 公司所有者权益为8.68亿元人民币[64] - 流动负债合计为10.75亿元人民币[64] - 非流动负债合计为3.26亿元人民币[64] - 长期借款金额为3.26亿元人民币[64] - 预收款项金额为3941.81万元人民币[64] - 应付职工薪酬金额为283.57万元人民币[64] - 应交税费金额为593.38万元人民币[64] - 其他应付款金额为4.12亿元人民币[64] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降58.0%至2911万元[49] - 母公司财务费用下降36.3%至896万元[49]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为39.22亿元人民币，同比增长279.20%[18] - 公司2018年实现营业总收入3,933.4747亿元，同比增长279.64%[44][48] - 公司2018年总营业收入达39.22亿元人民币，同比增长279.20%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元人民币，同比增长510.82%[18] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为10,002.64万元，同比增长510.82%[44][48] - 公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比增长532.60%[18] - 公司第一季度营业收入为6.97亿元，第二季度为9.49亿元，第三季度为10.91亿元，第四季度为11.84亿元[24] - 第四季度营收11.84亿元，为全年最高季度[53] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为3915.28万元，环比第三季度增长59.0%[24] - 公司第四季度扣除非经常性损益的净利润为6272.64万元，环比第三季度增长186.5%[24] - 基本每股收益为0.2544元/股，同比增长510.99%[18] - 加权平均净资产收益率为11.68%，同比上升14.56个百分点[18] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-24,348,172.41元[105] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,541,486.64元[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为100,026,434.62元[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比大幅增长267.87%，从6.94亿元增至25.55亿元[61] - 收单服务成本同比激增496.05%，达到17.72亿元，占营业成本比重69.36%[61] - 硬件销售成本同比暴涨1,757.49%，从1,284万元增至2.38亿元[61] - 服务费成本达18.29亿元，同比增长473.20%，占营业成本71.59%[58] - 第三方支付服务费成本17.77亿元，同比增长497.81%[60] - 销售费用同比增长281.26%，从6,570万元增至2.50亿元[66] - 管理费用同比增长207.04%，从1.42亿元增至4.36亿元[67] - 研发投入金额同比增加232.18%，达到1.25亿元，占营业收入比例3.19%[68] 各条业务线表现 - 专网通信技术解决方案业务实现营业收入5.976062亿元，同比增长34.63%[45] - 第三方支付行业收入33.19亿元，占营收84.64%，同比增长465.33%[51][55] - 电力行业收入2.79亿元，同比增长50.40%，毛利率10.98%[51][55] - 交通行业收入3.19亿元，同比增长23.34%，毛利率8.80%[51][55] - 收单服务收入27.27亿元，同比增长375.73%，但毛利率下降13.12个百分点至35.01%[55][56] - 硬件销售收入22.25亿元，同比增长1,288.63%，但毛利率为-7.17%[55][56] - 公司电力行业实现销售额3.3亿元，业务向电力智能化转型[31] - 第三方支付业务2018年处理交易金额34,302.37亿元 同比增长83.77%[34] - 众惠保险社2018年实现保费收入38,396.09万元 累计保费45,107.23万元[35] - 先锋基金公募产品规模约34.8亿元 专户产品规模73.39亿元[35] - 盈华小贷2018年累计放款34,358万元[35] - 公司以第三方支付平台上海即富为核心发展金融科技业务[92] - 公司专网通信业务覆盖电力、轨道交通、高速公路及智能交通四大行业[93] 子公司上海即富表现 - 上海即富2018年实现营业收入33.210097亿元，同比增长72.84%[46] - 上海即富2018年归属于母公司净利润为3.87571亿元，同比增长40.21%[46] - 上海即富累计注册小微商户达980.72万户[46] - 上海即富累计售出MPOS支付终端2,201.22万部[46] - 上海即富累计布放POS支付终端162.07万部[46] - 子公司上海即富营业收入33.21亿元，同比增长72.84%[85] - 上海即富净利润3.85亿元，同比增长207.39%[85] - 上海即富2016年实际归母净利润为1.5668亿元，超出盈利预测目标1.5亿元的4.45%[116][118] - 上海即富2017年实际归母净利润为2.7642亿元，超出盈利预测目标2亿元的38.21%[117][118] - 上海即富2018年实际归母净利润为3.8757亿元，超出盈利预测目标2.5亿元的55.03%[117][118] - 上海即富三年累计实现归母净利润8.2067亿元，较总承诺额6亿元超额36.78%[117][118] - 上海即富新一代科技平台建设预计2020年末完成[94] - 上海即富拥有46项软件著作权 支付系统通过安全认证[38] - 第三方支付业务累计服务客户1,299.96万户 覆盖全国38家分支机构[40] 各地区表现 - 华东地区收入34.99亿元，占营收89.23%，同比增长393.53%[52][56] - 公司中标深圳地铁三期工程10号线项目金额1.7亿元[45] - 公司中标无锡地铁4号线项目金额2,160万元[45] - 公司中标深圳地铁三期工程项目金额达1.7亿元[32] 管理层讨论和指引 - 公司拟以3.93亿股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[6] - 公司派发现金红利589.68万元[107] - 2018年度现金分红总额为5,896,800元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.90%[105] - 公司2016-2017年度未进行现金分红[105] - 公司采用15.80%的税前折现率对上海即富资产组进行商誉减值测试[119] - 测试结果显示上海即富商誉在2018年12月31日不存在减值，无需计提减值准备[119] - 公司对2015-2017年度会计差错进行追溯调整，调增归属于母公司所有者的净利润及留存收益172.86万元[20] - 公司追溯重述2015年会计差错调增2015-2017年归属于母公司净利润及留存收益172.86万元[124][125][126][127][129][130][131][132] - 2015年营业成本因进项税额错误计入调减203.36万元[124][130][132] - 2017年应交税费因会计差错更正调减172.86万元[125] - 2017年归属于母公司股东权益因会计差错更正调增172.86万元至8.33亿元[125] - 2017年管理费用调减3762.26万元至1.42亿元研发支出新增3762.26万元[122] - 2017年其他应付款调增392.48万元至6083.35万元[122] - 2017年应收票据及应收账款合并后金额为5.70亿元[122] - 2017年应付票据及应付账款合并后金额为4.58亿元[122] - 公司按照财会〔2018〕15号通知要求变更财务报表列报格式[121] - 前五名客户销售金额占比仅为3.65%，显示客户集中度较低[64] - 公司收到深圳证监局行政监管措施决定书并提交整改报告[170] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.56亿元人民币，同比增长5,163.27%[18] - 公司全年经营活动产生的现金流量净额合计为8.48亿元，其中第二季度最高达2.92亿元[24] - 经营活动现金流量净额同比增长5,163.27%，从1,626万元增至8.56亿元[70] - 投资活动现金流量净额为负6.55亿元，同比下降210.05%[70] - 报告期投资额1.705亿元，较上年同期9.755亿元下降82.52%[78] 资产和债务 - 2018年末总资产为31.65亿元人民币，同比增长3.84%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.80亿元人民币，同比增长5.56%[18] - 货币资金减少7.37个百分点至4.33亿元，占总资产13.69%[75] - 长期股权投资期末余额为2.453亿元，占总资产7.75%，较上年增长0.48%[76] - 固定资产期末余额为3.733亿元，占总资产11.80%，较上年增长6.10%，主要因上海即富新增固定资产[76] - 固定资产原值较年初增加19,970.08万元 因支付业务机具增加[36] - 受限货币资金总额1.392亿元，含保证金及冻结款项[77] - 受限长期股权投资9.45亿元，系质押上海即富45%股权用于并购贷款[77] - 短期借款4.328亿元，占总资产13.68%，较上年增长1.24%[76] - 长期借款3.42亿元，占总资产10.81%，较上年下降0.48%[76] - 商誉金额为8.59亿元，占总资产比重27.13%[98] - 可分配利润为186,805,876.18元[106] - 公司总股本为393,120,000股[103] 非经常性损益及政府补助 - 公司2018年政府补助金额为4700.78万元，较2017年145.61万元大幅增长3127.8%[26] - 公司计提超业绩奖励金额为8682.46万元，对非经常性损益产生重大影响[26] 行业和市场数据 - 中国内地2018年城市轨道交通运营里程达5539.19公里，有轨电车里程增长58.54%[31] - 中国高速公路总里程2018年达10.8万公里，当年新增5000公里[32] - 智能交通产业目前市场规模超过600亿元[33] - 智能交通行业预计未来几年保持20%增速 2021年市场规模将超880亿元[33] - 配电网投资规划在"十三五"期间累计不低于1.7万亿元[87] - 2020年配电自动化覆盖率目标达90% 配电通信网覆盖率目标达95%[87] - 2018年末城市轨道交通运营线路达202条 总里程5539.19公里[88] - 高速公路智能化市场规模2018年达478亿元 预计2023年接近900亿元[88] - 智能交通当前市场规模超600亿元 预计2021年将超880亿元[89] - 2018年末银行卡在用发卡数量75.97亿张 同比增长13.51%[90] - 银行卡跨行支付系统联网商户2733万户 联网POS机具3414.82万台[91] 承诺和协议 - 嘉兴乾德精一投资合伙企业承诺自2017年5月19日起至2022年8月29日期间不减持交易前持有的上市公司股份[107] - 键桥通讯技术有限公司承诺自2017年5月19日起至2022年8月29日期间不直接或间接减持上市公司股份[108] - 上市公司承诺自2017年5月19日起至2022年8月29日期间不因发行股份变更实际控制人[108] - 黄喜胜、王雁铭、张振新承诺自2017年5月19日起至2022年8月29日期间不谋求上市公司控制权[108] - 上市公司承诺在交易完成后24个月内（至2019年8月29日）不剥离专网通信主营业务相关资产[108] - 键桥通讯技术有限公司向黄喜胜转让2869.21万股股份占上市公司总股本7.3%[108] - 键桥通讯技术有限公司向王雁铭转让1965.60万股股份占上市公司总股本5%[108] - 上海即富2016至2018年业绩承诺净利润分别不低于1.5亿元、2亿元和2.5亿元，三年累计不低于6亿元[109] - 若未达6亿元累计净利润目标，补偿方需按(1-实际净利润/6亿元)×交易总价进行现金补偿[109] - 逾期履行现金补偿义务需按日支付欠付金额万分之三的违约金[109] - 黄喜胜持有公司28,692,110股股份锁定期至2016年审计报告或支付许可证续展完成[110] - 王雁铭持有公司19,656,000股股份锁定期与黄喜胜相同条件[110] - 达成2016年1.5亿元净利润目标可解锁锁定股份的25%[110] - 达成2016-2017年累计3.5亿元净利润可追加解锁58.33%股份[110] - 达成三年累计6亿元净利润目标可全部解锁剩余股份[110] - 补偿义务逾期时黄喜胜王雁铭需在10工作日内处置股份保障补偿[110] - 控股股东乾德精一及实际控制人刘辉出具避免同业竞争长期承诺函[110] - 乾德精一和刘辉承诺将业务合作机会优先给予上市公司及上海即富[111] - 黄喜胜和王雁铭承诺在担任持股5%以上股东或高管期间不参与同业竞争[111] - 交易相关方承诺杜绝非经营性资金占用上海即富[111] - 控股股东承诺减少关联交易并以公允市场价格进行[111] - 持股5%以上股东香港键桥承诺规范关联交易决策程序[112] - 黄喜胜和王雁铭承诺减少与上市公司关联交易并履行信息披露义务[112] - 所有交易相关方确认不存在内幕交易及被立案调查情形[112] - 承诺函自2016年10月17日起长期有效[111][112] - 违反承诺方需承担对上市公司及上海即富造成的全部损失[111][112] - 承诺范围涵盖实际控制人及其控制的所有经济组织[111][112] - 乾德精一及刘辉承诺与纬诺投资等不存在关联关系及一致行动人关系[113] - 纬诺投资等承诺与乾德精一及刘辉除已披露信息外不存在关联关系及一致行动人关系[113] - 上海即富股东中纬诺投资与湖州同胜构成一致行动关系[113] - 复星工业与白涛构成一致行动关系[113] - 乾德精一及刘辉承诺保证上市公司及上海即富人员机构业务财务资产独立[113] - 黄喜胜等5名管理人员承诺服务期至2019年4月30日[113] - 管理人员离职后2年内不得从事竞争业务否则收益归标的公司[113][114] - 乾德精一等承诺重组信息披露无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[114] - 白涛等承诺提供交易资料真实准确完整否则承担赔偿责任[114] - 上海即富股东承诺所持股权权属清晰无质押冻结等限制[114] - 键桥通讯技术有限公司承诺承担公司可能产生的额外税项和费用[115] - 义乌市纬诺投资等承诺方2016-2018年业绩承诺均已按时完成[118] 知识产权和技术 - 公司累计获得专利42项 含发明专利12项及多项资质认证[37] 投资和收购 - 收购福建即富及浙江即富股权共1.43亿元，本期投资盈亏0.369亿元[80] - 全资子公司对先锋基金管理有限公司进行增资[167] - 控股子公司全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权[172] - 控股子公司全资子公司收购福建即富金服数据处理有限公司49%股权[172] - 全资子公司完成资产出售事项[174] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加21,519,082股至99,706,357股，占比从19.89%升至25.36%[179] - 无限售条件股份减少21,519,082股至293,413,643股，占比从80.11%降至74.64%[179] - 境内自然人持股增加21,519,082股至21,706,357股，占比从0.05%升至5.52%[179] - 董事监事高管合计持有21,706,357股高管锁定股[179] - 控股股东及一致行动人2017-2018年实施多次股份增持[166] - 乾德精一持有公司78,000,000股限售股，占公司总股本19.84%[181][184] - 黄喜胜持有公司28,692,110股，其中限售股21,519,082股，占其持股75%[181][184] - 公司实际控制人刘辉通过信托计划持有8,352,361股，占公司总股本2.12%[184][185] - 键桥通讯技术有限公司持有23,990,806股无限售流通股，占公司总股本6.10%[184] - 王雁铭持有19,656,000股无限售流通股，占公司总股本5.00%[184] - 叶春华持有12,670,400股无限售流通股，占公司总股本3.19%[184] - 华宝信托大地27号单一资金信托持有11,263,081股无限售流通股，占公司总股本2.87%[184] - 刘伟持有8,138,416股无限售流通股，占公司总股本2.07%[184][186] - 公司董事及高管持股锁定比例为75%，包括孟令章74,775股、程启北75,000股[181] - 报告期末普通股股东总数为

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.94亿元人民币，同比增长1,126.94%[8] - 年初至报告期末营业收入为27.46亿元人民币，同比增长800.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,462万元人民币，同比增长322.85%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6,087万元人民币，同比增长218.20%[8] - 营业收入大幅增长800%至27.46亿元，主要由于上海即富并表贡献收入23.28亿元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长599.36%至18.57亿元，主要因上海即富并表带来成本20.54亿元[18] - 管理费用增长993.66%至3.81亿元，主要因上海即富并表带来管理费用3.48亿元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元人民币，同比增长1,302.08%[8] - 经营活动现金流量净额改善1302.08%至6.3亿元，主要因上海即富贡献净现金流5.38亿元[19] 资产和负债变化 - 货币资金减少43.47%至3.63亿元，主要因支付重大资产重组款项及归还银行借款[16] - 应付票据及应付账款增长80.4%至8.27亿元，主要因上海即富采购策略变化[16] - 固定资产增长71.55%至2.98亿元，主要因上海即富新增POS机投放[16] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为8.41亿元人民币，较上年度末增长0.93%[8] - 加权平均净资产收益率为7.27%，较上年同期增长13.45个百分点[8] - 其他综合收益大幅增长2393.33%至308万元，主要受外币折算及权益法核算影响[16] - 少数股东权益下降113.02%至-3132万元，主要因上海即富分红[16] 管理层讨论和指引 - 2018年度预计净利润扭亏为盈，区间为8000万元至9800万元[31] - 2017年度归属于上市公司股东净利润为-2434.82万元[31] 重大资产重组和投资活动 - 重大资产重组累计支付8.645亿元，占总交易金额91.48%[20] - 上海即富投资华阳信通1500万元人民币，投资侨达国际2000万港币[26] - 浙江即富支付资产转让价款：傅免殊725.025万元、顾燕萍499.975万元、李志军1277.5万元[24] 股东和股权信息 - 刘辉及其一致行动人累计增持金额达人民币8554.55万元[22] - 乾德精一等合计持有公司股份9855.7977万股，占总股本25.0707%[22] - 公司普通股股东总数为16,845户[11] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为2,420万元人民币[9] - 委托理财总额7000万元，其中其他类4000万元、银行理财产品3000万元[35] - 委托理财未到期余额0万元，逾期未收回金额0万元[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.52亿元人民币，同比增长664.97%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3625.37万元人民币，同比增长189.62%[17] - 基本每股收益为0.0922元人民币/股，同比增长189.60%[17] - 加权平均净资产收益率为4.26%，同比增长9.09个百分点[17] - 公司实现营业总收入165,734.6万元，较同期增长667.46%[41][45] - 归属于上市公司股东的净利润为3,625.37万元，较上年同期上升189.62%[45] - 归属于上市公司股东的所有者权益为87,072.79万元，较期初上升4.50%[45] - 公司整体营业收入达16.52亿元，同比增长664.97%[49] - 营业总收入为16.57亿元人民币，较上期的2.16亿元大幅增长667%[155] - 净利润为1.42亿元人民币，扭转上期亏损4020.69万元的局面[156] - 归属于母公司所有者净利润3625.37万元，同比实现扭亏为盈[156] - 基本每股收益0.0922元，较上期-0.1029元显著改善[156] - 母公司营业收入同比增长35.0%至1.45亿元[158] - 母公司净利润由亏损转为盈利9403万元[158] 成本和费用（同比环比） - 服务费成本6.81亿元，同比大幅增长12792.67%[54] - 营业成本为10.80亿元人民币，占营业总收入比重为65.2%[155] - 资产减值损失激增至1.39亿元[158] 各条业务线表现 - 专网通信技术解决方案业务实现营业收入25,629.63万元，同比增长18.68%[42] - 上海即富实现营业收入140,104.97万元，同比增长85.07%[43] - 上海即富实现净利润18,002.78万元，同比增长33.86%[43] - 高速公路业务上半年完成销售额8,000万元，净利润174万元[42] - 第三方支付业务营业收入达14.01亿元，同比增长85.07%[49] - 第三方支付业务归母净利润为7709.53万元，同比增长31.34%[49] - 专网通信业务营业收入为2.51亿元，同比增长16.19%[49] - 第三方支付业务经营活动现金流量净额3.72亿元，同比激增1001.64%[49] - 收单服务收入12.11亿元，占总营收73.30%[49] - 硬件销售业务毛利率为-20.28%[51] - 第三方支付业务毛利率达38.87%[51] - 第三方支付行业营业成本为8.56亿元，其中服务费占比最高，达6.40亿元（59.26%）[55] - 收单服务收入为6.40亿元，占总收入的59.22%[56] - 硬件销售收入为2.16亿元，占总收入的19.96%[56] - 第三方支付行业营业收入和营业成本较去年同期增长100%，毛利率增长38.87%[56] - 上海即富子公司净利润为1.79亿元，是主要盈利贡献者[71] 各地区表现 - 华东地区收入14.60亿元，同比增长2945.33%[49] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月净利润为4500万至5500万元，与上年同期亏损5150.15万元相比扭亏为盈[72] - 公司实际控制人计划增持金额不低于人民币3亿元[113] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.34亿元人民币，同比增长455.33%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为433,930,807.97元，同比增长455.33%[47] - 合并经营活动现金流量净额转正为4.34亿元[163] - 投资活动现金流出8.01亿元[163] - 筹资活动现金净流出4.30亿元[164] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.3878亿元改善至9894.55万元[167] - 经营活动现金流入小计同比增长112.4%，从2.197亿元增至4.667亿元[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-2604.74万元，较上年同期的1.6118亿元由正转负[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.1963亿元，较上年同期的-1.1222亿元进一步恶化[168] 资产和负债结构 - 货币资金从上年同期的6.41亿元（占总资产36.12%）降至2.97亿元（10.20%），减少25.92个百分点[60] - 短期借款从上年同期的4.36亿元（占总资产24.58%）降至2.64亿元（9.07%），减少15.51个百分点[61] - 长期借款从0元增至3.43亿元（占总资产11.78%）[61] - 货币资金期末余额为2.97亿元，较期初6.42亿元减少53.7%[147] - 应收账款期末余额为6.07亿元，较期初5.64亿元增长7.6%[147] - 短期借款期末余额为2.64亿元，较期初3.79亿元减少30.3%[148] - 应付账款期末余额为7.63亿元，较期初4.24亿元增长79.8%[149] - 资产总计期末为29.12亿元，较期初30.48亿元减少4.5%[148] - 长期借款期末余额为3.43亿元，较期初3.44亿元基本持平[149] - 其他应付款期末余额为3.12亿元，较期初6.04亿元减少48.3%[149] - 货币资金余额8969.87万元，较期初1.51亿元下降40.6%[152] - 短期借款2.11亿元，较期初3.21亿元减少34.2%[153] - 应收账款3.02亿元，与期初3.01亿元基本持平[152] - 资产总额29.12亿元，较期初30.48亿元减少4.5%[150] - 所有者权益合计8.82亿元，较期初10.74亿元下降17.8%[150] - 期末现金及现金等价物余额2.19亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额为1646.67万元，较期初6320.02万元下降73.9%[168] 股东和股权结构 - 公司实际控制人刘辉及其一致行动人累计增持金额达人民币8337.68万元[113] - 控股股东及一致行动人合计持股达9827.9977万股，占总股本25%[113] - 有限售条件股份增加21,519,082股，占比从19.89%提升至25.36%[127] - 无限售条件股份减少21,519,082股，占比从80.11%下降至74.64%[127] - 境内自然人持股增加21,519,082股，占比从0.05%大幅上升至5.52%[127] - 股份总数保持不变，仍为393,120,000股[127] - 高管黄喜胜新增限售股21,519,082股，原因为其被聘任为执行总经理[127][130] - 乾德精一持有78,000,000股限售股，为公司实际控制人刘辉承诺锁定[130] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有高管锁定股21,706,357股[127] - 孟令章作为董事及高级管理人员持有74,775股限售股[130] - 袁训明作为监事持有37,500股限售股[130] - 程启北作为高级管理人员持有75,000股限售股[130] - 报告期末普通股股东总数为17,132名[133] - 嘉兴乾德精一投资合伙企业持股比例为19.84%，持股数量为78,000,000股，其中52,260,000股处于质押状态[133] - 股东黄喜胜持股比例为7.30%，持股数量为28,692,110股，其中有限售条件股份为21,519,082股[133] - 键桥通讯技术有限公司持股比例为6.10%，持股数量为23,990,806股，全部为无限售条件股份且23,990,800股处于质押状态[133] - 股东王雁铭持股比例为5.00%，持股数量为19,656,000股，全部为无限售条件股份[133][134] - 华宝信托大地27号单一资金信托持股比例为2.87%，持股数量为11,263,081股[133] - 国通信托恒升318号证券投资集合资金信托计划持股比例为2.12%，持股数量为8,352,361股[133] - 股东刘伟持股比例为2.03%，持股数量为7,996,416股[133] - 股东胡兰通过信用账户合计持股4,414,306股，占比1.12%[134] - 深圳精一投资管理有限公司持股比例为1.00%，持股数量为3,931,200股且全部处于质押状态[133] - 执行总经理黄喜胜持股2869.21万股，占董事高管合计持股28,941,810股的99.1%[139] 投资和并购活动 - 公司完成重大资产重组收购上海即富45%股权[10] - 全资子公司先锋投资对先锋基金增资1296.11万元，持股比例增至33.31%[115] - 控股子公司上海即富使用自有资金进行理财，未到期余额3000万元人民币[122] - 报告期内上海即富委托理财累计发生额3亿元人民币[122] - 上海即富投资货币市场基金最高额度为2000万元人民币[121] - 上海即富投资理财总额度不超过3亿元人民币[121] - 浙江即富收购浙江企管49%股权完成工商变更，实现100%控股[118] - 福建即富49%股权收购完成工商变更，浙江即富实现全额控股[119] - 母公司投资收益大幅增至2.75亿元[158] 风险因素 - 公司商誉达8.59亿元，存在减值风险[74] - 重大资产重组贷款导致资产负债率上升，可能带来财务费用较高风险[75] - 应收账款风险涉及借款合同纠纷金额3864.26万元[84] - 另一起借款合同纠纷涉案金额2167.7万元[84] - 承揽合同纠纷涉案金额119.82万元[84] - 劳动仲裁案件涉及金额25.56万元[84] - 第三方支付业务面临行业监管政策变化风险[73] - 专网通信业务面临电力、交通行业固定资产投资政策变动风险[73] - 资产减值损失为1664.55万元，占利润总额9.31%[58] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1846.67万元[22] - 其他营业外收支净额为-429.20万元[22] - 少数股东权益影响额（税后）为554.61万元[22] - 会计差错更正调增2015-2017年度净利润及留存收益172.86万元人民币[18] - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.71亿元人民币，同比增长4.50%[17] - 总资产为30.48亿元人民币，同比下降4.45%[17] - 公司总资产为291,211.47万元，较期初下降4.45%[45] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润增加3625.37万元至1.9436亿元[170] - 资本公积增加135.95万元至2.4852亿元[170] - 少数股东权益减少2287.77万元至1175.79万元[170] - 综合收益总额为1.4148亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为3625.37万元[170] - 公司向股东分配利润3.3亿元[170] - 公司本年期初所有者权益合计为850,939,836.26元[172] - 公司本期综合收益总额为48,749,964.25元[172] - 公司本期所有者投入和减少资本净额为172,327,665.48元[172] - 公司本期期末所有者权益合计增至1,072,017,465.99元[172] - 母公司本年期初所有者权益合计为811,342,035.41元[175] - 母公司本期综合收益总额为94,031,184.27元[176] - 母公司本期其他权益变动为1,728,597.85元[176] - 母公司本期期末所有者权益合计增至907,101,817.53元[176] - 公司资本公积从期初247,640,763.94元减少至期末247,159,224.54元[172] - 公司未分配利润从期初180,896,024.54元减少至期末156,547,852.13元[172] - 股本总额为3.9312亿元人民币[178] - 资本公积为2.4768亿元人民币[178] - 未分配利润从2.0269亿元人民币减少至1.3601亿元人民币，减少6667.94万元人民币[178] - 所有者权益合计从8.7802亿元人民币减少至8.1134亿元人民币，下降7.6%[178] - 本期综合收益总额为负6667.94万元人民币[178] - 注册资本为人民币3.9312亿元[179] - 2009年首次公开发行A股3000万股，每股面值1元[181] - 2010年资本公积转增股本3600万股，转增比例10转3[182] - 2011年资本公积转增股本6240万股，转增比例10转4[183] - 2012年资本公积转增股本1.092亿股，转增比例10转5[184] - 公司2013年以资本公积转增股本6552万股，每股面值1元，总股本增至3.9312亿元[185] - 键桥通讯技术有限公司2014年末持股1.503389亿股，占比38.2425%[185] - 乾德精一2015年受让7800万股股份，占比19.84%，成为第一大股东[186] - 香港键桥2015年股份转让后持股7233.89万股，占比18.40%，降为第二大股东[186] - 2016年香港键桥转让股份后持股降至2399.0806万股，占比6.10%[187] - 黄喜胜2016年受让股份后持股2869.211万股，占比7.30%[187] - 王雁铭2016年受让股份后持股1965.6万股，占比5.00%[187] - 乾德精一2018年持股7800万股，占比19.84%，为公司控股股东[189] - 公司2018年半年度合并范围包含14家子公司，与上年持平[189] - 公司2018年更名为深圳亚联发展科技股份有限公司[188] - 公司无存续期内公开发行债券[143] - 半年度财务报告未经审计[145] 业务运营数据 - 第三方支付业务交易金额达13925.54亿元，同比增长129.48%[29] - 上海即富为全国34家具备银行卡收单资质的支付机构之一[29] - 众惠财产相互保险社2018年上半年实现保费收入1.531525亿元[30] - 众惠财产相互保险社截至2018年6月30日累计保费收入2.226925亿元[30] - 先锋基金管理公募基金规模31.11亿元及专户产品规模19.21亿元[30] - 先锋基金管理总资产规模达50.32亿元[30] - 深圳盈华小额贷款2018年上半年新增贷款1.1128亿元[30] - 深圳盈华小额贷款累计贷款规模达10.847662亿元[30] - 上海即富累计服务客户数量855.02万户[37] - 上海即富在全国设立38家分支机构[37] - 公司累计申请和获得专利36项（发明专利17项）[33] - 上海即富拥有46项软件著作权[34] - 上海即富累计注册小微商户达790.01万户，累计售出MPOS支付终端1,967.89万部[43] - 浙江嘉兴4G无线专网建设工程中标金额超3000万元[27] - 2017年城市轨道交通完成建设投资4762亿元，在建线路长度6246公里[27] - 智能交通市场规模超600亿元，预计2021年将达880亿元[28] - 2018年新增高速公路通车里程5000公里，十三五末总里程预计达16.9万公里[28] - 电力行业特高压输电等先进技术研发持续推进[26] 租赁和担保 - 公司报告期租赁收益合计1,632,905.38元[97] - 公司支付深圳怡化金融科技大厦租金1,399,574.64元[99] - 上海即富支付上海浦东金科路办公楼租金3,927,605.91元[99] - 上海点佰趣四川分公司支付丰德国际广场租金102,000元[99] - 上海点佰趣北京分公司支付北京光华路租金316,135.89元[99] - 上海点佰趣甘肃分公司支付兰州新闻出版大厦租金368,928元[99] - 上海点佰趣河南分公司支付郑州王鼎国际大厦租金310,320元[99] - 开店宝黑龙江分公司支付哈尔滨中航资本大厦租金189,708.75元[99] - 上海点佰趣湖北分公司支付武汉世贸大厦租金147,840元[99] - 上海点佰趣湖南分公司支付长沙顺天国际中心租金100,800元[99] - 公司报告期内租金支出总额为8,857,907.26元[101] - 上海点佰趣深圳分公司支付租金201,000.00元（479.71平方米）[101] - 上海点佰趣台州