收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为59.81亿元，同比增长41.03%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比增长20.06%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元，同比增长60.91%[17] - 营业利润27,162.57万元，同比增长49.36%[42] - 公司2019年营业收入598,126.96万元，同比增长41.03%[42] - 归属于上市公司股东的净利润23,024.14万元，同比增长20.06%[42] - 公司2019年营业收入总额为59.81亿元，同比增长41.03%[57] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长16.67%[18] - 加权平均净资产收益率为8.36%，同比增加0.74个百分点[18] - 第四季度营业收入为16.32亿元，是全年收入第二高的季度[22] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，是全年盈利最高的季度[22] 成本和费用（同比环比） - 毛利率15.65%，同比下降2.55个百分点[43] - 研发投入同比增长34.24%[43] - B2B业务营业成本同比增长47.88%至49.51亿元人民币，占营业成本比重提升至98.13%[62][63] - 办公用品业务营业成本同比大幅增长16.37个百分点，占比达70.06%[64] - 办公设备业务营业成本占比下降14.47个百分点至27.61%[64] - 互联网SAAS软件及服务业务营业成本下降22.24%至9413.49万元，占比降至1.87%[62][63][64] - 销售费用同比增长22.49%至3.98亿元[72] - 研发费用同比下降13.48%至5040.73万元[72] - 管理费用同比增长12.12%至1.74亿元[72] - 研发投入金额增长至9493万元，同比增长34.24%[75] - 研发投入资本化金额大幅增长至4453万元，同比上升259.75%[75] 各业务线表现 - B2B业务收入45.5亿元，同比增长64.37%[44] - B2B业务收入56.81亿元，占总收入94.99%，同比增长46.08%[57] - SAAS软件服务收入2.998亿元，同比下降14.85%[57] - 办公用品收入41.40亿元，同比增长82.72%，毛利率14.64%[57][60] - 办公设备收入14.88亿元，同比下降4.14%，毛利率6.37%[57][60] - 公司聚焦B2B办公物资和云视频服务双核心业务[109] - 云视频服务布局智慧党建、应急指挥等应用场景[108] - 齐心好视通连续三年（2016-2018）国内云视频会议市占率第一[34] - 齐心办公平台涵盖100万+商品品类[37] 各地区表现 - 中国地区收入56.27亿元，同比增长47.84%，占总收入94.08%[57][58] - 亚洲（不含中国）地区收入1.497亿元，同比增长33.58%[57][58] - 欧美地区收入1.911亿元，同比下降26.34%[57][58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.77亿元，同比增长44.71%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长44.71%[43] - 经营活动现金流量净额增长至5.77亿元，同比增长44.71%[75] - 投资活动现金流入减少至3.35亿元，同比下降41.58%[77] - 筹资活动现金流量净额转为负值-3.14亿元，同比下降181.22%[75] 资产和负债结构 - 2019年末总资产为78.76亿元，同比增长12.03%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为33.57亿元，同比增长33.59%[18] - 货币资金占总资产比例下降至45.39%，减少4.56个百分点[78] - 应收账款占总资产比例上升至24.41%，增加10.5个百分点[78] - 短期借款占总资产比例下降至24.01%，减少14.7个百分点[78] 客户和供应商集中度 - 公司拥有超过5万家B2B办公物资客户资源[30][35] - 公司云视频服务拥有超过6万家政企客户资源[34][35] - 累计中标及履约100多家大型客户集采项目，服务超5万家客户单位[45] - 前五名客户销售额合计29.76亿元，占年度销售总额比例达49.76%[69] - 前五名供应商采购额合计7.81亿元，占年度采购总额比例16.90%[70] 研发投入与人员 - 研发人员数量增加至455人，同比增长12.9%[75] 子公司表现 - 子公司齐心（亚洲）有限公司净利润为33,878,962.79元[105] - 杭州麦苗网络技术有限公司净利润为24,583,328.16元[105] - 深圳银澎云计算有限公司净利润为38,654,233.73元[105] - 深圳齐心乐购科技有限公司净利润为24,902,260.35元[105] - 公司在2019年新设立8家全资子公司并纳入合并范围[65][67][68] - 2019年新设立8家全资子公司纳入合并范围[132][133][134] - 深圳华臻供应链管理有限公司完成工商注销不再纳入合并范围[134] - 全资子公司银澎云计算向公司现金分红150,000,000元（含税）[178] 募集资金使用 - 公司完成非公开发行股份9221.90万股，募集资金总额9.60亿元[53] - 2017年非公开发行募集资金总额为107,122.21万元，其中已累计使用85,395.58万元（79.72%），尚未使用22,489.17万元（20.99%）[88][90] - 2019年非公开发行募集资金总额为94,153.27万元，其中已累计使用21,000万元（22.31%），尚未使用73,306.29万元（77.86%）[88][90] - 募集资金累计变更用途总额14,717.3万元，占总募集资金201,275.48万元的7.31%[88] - 齐心大办公电子商务服务平台项目累计投入10,577.31万元，投资进度57.13%[92] - 收购银澎云计算100%股权项目累计投入52,678.83万元，投资进度94.07%，实现效益3,865.42万元[92] - 云视频服务平台项目累计投入3,989.44万元，投资进度27.11%[92] - 补充流动资金项目已全部投入完成，金额18,150万元[92] - 2019年非公开发行项目中补充营运资金已全部投入21,000万元[94] - 尚未使用募集资金中77,765万元用于暂时补充流动资金（2017年7,765万元 + 2019年52,353万元 + 置换款183.56万元）[88][90] - 闲置两年以上募集资金金额为22,489.17万元[88] - 银澎云计算2016至2018年扣非净利润累计实现1.73亿元，业绩达成率94.07%[95] - 银澎云计算业绩承诺方向公司支付现金补偿3321.17万元[95] - 公司2019年使用募集资金置换预先投入自筹资金2.997亿元[96] - 2019年10月使用闲置募集资金6.0118亿元暂时补充流动资金[96] - 2016年非公开募集资金未使用余额2.2489亿元，占净额比例20.99%[98] - 2018年非公开募集资金未使用余额7.3306亿元，占净额比例77.86%[98] - 齐心大办公电商平台项目实际投入6346.8万元，投资进度57.13%[100] - 云视频服务平台项目实际投入3989.44万元，投资进度27.11%[100] - 募集资金变更项目调减齐心大办公项目投资额1.4457亿元[100] - 云视频服务平台项目因国产化研发策略延后投入，2020年将加快进度[95] - 调减募集资金投资额14,457.25万元用于齐心大办公电子商务服务平台项目[101] - 新增投资14,717.30万元用于云视频服务平台项目[101] 股份回购与员工持股 - 两次股份回购累计金额2.56亿元，回购股份2371.22万股[54] - 公司累计回购股份2371.22万股，累计回购金额2.56亿元[165] - 2018年度回购项目累计回购11,802,416股，占总股本1.6079%，金额106,441,869.58元[186] - 2019年度回购项目累计回购11,909,750股，占总股本1.6225%，金额149,998,992.18元[187] - 两次回购股份合计23,712,166股，占总股本3.2305%，总金额256,440,861.76元[188] - 2019年内回购股份1,437,300股，占总股本0.1958%，金额11,760,218.00元[186] - 2016年员工持股计划以每股21.15元购入14,536,901股，总金额3.075亿元，占公司总股本3.89%[141] - 2017年员工持股计划通过大宗交易以每股17.79元承接14,536,901股，占公司总股本3.3975%[142] - 2018年权益分派后员工持股计划持股数由14,536,901股转增至21,805,351股[143] - 2019年员工持股计划全部出售21,805,351股，占公司总股本3.40%[143] 利润分配与分红 - 公司2019年度利润分配预案为以710307933股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 2019年现金分红总额为2.156亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的93.64%[116] - 2019年直接现金分红金额为1.065亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.28%[116] - 2019年通过股份回购方式现金分红金额为1.091亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的47.37%[116] - 2018年现金分红总额为2.837亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的147.93%[116] - 2017年现金分红金额为2139万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.27%[116] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[114] - 2019年利润分配股本基数为710,307,933股[118] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税）[115] - 2017年度实施资本公积金转增股本，每10股转增5股[115] - 公司2019年度可分配利润为3.784亿元人民币[118] 关联交易 - 与关联方济南新海诺科贸有限公司采购商品金额3.149亿元，占同类交易金额22.60%[145] - 关联交易采购额度批准为5,000万元，实际交易未超过批准额度[145] - 关联交易定价采用市场公允价值原则，结算方式为票据结算和银行转账[145] 担保情况 - 报告期内公司对子公司审批担保额度总计174,821.54万元[157] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额总计54,215.61万元[157] - 子公司对子公司审批担保额度总计10,534.06万元[157] - 公司担保总额（A1+B1+C1）为185,355.6万元[158] - 公司实际担保余额（A4+B4+C4）为54,215.61万元[158] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.15%[158] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保余额为54,215.61万元[158] - 深圳银澎云计算有限公司获2,000万元连带责任担保[156] - 齐心（亚洲）有限公司获11,161.92万元连带责任担保[156] - 齐心（香港）有限公司获13,952.4万元担保额度[156] 委托理财 - 委托理财发生额总计6450万元，其中自有资金银行理财产品分别为50万元、4500万元和1900万元[161] - 委托理财未出现逾期未收回金额，所有产品逾期未收回金额均为0[161] 社会责任与捐赠 - 2019年公司捐赠支出总额110万元，其中向北京师范大学互联网发展研究院捐赠100万元[170] - 公司向地中海贫血儿童救助项目捐赠100万元人民币，首批捐助对象已顺利完成治疗[170] - 精准扶贫资金投入100万元，物资折款10万元[171] - 公司荣获2018年度责任品牌奖[171] 环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[175] - 公司委托第三方检测机构对排放物进行监测，检测结果均达标[175] - 公司对生产垃圾进行分类回收再利用，坚持节能环保原则[175][176] 会计政策与估计变更 - 会计估计变更导致应收账款增加1914.01万元，递延所得税资产减少478.50万元[130] - 会计估计变更使信用减值损失增加1914.01万元，所得税费用减少478.50万元[130] - 会计估计变更对净利润产生正面影响，增加1435.51万元[130] - 坏账计提比例变更：0-6个月账期计提0.50%，6-12个月计提5.00%[130] - 1-2年账期坏账计提比例10.00%，2-3年计提30.00%[130] - 3-5年账期坏账计提比例80.00%，5年以上计提100.00%[130] - 执行新金融工具准则（财会〔2017〕7号）自2019年1月1日起[127] 审计机构变更 - 会计师事务所变更为中天运，审计报酬130万元[135] - 公司2019年度财务审计机构变更为中天运会计师事务所，审计费用根据市场公允原则确定[136] 承诺履行 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，承诺自2009年10月09日起长期有效[120] - 公司承诺非公开发行募集资金不用于房地产相关业务，承诺期限至募集资金使用完毕[120] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益，承诺期限至2019年12月31日，报告期内已履行完毕[120] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不损害公司利益且约束职务消费，承诺期限至2019年12月31日，报告期内已履行完毕[120] - 非公开发行对象承诺股份锁定12个月，自发行结束之日起至2020年10月22日，正常履行中[122] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[126] 股本结构变动 - 非公开发行新增股份92,219,017股，占发行后总股本12.57%[182] - 有限售条件股份变动后数量为93,541,579股，占总股本12.74%[182] - 无限售条件股份变动后数量为640,478,520股，占总股本87.26%[182] - 股份总数从641,801,082股增加至734,020,099股，增幅14.37%[182] - 监事徐东海所持21,638股股份新增锁定[183] - 非公开发行股票募集资金净额为941,532,726.35元，扣除发行费用18,467,240.62元[193] - 非公开发行股票数量为92,219,017股，发行价格为10.41元/股[193] - 发行后公司总股本由641,801,082股增加至734,020,099股[193][195] - 有限售条件股份由发行前的1,322,562股（占比0.21%）增加至93,541,579股（占比12.74%）[195] - 无限售条件股份数量保持640,478,520股，但占比由99.79%降至87.26%[195] 股东结构 - 全国社保基金六零四组合期末持股21,581,646股，其中有限售股份17,483,191股[197] - 珠海格力金融投资管理有限公司持有非公开发行新增限售股18,443,804股[192][197] - 泰康人寿保险有限责任公司持有非公开发行新增限售股11,527,377股[191] - 非公开发行新增限售股合计92,240,655股，涉及多个机构投资者[192] - 深圳市齐心控股有限公司持股276,899,997股，占比37.72%，全部为无限售条件股份[197] - 全国社保基金一零三组合持股比例为2.45%，持有18,009,171股[198] - 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业持股比例为1.98%，持有14,558,797股[198] - 泰康人寿保险有限责任公司持股比例为1.57%，持有11,527,377股[198] - 广发小盘成长混合型证券投资基金持股比例为1.44%，持有10,606,550股[198] - 深圳市齐心控股有限公司持有无限售条件股份276,899,997股[198] - 陈钦武持有无限售条件股份36,000,000股[198] - 万向信托星辰38号信托持有无限售条件股份23,541,258股[198] - 陈钦徽持有无限售条件股份21,600,000股[198] - 尹贝妮持有无限售条件

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为16.86亿元人民币，同比增长58.13%[7] - 年初至报告期末营业收入为43.50亿元人民币，同比增长58.01%[7] - 营业收入同比增长58.01%至43.50亿元[20][21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4285.0万元人民币，同比增长48.56%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元人民币，同比增长30.99%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元人民币，同比增长44.73%[7] - 净利润从28,980,138.81元增至42,751,943.36元，增幅47.5%[52] - 合并净利润同比增长29.9%至1.84亿元[60] - 归属于母公司净利润同比增长31.0%至1.83亿元[60] - 营业利润同比增长334.1%至9027.66万元[64] - 净利润同比增长240.6%至7069.63万元[64] - 营业收入从1,066,472,748.17元增至1,686,412,204.47元，增幅58.1%[51] - 营业收入同比增长81.1%至31.09亿元[63] - 母公司营业收入同比增长77.6%至11.68亿元[55] - 基本每股收益从0.05元增至0.07元，增幅40.0%[53] - 基本每股收益同比增长31.8%至0.29元[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长64.90%至37.15亿元[20][21] - 营业成本从909,094,174.00元增至1,495,122,911.36元，增幅64.5%[51] - 销售费用从80,262,520.61元增至108,131,341.90元，增幅34.7%[51] - 研发费用从10,571,038.62元增至12,895,649.15元，增幅22.0%[51] - 研发费用同比增长13.9%至3791万元[58] - 研发费用同比增长20.0%至1059.21万元[64] - 财务费用同比下降108.94%至-139.80万元[20][21] - 母公司营业成本同比增长79.8%至10.72亿元[55] - 合并营业总成本同比增长58.1%至41.50亿元[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长68.68%至43.69亿元[23] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长95.5%至22.87亿元人民币[72] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，同比增长166.86%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，同比增长185.38%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长80.22%至50.67亿元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长146.82%至5802.57万元[23] - 收回投资收到的现金同比下降64.47%至1.19亿元[23] - 取得投资收益收到的现金同比增长317.15%至3292.01万元[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长145.72%至5643.02万元[23] - 偿还债务支付的现金同比增长253.41%至22.79亿元[23] - 汇率变动对现金的影响同比改善173.71%产生正影响1329.88万元[23] - 经营活动现金流量净额转正为1.89亿元（上年同期为-2.21亿元）[68] - 销售商品提供劳务收到现金增长80.2%至50.67亿元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长67.6%至10.53亿元人民币[72] - 经营活动现金流入同比增长68.2%至67.42亿元人民币[72] - 投资活动产生的现金流量净额为负17.64亿元人民币同比改善37.5%[72] - 筹资活动现金流入同比增长201.6%至24.46亿元人民币[73] - 期末现金及现金等价物余额同比增长231.3%至20.28亿元人民币[73] - 筹资活动现金流入增长84.8%至43.04亿元[69] - 投资活动现金流出减少53.2%至3.28亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额增长81.8%至28.11亿元[69] 资产和负债项目变化 - 应收账款同比增长32.21%至12.92亿元[17][18] - 存货同比增长34.25%至3.91亿元[17][18] - 预收款项同比增长174.46%至3.10亿元[17][18] - 应付票据同比增长33.45%至5.23亿元[17][18] - 开发支出同比增长1113.29%至2579.69万元[17][18] - 资本公积同比增长72.51%至20.23亿元[17][18] - 其他应收款同比增长120.97%至1.09亿元[17][18] - 在建工程同比增长123.97%至3369.62万元[17][18] - 公司货币资金为35.63亿元，较年初35.12亿元略有增长[41] - 应收账款为12.92亿元，较年初9.78亿元增长32.2%[41] - 预付款项为2.43亿元，较年初2.73亿元下降11.0%[41] - 存货为3.91亿元，较年初2.92亿元增长34.2%[41] - 资本公积为20.23亿元，较年初11.73亿元增长72.5%[44] - 公司总资产从6,609,450,501.85元增长至8,275,419,055.06元，增幅25.2%[47][49] - 流动资产合计从4,710,000,373.55元增至6,247,230,134.51元，增幅32.6%[47] - 长期股权投资从1,188,287,189.87元增至1,239,587,189.87元，增幅4.3%[47] - 短期借款从312,800,000.00元降至297,000,000.00元，降幅5.0%[48] - 短期借款为20.58亿元，较年初26.83亿元下降23.3%[42] - 其他权益工具投资公允价值为4394.57万元，较年初下降81.8%（原可供出售金融资产2.22亿元）[42] - 归属于母公司所有者权益为34.37亿元，较年初25.13亿元增长36.8%[44] - 公司总资产为75.39亿元人民币，较上年度末增长7.24%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为34.37亿元人民币，较上年度末增长36.75%[7] 融资和投资活动 - 公司非公开发行新增股份9221.9万股，总股本增至7.34亿股[12] - 吸收投资收到的现金新增9.44亿元主要来自非公开发行股票[23][25] - 非公开发行股票92,219,017股募集资金净额9.42亿元[25] - 委托理财发生额为3050万元，均为银行理财产品[36] - 金融资产投资亏损216.2万元，累计投资亏损1809万元[32] - 利息收入同比增长345.6%至8237万元[58] - 利息收入大幅增长402.5%至5488.95万元[64] - 执行新金融工具准则使交易性金融资产增加1349万元[75] - 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资4611万元[76] - 其他非流动金融资产新增1.76亿元[76] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长77.6%至11.68亿元[55] - 母公司营业成本同比增长79.8%至10.72亿元[55] - 母公司净利润亏损收窄54.1%至-463万元[55] 历史对比数据 - 公司总资产为人民币70.30亿元[78] - 总负债为人民币45.17亿元[78] - 所有者权益合计为人民币25.13亿元[78] - 货币资金为人民币19.93亿元[79] - 应收账款为人民币14.41亿元[80] - 存货为人民币2.15亿元[80] - 短期借款为人民币3.13亿元[81] - 应付票据为人民币19.44亿元[81] - 归属于母公司所有者权益合计为人民币25.13亿元[78] - 未分配利润为人民币7.38亿元[78] - 短期借款保持高位为26.83亿元[77]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.63亿元人民币，同比增长57.94%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.41亿元人民币，同比增长26.43%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元人民币，同比增长50.55%[20] - 基本每股收益0.22元人民币，同比增长29.41%[20] - 加权平均净资产收益率5.44%，同比增长0.97个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入266,315.51万元，同比增长57.94%[51][55] - 营业利润17,105.01万元，同比增长33.75%[51] - 归属于上市公司股东的净利润14,055.13万元，同比增长26.43%[51] - 营业总收入同比增长57.98%至26.63亿元[156] - 净利润同比增长25.35%至1.41亿元[158] - 基本每股收益同比增长29.41%至0.22元[159] 成本和费用（同比环比） - 毛利率16.66%，同比下降3.66个百分点[51] - B2B业务营业成本为21.46亿元人民币，同比增长67.10%[59] - 营业成本同比增长65.22%至22.19亿元[156] - 研发投入4,354.80万元，同比增长25.3%[52][55] - 研发费用同比增长10.21%至2502万元[156] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6878.85万元人民币，同比增长125.86%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长125.86%[52][55] - 经营活动现金流量净额从-2.66亿元改善至6879万元，实现正向转变[166] - 销售商品提供劳务收到现金29.05亿元，较上年16.36亿元增长77.6%[166] - 支付职工现金1.89亿元，较上年1.50亿元增长25.7%[166] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.4%，从7.24亿元减少至5.18亿元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长145%，从7.30亿元增至17.90亿元[170] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长27.4%，从17.56亿元增至22.36亿元[170] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-3207万元，较上年-2.73亿元有所收窄[167] - 投资活动产生的现金流量净额改善56.5%，净流出从2.84亿元收窄至1.24亿元[171] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额为-4.21亿元，上年同期为3.73亿元正向流入[168] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从净流出3530万元扩大至7.11亿元净流出[171] - 取得借款收到现金15.74亿元，较上年8.57亿元增长83.7%[167] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为17.53亿元，较期初21.31亿元减少17.7%[168] - 现金及现金等价物净减少3.12亿元，同比下降176.6%[171] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.3%，从9.06亿元减少至7.86亿元[171] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-66,117.84元[24] - 计入当期损益的政府补助为9,204,318.81元[24] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为12,590,131.05元[25] - 其他营业外收入和支出为123,626.07元[25] - 其他符合非经常性损益项目为501,131.52元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-4,804,012.60元[25] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-16,214.89元[25] - 非经常性损益合计为17,532,862.12元[25] B2B业务表现 - B2B业务销售额增长61.83%，云视频服务业务销售额增长23.17%[51][57] - B2B业务营业收入为24.54亿元人民币，同比增长61.83%[59] - 公司B2B办公集采业务累计中标近150家大型政企客户，包括80家省市级政府、24家央企、15家银行保险机构和15家军工企业[44] - 公司拥有超过5万家优质办公物资客户资源，在政府、能源、金融、军队等领域具备大客户优势[35] 云视频服务业务表现 - 公司云视频会议品牌齐心好视通2016-2017年国内市场占有率持续第一，2017年市场占有率为13.9%[46] - 公司累计服务超过6万家云视频客户，覆盖政府、能源、金融、军队等行业[35] - 公司云视频服务拥有近80项专利技术，包括大并发、QOS稳定传输、视频增益音频降噪等技术[40][46] - 公司云视频产品完成多终端全平台覆盖，包括PC端、笔记本、iPad端、手机端和电视端[46] - SAAS软件服务营业收入为2.09亿元人民币，毛利率为65.09%[59] 办公用品及设备业务表现 - 办公用品销售收入1,479,945,070.49元，同比增长71.36%[58] - 办公用品营业收入为14.80亿元人民币，同比增长71.36%[59] - 办公设备营业收入为9.55亿元人民币，同比增长55.61%[59] - 公司企业办公服务平台涵盖20个大类超过50万种商品[36] 各地区表现 - 亚洲（不含中国）地区收入164,946,862.96元，同比增长77.87%[58] - 欧美地区收入111,058,906.77元，同比下降5.44%[58] - 公司产品覆盖全国31个省市区超过5万家京东便利店和京东之家[44] - 公司构建了覆盖全国的营销网络和物流配送体系，服务国家电网等央企客户[41] 资产和负债 - 货币资金为29.39亿元人民币，占总资产比例43.38%，同比增长10.40个百分点[61] - 短期借款为23.84亿元人民币，占总资产比例35.18%，同比增长7.06个百分点[61] - 应收账款为11.41亿元人民币，占总资产比例16.85%[61] - 货币资金减少至29.39亿元，较期初35.12亿元下降16.3%[148] - 应收账款增长至11.41亿元，较期初9.78亿元增加16.8%[148] - 短期借款降至23.84亿元，较期初26.83亿元减少11.1%[150] - 预付款项增至3.18亿元，较期初2.73亿元增长16.5%[148] - 存货上升至3.34亿元，较期初2.92亿元增加14.4%[149] - 开发支出大幅增长至1969万元，较期初213万元增长825.8%[149] - 资产总计降至67.76亿元，较期初70.30亿元减少3.6%[149] - 短期借款减少19.78%至2.51亿元[154] - 应付票据同比增长33.16%至25.89亿元[154] - 资产总额同比增长14.71%至75.81亿元[154] - 应收账款相关科目"其他应付款"同比增长32.22%至17.73亿元[154] - 投资性房地产同比增长5.10%至1.14亿元[154] 母公司财务数据 - 母公司货币资金增至22.13亿元，较期初19.93亿元增长11.0%[152] - 母公司预付款项大幅增至14.57亿元，较期初9.89亿元增长47.3%[152] - 母公司营业收入从10.59亿元增长至19.41亿元，同比增长83.3%[161] - 母公司营业成本从8.77亿元增至17.08亿元，同比增长94.8%[161] - 母公司净利润从3084万元增至7532万元，同比增长144.2%[163] - 母公司所有者权益合计从年初2,112,151,397.31元减少至期末1,986,714,825.41元，下降125,436,571.90元[184][186] - 母公司综合收益总额为75,323,245.90元[184] - 母公司未分配利润从年初334,387,922.92元减少至期末220,711,569.02元，下降113,676,353.90元[184][186] - 母公司其他权益工具投入减少11,760,218.00元[184][186] - 母公司对所有者分配利润188,999,599.80元[186] 募集资金使用 - 募集资金总额为10.71亿元人民币，报告期投入1.35亿元人民币[71] - 齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度41.85% 累计投入7,749.1万元[74] - 收购银澎云计算100%股权项目投资进度94.70% 累计投入53,033.25万元[74] - 银澎云计算项目本报告期实现效益3,492.94万元[74] - 云视频服务平台项目投资进度12.21% 累计投入1,797.56万元[74] - 报告期内募集资金实际使用13,549.4万元[74] - 银澎云计算应收账款相关暂缓支付股权转让款2,444.67万元[75] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,706万元[76] - 截至2019年6月30日未使用募集资金27,064.25万元[77] - 募集资金预先投入自筹资金置换完成29,970.59万元[75] - 银澎云计算业绩承诺补偿款3,321.17万元[74] - 齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金总额为18,514.96万元，本报告期实际投入3,518.59万元，累计投入7,749.1万元，投资进度为41.85%[79] - 云视频服务平台项目募集资金总额为14,717.3万元，本报告期实际投入1,797.56万元，累计投入1,797.56万元，投资进度为12.21%[79] - 公司调减齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金投资额14,457.25万元，其中因技术架构调整调减3,207.25万元，因终止子项目调减11,250万元[80] - 新增云视频服务平台项目募集资金投资额14,717.3万元，用于建设PaaS平台及智慧党建与互动录播项目[80] - 非公开发行募集资金总额为11亿元，其中5.6亿元用于收购银澎云计算100%股权[81] - 非公开发行A股股票募集资金总额调减为不超过9.60亿元[131] - 原非公开发行募集资金总额为不超过9.90亿元[131] 子公司表现 - 杭州麦苗网络技术有限公司报告期净利润为1,766.61万元[85] - 深圳齐心乐购科技有限公司报告期营业收入为63,483.75万元，净利润为1,545.25万元[85] - 深圳银澎云计算有限公司报告期营业收入为17,725.44万元，净利润为3,807.44万元[85] - 公司2019年半年度合并范围子公司共35户较上年增加3户[195][196] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产24.52亿元人民币，同比下降2.44%[20] - 归属于母公司所有者权益合计降至24.52亿元，较期初25.13亿元减少2.4%[151] - 归属于母公司所有者权益减少6140万元，同比下降2.4%[173][177] - 未分配利润减少4845万元，同比下降6.6%[173][177] - 综合收益总额实现14.02亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为13.94亿元[173] - 归属于母公司所有者权益从年初24,315,257.68元增至期末25,147,433.91元，增加832,176.23元[180][182] - 综合收益总额为107,044,981.84元，其中少数股东权益贡献1,634,688.54元[180] - 未分配利润从年初581,602,974.65元增至期末671,379,079.45元，增加89,776,104.80元[180][182] - 所有者投入资本减少20,568,920.98元，主要来自其他项目[181] - 利润分配减少未分配利润21,393,369.40元[181] - 公司2018年半年度所有者权益合计期初余额为2,086,197,927.42元[188] - 公司2018年半年度综合收益总额为30,842,865.63元[188] - 公司2018年半年度利润分配对所有者分配减少21,393,369.40元[189] - 公司2018年半年度资本公积转增股本213,933,694.00元[189] - 公司2018年半年度期末所有者权益合计为2,095,647,423.65元[189] - 公司2018年5月资本公积转增股本使总股本增加至641,801,082股[191] - 公司注册资本变更为641,801,082元[190][191] 股权投资和金融资产 - 其他权益工具投资期末金额为446.2万元人民币，公允价值变动损失161万元人民币[63] 担保情况 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为163,759.29万元[116] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为65,645.26万元[116] - 公司担保总额占净资产比例为26.77%[117] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额63,645.26万元[117] - 子公司对子公司审批担保额度合计10,380.8万元[116] - 公司实际担保余额总额为65,645.26万元[117] - 报告期末已审批担保总额度174,140.09万元[117] - 深圳市齐心供应链管理有限公司获单笔最高担保额度10,000万元[115] - 深圳齐心乐购科技有限公司单笔实际担保金额6,000万元[115] - 齐心（亚洲）有限公司单笔担保额度42,623.14万元[116] 股份回购和持股计划 - 公司累计回购股份数量11,802,416股，占公司总股本的1.8390%[129] - 股份回购最高成交价为10.87元/股，最低成交价为7.86元/股[129] - 股份回购总成交金额为106,441,869.58元[129] - 回购股份价格因权益分派由不超过12元/股调整为11.70元/股[129] - 2016年度员工持股计划完成股票购买数量为14,536,901股，均价21.15元/股，总金额30,752.79万元，占公司总股本3.89%[100] - 2017年12月员工持股计划通过大宗交易承接全部股票14,536,901股，承接价格17.79元/股，占总股本3.3975%[102] - 2018年权益分派后员工持股计划持股数增至21,805,351股[103] - 2019年员工持股计划全部出售完毕，涉及21,805,351股（占总股本3.40%）[103] 股东和股权结构 - 公司总股本为641,801,082股[128] - 无限售条件股份数量为640,500,158股，占总股本99.80%[128] - 有限售条件股份数量为1,300,924股，占总股本0.20%[128] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股比例为43.14%，持有普通股276,899,997股，其中质押193,482,700股[133] - 股东陈钦武持股比例为5.61%，持有普通股36,000,000股，全部质押[133] - 万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托持股比例为4.81%，持有普通股30,881,414股[133] - 全国社保基金一零四组合持股比例为4.05%，持有普通股25,999,998股，报告期内增加10,955股[133] - 股东陈钦徽持股比例为3.37%，持有普通股21,600,000股，全部质押[133] - 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业持股比例为2.29%，持有普通股14,726,197股[133] - 全国社保基金一零三组合持股比例为1.56%，持有普通股9,999,932股，报告期内增加80股[133] - 股东尹贝妮持股比例为1.35%，持有普通股8,682,700股，报告期内增加8,682,700股[133] - 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金持股比例为1.01%，持有普通股6,506,600股，报告期内增加6,506,600股[133] - 国信证券股份有限公司持股比例为0.94%，持有普通股6,007,132股，报告期内减少13,562,702股[133] - 公司实际控制人陈钦鹏通过母公司持有43.14%股份[194] - 控股股东筹划战略入股事项，拟转让不超过49%股权[123] 关联交易 - 关联交易采购金额13,567.18万元，占同类交易比例15.00%[105] - 关联交易获批额度50,000万元，实际未超过额度[105] 行业和市场信息 - 国内大办公市场规模预计2020年达2.26万亿元[30] - 双师课堂市场规模预计2022年达1,503.4亿元[33] - 公司所属行业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业[192] 公司战略和风险 - 公司聚焦B2B办公集采与云视频服务双核心业务，面临管理、技术

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.75亿元人民币，同比增长53.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3905.52万元人民币，同比增长30.84%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3466.25万元人民币，同比增长62.81%[7] - 基本每股收益为0.06元人民币/股，同比增长20.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.54%，同比增长0.32个百分点[7] - 营业收入同比增长53.75%至10.75亿元，主要因B2B销售及SAAS银澎云好视通业务增长[19] - 营业收入从6.99亿元增至10.75亿元，大幅增长53.8%[45] - 净利润从3123.36万元增至3995.86万元，增长27.9%[47] - 基本每股收益从0.05元增至0.06元，增长20%[48] - 营业收入同比增长65.4%至7.01亿元（上期4.24亿元）[50] - 净利润同比下降35.3%至1003万元（上期1551万元）[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长63.22%至9亿元，与收入增长同步[19] - 财务费用同比下降46.61%至1417.14万元，因外汇汇兑损失减少[19] - 开发支出同比增长83.44%至390.02万元，因自主研发投入增加[16] - 营业成本从5.52亿元增至9.00亿元，增长63.1%[45] - 研发费用从1206.38万元增至1263.52万元，增长4.7%[45] - 营业成本同比增长79.6%至6.28亿元（上期3.49亿元）[50] - 研发费用同比增长48.9%至421万元（上期283万元）[50] - 利息收入同比增长315.7%至1226万元（上期295万元）[50] - 所得税费用同比下降51.2%至229万元（上期470万元）[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.85亿元人民币，同比下降204.07%[7] - 销售商品收到现金同比大增93.63%至13.79亿元[21] - 购买商品支付现金同比激增134.65%至18.66亿元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加59.57%至83.76百万元[22] - 收回投资收到的现金同比减少94.81%至10.00百万元[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增加128.24%至11.35百万元[22] - 投资支付的现金同比减少92.76%至15.00百万元[22] - 取得借款收到的现金同比增加180.40%至1,139.88百万元[22] - 分配股利及利息支付的现金同比增加258.75%至35.79百万元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比激增774.20%至961.62百万元[22] - 经营活动现金流净流出扩大至6.85亿元（上期2.25亿元）[55] - 销售商品提供劳务收到现金增长93.6%至13.79亿元（上期7.12亿元）[54] - 取得借款收到的现金增长180.4%至11.40亿元（上期4.07亿元）[56] - 期末现金及现金等价物余额降至12.44亿元（期初21.31亿元）[56] - 经营活动现金流入总额为21.41亿元，同比增长125.4%[57] - 经营活动现金流出总额为23.37亿元，同比增长255.2%[57] - 经营活动现金流量净额为-1.96亿元，同比转负[57] - 投资活动现金流量净额为-7354.55万元，同比扩大223.1%[59] - 筹资活动现金流入总额为4.00亿元，同比增长174.2%[59] - 筹资活动现金流出总额为7.63亿元，同比增长313.7%[59] - 期末现金及现金等价物余额为4.65亿元，同比下降35.9%[59] 资产负债项目变化 - 预付款项同比增加63.03%至4.46亿元，因提前支付供应商货款保证货源[16] - 短期借款同比增加31.87%至35.38亿元，为业务发展储备运营资金[16] - 应付票据及应付账款同比下降48.07%至7.07亿元，因支付到期供应商货款[16] - 预收款项同比下降51.96%至5432.85万元，因年初预收货款在期内发货[17] - 货币资金从2018年底的35.12亿元人民币增长至2019年3月31日的35.61亿元人民币，增长1.4%[36] - 应收账款从2018年底的9.78亿元人民币下降至2019年3月31日的8.25亿元人民币，下降15.6%[36] - 预付款项从2018年底的2.73亿元人民币大幅增长至2019年3月31日的4.46亿元人民币，增长63.1%[36] - 短期借款从2018年底的26.83亿元人民币大幅增长至2019年3月31日的35.38亿元人民币，增长31.9%[37] - 应付票据及应付账款从2018年底的13.61亿元人民币下降至2019年3月31日的7.07亿元人民币，下降48.1%[37] - 预收款项从2018年底的1.13亿元人民币下降至2019年3月31日的5432.85万元人民币，下降51.9%[38] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的25.13亿元人民币增长至2019年3月31日的25.40亿元人民币，增长1.1%[39] - 母公司货币资金从2018年底的19.93亿元人民币下降至2019年3月31日的19.51亿元人民币，下降2.1%[41] - 母公司预付款项从2018年底的9.89亿元人民币大幅增长至2019年3月31日的15.12亿元人民币，增长52.9%[41] - 公司总资产从660.95亿元增长至710.90亿元，增幅7.6%[42][44] - 流动资产从471.00亿元增至512.24亿元，增长8.8%[42] - 短期借款从3.13亿元降至2.81亿元，减少10.2%[43] - 其他流动资产从3615.00万元增至5017.92万元，增长38.8%[42] - 预收款项从4321.00万元增至7373.73万元，大幅增长70.6%[43] - 货币资金总额为35.12亿元，与期初持平[61] - 短期借款为26.83亿元，与期初持平[62] - 公司总资产为66.09亿元人民币[65][66] - 流动资产合计47.10亿元人民币[65] - 应收账款为14.41亿元人民币[65] - 预付款项为9.89亿元人民币[65] - 存货为2.15亿元人民币[65] - 短期借款为3.13亿元人民币[65] - 应付票据及应付账款为26.54亿元人民币[65] - 所有者权益合计21.12亿元人民币[66] 其他财务数据 - 总资产为71.92亿元人民币，较上年度末增长2.30%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为25.40亿元人民币，较上年度末增长1.06%[7] - 计入当期损益的政府补助为563.93万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为12,928户[11] - 公司累计回购股份11,802,416股占总股本1.84%耗资106.44百万元[25] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为5.38百万元[28] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资和其他非流动金融资产，金额分别为4003.57万元和7345万元[65][66] - 交易性金融资产新确认1349.03万元[61] 管理层讨论和指引 - 控股股东筹划引入战略投资者拟转让齐心控股不超过49%股权[23] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[67]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为42.41亿元，较2017年调整后的31.82亿元增长33.30%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，较2017年调整后的1.40亿元增长36.91%[19] - 2018年基本每股收益为0.300元/股，较2017年调整后的0.22元/股增长36.36%[19] - 2018年加权平均净资产收益率为7.62%，较2017年调整后的6.40%提升1.22个百分点[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，较2017年调整后的1.20亿元增长11.62%[19] - 公司2018年营业收入为42.41亿元人民币，同比增长33.30%[48] - B2B业务销售额达38.89亿元人民币，同比增长37.01%[48] - SaaS软件服务业务销售额为3.52亿元人民币，同比增长2.61%[48] - 办公用品业务收入22.66亿元人民币，同比增长91.84%[48] - 办公设备业务收入15.52亿元人民币，同比下降3.52%[48] - 中国地区收入38.06亿元人民币，同比增长37.35%[48] - 亚洲（不含中国）地区收入1.12亿元人民币，同比下降37.46%[48] - 欧美地区收入2.59亿元人民币，同比增长28.89%[48] - 2018年第四季度营业收入为14.89亿元，为全年最高季度收入[25] 成本和费用（同比环比） - B2B业务营业成本为3,347,916,398.81元，占营业成本比重96.51%，同比下降1.18%[54] - SAAS软件服务营业成本为121,065,750.28元，占营业成本比重3.49%，同比上升1.18%[54] - 办公用品营业成本为1,862,545,161.95元，占营业成本比重53.69%，同比上升17.74%[55] - 办公设备营业成本为1,459,770,766.68元，占营业成本比重42.08%，同比下降17.05%[55] - 销售费用324,542,766.37元，同比增长27.97%[60] - 管理费用154,857,042.42元，同比增长34.39%[60] - 研发投入金额70,719,697.54元，同比增长8.08%[61] 各条业务线表现 - 公司通过子公司布局企业级服务领域，包括CRM SaaS服务商神州云动和增值税信息化解决方案供应商大贲科技[8] - 公司业务模式涵盖集成供应商、SaaS、B2B、B2C及O2O等多种电商与信息化服务形态[9] - 公司合作国内领先在线印刷电商平台阳光印网，提供一站式印刷服务[8] - 公司投资领域涉及产业股权投资基金（齐心和君）及供应链管理（齐心供应链）[8] - 公司拥有超过50000家优质客户资源，在能源、金融、政府等行业具备大客户优势[33] - 办公物资领域积累超5万家优质客户资源[38] - 云视频业务累计服务超6万家客户[38] - 企业办公服务平台涵盖19大类、50万+商品[39] - 产品覆盖全国31个省市区超4万家京东便利店和京东之家[44] - 持续中标120多家大型客户（含央企、金融机构及政府机构）[43] - 子公司银澎云计算拥有近80项专利技术，服务超过60000家行业客户[45] - 齐心好视通2017年云视频会议市场占有率为13.9%[45] - 云视频会议领域市场占有率持续排名第一（2016-2017年）[37] - 拥有近80项云视频专利技术[40] - 公司发展战略为构建硬件+软件+服务的企业级综合办公服务平台[89] - 经营计划以B2B办公物资+云视频双轮驱动，提供多场景办公整体解决方案[89] - B2B办公物资业务计划提高自有品牌产品销售占比并开拓企业办公市场[90] - 云视频业务将加大研发投入，提升产品核心竞争力并保持市场领先优势[90] 各地区表现 - 公司子公司覆盖深圳、广州、北京、上海、香港及国内多个主要城市[8] - 中国地区收入38.06亿元人民币，同比增长37.35%[48] - 亚洲（不含中国）地区收入1.12亿元人民币，同比下降37.46%[48] - 欧美地区收入2.59亿元人民币，同比增长28.89%[48] 管理层讨论和指引 - 公司面临管理风险，需引进行业领先人才并加大研发力度[90] - 技术风险要求公司持续投入研发，保持技术领先并打造垂直领域壁垒[91] - 人才缺失风险需通过完善激励机制和培养行业领军人才来应对[91] - 未达预期原因包括新业务投入期效益未显及客户验收进度延迟[113] - 经评估深圳银澎云计算商誉未发生减值[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元，较2017年调整后的-1.64亿元大幅改善，增幅达342.64%[19] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.19亿元，为全年最高季度现金流[25] - 经营活动产生的现金流量净额398,443,170.46元，同比增长342.64%[62] 资产和负债变化 - 2018年总资产为70.30亿元，较2017年调整后的47.12亿元增长49.19%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为25.13亿元，较2017年调整后的24.32亿元增长3.36%[19] - 货币资金大幅增加至35.12亿元，占总资产比例从40.97%升至49.95%，增长8.98个百分点，主要由于客户回款增多及短期借款融资增加[64] - 应收账款增长至9.78亿元，占总资产比例从8.96%升至13.91%，增长4.95个百分点，主要由于B2B业务收入增长较快且客户账期较长[64] - 短期借款显著增加至26.83亿元，占总资产比例从22.87%升至38.17%，增长15.30个百分点，主要由于公司为业务发展储备运营资金[65] - 长期股权投资降至595.19万元，占比减少0.09个百分点，主要因投资的智能硬件公司处于研发投入阶段且出现亏损[65] - 在建工程增加至1504.47万元，主要因电商平台投入较大且未验收转固[65] - 可供出售金融资产公允价值变动损失483万元，期末价值降至607.2万元，累计公允价值变动为-1592.8万元[66][72] - 受限货币资金总额达14.15亿元，包括13.36亿元流贷与质押保证金及3902.6万元押汇保证金等[67][69] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为-170.46万元，2017年为889.63万元，2016年为45.64万元[26] - 计入当期损益的政府补助2018年为1485.32万元，2017年为710.21万元，2016年为1311.48万元[26] - 交易性金融资产等公允价值变动及投资收益2018年为2164.73万元，2017年为228.29万元[26] - 其他营业外收支2018年为3781.79万元，2017年为281.40万元，2016年为402.09万元[26] - 理财产品投资收益与现金分红2018年为72.74万元，2017年为401.03万元，2016年为504.66万元[26] - 非经常性损益合计2018年为5731.16万元，2017年为1961.32万元，2016年为1744.32万元[26] 募集资金使用 - 募集资金总额10.71亿元，本期使用1.86亿元，累计使用6.72亿元，专户余额2.19亿元[75] - 募集资金项目投资进度：齐心大办公电商平台投入4230.51万元（进度22.85%），收购银澎云计算投入4.48亿元（进度80%）[77] - 云视频服务平台项目募集资金变更用途1.47亿元，占募集总额13.74%[75] - 截至2018年底尚有18,606万元闲置募集资金用于补充流动资金[79] - 截至2018年12月31日公司未使用完毕募集资金为人民币404,800,196.13元占募集资金净额比例37.79%[80] - 其中18,606万元用于暂时补充流动资金其余21,874.02万元存放于募集资金专户[80] - 齐心大办公电子商务服务平台项目变更后拟投入募集资金总额18,514.96万元[82] - 齐心大办公电子商务服务平台项目本报告期实际投入金额1,842.12万元[82] - 齐心大办公电子商务服务平台项目截至期末实际累计投入金额4,230.51万元[82] - 齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度22.85%[82] - 云视频服务平台项目变更后拟投入募集资金总额14,717.3万元[82] - 调减齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金投资额14,457.25万元[82] - 2017年使用募集资金置换预先投入自筹资金29,970.59万元[79] - 2018年三次使用闲置募集资金补充流动资金总额92,805万元[79] 子公司表现 - 子公司杭州麦苗网络技术有限公司2018年净利润32,246,121.4元[86] - 杭州麦苗网络技术有限公司2018年营业收入68,155,694.16元[86] - 子公司深圳银澎云计算有限公司总资产为363,532,678元，营业收入为218,722,880.34元，净利润为72,512,042.99元[87] - 子公司齐心商用设备（深圳）有限公司总资产为357,332,108.01元，营业收入为38,394,419.66元，净利润为20,284,501.79元[88] - 深圳银澎云计算2018年扣非净利润为5746.51万元，未达7800万元承诺目标[111][113] - 深圳银澎云计算三年累计扣非净利润1.73亿元，达成率94.07%[113] - 业绩承诺方需支付现金补偿3321.17万元[113] - 2016年实际扣非净利润5554.13万元，超额完成承诺[113] - 2017年实际扣非净利润6008.12万元，基本完成承诺[113] - 银澎云计算2016-2018年累计实现净利润18,478.45万元[78] - 银澎云计算2016-2018年扣非净利润累计17,308.76万元，达成率94.07%[78] - 公司收购深圳银澎云计算100%股权交易对价为5.6亿元[112] - 2016-2018年承诺扣非净利润分别为4600万元、6000万元、7800万元[112] - 公司收购深圳齐心乐购科技有限公司少数股东剩余股权以提升整体盈利能力和经营业绩[88] - 公司以2300万元人民币收购深圳齐心乐购科技有限公司少数股东股权，对应账面价值2056.95万元人民币[135] - 收购价格较账面价值高出243.05万元人民币，溢价率约11.8%[135] - 收购评估价值为2300万元人民币，与交易价格一致[135] - 该关联交易采用银行转账结算方式，未产生交易损益[135] - 收购使公司持有齐心乐购100%股权，增强企业级综合办公服务平台战略[136] - 公司收购控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司少数股东49%股权总计交易价格2300万元[165] 股东回报和利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以股本629,998,666股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为2.84亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的147.93%[100] - 2018年度现金分红金额（含税）为1.89亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的98.56%[100] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为9468.17万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的44.37%[100] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.92亿元人民币[100] - 2017年度现金分红金额为2139.34万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的15.27%[100] - 2016年度现金分红金额为855.73万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的8.16%[100] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），分配基数股本为6.30亿股[101] - 2018年通过回购股份方式现金分红金额为9468.17万元人民币[101] - 2017年度以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后总股本增加至6.42亿股[98] - 公司制定了2018-2020年股东回报规划，明确利润分配原则和现金分红比例[96] 技术体系与基础设施 - 公司技术体系包含COP开放平台、MDM主数据管理及ERP企业资源计划系统[10] - 公司仓库管理系统（WMS）支持全流程物流与成本管控[9] - 公司采用淘宝直通车工具实现精准电商推广[9] - 公司通过SAP系统实现企业资源一体化管理[9] 关联交易与担保 - 关联交易采购金额43,805.16万元，占同类交易金额30.01%[132] - 关联销售金额1,027.66万元，占同类交易金额0.55%[133] - 日常关联交易合计金额44,832.82万元[134] - 公司为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保额度10000万元人民币[144] - 公司为齐心商用设备（深圳）有限公司提供担保额度33000万元人民币[144] - 实际发生担保金额为21375.6万元人民币[144] - 公司为深圳银澎云计算有限公司提供担保额度2000万元人民币，实际担保金额800万元人民币[144] - 所有担保均为连带责任保证，担保期自实际发生日起1年[144] - 报告期内审批对子公司担保额度合计155,636.24万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额合计52,197.31万元[145] - 公司担保总额报告期内实际发生额50,369.95万元[146] - 报告期末实际担保余额合计53,569.95万元占公司净资产比例21.32%[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额51,569.95万元[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 员工持股与股东结构 - 员工持股计划购入股票14,536,901股，买入总金额30,752.79万元[127] - 员工持股计划股票购买均价为21.15元/股[127] - 2016年度员工持股计划延期不超过18个月[129] - 信托计划承接员工持股计划全部股票14,536,901股，占公司总股本3.3975%[129] - 承接价格为每股17.79元[129] - 2017年年度权益分派后员工持股计划持股数由14,536,901股增至21,805,351股[130] - 银澎云员工持股计划完成购买2,437,313股，成交金额59,993,416元[131] - 银澎云员工持股计划成交均价24.61元/股，占公司总股本0.65%[131] - 权益分派后银澎云持股数由2,437,313股增至3,655,969股[131] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股比例43.14%，持股数量276,899,997股，其中质押215,797,700股[180] - 股东陈钦武持股比例5.61%，持股数量36,000,000股，全部处于质押状态[180] - 万向信托－星辰38号信托持股比例4.81%，持股数量30,881,414股[180] - 全国社保基金一零四组合持股比例4.05%，持股数量25,989,043股[180] - 江苏信托员工持股计划持股比例3.40%，持股数量21,805,351股[180] - 股东陈钦徽持股比例3.37%，持股数量21,600,000股，其中质押13,735,000股[180] - 报告期末普通股股东总数14,921户，较上年末增加1,910户[180] - 国信证券股份有限公司持股比例3.05%，持股数量19,569,834股[180] - 员工持股计划信托持股21,805,351股普通股[182] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司通过信用账户持有33,979,174股，报告期内已全部转出至普通账户[182] - 实际控制人陈钦鹏直接持有公司1,474,978股，较期初983,319股增长50%[190] - 董事兼财务总监黄家兵持股86,490股，较期初57,660股增长50%[190] - 董事戴盛杰持股86,550股，较期初57,700股增长50%[190] - 监事会主席徐东海持股86,550股，较期初57,700股增长50%[190] - 前十大股东中国信证券持股19,569,834股普通股[182] - 全国社保基金一零三组合持股9,999,852股普通股[182] 公司治理与人员 - 控股股东齐心控股法定代表人陈钦鹏兼任公司董事长及总经理[183][192] - 报告期内董事会秘书变更，黄家兵接任沈蜀江担任董事会秘书[191] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.66亿元人民币，同比增长23.56%[8] - 年初至报告期末营业收入为27.53亿元人民币，同比增长24.91%[8] - 营业收入同比增长24.91%至27.53亿元人民币[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2884.31万元人民币，同比增长67.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比增长43.60%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元人民币，同比增长37.81%[8] - 2018年度预计归属于上市公司股东的净利润增长45%至95% 净利润区间20310.42万元至27314.01万元 对比2017年14007.18万元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.57%至22.53亿元人民币[18] - 销售费用同比增长24.51%至2.08亿元人民币[18] - 资产减值损失同比增长159.59%至915.92万元人民币[20] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4494.14万元人民币，同比增长133.93%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元人民币，同比改善23.66%[8] - 取得借款收到的现金同比增长402.14%至18.93亿元人民币[23] 资产与负债变动 - 应收账款同比增长125.84%至9.54亿元人民币[16] - 预付款项同比增长150.46%至3.94亿元人民币[16] - 短期借款同比增长66.39%至17.93亿元人民币[18] - 应付票据同比增长295.34%至10.03亿元人民币[18] 投资与理财活动 - 九恒星股权初始投资成本2200万元 期末公允价值391万元 累计投资亏损1809万元[31] - 委托理财发生额11025万元 使用自有资金购买银行理财产品 未到期余额0元 无逾期[35][36] - 回购股份累计金额1699.63万元人民币，占总股本0.2488%[25] 募集资金使用与项目变更 - 变更募集资金投资项目 将原齐心大办公电子商务服务平台项目余额30296.21万元调整 其中15578.91万元继续投入原项目 剩余14717.30万元转投云视频服务平台项目[26] - 2018年8月27日披露变更募集资金投资项目公告[27] 并购与终止收购事项 - 终止收购大贲科技和金商祺科技（含锐信博通）因核心条款未达成一致[26] - 2018年8月25日披露终止收购大贲科技和金商祺事项[27] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为1235.11万元人民币[9] 合规与承诺履行情况 - 报告期内无违规对外担保情况[32] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[33] - 报告期内无超期未履行承诺事项[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.86亿元人民币，同比增长25.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长38.47%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8171.39万元人民币，同比增长41.23%[17] - 公司2018年上半年营业收入168,623.24万元，同比增长25.78%[41] - 营业利润12,788.49万元，同比增长49.57%[41] - 归属于上市公司股东的净利润11,116.95万元，同比增长38.47%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,171.39万元，同比增长41.23%[41] - 营业收入同比增长25.78%至16.86亿元[49] - 公司营业总收入同比增长25.8%至16.86亿元[159] - 净利润同比增长38.9%至1.13亿元[159] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长38.5%至1.11亿元[160] - 母公司营业收入同比增长109.3%至10.59亿元[163] - 母公司净利润同比增长13.9%至3084万元[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.28%至13.44亿元[49] - 财务费用同比大幅增长190.02%至2249.76万元，主要因汇兑损失和利息支出增加[49] - 研发投入同比增长31.92%至3475.40万元，因产品开发及升级费用增加[50] - 营业成本同比增长25.3%至13.44亿元[159] 各条业务线表现 - B2B业务销售额增长27.38%，SaaS互联网软件业务销售额增长13.08%[41] - B2B业务收入同比增长27.38%至15.16亿元，占总收入89.93%[52] - SaaS软件服务收入同比增长13.08%至1.70亿元，占总收入10.07%[52] - 办公用品收入同比大幅增长77.42%至8.64亿元，占总收入51.22%[52] - 办公设备收入同比下降10.59%至6.14亿元，占总收入36.40%[52] - B2B业务营业收入为15.16亿元，同比增长27.38%[54] - SAAS软件服务毛利率为65.26%，但同比下降3.67个百分点[54] - 办公用品业务收入为8.64亿元，同比增长77.42%[54] 各地区表现 - 中国地区收入同比增长33.30%至14.76亿元，占总收入87.54%[52] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长30%至80%，达到1.27亿元至1.76亿元[79] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9750.20万元[79] - 公司业绩增长主要源于B2B大客户订单中标及银澎云智慧党建、智慧教育项目的实施[79] - 公司面临管理风险，需优化全国营销服务网络并促进B2B办公物资与SaaS服务协同发展[80] - 公司面临技术风险，需持续投入研发保持技术领先优势并应对潜在竞争[81] - 公司面临人才缺失风险，需加强专业人才队伍建设尤其是具备行业整合能力的领军人才[82] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.66亿元人民币，同比下降69.30%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降69.30%至-2.66亿元，因应收账款及预付账款等营运资金占用增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.66亿元同比恶化69.3%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.733亿元同比恶化30.7%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.734亿元同比下降57.4%[168] - 母公司经营活动现金流量净额为7.239亿元同比转正[170] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.844亿元同比恶化62.8%[171] - 母公司筹资活动现金流量净额为-3530万元同比下降104.4%[171] - 销售商品提供劳务收到的现金为16.361亿元同比增长12.8%[166] - 收到税费返还1291万元同比下降21.5%[167] 资产和负债变化 - 货币资金达16.03亿元，占总资产比例32.98%[56] - 应收账款大幅增至7.27亿元，占总资产比例从9.28%上升至14.95%[56] - 短期借款激增至13.67亿元，占总资产比例从4.21%大幅上升至28.12%[57] - 货币资金减少至16.03亿元，较期初下降17.0%[149] - 应收账款增长至7.27亿元，较期初上升72.1%[149] - 预付款项增加至3.09亿元，较期初上升96.2%[149] - 短期借款增长至13.67亿元，较期初上升26.8%[150] - 应付账款增加至3.99亿元，较期初上升24.6%[150] - 一年内到期的非流动负债减少至1.12亿元，较期初下降55.3%[150] - 母公司货币资金增加至10.75亿元，较期初上升47.8%[154] - 母公司应收账款增长至7.77亿元，较期初上升34.9%[154] - 母公司预付款项大幅增加至1.31亿元，较期初上升306.3%[154] - 母公司其他应付款激增至9.41亿元，较期初上升463.4%[155] - 总负债同比增长49.3%至20.63亿元[156] - 一年内到期的非流动负债同比下降55.3%至1.12亿元[156] - 所有者权益同比增长0.5%至20.96亿元[156] 股东权益和分配 - 公司2018年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 本期期末所有者权益合计为2,514,627,733.58元，较期初2,450,341,432.60元增长2.6%[175][180] - 股本从期初427,867,388.00元增至期末641,801,082.00元，增长50.0%[175][180] - 资本公积从期初1,389,143,221.58元降至期末1,172,778,448.56元，减少15.6%[175][180] - 未分配利润从期初581,602,974.65元增至期末671,379,079.45元，增长15.4%[175][180] - 其他综合收益从期初-8,340,166.30元降至期末-12,464,658.66元，恶化49.4%[175][180] - 少数股东权益从期初18,818,574.92元降至期末-115,657.52元，由正转负[175][180] - 本期综合收益总额为108,679,670.38元[178] - 本期利润分配21,393,369.40元[178] - 资本公积转增股本213,933,694.00元[178][180] - 上期同期所有者权益合计为1,251,476,645.63元，本期期末较上年同期增长100.9%[181][180] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-21,393,369.40元[188] - 公司通过资本公积转增资本增加股本213,933,694.00元[188] - 公司本期综合收益总额为30,842,865.63元[186] - 公司期末未分配利润为237,405,146.77元[188] - 公司期末所有者权益合计为2,095,647,423.65元[188] - 公司期初未分配利润为227,955,650.54元[186] - 公司期初所有者权益合计为2,086,197,927.42元[186] - 公司上期对所有者（或股东）的分配为-8,557,347.76元[191] - 公司上期通过股东投入普通股增加资本1,071,222,064.98元[191] 募集资金使用 - 募集资金总额10.71亿元，报告期内投入1.72亿元[67] - 齐心大办公电子商务服务平台项目累计投入2786.44万元，投资进度仅8.2%，未达预期[69] - 收购银澎云计算100%股权项目累计投入4.48亿元，投资进度达80%，实现收益3450.24万元[69] - 补充流动资金项目累计投入1.815亿元，投资进度90.75%，实现收益870万元[69] - 云计算云视频业务发展迅猛，销售业绩有效增长[69] - 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为4.169亿元[70] - 公司使用1.12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[70] - 2017年使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2018年3月15日归还[70] - 募集资金总额为11亿元，其中3.4亿元用于大办公电商项目，5.6亿元用于收购银澎云计算，2亿元用于补充流动资金[72] - 公司预先投入募投项目的自筹资金2.997亿元已完成募集资金置换[70] - 因市场环境变化，公司拟变更募集资金投资项目[70] 子公司财务表现 - 杭州麦苗网络技术有限公司总资产为1.52亿元，净资产为1.47亿元，营业收入为3518.13万元，营业利润为2236.65万元，净利润为2016.98万元[77] - 深圳市齐心供应链管理有限公司总资产为10.73亿元，净资产为1.13亿元，营业收入为4.20亿元，营业利润为2373.51万元，净利润为2102.01万元[77] - 深圳银澎云计算有限公司总资产为2.77亿元，净资产为1.88亿元，营业收入为1.35亿元，营业利润为3895.41万元，净利润为3450.24万元[77] - 齐心商用设备（深圳）有限公司总资产为3.12亿元，净资产为3131.46万元，营业收入为8345.44万元，营业利润为1270.70万元，净利润为1225.37万元[79] 担保情况 - 公司对子公司深圳市齐心供应链管理有限公司担保实际金额2,992.55万元[110] - 公司对子公司齐心商用设备（深圳）有限公司担保额度2,000万元[110] - 公司对子公司深圳市齐心供应链管理有限公司另一笔担保实际金额7,348.89万元[110] - 公司对深圳银澎云计算有限公司担保实际金额1,800万元[110] - 公司对多家子公司组合担保实际金额12,667.32万元[110] - 公司对齐心（亚洲）有限公司担保实际金额13,233.2万元[110] - 公司对深圳齐心乐购科技有限公司担保实际金额6,000万元[110] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为172,749.4万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为76,708.36万元[112] - 公司实际担保总额占净资产比例为30.50%[113] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为74,908.36万元[113] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）为182,740.47万元[113] - 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为76,708.36万元[113] 股份和股东变化 - 公司股票代码为002301在深圳证券交易所上市[13] - 公司总股本从427,867,388股增加至641,801,082股，增幅50%[127][128] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增5股[128] - 现金分红总额21,393,369.40元，每10股派发现金红利0.5元[128] - 非公开发行股票限售股份54,267,390股解除限售，占总股本12.68%[127] - 股份变动后基本每股收益从0.26元降至0.17元[129] - 股份变动后每股净资产从5.88元降至3.92元[129] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股比例为43.14%，持股数量为276,899,997股，其中质押股份数量为183,476,400股[133] - 股东陈钦武持股比例为5.61%，持股数量为36,000,000股，其中质押股份数量为32,973,300股[133] - 万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托持股比例为4.84%，持股数量为31,080,414股[133] - 平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-207号单一资金信托持股比例为3.80%，持股数量为24,420,325股[133] - 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划持股比例为3.40%，持股数量为21,805,351股[133] - 股东陈钦徽持股比例为3.37%，持股数量为21,600,000股，其中质押股份数量为19,995,000股[133] - 国信证券股份有限公司持股比例为3.20%，持股数量为20,533,384股，报告期内减持2,035,905股[133] - 全国社保基金一零四组合持股比例为2.31%，持股数量为14,834,779股，报告期内增持1,499,985股[133] - 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.29%，持股数量为14,726,197股[133] - 红塔红土基金－广发银行－厦门信托－厦门信托红塔红土3号单一资金信托持股比例为1.74%，持股数量为11,174,148股[133] - 公司计划以不低于2亿元不高于5亿元资金总额回购股份，回购价格不超过12元/股[123] - 若按上限5亿元和12元/股测算，预计可回购41,666,667股，占总股本比例6.49%[123] - 截至公告日，公司已回购190,100股，占总股本0.0296%，支付总金额1,999,248元[123] - 公司收购控股子公司齐心乐购49%股权，交易价格2,300万元[124] - 公司2016年员工持股计划完成股票购买均价为21.15元/股[96] - 员工持股计划购买数量为14,536,901股占公司总股本比例3.89%[96] - 员工持股计划买入总金额为30,752.79万元[96] - 非公开发行对象认购股份锁定期为12个月自2017年2月28日起[88] - 员工持股计划锁定期12个月自2016年8月11日购入股票起计算[96] - 2016年度员工持股计划延期18个月，信托计划于2017年12月15日设立[97] - 信托计划通过大宗交易承接14,536,901股公司股票，占公司总股本3.3975%，承接价格17.79元/股[97] - 银澎云员工持股计划于2016年10月31日完成购买2,437,313股，成交金额59,993,416元，均价24.61元/股，占总股本0.65%[100] - 公司以资本公积转增股本，每10股转增5股，总股本从124,533,333股增加至186,799,999股[196] - 公司授予126位激励对象489万股限制性股票，价格为7.85元/股，总股本增至191,689,999股[196] - 公司以资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本从191,689,999股增加至383,379,998股[197] - 公司授予17位激励对象116万股限制性股票，价格为3.17元/股，总股本增至384,539,998股[197] - 公司回购注销690,000股限制性股票，价格为3.925元/股，总股本减少至383,849,998股[198] - 公司回购注销4,520,676股限制性股票，涉及多种价格，总股本减少至379,329,322股[199] - 公司回购注销3,185,342股限制性股票，涉及多种价格，总股本减少至376,143,980股[200] 公司基本信息和业务模式 - 公司外文名称为SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. 外文缩写为COMIX[13] - 公司法定代表人为陈钦鹏[13] - 公司通过齐心共赢、齐心亚洲等子公司开展业务[10] - 公司涉足SaaS服务领域投资神州云动CRM SaaS服务企业[10] - 公司布局企业税务信息化服务通过大贲科技提供增值税解决方案[10] - 公司采用集成供应商模式外包生产制造环节专注品牌经营和营销网络建设[10] - 公司应用SAP ERP系统进行企业资源管理[11] - 公司通过淘宝直通车开展精准电商推广[11] - 公司涵盖办公用品、办公电器等16个大类、500多个分类，共15万+商品[28] - 齐心好视通2017年国内云视频会议市场占有率为13.9%[31] - 公司拥有超过50,000家优质客户资源[33] - 齐心好视通在全球市场已获得超过60,000家行业领域用户[30] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降15.00%[17] - 加权平均净资产收益率为4.47%，同比下降1.83个百分点[17] - 总资产为48.60亿元人民币，较上年度末增长3.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.82亿元人民币，同比增长11.05%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比增长33.54%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元人民币，同比增长37.75%[18] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长17.86%[19] - 营业利润1.59亿元 同比增长57.71%[44] - 2017年营业收入31.82亿元 同比增长11.05%[44] - 归属于上市公司股东净利润1.40亿元 同比增长33.54%[44] - 第四季度营业收入最高，达9.78亿元人民币[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4256.98万元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长15.21%至2.54亿元[59] - 管理费用同比增长26.84%至1.70亿元[59] - 研发投入金额同比增长44.48%至6,543.12万元[61] - 加权平均净资产收益率为6.40%，同比下降2.48个百分点[19] 业务线表现 - 公司开展B2B企业间电子商务业务[10] - 公司运营B2C直接面向消费者的电商零售[10] - 公司采用O2O线上线下结合的商务模式[10] - 公司提供SaaS模式的软件即服务[10] - SaaS软件服务收入3.43亿元 同比增长50.74%[47] - SaaS软件服务毛利率70.02% 但同比下降5.99个百分点[50] - 文具及办公用品、办公设备销售量同比增长6.66%至246,508.28万元[51] - 互联网SAAS软件及服务销售量同比大幅增长88.34%至10,287.96万元[51] - B2B业务占营业成本比重95.99%但同比下降1.70个百分点[53] - SAAS软件服务营业成本占比提升1.70个百分点至4.01%[53] - 子公司银澎云计算（齐心好视通）和杭州麦苗2017年均超额完成业绩承诺[33] - 子公司齐心好视通2016年云视频会议市场占有率13.1% 排名第一[37] - 公司办公物资平台涵盖16大类超过10万种商品，服务超过5万家客户[31][36] - 公司累计服务超过50000家优质客户资源[39] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元人民币，同比下降144.68%[19] - 经营活动现金流量净额由正转负同比下降144.68%至-1.64亿元[62] - 公司货币资金增至19.3亿元，占总资产比例从30.19%升至40.97%，增长10.78个百分点，主要因非公开发行股票款到账[66] - 短期借款大幅增加至10.78亿元，占总资产比例从6.84%升至22.87%，增长16.03个百分点，因短期营运资金需求增加[66] - 存货增加4,013.09万元，经营性应收项目增加806.88万元，因销售增长带来资金需求[63] - 经营性应付项目减少3.5亿元，主要因缩短票据结算期限及支付供应商预付款[63] - 募集资金总额10.71亿元，已使用4.85亿元，其中置换先期投入2.997亿元，募投项目使用1.857亿元[76] - 使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[76] - 闲置募集资金暂时补充流动资金5亿元人民币[80] - 募集资金专户余额8,689.95万元人民币[80] 资产和负债变动 - 总资产为47.12亿元人民币，同比增长24.05%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.32亿元人民币，同比增长97.08%[19] - 公司无形资产年末余额较年初增加1941.57万元 增长比例22.85%[38] - 公司在建工程年末余额较年初减少1121.46万元 下降比例72.38%[38] - 可供出售金融资产公允价值变动损失657.8万元，期末余额1,090.2万元[68][73] - 衍生金融资产公允价值收益657.45万元，期末余额657.45万元[68] - 资产受限总额4.61亿元，包括质押货币资金3.26亿元及定期存款5,060万元[70] - 应收账款质押贷款1,051万元，应收票据质押44万元[70] - 公司总资产和净资产因非公开发行增加107,122.21万元[157] 投资和募集资金使用 - 承诺投资项目募集资金总额为11亿元人民币[79] - 齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度为7.02% 本期投入金额2,388.39万元人民币[79] - 收购银澎云计算100%股权投资进度为50% 本期投入金额2.8亿元人民币[79] - 补充流动资金投资进度为90.75% 本期投入金额1.815亿元人民币[79] - 募集资金累计投入总额为4.853839亿元人民币[79] - 本期实现效益合计7,235.98万元人民币[79] - 银澎云计算公司实现净利润6,171.02万元人民币[79] - 杭州麦苗网络技术公司实现净利润4,841.87万元人民币[85] - 杭州麦苗2017年实际净利润4841.27万元，超出预测4225万元约14.6%[106] - 深圳银澎云计算2017年实际净利润6008.12万元，超出预测6000万元约0.14%[106] - 杭州麦苗收购对价3.375亿元，2015-2017年业绩承诺分别为2500万/3250万/4225万元[106] - 深圳银澎云计算收购对价5.6亿元，2016-2018年业绩承诺分别为4600万/6000万/7800万元[107] 股东回报和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 公司2017年现金分红总额为21,393,369.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.27%[97] - 公司2017年拟以总股本427,867,388股为基数实施每10股转增5股，转增后总股本增至641,801,082股[95] - 公司2017年拟每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配21,393,369.40元[95] - 公司2016年现金分红金额8,557,347.76元，占当年净利润比例8.16%[97] - 公司2015年未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为19,708,310.75元[97] - 公司可分配利润为227,955,650.54元[98] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[104] - 最近三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[104] - 2017年度利润分配方案待股东大会审议后执行[104] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2017年为19,613,160.54元，2016年为17,443,175.81元，2015年为49,222,855.29元[27] - 计入当期损益的政府补助2017年为7,102,119.63元，2016年为13,114,836.92元，2015年为6,583,419.40元[27] - 非流动资产处置损益2017年为8,896,273.44元，2016年为456,408.20元，2015年为54,243,177.33元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2017年为2,282,851.31元[27] - 其他营业外收入和支出2017年为2,813,958.69元，2016年为4,020,878.90元，2015年为2,755,195.39元[27] - 其他符合非经常性损益项目2017年为4,010,324.77元，2016年为5,046,600.82元，2015年含1,809,183.70元理财产品收益[27] 股东和股权结构 - 公司2017年末总股本为427,867,388股[4] - 非公开发行股票数量为54,267,390股，占发行后总股本的12.68%[149][150] - 报告期内有限售条件股份增加35,052,140股，变动后占总股本的12.89%[149] - 无限售条件股份增加19,215,250股，变动后占总股本的87.11%[149] - 股份变动后基本每股收益从0.37元降至0.33元[152] - 股份变动后归属于普通股股东的每股净资产从6.51元降至5.68元[152] - 原董事陈钦武解锁限售股份12,000,000股[151] - 原董事陈钦徽解锁限售股份7,200,000股[151] - 非公开发行股票数量为54,267,390股，发行价格为每股20.27元[155][156] - 非公开发行募集资金总额为1,099,999,995.30元，净额为1,071,222,064.98元[156] - 发行后总股本由373,599,998股增加至427,867,388股[156][157] - 有限售条件流通股比例由发行前0.24%增至发行后12.90%[157] - 无限售条件流通股比例由发行前99.76%降至发行后87.10%[157] - 平安大华基金通过非公开发行新增限售股16,280,217股[153] - 红塔红土基金通过非公开发行新增限售股7,449,432股[153] - 万向信托通过非公开发行新增限售股20,720,276股[153] - 东芷投资通过非公开发行新增限售股9,817,465股[154] - 深圳市齐心控股有限公司为控股股东持股184,599,998股占比43.14%[160][161] - 陈钦武持股24,000,000股占比5.61%[160][161] - 万向信托星辰38号信托持股20,720,276股占比4.84%[160] - 平安大华云信智兴信托持股16,280,217股占比3.80%[160] - 国信证券持股15,046,193股占比3.52%[160][161] - 江苏信托员工持股计划持股14,536,901股占比3.40%[160][161] - 陈钦徽持股14,400,000股占比3.37%[160][161] - 全国社保基金一零四组合持股8,889,863股占比2.08%[160][161] - 四家战略投资者因非公开发行新股持股锁定期至2018年2月28日[160] - 控股股东通过信用证券账户持有36,899,998股融资融券业务股份[161] - 实际控制人陈钦鹏持股983,319股，占董事、监事及高级管理人员合计持股1,217,379股的80.7%[169] - 董事、监事及高级管理人员合计持股1,217,379股，报告期内无增减持变动[169] - 财务总监黄家兵持股57,660股，占高管总持股的4.7%[169] - 实际控制人陈钦鹏为中国国籍，无境外居留权，年龄46岁[164][169] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[165] - 公司无其他持股10%以上的法人股东[165] - 控股股东及实际控制人股份无限制减持情况[165] - 实际控制人报告期内未发生变更[164] 员工持股计划 - 2016年员工持股计划完成股票购买均价21.15元/股，数量14,536,901股，总金额30,752.79万元，占公司总股本3.89%[120] - 2016年员工持股计划锁定期为12个月，自东证融汇购入股票之日起计算[120] - 2016年度员工持股计划延期不超过18个月，管理机构变更为江苏省国际信托有限责任公司[121] - 信托计划2017年12月18日通过大宗交易承接全部14,536,901股，承接价格17.79元/股，占公司总股本3.3975%[122] - 银澎云2016年度员工持股计划完成购买数量2,437,313股，总金额59,993,416元，均价24.61元/股，占公司总股本0.65%[124] - 银澎云员工持股计划锁定期12个月，自中航信托完成购买之日起计算[124] 公司治理和承诺 - 非公开发行股票锁定期为12个月，自2017年2月28日起算[100] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，自2009年10月9日起长期有效[100] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营，期限为2016年3月30日至2017年12月31日[102] - 公司承诺募集资金不用于房地产相关业务，自2016年8月1日起至资金使用完毕[102] - 股份限售承诺于2018年2月28日履行完毕[100] - 填补即期回报措施相关承诺于2017年12月31日履行完毕[102] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[108] - 公司报告期无重大会计差错更正和追溯重述事项[112] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[126] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[127] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[137] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件无重大差异[188] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为157,007.8万元[136] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为60,635.3万元[136] - 公司担保总额占净资产比例为24.97%[136] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为56,495.15万元[136] - 子公司对子公司的担保实际发生额为72.65万元[136] - 齐心（亚洲）有限公司及齐心（香港）有限公司获得担保额度32,671万元[136] - 深圳市齐心供应链管理有限公司单笔最高担保额度为20,000万元[135] - 深圳银澎云计算有限公司获得担保额度2,000万元[135] - 深圳齐心乐购科技有限公司获得担保额度10,000万元[135] 员工和高管信息 - 公司在职员工总数2,938人[180] - 母公司员工数量1,685人[179] - 主要子公司员工数量1,253人[179] - 生产人员数量1,047人占比35.6%[180] - 行政人员数量647人占比22.0%[180] - 销售人员数量553人占比18.8%[180] - 技术人员数量593人占比20.2%[180] - 本科及以上学历员工664人占比22.6%[180] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为367.34万元[178] - 公司独立董事及外部非独立董事津贴为每年8万元[177] - 副总经理李丽因个人原因于2017年3月17日离任，持股61,000股[170][169] 管理层讨论和指引 - 公司坚持内生增长和外延并购相结合的发展模式[87] - 公司持续加大SaaS业务研发投入，重点发展云视频会议和数据营销领域[88] - 公司面临技术风险，需持续保持云视频会议和数据营销领域的技术领先优势[90] - 公司面临人才缺失风险，特别是在SaaS领域需要大批专业人才[90] - 国内大办公文具市场规模2016年约1.6万亿元，预计2020年达2.2万亿元，年复合增长率约9%[35] - Salesforce 2017年营收达83.9亿美元，总市值约900亿美元，连续四年CRM市场占有率第一[36] - 中国SaaS市场2014年增速71.3% 2015年增速65.4% 2017年市场规模达452亿元[37] 社会责任 - 公司向广西河池市宜州区刘三姐镇中心小学定向捐赠现金人民币19.86万元[142] - 公司捐赠电脑、投影仪、音箱等器材价值25.83万元[142] - 精准扶贫总投入金额为45.69万元，全部用于改善贫困地区教育资源[143] 审计和会计政策 - 境内会计师事务所审计费用105万元，已连续服务4年[116] - 公司2017年新增6家合并范围子公司，包括天津/重庆/深圳/杭州/郑州等地设立的企业[113][114] - 会计政策变更增加"资产处置收益"项目列报，对财务状况无重大影响[110] - 政府补助会计处理变更，计入其他收益或冲减成本费用，对经营成果无重大影响[111] 会议和治理运作 - 报告期内公司共召开11次董事会[185] - 公司董事会由9名董事组成其中独立董事3名占比33.3%[185] - 报告期内公司共召开6次监事会[186] - 监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[186] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为53.45%[191] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.87%[191] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.93%[191] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.17%[192] - 201

收入和利润（同比） - 营业收入为6.994亿元，同比增长16.20%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2984.86万元，同比增长2.77%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为2128.99万元，同比增长28.00%[7] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降12.50%[7] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降1.11个百分点[7] 成本和费用（同比） - 财务费用增加2841.93万元，增幅1514.67%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.254亿元，同比改善11.54%[7] - 取得借款收到的现金增加3.51亿元，增幅637.41%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少1728.13万元，降幅694.56%[18] - 收到的税费返还增加587.43万元，增幅314.96%[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加6855.82万元，增幅165.43%[18] 资产和负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少297.89万元，降幅45.31%[16] - 应收票据减少269.48万元，降幅74.20%[16] - 预付款项增加9381.01万元，增幅59.61%[16] - 其他应收款增加2659.66万元，增幅84.72%[16] - 总资产为47.095亿元，较上年度末下降0.06%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为24.578亿元，较上年度末增长1.08%[7] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为855.87万元，主要来自政府补助654.28万元[8] - 投资收益减少505.07万元，降幅52.65%[17] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2,200万元[25] - 本期金融资产公允价值变动损失473.8万元[25] - 计入权益的累计公允价值变动损失1,583.6万元[25] - 期末金融资产金额为616.4万元[25] 管理层讨论和指引 - 预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润增长0%至50%[23] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润区间为8,028.21万元至12,042.31万元[23] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为8,028.21万元[23] 公司治理与股权结构 - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股比例为43.14%，质押1.373亿股[11] - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在非经营性资金占用[27] 重大事项 - 公司股票自2018年2月2日起停牌筹划重大资产重组[20]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为31.82亿元人民币，同比增长11.05%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比增长33.54%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元人民币，同比增长37.75%[18] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长17.86%[19] - 2017年营业收入318,163.94万元，同比增长11.05%[44] - 营业利润15,944.45万元，同比增长57.71%[44] - 归属于上市公司股东的净利润14,007.18万元，同比增长33.54%[44] - SaaS软件服务收入34,312.53万元，同比增长50.74%[47][50] - B2B业务收入283,851.42万元，同比增长7.63%[47][50] - 文具及办公用品销售量同比增长6.66%至246,508.28万元[51] - 互联网SAAS软件及服务销售量同比大幅增长88.34%至10,287.96万元[51] - 第四季度营业收入为9.78亿元人民币，为全年最高季度收入[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4257万元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 公司汇兑损失2,494.77万元，同比增加4,038.38万元[44] - 研发投入金额同比增长44.48%至65,431,186.65元[60] - B2B业务占营业成本比重95.99% 金额2,465,082,758.67元[53] - 互联网SAAS软件服务占营业成本比重4.01% 金额102,879,639.82元[53] 各业务线表现 - 公司通过子公司布局企业级SaaS服务领域，投资了国内领先的CRM SaaS服务商神州云动和增值税信息化解决方案供应商大贲科技[9] - 公司子公司齐心亚洲、齐心香港等构成跨境业务布局，银澎云提供云计算服务[9] - 公司构建B2B+B2C+O2O全渠道营销体系，通过齐心乐购开展线上零售业务[9][10] - 公司SaaS业务涉及云视频会议、大数据营销、在线印刷等领域[33][34] - 齐心好视通2016年在云视频会议领域市场占有率13.1%[37] - 子公司杭州麦苗和银澎云计算2017年均超额完成业绩承诺[33] - 子公司杭州麦苗网络技术有限公司净利润48,418,662.37元[82] - 子公司深圳银澎云计算有限公司净利润61,710,195.60元[82] - 公司通过银澎云计算平台布局云视频会议领域，结合大数据和人工智能技术[85] - 公司以杭州麦苗为主要平台发展数据营销服务，完善大数据营销推广[85] - 杭州麦苗网络技术有限公司2017年实际净利润为4841.27万元，超出预测的4225万元[106] - 深圳银澎云计算股份有限公司2017年实际净利润为6008.12万元，超出预测的6000万元[106] 运营和业务模式 - 公司采用集成供应商模式，外包低附加值生产环节，聚焦品牌经营、研发设计和营销网络建设[9] - 公司应用SAP ERP系统进行企业资源管理，采用WMS仓库管理系统实现仓储物流精细化管控[9] - 公司通过淘宝直通车开展精准营销，支持每商品设置200个关键词的竞价推广[9] - 公司开发COP开放平台提供接口服务，实现与第三方开发者、供应商及客户的系统对接[11] - 公司实施MDM主数据管理系统，实现对产品及客户数据的统一清理和集中管理[11] - 公司OMS订单管理系统提升物流作业效率，降低运作时间和成本[10] - 公司大办公平台涵盖16大类、500多分类、10万+商品品类[31] - 公司累计中标中直机关、广东省政府、国家电网等政企客户办公物资采购项目[31] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元人民币，同比下降144.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降144.68%至-164,212,596.87元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增2,907.70%至1,303,760,755.45元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比增长312.11%至971,192,307.77元[61] - 货币资金增至19.30亿元，占总资产比例从30.19%上升至40.97%，增长10.78个百分点，主要因非公开发行股票款到账[65] - 短期借款大幅增至10.78亿元，占总资产比例从6.84%上升至22.87%，增长16.03个百分点，因短期营运资金需求增加[65] - 存货增加4,013.09万元，经营性应收项目增加806.88万元，反映销售增长带来的资金需求[62] - 经营性应付项目减少3.50亿元，主因缩短票据结算期限及支付供应商预付款[62] - 应收账款增至4.22亿元，占总资产比例微增0.27个百分点至8.96%[65] - 固定资产降至4.36亿元，占总资产比例下降2.75个百分点至9.25%[65] - 可供出售金融资产公允价值变动损失657.80万元，期末余额1,090.20万元[67][72] - 受限资产总额4.61亿元，含质押货币资金3.26亿元及定期存款5,059.83万元[69] - 衍生金融资产公允价值收益657.45万元，期末余额657.45万元[67] 资产和负债变动 - 2017年末总资产为47.12亿元人民币，同比增长24.05%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为24.32亿元人民币，同比增长97.08%[19] - 无形资产年末余额较年初增加1,941.57万元，增长比例22.85%[38] - 在建工程年末余额较年初减少1,121.46万元，下降比例72.38%[38] - 加权平均净资产收益率为6.40%，同比下降2.48个百分点[19] 投资和募集资金使用 - 募集资金总额10.71亿元，已使用4.85亿元，专户余额8,689.95万元[74] - 公司实际使用募集资金48,538.39万元，其中置换先期投入项目资金29,970.59万元，募投项目使用18,567.80万元[75] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000.00万元[75] - 募集资金存款利息收入106.19万元，募集资金专户余额8,689.95万元[75] - 齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度7.02%，实际投入2,388.39万元，实现效益194.96万元[77] - 收购银澎云计算100%股权项目投资进度50.00%，实际投入28,000万元，实现效益6,171.02万元[77] - 补充流动资金项目投资进度90.75%，实际投入18,150万元，实现效益870万元[77] - 公司募集资金实行专户存储和专款专用管理[103] - 公司承诺募集资金不用于房地产相关业务[102] 利润分配和分红 - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[4] - 公司2017年净利润为140,071,834.96元，现金分红21,393,369.40元，分红比例为15.27%[96] - 公司2016年净利润为104,891,423.62元，现金分红8,557,347.76元，分红比例为8.16%[96] - 公司2015年净利润为19,708,310.75元，未进行现金分红[96] - 公司2017年度拟以总股本427,867,388股为基数每10股转增5股，总股本将增至641,801,082股[94] - 公司2017年度拟每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配21,393,369.40元[94] - 公司2016年度每10股派发现金红利0.20元（含税），未进行转增股本[95] - 公司2015年度未进行利润分配，未分配利润用于收购及补充流动资金[95] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[97] - 以资本公积金转增股本每10股转增5股[97] - 分配预案的股本基数为427,867,388股[97] - 现金分红总额为21,393,369.40元[97] - 可分配利润为227,955,650.54元[97] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[97] - 转增后公司总股本增加到641,801,082股[97] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[105] - 公司承诺最近三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[105] - 公司2015-2017年原则上每年进行一次现金分红[104] - 公司2017年度利润分配方案待股东大会审议通过后执行[104] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2017年为19,613,160.54元，2016年为17,443,175.81元，2015年为49,222,855.29元[27] - 2017年非流动资产处置损益为8,896,273.44元，较2016年456,408.20元大幅增长[27] - 2017年政府补助为7,102,119.63元，较2016年13,114,836.92元下降45.9%[27] - 2017年交易性金融资产等投资收益为2,282,851.31元[27] - 公司通过转让齐采科技部分股权取得投资收益[84] 股东和股权结构 - 非公开发行股票数量为54,267,390股[147][148] - 有限售条件股份变动后数量为55,165,174股，占总股本12.89%[147] - 无限售条件股份变动后数量为372,702,214股，占总股本87.11%[147] - 股份总数变动后为427,867,388股[147] - 陈钦武解锁12,000,000股，陈钦徽解锁7,200,000股限售股份[149] - 李丽减少锁定股15,250股[149] - 报告期内共计解锁限售股份19,215,250股[147][149] - 非公开发行股票数量为54,267,390股，发行价格为每股20.27元[153][154] - 非公开发行募集资金总额为1,099,999,995.30元，扣除发行费用28,777,930.32元后净额为1,071,222,064.98元[154] - 发行后总股本由373,599,998股增加至427,867,388股，增幅为14.53%[154][155] - 发行后基本每股收益由0.37元降至0.33元，降幅为10.81%[150] - 发行后每股净资产由6.51元降至5.68元，降幅为12.75%[150] - 有限售条件流通股比例由0.24%升至12.90%，无限售条件流通股比例由99.76%降至87.10%[155] - 新增限售股主要来自非公开发行，包括平安大华基金16,280,217股、红塔红土基金7,449,432股、万向信托20,720,276股和东芷投资9,817,465股[151][152] - 非公开发行后公司总资产和净资产增加107,122.21万元，资产负债率下降[155] - 限售股份变动期末总额为55,165,174股，其中本期增加限售股54,267,390股[152] - 非公开发行股份于2017年2月28日在深圳证券交易所上市[153][154] - 深圳市齐心控股有限公司持股比例为43.14%，持股数量为184,599,998股[158] - 陈钦武持股比例为5.61%，持股数量为24,000,000股，其中质押20,242,200股[158] - 万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托持股比例为4.84%，持股数量为20,720,276股[158] - 平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-207号单一资金信托持股比例为3.80%，持股数量为16,280,217股[158] - 国信证券股份有限公司持股比例为3.52%，持股数量为15,046,193股[158] - 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划持股比例为3.40%，持股数量为14,536,901股[158] - 陈钦徽持股比例为3.37%，持股数量为14,400,000股，其中质押5,000,000股[158] - 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.29%，持股数量为9,817,465股，全部质押[158] - 全国社保基金一零四组合持股比例为2.08%，持股数量为8,889,863股[158] - 红塔红土基金－广发银行－厦门信托－厦门信托红塔红土3号单一资金信托持股比例为1.74%，持股数量为7,449,432股[158] - 实际控制人陈钦鹏持股983,319股，占比未披露[167] - 董事黄家兵持股57,660股[167] - 董事戴盛杰持股57,700股[167] - 离任副总经理李丽持股61,000股[167] - 监事会主席徐东海持股57,700股[167] - 董事及高管合计持股1,217,379股[167] - 非公开发行对象承诺锁定期为12个月至2018年2月28日[99] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[100][101] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[163] - 公司不存在优先股[165] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[162] 员工持股和高管变动 - 公司2016年度员工持股计划以每股21.15元均价购买14,536,901股，总金额30,752.79万元，占公司总股本3.89%[118] - 2016年度员工持股计划于2017年12月18日以每股17.79元价格通过大宗交易转让14,536,901股，占公司总股本3.3975%[120] - 全资子公司银澎云2016年度员工持股计划以每股24.61元均价购买2,437,313股，总金额5,999.34万元，占公司总股本0.65%[122] - 副总经理李丽于2017年3月17日因个人原因离任[168] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为367.34万元[176] - 公司董事长兼总经理陈钦鹏税前报酬为89.91万元[176] - 公司董事会秘书兼副总经理沈蜀江税前报酬为60万元[176] 员工结构 - 公司在职员工总数2,938人[178] - 母公司员工数量1,685人[177] - 主要子公司员工数量1,253人[177] - 生产人员数量1,047人，占员工总数35.6%[178] - 销售人员数量553人，占员工总数18.8%[178] - 技术人员数量593人，占员工总数20.2%[178] - 行政人员数量647人，占员工总数22.0%[178] 子公司和投资 - 公司2017年新设6家子公司纳入合并范围，包括天津/重庆/深圳/杭州/郑州子公司及深圳华臻供应链公司[112][113] - 杭州麦苗2015-2017年业绩承诺分别为2500万元、3250万元和4225万元[106] - 深圳银澎云2016-2018年业绩承诺分别为4600万元、6000万元和7800万元[107] 担保和债务 - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为57,435.3万元[134] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为60,635.3万元[134] - 子公司对子公司实际担保发生额合计为72.65万元[134] - 子公司对子公司实际担保余额合计为72.65万元[134] - 公司担保总额（报告期内审批）为166,874.44万元[134] - 公司实际担保发生额合计为57,507.95万元[134] - 报告期末实际担保余额合计为60,707.95万元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为24.97%[134] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为56,495.15千元[135] 公司治理和独立性 - 公司业务独立于控股股东，无同业竞争情况[187] - 公司资产完整，拥有独立的生产经营场所和资产所有权[188] - 公司财务独立，设立独立财务部门并拥有独立银行账户[188] - 报告期内公司共召开11次董事会，董事9名中独立董事3名占全体董事33%[183] - 报告期内公司共召开6次监事会，监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[184] - 独立董事李建浩报告期内参加董事会11次，其中现场出席2次，通讯方式参加9次，无缺席[192] - 独立董事陈燕燕报告期内参加董事会11次，其中现场出席5次，通讯方式参加6次，无缺席[192] - 独立董事王惠玲报告期内参加董事会11次，其中现场出席3次，通讯方式参加8次