证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-011 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次 会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面盘点和减值测试。根据测试结果，现对存在减值迹 象的有关资产计提相应的减值准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2023 年度计提资产减值准备 59,301.57 万元，占公司 2022 年度经审计的 归属于母公司所有者净利润的 87.15%，具体情况如 ...

公司概况 - 财务公司成立于2013年7月24日，注册资本10亿元人民币[1] - 中国南山开发(集团)股份有限公司持股60%，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股40%[1] 组织架构 - 公司最高权力机构为股东会，下设监事会，董事会是决策机构[4] - 董事会下设风险管理委员会、战略发展委员会、审计委员会[4] - 财务公司共设八个部门，包括计财资金部、信贷管理部等[6] 业务规范 - 贷款审查委员会会议需超三分之二以上委员出席方可举行，决议需出席会议委员总数中超三分之二委员表决同意方可通过[13] - 制定《财务管理办法》等控制业务风险[11] - 制定《存款业务管理办法》等规范成员单位存款业务[11] - 制定《信息安全管理办法》保障资金集中管理和内部转账结算业务[11] - 按《三个办法一个指引》制定《贷款业务管理办法》等规范信贷业务[13] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，总资产1187213.87万元，营业收入32245.00万元，净利润9640.84万元[16] - 资本充足率实际值为17.35%，标准值≥10%[17] - 贷款比例实际值为55.75%，标准值≤80%[17] - 投资比例实际值为0.00%，标准值≤70%[17] - 流动性比例实际值为67.79%，标准值≥25%[17] - 自有固定资产比例实际值为0.10%，标准值≤20%[17] - 集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，标准值≤100%[17] 用户数据 - 截至2023年12月31日，股东中国南山开发（集团）股份有限公司存款587067.98万元，贷款0.00万元[18] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司期末存款余额为415072.08万元，占比50.40%；贷款余额为515690.00万元，占比20.81%[18] - 截至2023年12月31日，公司在商业银行期末存款余额为408476.37万元，占比49.60%；贷款余额为1962622.84万元，占比79.19%[19]

业绩总结 - 存放于中开财务存款年初17.07亿，本年增1280.99亿，减1256.55亿，年末41.51亿，收息费4044.81万[5] - 票据中间业务年初3313.34万，本年增8772.99万，减9082.45万，年末3003.88万[5] - 向中开财务票据贴现年初295.52万，本年减295.52万，年末0元[5] - 贷款业务向中开财务借款年初38.19亿，本年增21.56亿，减8.18亿，年末51.57亿，付息费1.84亿[5] - 委托贷款年初1.2亿，本年减5000万，年末7000万，付息费365.17万[5] - 截至2023年底，集团向中开财务借款本金51.57亿，应付息及调整564.09万[6] 其他 - 安永华明2024年3月29日对公司2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司编制2023年度涉及中开财务关联交易汇总表[2] - 汇总表由杨国林、兰健锋、胡永涛签署[7]

会议与决策 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议10次[4] - 2023年4月27日第六届董事会第二十四次会议通过多项议案[9][12][15] - 2023年8月29日第七届董事会第二次会议审议多项议案[11][15] 人员聘任 - 2023年3月8日聘任孟睿为副总经理[13] - 2023年4月13日聘任邱文鹤为常务副总经理[13] - 2023年6月29日聘任舒谦为总经理等多名高管[14] 报告披露 - 公司按时披露2022年年度等多份报告[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议并调研[4][5][6][8] - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作[16]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控 股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营的需要， 对与关联方2024年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计。预计 发生关联交易的关联人主要包括中国南山开发（集团）股份有限公司 （以下简称"中国南山集团"）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下 简称"东方物流"）、中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）、赤 晓企业有限公司（以下简称"赤晓企业"）、合肥宝湾国际物流中心有 限公司（以下简称"合肥宝湾"） 、深圳市赤湾商业发展有限公司（以 下简称"赤湾开发平台"）、深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称 "赤晓工程"）等。 2024年3月29日，公司召开第七届董事会第八次会议，全体无关 联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-10 | | 合并利润表 | 11-12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 合并现金流量表 | 15-16 | | 公司资产负债表 | 17-18 | | 公司利润表 | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20-21 | | 公司现金流量表 | 22-23 | | 财务报表附注 | 24-176 | | 补充资料 | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 审计报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"南山控股"） 的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的南山控股的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-010 1．审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司第二会议室以现场 会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减 值准备 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-015 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条 件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月29日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1．2019年3月20日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司首次股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新南山控股 （集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、 《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司股票期权激励计划 管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理和实施公司首次股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年12月31日 2023年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70012765_G01 号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市 新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市新南山控股（集团）股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表及专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70012765_G03号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司的资产负债表，2023年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 29 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第 70012765_G02号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，深 圳市新南山控股（集团）股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司的责任。我们对汇总表 ...