财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为42.61亿元人民币，同比下降5.01%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为8527.12万元人民币，同比增长18.69%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7159.06万元人民币，同比增长13.95%[24] - 基本每股收益为0.12元人民币/股，同比增长20.00%[24] - 加权平均净资产收益率为2.93%，同比上升0.88个百分点[24] - 营业利润1.09亿元，同比增长24.14%[54] - 归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，同比增长18.69%[54] - 营业收入同比下降5.01%至42.61亿元[61] - 净利润同比增长18.7%至8462.52万元，去年同期为7130.59万元[167] - 基本每股收益为0.12元，去年同期为0.10元[168] - 营业总收入同比下降5.0%至42.61亿元，去年同期为44.86亿元[166] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为7368.39万元人民币，同比下降47.44%[24] - 研发投入总体较上年同期增长4.61%[54] - 财务费用因汇兑收益转为负值-4162万元，同比下降418.96%[59] - 经营活动现金流量净额同比下降47.44%至7368万元[59] - 研发费用同比增长15.8%至4616.02万元，去年同期为3987.33万元[167] - 财务费用由正转负至-4162.45万元，去年同期为1305.02万元[167] - 公允价值变动损失扩大至2513.60万元，去年同期为160.74万元[167] - 信用减值损失扩大至3139.60万元，去年同期为437.30万元[167] 业务分部表现 - B2B办公物资及品牌新文具营业收入41.39亿元，净利润1.19亿元[55] - 互联网SaaS软件及服务营业收入1.22亿元，净利润-0.34亿元[56] - B2B业务收入同比下降5.18%至41.39亿元，占总收入97.13%[61] - SaaS软件服务收入微增0.97%至1.22亿元[61] - 云视频业务报告期营业收入为10,375.46万元人民币[89] 地区市场表现 - 亚洲（不含中国）地区收入同比大增112.10%至1.89亿元[61] 资产和负债状况 - 总资产为81.81亿元人民币，同比下降7.34%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为30.20亿元人民币，同比增长5.16%[24] - 货币资金减少至26.21亿元，占总资产32.04%[66] - 应收账款下降至33.90亿元，占总资产比例减少3.20个百分点[66] - 短期借款减少至4.98亿元，同比下降39.86%[66] - 货币资金为26.21亿元，较年初28.19亿元减少6.98%[159] - 应收账款为33.90亿元，较年初39.40亿元减少13.97%[159] - 预付款项为3.21亿元，较年初1.81亿元增长77.50%[159] - 存货为2.96亿元，较年初3.06亿元减少3.27%[159] - 交易性金融资产为2098.41万元，较年初2987.01万元减少29.75%[159] - 公司总资产从年初882.86亿元下降至818.09亿元，降幅7.3%[160][161] - 短期借款大幅减少33.01亿元至49.80亿元，降幅39.9%[160] - 应付账款从362.20亿元降至179.35亿元，降幅50.5%[160] - 货币资金减少2.60亿元至15.94亿元，降幅14.0%[163] - 应收账款从40.76亿元降至36.28亿元，降幅11.0%[164] - 母公司应付票据增加7.55亿元至17.40亿元，增幅76.7%[164] - 合同负债从8930万元增至2.42亿元，增幅170.3%[164] - 归属于母公司所有者权益从28.71亿元增至30.20亿元，增幅5.2%[161] - 未分配利润从2.36亿元增至3.22亿元，增幅36.1%[161] - 开发支出增加933万元至4219万元，增幅28.4%[160] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长21.8%至70.46亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.4%至7368万元[172] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至2279万元，上年同期为-1.34亿元[173] - 筹资活动现金流出同比减少39.1%至26.13亿元[173] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.6%至8.79亿元[173] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降84.0%至1.34亿元[174] - 母公司支付给职工的现金同比下降6.2%至9602万元[174] - 母公司投资活动现金流入大幅增长至9281万元，上年同期仅93万元[175] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额改善至-12.15亿元，上年同期为-13.83亿元[175] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正向影响5095万元[173] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为2447.82万元人民币[29] - 非经常性损益合计为1368.06万元人民币[29] - 衍生金融资产公允价值变动损失683万元[68] B2B业务表现与策略 - 公司B2B业务持续聚焦政府央企等优质大客户，存量合约大客户续约和新增中标稳步发展[41] - 公司B2B业务储备订单规模稳步增长，供应链整合能力消减物流成本上涨冲击[42] - B2B办公物资业务保持常态化集采政策驱动转向内部管理需求驱动[90] 云视频（好视通）业务表现与策略 - 齐心好视通拥有超过6万家政府能源交通建筑医疗教育金融等行业客户[38] - 好视通2022年入选金融信创解决方案名录并获得政府采购智能会议优选品牌[38] - 好视通战略性放弃中小微客户，全面聚焦政府及中大型企业市场[46] - 好视通拥有多项自研云视频核心技术包括SuperSVC算法和灵犀视频引擎[45] - 云视频业务研发投入增长18.17%[56] 研发与数字化投入 - 公司数字化运营平台构建完成SSC共享供应链系统和大数据平台系统1.0[42] - 公司持续加大研发投入应对技术风险实施差异化竞争策略[91] - 建成SSC共享供应链系统1.0和福利SaaS商城系统1.0[81] - 建立齐心大数据平台系统1.0及掌报手机报表系统1.0[81] 产品与市场策略 - 公司自有品牌通过IP合作提升产品附加值，推出溢价较高的文创产品[43] - 公司因应国际市场变化积极拓展跨境电商业务，调整销售渠道和策略[44] - 公司通过实施"云+端+纵深行业应用"战略深入行业应用场景树立竞争壁垒[46] 客户基础 - 齐心企业服务平台涵盖20多个大类、150多万商品[47] - 办公物资领域聚集7万多家优质政企客户，云视频业务领域聚集超过6万多家优质政企客户[49] 募集资金使用与项目进展 - 2018年非公开发行募集资金总额为94,153.27万元[76] - 本期已使用募集资金780.41万元，累计使用募集资金27,795.11万元[76] - 累计变更用途的募集资金总额为18,505.3万元，占募集资金总额的19.65%[76] - 尚未使用募集资金总额为48,706.62万元，其中45,000万元用于暂时补充流动资金[76] - 智能办公设备开发及产业化项目报告期投入134.49万元，累计投入250.14万元，投资进度为0.97%[80] - 集团数字化运营平台建设项目报告期投入645.92万元，累计投入6,544.97万元，投资进度为22.44%[80] - 补充营运资金项目累计投入21,000万元，投资进度为100.00%[80] - 集团数字化运营平台建设项目延期至2023年6月30日[81] - 2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币48,706.62万元占募集资金净额51.73%[82] - 其中45,000万元用于暂时补充流动资金3,706.62万元存放于募集资金专户[82] - 终止云视频会议平台升级及业务线拓展项目剩余募集资金永久补充流动资金[81] - 2021年10月使用45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[82] - 2020年10月使用55,321万元闲置募集资金暂时补充流动资金[82] - 2019年10月使用60,118万元闲置募集资金暂时补充流动资金[82] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目募集资金总额为18,505.3万元人民币[84] - 该项目募集资金已全部投入累计金额为18,505.3万元人民币投入进度达100%[84] - 项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金金额为18,505.3万元人民币[84] 子公司与投资活动 - 齐心好视通2021年增资扩股引入格力集团等战略投资者[81] - 齐心好视通2021年引入格力集团等战略投资者实施增资扩股及员工持股[85] - 深圳市齐心供应链管理有限公司报告期净利润为3,095.98万元人民币[89] - 齐心商用设备（深圳）有限公司报告期净利润为2,523.37万元人民币[89] - 深圳齐心好视通云计算有限公司报告期净利润为1,858.03万元人民币[89] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0元，变动幅度为0.00%[71] - 公司报告期不存在证券投资[72] - 公司报告期不存在衍生品投资[73] - 公司报告期不存在委托理财[136] 股东和股权结构 - 公司控股股东为深圳市齐心控股有限公司[17] - 有限售条件股份数量为3,317,710股，占总股本比例0.45%[143] - 无限售条件股份数量为730,702,389股，占总股本比例99.55%[143] - 公司股份总数保持734,020,099股，无变动[143] - 普通股股东总数27,231户[145] - 第一大股东深圳市齐心控股有限公司持股247,845,097股，占比33.77%[145] - 股东陈钦武持股36,000,000股，占比4.90%[145] - 全国社保基金六零四组合持股33,903,778股，占比4.62%，报告期内减持110,500股[145] - 泰康人寿保险分红账户持股18,340,077股，占比2.50%，报告期内减持58,300股[145] - 珠海格力金融投资管理有限公司持股15,033,804股，占比2.05%，报告期内减持984,200股[145] - 上海利檀投资诚同私募基金持股9,970,700股，占比1.36%，报告期内增持120,700股[145] - 公司回购专用证券账户持有已回购股份1271.22万股，占总股份1.73%[146] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持有人民币普通股2.48亿股[146] - 全国社保基金六零四组合持有人民币普通股3390.38万股[146] - 泰康人寿保险有限责任公司个人分红账户持有人民币普通股1834.01万股[146] - 珠海格力金融投资管理有限公司持有人民币普通股1503.38万股[146] - 公司实际控制人陈钦鹏通过母公司持有33.77%股份[192] 管理层与员工持股 - 员工持股计划持有股票总额为11,000,000股，占上市公司股本总额比例为1.50%[100] - 董事长陈钦鹏报告期末持股数为750,000股，占股本总额0.10%[101] - 董事戴盛杰报告期末持股数为309,917股，占股本总额0.04%[101] - 财务总监黄家兵报告期末持股数为227,273股，占股本总额0.03%[101] - 董事李秋红报告期末持股数为237,603股，占股本总额0.03%[101] - 2020年员工持股计划第一个归属批次2,750,000股因业绩未达标被收回[103] - 2021年员工持股计划第二个归属批次2,750,000股因业绩未达标被收回[104] - 员工持股计划中董监高出资1,649.00万元，占总份额20.65%[105] - 其他员工认购金额6,337.00万元，占总份额79.35%[105] 公司治理与投资者关系 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2022年半年度报告于2022年8月5日发布[2] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.16%[96] 担保情况 - 公司对子公司担保总额68,000万元人民币其中齐心商用设备4,000万元深圳齐心供应链管理15,000万元深圳齐心乐购科技5,000万元北京齐心办公用品44,000万元[133] - 实际发生担保金额26,122.65万元人民币占担保总额38.4%[133] - 深圳市齐心供应链管理实际担保金额4,439.87万元人民币[133] - 北京齐心办公用品实际担保金额21,682.88万元人民币[133] - 四项担保已履行完毕两项未履行完毕[133] - 所有担保均非关联方担保[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计125,278.5万元[134] - 报告期内担保实际发生额合计45,772.15万元[134] - 报告期末实际担保余额合计45,772.15万元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.16%[135] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额343.78万元[135] - 报告期内审批担保额度总计135,345.6万元[135] - 齐心（亚洲）有限公司获担保额度10,067.1万元[134][135] - 深圳市齐心供应链管理有限公司单笔最高担保额度20,000万元[134] - 深圳齐心乐购科技有限公司实际担保发生额1,999万元[134] 关联交易与重大事项 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[121] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[122] - 报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[123] - 报告期不存在关联债权债务往来[125] - 公司控股财务公司与关联方无任何金融业务往来包括存款贷款或授信[127] - 公司报告期无其他重大关联交易[128] - 公司报告期不存在重大托管承包及租赁事项[129][130][131] 环境、社会及管治（ESG） - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[109] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[109] - 公司使用数字化运营平台、好视通云视频会议、OA办公系统推进绿色办公[110][113] - 公司设有专门存放危废固废仓库并委托有资质单位定期处置[110] - 公司生活污水、工业废气、厂界噪声检测结果均达到国家及地方标准[110] 审计与财务报告基础 - 公司半年度财务报告未经审计[119] - 公司财务报表经第八届董事会第二次会议于2022年8月4日批准报出[192] - 公司财务报表遵循企业会计准则，真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[196] - 公司会计年度期间为公历1月1日至12月31日[197] - 公司营业周期确定为12个月，作为资产和负债流动性划分标准[198] - 公司采用人民币作为记账本位币[199] - 境外子公司以经营所处主要经济环境货币为记账本位币，编制时折算为人民币[200] 公司基本信息 - 公司股票代码为002301，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园，邮政编码518118[21] - 公司网址为www.qx.com，电子信箱为stock@qx.com[21] - 公司旗下子公司包括深圳齐心好视通云计算有限公司（原深圳银澎云计算有限公司）[17] - 公司业务模式包含集成供应商模式，借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验[17] - 公司业务涉及SaaS（软件即服务）和PaaS（平台即服务）领域[17] - 公司MRO业务指非生产原料性质的工业用品，包括维护、维修、运行设备的物料和服务[17] - 公司2022年半年度纳入合并范围的子公司共49户[192] - 公司注册资本为73,402.0099万元[189]

收入和利润表现 - 营业收入21.48亿元人民币，同比增长4.27%[3] - 营业总收入同比增长4.3%至21.48亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润5492.38万元人民币，同比增长1.13%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为5492.38万元，同比增长1.12%[20] - 公司净利润为5604.85万元，同比增长3.66%[20] - 扣除非经常性损益的净利润5692.48万元人民币，同比增长14.11%[3] - 基本每股收益为0.07元，与去年同期持平[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长3.4%至19.28亿元[19] - 研发费用2385.33万元人民币，同比增长38.05%[8] - 研发费用同比增长38.0%至2385万元[19] - 财务费用由负转正，从-1845万元变为-569万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-500.23万元人民币，同比下降107.77%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-500.23万元，同比下降107.77%[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.09亿元，同比下降6.33%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.30亿元，同比下降3.41%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降44.56%，减少1682.7万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为2456.93万元，同比增长61.95%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.92亿元，同比下降93.55%[24] - 期末现金及现金等价物余额为11.11亿元，同比下降41.19%[25] - 货币资金期末余额23.70亿元，较年初减少4.49亿元[15] 资产和负债变动 - 应收票据7783.09万元人民币，较年初增长84.72%[7] - 应收账款环比下降2.8%至38.30亿元[16] - 预付款项2.49亿元人民币，较年初增长37.90%[7] - 存货环比下降6.0%至2.88亿元[16] - 交易性金融资产环比增长26.7%至3784万元[16] - 应付票据16.27亿元人民币，较年初增长57.59%[7] - 应付票据环比增长57.6%至16.27亿元[17] - 应付账款24.32亿元人民币，较年初下降32.85%[7] - 短期借款环比增长21.1%至10.03亿元[17] - 归属于母公司所有者权益环比增长3.1%至29.60亿元[18] 投融资活动 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比激增49754.35%，增加3562.8万元[9] - 取得借款收到的现金同比下降55.71%，减少7.31亿元[9] - 偿还债务支付的现金同比下降56.26%，减少5.02亿元[9] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降37.26%，减少668.1万元[9] - 吸收投资收到的现金同比下降93.09%，减少3471.3万元[9] 其他收益和股东信息 - 公允价值变动收益825.05万元人民币，同比增长873.37%[8] - 公允价值变动收益为825.05万元，去年同期为-106.68万元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降137.26%，减少1289.6万元[9] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股比例33.77%，质押9624万股[12] - 公司回购专用证券账户持有1271.2万股，占总股本1.73%[13]

财务业绩 - 2021年营业收入82.36亿元人民币，同比增长2.83%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.62亿元人民币，同比下降379.95%[20] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5.65亿元人民币，同比下降405.08%[20] - 经营活动产生的现金流量净额2.12亿元人民币，同比下降63.84%[20] - 基本每股收益-0.77元/股，同比下降375%[21] - 加权平均净资产收益率-17.74%，同比下降23.65个百分点[21] - 营业利润为-5.78亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5.62亿元[48] - 不考虑商誉减值的归属于股东的净利润为0.88亿元，商誉减值总额为6.5亿元[48] - 经营活动现金流量净额为2.12亿元[52] - 第四季度单季度净亏损6.91亿元人民币[25] 业务线表现 - B2B办公物资及品牌新文具业务收入80.65亿元，净利润1.8亿元[49] - 互联网SAAS软件及服务业务收入1.71亿元，经营利润-0.92亿元[49] - 齐心好视通云视频业务净利润为-0.96亿元[50] - 杭州麦苗电商服务业务净利润为0.04亿元[51] - B2B业务收入同比增长3.76%，毛利率10.42%，同比下降2.82个百分点[57] - SAAS软件服务业务收入同比下降27.55%，毛利率48.41%，同比下降12.82个百分点[57] - 文具及办公用品、办公设备销售量同比增长7.79%至720,958.49万元[58] - 互联网SAAS软件及服务生产量同比增长27.58%至12,167.57万元[58] - 互联网SAAS软件及服务库存量同比激增139.85%至5,728.38万元[58] 成本和费用 - B2B业务营业成本占比98.79%，金额达7,224,733,527.37元[60] - 互联网SAAS软件及服务营业成本同比下降3.59%至88,275,064.35元[60][61] - 研发费用同比大幅增长58.92%至79,869,015.26元[64] - 财务费用同比下降74.69%至22,473,924.40元[64] - 研发投入金额达1.018亿元，同比增长15.27%[67] - 研发投入资本化金额大幅下降至2197.87万元，同比减少42.31%[67] 资产和现金流状况 - 总资产88.29亿元人民币，同比下降3%[21] - 归属于上市公司股东的净资产28.71亿元人民币，同比下降17.27%[21] - 货币资金减少至28.19亿元，占总资产比例下降1.57个百分点至31.93%[70] - 应收账款增至39.40亿元，占总资产比例上升7.29个百分点至44.63%[70] - 经营活动现金流量净额同比下降63.84%至2.12亿元[70] - 投资活动现金流入同比激增316.10%至3641.79万元[70] - 筹资活动现金流入同比下降29.75%至59.29亿元[70] - 短期借款减少至8.28亿元，占总资产比例下降3.42个百分点[71] - 衍生金融资产公允价值变动收益增加1741.82万元[73] 客户与市场 - 公司聚集7万多家优质客户资源，赢得200多家头部大型客户信赖[33] - 齐心好视通云视频服务获得超过6万家政府、能源等行业客户认可[36] - 公司核心大客户数量已增长至200余家[38] - 前五名客户销售额占比49.94%，总额4,113,581,807.17元[63] - 最大客户销售额占比22.86%，金额1,883,163,162.41元[63] - 2021年中国公共采购总额超过45万亿元[32] - 2021年中央企业采购总额超过13万亿元，集采率普遍达80%以上[32] - 中央企业采购辐射带动企业达200余万家[32] - 中国非生产性物资采购市场规模达十万亿级，其中MRO和办公用品市场规模均超2万亿元[32] - MRO和办公用品采购数字化渗透率均不足5%[32] 产品与服务能力 - 公司B2B业务可为客户提供20多个大品类、150万+SKU商品[38] - 公司企业服务平台涵盖20多个大类、150万+商品品类[37] - 齐心好视通云视频平台支持单会议室10万方和全平台500万方在线的大并发能力[45] - 公司企业服务平台涵盖20多个大类超过150万种商品[43] - 公司通过“云+端+行业”战略布局覆盖智慧党建、应急指挥、智慧教育等多个垂直应用领域[44] - 公司打造四大核心能力包括视频云平台与智能终端全场景方案能力、音视频底层核心算法及人工智能融合技术能力、大客户行业深耕能力和生态伙伴运营能力[108][109] - 公司持续加强平台稳定性和用户体验并实施终端产品批产一代、研制一代、预研一代策略[109] - 公司整合AI、大数据等智能算法并探索VR/AR/MR、3D图形渲染等新信息技术应用[109] 研发投入与人员 - 研发人员数量增加至471人，同比增长8.03%[67] - 研发投入金额达1.018亿元，同比增长15.27%[67] - 研发投入资本化金额大幅下降至2197.87万元，同比减少42.31%[67] - 齐心好视通已完成与鸿蒙系统、麒麟软件、龙芯中科等国产化核心厂商的产品兼容性认证[46] - 公司持续加大研发投入并加快产品更新迭代[111] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额为107,122.21万元，已累计使用92,335.82万元，本期使用947.91万元[80] - 2016年募集资金投资项目结项后节余资金15,747.28万元（含利息收入963.82万元）永久补充流动资金[80] - 2018年非公开发行募集资金总额为94,153.27万元，已累计使用27,014.7万元，本期使用2,617.26万元[80][82] - 2018年募集资金未使用金额为49,445.15万元（含利息收入），占募集资金净额比例52.52%[80][82] - 2018年募集资金中45,000万元用于暂时补充流动资金，4,445.15万元存放专户[80][82] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目已变更，调整后投资额为0元，投资进度0%[84] - 智能办公设备开发及产业化项目投资进度仅0.45%，累计投入115.65万元[84] - 集团数字化运营平台建设项目投资进度20.22%，累计投入5,899.05万元[84] - 收购银澎云计算100%股权项目投资进度94.07%，累计投入52,678.83万元[84] - 募集资金累计变更用途总额38,673.27万元，占总募集资金比例19.21%[80] - 承诺投资项目小计金额为201,275.48千元，实际投资金额为171,605.26千元，投资进度为85.2%[86] - 补充流动资金投入34,252.57千元，完成进度100%[86] - 收购银澎云计算项目累计实现扣非净利润17,308.76万元，达成率94.07%[86] - 云视频服务平台项目总投资14,717.30万元，报告期收益为-1,520.89万元[86][87] - 智能办公设备开发及产业化项目建设期延期至2023年6月30日[87][88] - 集团数字化运营平台建设项目建设期延期至2023年6月30日[88][89] - 云视频服务平台项目产生募集资金节余，终止后剩余资金永久补充流动资金[86] - 收购银澎云计算项目剩余资金33,211,704.40元永久补充流动资金[86] - 齐心大办公电子商务服务平台项目终止场地改造装修费投入[86] - 公司终止云视频会议平台升级及业务线拓展项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[90] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币29,970.59万元[90] - 2017年公司使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 2018年公司使用11,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 2018年公司使用31,605.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 2019年公司使用60,118.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 2020年公司使用55,321.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 2021年公司使用45,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[91] - 2016年度非公开募集资金投资项目结项后节余资金15,747.28万元含利息收入963.82万元永久补充流动资金[92] - 截至2021年12月31日公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币49,445.15万元占募集资金净额比例52.52%[92] - 齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金投入总额为13,622.95万元，本报告期投入672万元，累计投入13,622.95万元，投资进度达100%[94] - 云视频服务平台项目募集资金投入总额为7,884.04万元，本报告期投入275.91万元，累计投入7,884.04万元，投资进度达100%[94] - 齐心大办公电子商务服务平台项目本报告期实现效益6,418.45万元，达到预计效益[94] - 云视频服务平台项目本报告期实现效益为-1,520.89万元，未达到预计效益[94] - 永久补充流动资金总额为30,879.22万元（齐心大办公项目12,373.92万元 + 云视频项目18,505.3万元），均已100%投入[94] - 2018年齐心大办公电子商务服务平台项目调减募集资金投资额14,457.25万元[96] - 2018年新增云视频服务平台项目募集资金投资额14,717.3万元（含调减资金14,457.25万元及利息260.05万元）[96] - 2021年终止齐心大办公项目并将剩余募集资金5,450.67万元（含利息）永久补充流动资金[97] - 2021年终止云视频服务项目并将剩余募集资金6,923.25万元（含利息）永久补充流动资金[97] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目因市场竞争加剧终止，剩余募集资金永久补充流动资金[98] - 公司终止"云视频会议平台升级及业务线拓展项目"[100] - 剩余募集资金全部用于永久补充流动资金[100] - 项目终止决策于2021年10月26日经董事会和监事会审议通过[100] 子公司情况 - 齐心好视通云计算有限公司注册资本为2,370.38万元[104] - 齐心好视通云计算有限公司总资产为254,860,109.93元[104] - 齐心好视通云计算有限公司净资产为80,109,734.96元[104] - 齐心好视通云计算有限公司营业收入为135,670,538.16元[104] - 齐心好视通云计算有限公司营业利润为-88,398,346.21元[104] - 齐心好视通云计算有限公司净利润为-75,629,035.26元[104] - 好视通2021年增资扩股引入格力集团等战略投资者[89] - 齐心好视通2021年增资扩股引入格力集团等战略投资者并实施员工持股[99] - 子公司齐心好视通通过员工持股平台增资，新增注册资本833,333.33元[162] - 齐心好视通再次实施员工持股，新增注册资本2,226,180.92元[163] - 公司2021年新设两家全资子公司纳入合并报表范围[184] 公司治理与股东 - 公司2021年共召开2次股东大会[117] - 公司2021年共召开5次董事会会议[119] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名占比33.3%[119] - 公司2021年共召开3次监事会会议[120] - 监事会设监事3名其中职工代表监事1名占比33.3%[120] - 公司治理状况符合规范要求无重大差异[123] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为45.65%[127] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.11%[127] - 董事长陈钦鹏持股数量从期初1,474,978股增至期末4,186,075股，期内增持2,711,097股[128] - 财务总监黄家兵持股数量为150,990股，期内无变动[128] - 董事戴盛杰持股数量为86,550股，期内无变动[128] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数从期初1,712,518股增至4,423,615股，期内净增2,711,097股[129] - 公司报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[129] - 公司业务独立，拥有独立产供销系统，与控股股东无同业竞争[124] - 公司资产产权明晰，拥有完整所有权，无股东资产占用或担保情形[125] - 公司财务独立，设有独立银行账户及财务核算体系，无关联方资金占用[126] - 审计委员会召开6次会议，审议通过财务决算报告、商誉减值准备、季度报告等重要议案[146][147] - 提名委员会召开2次会议，审议通过内部审计机构负责人提名等议案[146] - 薪酬与考核委员会召开会议审议通过2020年度工作报告[146] - 战略委员会召开会议审议通过2020年度总经理工作报告及2021年度经营发展计划[145] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[142] - 董事对公司有关事项未提出异议[143] - 控股股东及实际控制人签署长期有效的避免同业竞争承诺[179] - 公司实际控制人陈钦鹏承诺增持计划期间及完成后6个月内不减持[180] 管理层与员工 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为597.56万元[140] - 董事长兼总经理陈钦鹏2021年税前报酬为89.91万元[139] - 董事兼财务总监、董事会秘书黄家兵2021年税前报酬为47.06万元[139] - 独立董事年度津贴标准为10万元/年（含税）[138] - 总经理陈钦鹏年度薪酬标准为100万元/年（含税）[138] - 财务总监兼董事会秘书黄家兵年度薪酬标准为50万元/年（含税）[138] - 监事曾军2021年税前报酬最高，达164.46万元[140] - 财务总监黄家兵46岁，应用会计与金融理学硕士学位，2009年9月加入公司[131] - 董事戴盛杰56岁，担任B2B事业部总经理，2011年加入公司[131] - 国际事业部总经理李秋红43岁，工商管理硕士，2001年加入公司[131] - 董事黄世政45岁，博士研究生学历，高级经济师，2019年1月任惠州市杰德电器有限公司董事[132] - 董事陆继强51岁，法学硕士，2020年1月任北京天元律师事务所合伙人律师[132] - 独立董事韩文君54岁，注册会计师，2005年5月任深圳税博会计师事务所执行事务合伙人[133] - 独立董事胡泽禹62岁，经济师，2020年3月任深圳市华德石油化工股份有限公司副总经理[134] - 独立董事钱荣40岁，硕士研究生学历，2020年3月任深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事[134] - 监事会主席王娥40岁，2004年入职公司，现任培训总监[134] - 职工监事江学礼47岁，大专学历，2000年加入公司，现任产品副总监[135] - 报告期末公司员工总数2748人，其中母公司1508人，主要子公司1240人[149] - 公司员工专业构成：生产人员598人，销售人员681人，技术人员586人，财务人员134人，行政人员185人，物流人员202人，客服人员151人，管理人员211人[149] - 公司员工教育程度：硕士51人，本科810人，大专854人，高中及以下1033人[149] - 劳务外包工时总数780,255.5小时，支付报酬总额16,718,938元[154] - 公司需承担费用的离退休职工人数10人[149] - 公司建立合理薪酬福利体系参照行业水平[173] - 公司面临专业人才引进和稳定发展的风险[112] 投资者关系 - 2021年4月28日举办业绩说明会吸引近60位分析师及投资者参与[114] - 2021年7月14日举办业绩交流活动吸引60余位分析师及投资者参与[114] - 2021年8月26日举办半年度业绩说明会吸引40余位分析师及投资者参与[114] - 2021年10月26日举办三季度业绩说明会吸引40余位分析师及投资者参与[114] 员工持股与激励 - 公司2020年员工持股计划总筹集资金7986万元，总份额7986万份，对应股票1100万股，占公司总股本1.5%[158][159][160] - 员工持股计划中董监高出资1649万元，占比20.65%，其他员工出资6337万元，占比79.35%[159] - 员工持股计划受让公司回购股份价格为7.26元/股，为董事会决议日前20个交易日股票均价的50%[159] - 员工持股计划涉及130名员工，包括董事、监事、高级管理人员及核心骨干[158

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为23.58亿元人民币，同比增长0.81%[3] - 年初至报告期末营业收入为68.43亿元人民币，同比增长12.27%[3] - 营业总收入为68.43亿元人民币，同比增长12.3%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5682.25万元人民币，同比增长2.88%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比下降46.31%[3] - 净利润为1.27亿元人民币，同比下降47.4%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1.29亿元人民币，同比下降46.3%[21] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降45.45%[3] - 基本每股收益为0.18元，同比下降45.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增加至6651.8万元，同比增长67.70%，主要因自主研发支出费用化增加[10] - 研发费用为6651.81万元人民币，同比增长67.7%[19] - 营业总成本为66.96亿元人民币，同比增长15.2%[19] - 财务费用由-2063.9万元转为603.5万元，同比上升129.24%，主要受汇兑损失增加影响[10] - 利息费用为6294.27万元人民币，同比下降24.8%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比下降16.95%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降16.9%至1.76亿元[24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长18.3%至83.62亿元[24] - 支付各项税费增至2.72亿元，同比增长74.72%，主要因年初税费支付增加[11] - 收到的税费返还增至5414.8万元，同比增长186.99%，主要因出口退税增加[11] - 收回投资收到的现金增至3272.5万元，同比激增10808.17%，主因收回出售EASYPNP Inc.股权款项[11] - 投资活动现金流出同比减少61.7%至5415.6万元[25] - 取得借款收到的现金增至25.64亿元，同比增长36.65%，反映公司借款规模扩大[11] - 筹资活动现金流入同比增长13.4%至42.32亿元[25] - 分配股利及利息支付降至1.25亿元，同比下降39.23%，主因银行利息和股东分红减少[11] - 汇率变动对现金影响由正转负至-1947.5万元，同比下降221.89%，受汇率波动影响[11] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降22.5%至17.92亿元[25] 资产和负债结构 - 货币资金为28.02亿元，较年初30.62亿元减少8.5%[16] - 货币资金期初余额调整后保持30.62亿元不变[27] - 应收账款为35.84亿元，较年初34.12亿元增长5.0%[16] - 应收账款期末余额保持34.12亿元无重大变动[28] - 短期借款为7.95亿元，较年初11.70亿元减少32.1%[17] - 应付票据为15.31亿元，较年初8.59亿元增长78.3%[17] - 应付票据期末余额为15.31亿元人民币，较年初增长78.37%[7] - 负债合计为55.65亿元人民币，同比下降1.2%[18] - 负债总额为56.81亿元人民币，资产负债率62.1%[29][30] - 流动负债合计56.14亿元人民币，其中短期借款11.70亿元人民币[29] - 应付账款金额为31.09亿元人民币，占流动负债55.4%[29] - 租赁负债新增4949.57万元人民币，导致非流动负债增加至6689.51万元人民币[29] - 报告期末总资产为91.54亿元人民币，较上年度末增长0.57%[3] - 资产总计91.54亿元，较年初91.02亿元增长0.6%[17] - 公司总资产为91.02亿元人民币，较调整后增加4949.57万元人民币[29][30] - 执行新租赁准则新增使用权资产4949.57万元[28] 所有者权益和股东信息 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.78亿元人民币，较上年度末增长3.08%[3] - 所有者权益合计为35.89亿元人民币，同比增长3.4%[18] - 归属于母公司所有者权益合计34.71亿元人民币，其中资本公积20.26亿元人民币[30] - 未分配利润为8.49亿元人民币，占所有者权益24.5%[30] - 报告期末普通股股东总数为23,252户[13] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股比例为33.77%，持股数量为247,845,097股，其中质押58,680,000股[13] - 股东陈钦武持股比例为4.90%，持股数量为36,000,000股，其中质押28,500,000股[13] - 全国社保基金六零四组合持股比例为4.74%，持股数量为34,814,078股[13] - 公司回购专用证券账户持有已回购股份12,712,166股，占总股份1.73%[14] 其他收益和损失 - 投资收益由盈利246.0万元转为亏损599.2万元，同比下降343.55%，主因远期外汇产品收益减少[10] - 公允价值变动净收益由-190.4万元增至586.9万元，同比上升408.28%，主要来自远期外汇公允价值收益[10] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1231.03万元人民币[5] 审计和报告说明 - 公司第三季度财务报告未经审计[31]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币44.9亿元，同比增长11.7%[15] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.3亿元，同比下降15.2%[15] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.18元，同比下降18.2%[15] - 营业收入44.86亿元，同比增长19.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润7184.55万元，同比下降61.04%[21] - 扣除非经常性损益的净利润6282.45万元，同比下降64.21%[21] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降60.00%[21] - 营业收入448,589.87万元，同比增长19.41%[51] - 营业利润8,748.55万元，同比下降59.39%[51] - 归属于上市公司股东的净利润7,148.55万元，同比下降61.04%[51] - 公司营业收入同比增长19.41%至44.86亿元人民币[57] - 净利润同比下降61.7%至7130.59万元[144] - 归属于母公司净利润同比下降61.0%至7184.55万元[144] - 基本每股收益同比下降60.0%至0.10元[145] - 营业收入同比增长51.9%至46.32亿元[147] - 净利润同比下降51.5%至647.32万元[148] - 2021年上半年综合收益总额6,473,172.34元，较2020年同期下降51.52%[167][172] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为人民币1.2亿元，同比增长25.0%[15] - 公司2021年上半年销售费用为人民币3.5亿元，同比增长8.7%[15] - 公司2021年上半年管理费用为人民币1.8亿元，同比增长12.5%[15] - 公司2021年上半年财务费用为人民币0.3亿元，同比下降25.0%[15] - 营业成本4,056,513,208.21元，同比增长24.52%[55] - 研发投入54,464,944.08元，同比增长20.37%[55] - 营业成本同比增长24.5%至40.57亿元[142] - 研发费用同比增长50.7%至3987.33万元[142] - 销售费用同比增长22.3%至2.02亿元[142] - 营业成本同比增长53.3%至43.62亿元[147] - 研发费用同比增长97.7%至1692.50万元[147] - 所得税费用同比增长134.1%至370.22万元[148] 经营活动现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-2.1亿元，同比下降158.3%[15] - 经营活动现金流量净额1.40亿元，同比大幅增长187.54%[21] - 经营活动现金流量净额140,177,561.69元，同比增长187.54%[55] - 经营活动现金流量净额同比增长187.4%至1.40亿元[151] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.9%至8.39亿元[155] 业务线表现 - B2B大客户业务营业收入39.48亿元，同比增长26.06%[51] - B2B大客户业务净利润1.05亿元，净利润率2.65%[51] - 互联网SAAS软件及服务营业收入1.21亿元，净利润亏损0.07亿元[52] - 办公物资自有品牌业务营业收入4.17亿元，同比增长14.45%，净利润亏损0.26亿元[53] - B2B业务收入同比增长24.85%至43.65亿元人民币，占总收入比重97.3%[57] - SAAS软件服务收入同比下降53.56%至1.21亿元人民币[57] - B2B业务毛利率同比下降2.19个百分点至8.29%[58] - SAAS软件服务毛利率同比上升4.82个百分点至55.65%[58] - 自有品牌通过直播模式在京东、天猫、抖音等多平台进行营销推广[37] - 齐心好视通拥有工信部多方通信服务牌照等核心资质[38] - 公司云视频平台已基本适配所有国产芯片和操作系统并全面支持国密算法[39] - 公司云视频业务领域聚集了超过6万多家优质政企客户资源[48] - 公司办公物资领域聚集了6万多家优质政企客户资源[48] - 公司企业服务平台涵盖20多个大类150多万商品的丰富品类[45] - 公司为中国交建搭建覆盖全球150余个国家20余个省份分支机构的远程沟通平台[44] - 公司助力广东省人民政府建设粤视会平台实现108个互动会场与4万个直播会场之间的连接超600万人参与互动直播[44] - 子公司齐心好视通获得超过6万多家政府、能源、交通、建筑、医疗、教育、金融等行业客户认可[33] - B2B业务可为客户提供20多个大品类，150万+SKU商品[37] 地区表现 - 中国地区收入同比增长27.94%至41.94亿元人民币，占比93.5%[57] - 欧美地区收入同比下降51.89%至1.93亿元人民币[57] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金占总资产比例32.64%，金额31.20亿元人民币[60] - 应收账款占总资产比例35.77%，金额34.19亿元人民币[60] - 存货金额同比增长25.98%至3.41亿元人民币[60] - 公司货币资金从2020年末的30.62亿元增长至2021年6月30日的31.20亿元，增长1.9%[134] - 应收账款从2020年末的34.12亿元微增至2021年6月30日的34.19亿元，增长0.2%[134] - 预付款项从2020年末的2.07亿元大幅增长至2021年6月30日的3.34亿元，增长61.3%[134] - 存货从2020年末的2.71亿元增至2021年6月30日的3.41亿元，增长25.9%[134] - 短期借款从2020年末的11.70亿元增至2021年6月30日的12.01亿元，增长2.7%[135] - 应付票据从2020年末的8.59亿元大幅增至2021年6月30日的15.42亿元，增长79.6%[135] - 应付账款从2020年末的31.09亿元降至2021年6月30日的27.47亿元，下降11.7%[136] - 合同负债从2020年末的0.56亿元增至2021年6月30日的1.82亿元，增长224.8%[136] - 未分配利润从2020年末的8.49亿元增至2021年6月30日的9.21亿元，增长8.5%[137] - 资产总额从2020年末的91.02亿元增至2021年6月30日的95.58亿元，增长5.0%[134][135] - 短期借款同比增长68.1%至4.70亿元[141] - 应付票据同比增长85.5%至18.95亿元[141] - 流动资产同比下降29.5%至62.57亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.3%至16.78亿元[152] - 取得借款收到的现金同比增长152.9%至24.44亿元[152] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长66.8%至1.69亿元[152] - 支付给职工的现金同比增长30.0%达1.02亿元[155] - 支付的各项税费同比激增279.8%至2.27亿元[155] - 投资活动现金流出同比增长376.0%至1.64亿元[155] - 筹资活动现金流出同比增长29.0%至18.83亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.7%至6.75亿元[155] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.8%至35.67亿元[157][160] - 未分配利润同比增长8.5%至9.21亿元[160] - 资本公积同比增长1.4%至20.56亿元[160] - 其他综合收益同比下降22.7%至1497万元[160] - 公司2021年上半年所有者权益总额为2,982,494,576.68元，较期初增长0.22%[169] - 未分配利润期末余额432,404,651.10元，较期初增长1.52%[169] - 资本公积保持稳定为2,029,094,427.68元[169] - 库存股余额256,440,861.76元，较2020年同期增长25.88%[169][174] - 其他综合收益亏损扩大至-55,045,955.47元，同比恶化56.10%[169][174] - 盈余公积98,462,216.13元，较2020年同期增长21.05%[169][174] - 2020年同期所有者投入减少资本52,702,374.00元[172] 子公司财务表现 - 齐心（亚洲）有限公司总资产为916,429,529.30元，净资产为341,778,313.01元，营业收入为254,292,537.70元[69] - 齐心（亚洲）有限公司营业利润为16,585,358.79元，净利润为17,337,068.55元[69] - 深圳市齐心供应链管理有限公司总资产为569,135,477.50元，净资产为161,409,366.27元，营业收入为385,554,833.47元[69] - 深圳市齐心供应链管理有限公司营业利润为9,459,191.47元，净利润为8,045,537.14元[69] 担保和理财 - 报告期内公司实际对外担保发生额合计0万元[109] - 报告期末公司实际对外担保余额合计0万元[109] - 公司对子公司齐心商用设备提供2,000万元担保[109] - 公司对子公司齐心供应链管理提供10,000万元担保[109] - 报告期内审批担保额度合计为121,172.32万元[111] - 报告期内担保实际发生额合计为52,229.41万元[111] - 报告期末实际担保余额合计为52,229.41万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.64%[111] - 为资产负债率超70%对象担保余额为52,229.41万元[111] - 对子公司审批担保额度合计114,066.21万元[110][111] - 对子公司实际担保发生额52,229.41万元[110][111] - 子公司间担保额度7,106.11万元[111] - 子公司间担保实际发生额0元[111] - 公司报告期不存在委托理财[112] 股东和股权结构 - 股份总数保持734,020,099股不变，有限售条件股份占比0.18%（1,284,387股），无限售条件股份占比99.82%（732,735,712股）[118] - 普通股股东总数20,075户，无表决权恢复的优先股股东[120] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股比例33.77%（247,845,097股），其中质押58,680,000股[120] - 股东陈钦武持股比例4.90%（36,000,000股），其中质押28,500,000股[120] - 全国社保基金六零四组合持股比例3.68%（27,011,700股），报告期内减持523,091股[120] - 华夏人寿保险股份有限公司自有资金账户持股比例2.89%（21,201,461股），报告期内增持10,132,385股[120] - 泰康人寿个人分红账户持股比例2.51%（18,398,377股），报告期内减持166,300股[120] - 珠海格力金融投资管理有限公司持股比例2.45%（17,970,804股），报告期内减持473,000股[120] - 全国社保基金四一八组合持股比例2.21%（16,206,930股），报告期内增持4,680,606股[120] - 公司回购专用证券账户持有12,712,166股，占总股本1.73%[121] 员工持股计划 - 公司2020年员工持股计划受让股份价格为7.26元/股，筹集资金总额不超过79,860,000元[80] - 员工持股计划中董监高出资16,490,000元，占比20.65%，其他员工出资63,370,000元，占比79.35%[80] - 员工持股计划非交易过户股份数量为11,000,000股，占公司总股本的1.50%[81] - 员工持股计划存续期为60个月，锁定期为12个月，自2020年12月30日起计算[81] - 2020年度营业收入增长率高于2019年度30%以上[83] - 2020年度扣除非经常性损益的净利润较2019年度增长率未超过21%[83] - 员工持股计划第一批次11,000,000股标的股票中2,750,000股归属公司[83] - 公司返还持有人原始出资及不超过10%的资金成本[83] 公司荣誉和资质 - 公司获评"2021年度中央企业集采平台十佳服务商"奖项[31] - 齐心好视通入选IDC创新者榜单并获得"2021年度CIO信赖品牌"奖[33] - 公司先后荣获2021年度中央企业集采平台十佳服务商等多项行业大奖[46] - 公司商标齐心于2008年被认定为"中国驰名商标"[46] 行业和市场环境 - 中国数字经济规模2020年达39.2万亿元，占GDP比例38.6%[29] 公司战略和运营 - 公司新增投入100多名业务人员强化地方大客户开拓能力[35] - 公司新增中标国家电网有限公司2021年防疫物资及部分省份自治区物资采购项目[35] - 公司持续中标中国农业银行、中国邮政集团、中国石油化工集团等央企集采项目[35] - 公司完成SAP S/4HANA核心后台系统建设实现财务数据实时集成[34] - 公司建立统一开放的物流信息系统平台实现多类型仓库统一管理[34] - 公司专注企业级服务市场20余年[48] - 公司通过不断中标大客户集采项目持续提升B2B业务收入[48] 会计和合并报表政策 - 非经常性损益项目合计902.10万元，主要来自政府补助1047.53万元[25] - 公司2021年半年度纳入合并范围的子公司共48户[184] - 合并范围较上年度新增西藏齐心信息科技有限公司1家公司[184] - 财务报表经第七届董事会第十三次会议于2021年8月25日批准报出[183] - 公司会计年度为公历年度即1月1日至12月31日[189] - 公司以12个月作为营业周期及流动性划分标准[190] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[191] - 境外子公司以美元为记账本位币[191] - 公司评价自报告期末起12个月持续经营能力无重大疑虑[186] - 财务报表按照企业会计准则编制真实反映财务状况[188] - 非同一控制下企业合并初始投资成本为购买日前股权账面价值与新增投资成本之和[196] - 购买日前股权涉及其他综合收益在处置时转入当期投资收益[196] - 合并报表中购买日前股权按购买日公允价值重新计量差额计入投资收益[196] - 合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉或当期损益[196] - 分步处置股权判断一揽子交易需同时满足多项经济条件[197] - 一揽子交易处置价款与账面价值差额在母公司报表确认为其他综合收益[198] - 丧失控制权时一揽子交易累计其他综合收益转入当期损益[198] - 合并报表处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[199] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[199] - 非一揽子交易每次处置在母公司报表确认差额为投资收益[200] 其他重要事项 - 公司半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为45.65%[76] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[86] - 报告期内公司未发生因环境问题受到的行政处罚[86] - 公司主营业务为办公物资研发生产和销售及云视频服务[178] - 母公司深圳市齐心控股有限公司持有公司33.77%股份[182] - 公司注册资本保持73,402.0099万元未发生变动[176][177]

收入和利润同比增长 - 营业收入为20.599亿元人民币，同比增长35.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5431.25万元人民币，同比增长5.83%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4988.78万元人民币，同比增长3.58%[7] - 营业收入同比增长35.32%至20.599亿元，主要由于B2B办公物资销售额快速增长[17] - 营业总收入同比增长35.3%至20.599亿元[39] - 净利润同比增长3.2%至5407万元[41] - 归属于母公司股东的净利润为5431万元[41] - 营业收入同比增长61.8%至20.53亿元[44] - 营业利润大幅改善至4676.59万元，上年同期为亏损25.03万元[45] - 净利润为3615.31万元，上年同期为亏损18.06万元[45] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长41.84%至18.64亿元，与收入增长同步[17] - 营业成本同比增长41.8%至18.640亿元[40] - 研发费用同比增长24.9%至1728万元[40] - 销售费用同比增长25.0%至9374万元[40] - 研发费用同比下降40.2%至281.84万元[44] 成本和费用同比下降或改善 - 财务费用同比下降244.82%至-1845万元，主要由于财务利息费用减少[17] - 财务费用由正转负，实现收益1845万元[40] - 财务费用为负177.21万元，主要由于利息收入1988.14万元超过利息支出1752.97万元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6441.16万元人民币，同比大幅增长115.92%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长49.92%至28.913亿元，主要由于销售增加回款增加[18] - 支付的各项税费同比增长134.21%至1.647亿元，主要由于支付年初增值税增加[18] - 经营活动现金流量净额改善至6441.16万元，上年同期为负4.05亿元[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长49.9%至28.91亿元[48] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长17.0%至25.15亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为18.88亿元，较期初减少18.3%[50] - 筹资活动现金流出21.33亿元，其中偿还债务8.92亿元[50] - 投资活动现金流出小计为838.67万元，对比期数据为2559.77万元[53] - 购建长期资产支付现金838.67万元，同比下降46.9%[53] - 投资支付现金为0元，对比期数据为980万元[53] - 筹资活动现金流入小计为3.87亿元，同比下降70.7%[53] - 取得借款收到现金2.46亿元，同比下降66.1%[53] - 收到其他筹资活动现金1.41亿元，同比下降76.2%[53] - 筹资活动现金流出小计12.98亿元，同比下降48.0%[53] - 偿还债务支付现金8000万元，同比下降85.5%[53] - 分配股利及偿付利息支付1952.57万元，同比下降22.0%[53] - 期末现金及现金等价物余额8.34亿元，较期初下降39.8%[53] 资产和负债项目变化 - 总资产为82.211亿元人民币，较上年度末下降9.68%[7] - 合同负债期末余额同比增长97.93%至1.107亿元，主要由于预收客户货款增加[16] - 短期借款期末余额同比增长33.91%至15.665亿元，主要由于公司取得短期借款增加[16] - 应付票据期末余额同比下降73.75%至2.254亿元，主要由于票据支付供应商货款到期偿还[16] - 长期待摊费用期末余额同比增长79.78%至1735万元，主要由于装修费用摊销增加[16] - 递延所得税负债期末余额同比增长238.73%至511万元，主要由于财务利息支出按期摊销[16] - 货币资金从2020年末的30.62亿元人民币下降至2021年3月31日的23.87亿元人民币，减少6.75亿元人民币（约22%）[31] - 应收账款从2020年末的34.12亿元人民币下降至2021年3月31日的31.31亿元人民币，减少2.81亿元人民币（约8.2%）[31] - 短期借款从2020年末的11.70亿元人民币增加至2021年3月31日的15.67亿元人民币，增长3.97亿元人民币（约33.9%）[32] - 应付票据从2020年末的8.59亿元人民币下降至2021年3月31日的2.25亿元人民币，减少6.34亿元人民币（约73.8%）[32] - 应付账款从2020年末的31.09亿元人民币下降至2021年3月31日的24.58亿元人民币，减少6.51亿元人民币（约20.9%）[32] - 应交税费从2020年末的2.38亿元人民币下降至2021年3月31日的0.57亿元人民币，减少1.81亿元人民币（约76.1%）[33] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的34.71亿元人民币增加至2021年3月31日的35.67亿元人民币，增长0.96亿元人民币（约2.8%）[34] - 母公司货币资金从2020年末的15.38亿元人民币下降至2021年3月31日的8.56亿元人民币，减少6.82亿元人民币（约44.3%）[34] - 母公司应收账款从2020年末的69.47亿元人民币微增至2021年3月31日的69.81亿元人民币，增长0.34亿元人民币（约0.5%）[34] - 短期借款同比增长59.4%至4.455亿元[36] - 应付账款同比下降20.3%至22.257亿元[36] - 资产总额同比下降4.2%至103.972亿元[36] 其他财务数据和指标 - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降0.45个百分点[7] - 基本每股收益为0.07元/股，与上年同期持平[7] - 非经常性损益项目中政府补助贡献521.23万元人民币[8] - 公司委托理财发生额为10亿元人民币，使用自有资金，未到期余额和逾期未收回金额均为0[25] 股权结构信息 - 深圳市齐心控股有限公司持股比例为33.77%，为公司控股股东[11] - 报告期末普通股股东总数为18,592户[11]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为80.09亿元，同比增长33.91%[17] - 公司实现营业收入800,932.76万元，同比增长33.91%[41] - 2020年营业收入80.09亿元人民币，同比增长33.91%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降12.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为20,084.09万元，同比下降12.77%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.85亿元，同比下降14.42%[17] - 公司营业利润为25,875.19万元，同比下降4.74%[41] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降20.00%[17] - 加权平均净资产收益率为5.91%，同比下降2.45个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3879.34万元[22] - 第二季度营业收入达22.34亿元，为全年单季最高[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长5.56%至4.20亿元人民币[77] - 管理费用同比增长26.32%至2.19亿元人民币[78] - 财务费用同比增长184.19%至8877.83万元人民币[78] - 研发投入金额同比下降6.93%至8835.67万元人民币[80] 各业务线表现 - B2B大客户业务实现营业收入69.52亿元，同比增长52.79%[41] - B2B大客户业务净利润为2.98亿元，同比增长100.70%，净利润率达4.29%[41] - 自有品牌业务营业收入为8.21亿元，同比下降27.02%[42] - 自有品牌业务净利润为0.2亿元，同比增长8.11%[42] - 云服务业务实现营业收入2.36亿元，同比下降22.80%[42] - 云服务业务经营利润为0.16亿元，同比下降75.25%[42] - B2B业务收入77.73亿元人民币，占营业收入97.05%，同比增长36.82%[64] - SAAS软件服务收入2.36亿元人民币，占营业收入2.95%，同比下降21.22%[64] - 办公物资收入76.99亿元人民币，占营业收入96.12%，同比增长36.79%[64] - B2B业务毛利率13.24%，同比增长0.38个百分点[67] - SAAS软件服务毛利率61.23%，同比下降7.37个百分点[67] - 办公物资销售量66.89亿元人民币，同比增长35.10%[68] 各地区表现 - 欧美地区收入5.68亿元人民币，同比增长197.41%[64] - 亚洲（不含中国）收入3.39亿元人民币，同比增长126.48%[64] 现金流和资产债务 - 经营活动产生的现金流量净额为5.87亿元，同比增长1.81%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1.81%至5.87亿元人民币[82] - 经营活动现金流入小计同比增长35.13%至111.94亿元人民币[82] - 现金及现金等价物净增加额同比下降50.20%至6018.34万元人民币[82] - 2020年末总资产为91.02亿元，同比增长15.57%[18] - 货币资金减少11.75%至30.62亿元，占总资产比例降至33.64%，主要因偿还短期借款[84] - 应收账款增加13.07%至34.12亿元，占总资产比例升至37.48%，因B2B办公物资销售增长[84] - 短期借款减少11.16%至11.70亿元，占总资产比例降至12.85%，主要因借款到期偿还[84] - 受限货币资金合计7.43亿元，含6.99亿元融资保证金及3859.67万元保证金账户存款[87] 投资和募投项目 - 2020年投资额980万元，较上年3000万元下降67.33%[89] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[88][89] - 2016年非公开发行募集资金累计使用91.39亿元，未使用16.65亿元占净额15.54%[91][92] - 2018年非公开发行募集资金累计使用2.44亿元，未使用70.29亿元占净额74.65%[91][92] - 齐心大办公电子商务服务平台项目投资进度69.95%，累计投入1.295亿元，原计划投资额3.297亿元调整至1.851亿元[94][96] - 收购银澎云计算100%股权项目投资进度94.07%，累计投入5.268亿元，实现效益676.48万元[94][96] - 补充流动资金项目已全额投入1.815亿元，完成进度100%[94] - 云视频服务平台项目投资进度51.70%，累计投入7608.13万元，本期投入3618.69万元[94] - 云视频会议平台升级项目投资进度0%，本期零投入[94] - 智能办公设备开发项目投资进度仅0.13%，累计投入33.28万元[94] - 集团数字化运营平台建设项目投资进度11.53%，累计投入3364.15万元[94] - 补充营运资金项目已全额投入2.1亿元[94] - 银澎云2016-2018年累计业绩达成率94.07%，未达承诺获现金补偿3321.17万元[96] - 2018年非公开募投项目因疫情影响导致人员配置及设备采购延迟[96] - 2016年度非公开募集项目未使用完毕募集资金为人民币16,646.57万元，占募集资金净额比例为15.54%[98] - 2018年度非公开募集项目未使用完毕募集资金为人民币70,287.52万元，占募集资金净额比例为74.65%[98] - 齐心大办公电子商务服务平台项目累计实际投入金额12,950.96万元，投资进度为69.95%[102] - 云视频服务平台项目累计实际投入金额7,608.13万元，投资进度为51.70%[102] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额55,321.00万元（2016年度项目3,321.00万元，2018年度项目52,000.00万元）[98] - 募集资金变更调减齐心大办公电子商务服务平台项目投资额14,457.25万元[102] - 新增募集资金投资云视频服务平台项目金额14,717.30万元[102] - 产业链电商平台项目因技术架构调整调减募集资金3,207.25万元[102] 子公司和关联方 - 报告期内新增6家全资子公司纳入合并报表范围[132][133][135][136] - 2020年3月26日设立全资子公司深圳市齐心企福科技有限公司[132][135] - 2020年5月14日设立全资子公司石家庄齐心信息科技有限公司[132][135] - 2020年7月14日设立全资子公司太原齐心共赢信息科技有限公司[132][135] - 2020年8月6日设立全资子公司宁夏齐心信息科技有限公司[132][136] - 2020年9月8日设立全资子公司杭州齐心共创企业管理咨询合伙企业[133][136] - 2020年9月8日设立全资子公司杭州齐心共赢企业管理咨询合伙企业[133][136] - 齐心（亚洲）有限公司2020年营业收入732,043,321.93元，净利润20,472,771.59元[105] - 深圳市齐心供应链管理有限公司2020年营业收入647,287,848.22元，净利润21,342,468.87元[105] - 关联交易采购金额10432.68万元，占同类交易金额比例4.34%[146] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少92,257,192股，比例从12.74%降至0.18%[178] - 无限售条件股份增加92,257,192股，比例从87.26%升至99.82%[178] - 非公开发行新增股份92,219,017股，于2019年10月22日上市流通[178] - 2019年股份回购计划累计回购11,909,750股，占总股本1.6225%，金额149,998,992.18元[180] - 2018年回购项目持有11,802,416股，与2019年回购累计23,712,166股，占总股本3.2305%[180] - 2020年员工持股计划非交易过户11,000,000股至员工持股计划专户[181] - 回购专用证券账户剩余股份12,712,166股[181] - 2019年内回购股份7,872,650股，占总股本1.0725%，金额97,296,618.18元[180] - 2020年报告期内回购4,037,100股，金额52,702,374.00元[180] - 高管锁定股实际减少38,175股[179] - 中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金本期解除限售股数为2,305,475股[183] - 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金本期解除限售股数为3,842,459股[183] - 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深本期解除限售股数为11,527,377股[183] - 全国社保基金一零一组合本期解除限售股数为9,221,902股[183] - 全国社保基金一零三组合本期解除限售股数为14,409,221股[183] - 全国社保基金六零四组合本期解除限售股数为17,483,191股[183] - 珠海格力金融投资管理有限公司本期解除限售股数为18,443,804股[183] - 报告期末普通股股东总数为18,709户[186] - 深圳市齐心控股有限公司报告期末持股数量为247,845,097股，持股比例为33.77%[186] - 陈钦武报告期末持股数量为36,000,000股，持股比例为4.90%[186] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股数量为247,845,097股[188] - 全国社保基金六零四组合持股比例为3.75%，持股数量为27,534,791股[187][188] - 股东陈钦徽持股比例为2.94%，持股数量为21,600,000股，其中16,600,000股处于质押状态[187][188] - 泰康人寿保险有限责任公司持股比例为2.53%，持股数量为18,564,677股[187][188] - 珠海格力金融投资管理有限公司持股比例为2.51%，持股数量为18,443,804股[187][188] - 全国社保基金一零三组合持股比例为2.04%，持股数量为15,009,171股[187][188] - 公司回购专用证券账户持有12,712,166股，占总股份比例1.73%[187][188] - 实际控制人陈钦鹏及其一致行动人（陈钦奇、陈钦发、陈钦武、陈钦徽）共同控制公司[191] - 深圳市齐心控股有限公司通过信用证券账户持有52,000,000股，报告期末已清零[188] - 广发小盘成长混合型证券投资基金持股比例为1.84%，持股数量为13,506,511股[187][188] - 非公开发行股票认购方承诺自发行结束日起12个月内不转让认购股份并于2020年10月22日解除限售[193] - 齐心控股及陈钦鹏等承诺大宗减持后6个月内出售股份低于公司股份总数5%且该限制已到期解除[193] 员工持股和激励 - 公司员工持股计划受让回购股份价格为7.26元/股，为董事会决议日前20个交易日股票收盘均价的50%[144] - 员工持股计划筹集资金总额不超过7986万元，其中董监高出资1649万元（占比20.65%），其他员工出资6337万元（占比79.35%）[144] - 员工持股计划实际认购股票1100万股，占公司总股本1.50%[145] - 公司累计回购股份2371.2166万股（约占公司总股本3.23%），回购金额2.564亿元，回购均价10.81元/股[143] - 公司回购股份中2289.975万股将用于员工持股计划，80.2416万股将用于可转换公司债券[143] - 员工持股计划存续期60个月，锁定期12个月[145] - 公司实施2020年员工持股计划以完善利益共享机制[164] 担保和委托理财 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为135,489.64万元[157] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为70,102.55万元[157] - 公司报告期末实际担保余额合计为75,172.4万元，占公司净资产比例为21.66%[157] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为73,172.4万元[157] - 公司子公司对子公司的担保额度合计为9,787.35万元[157] - 公司子公司对子公司的担保实际发生额合计为5,069.85万元[157] - 公司报告期内委托理财发生额为60万元[160] - 公司报告期末委托理财未到期余额为10万元[160] - 公司报告期内无违规对外担保情况[158] - 公司报告期不存在委托贷款业务[160] 分红和分配预案 - 公司2020年度利润分配预案为以721,307,933股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[4] - 公司2020年度拟以721,307,933股为基数每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配现金红利50,491,555.31元[122] - 公司2019年度实际现金分红总额为215,603,026.13元，其中直接现金分红106,546,190.00元占比49.42%，股份回购形式分红109,056,836.18元占比50.58%[123] - 公司2018年度以629,998,666股为基数每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金红利188,999,599.80元[124] - 2020年现金分红金额为5049.16万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.14%[125] - 2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为5270.24万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.24%[125] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为10319.39万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的51.38%[125] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为21560.30万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的93.64%[125] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为28368.13万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的147.93%[125] - 2020年分配预案以股本基数721307933股计算，每10股派息0.7元（含税）[126] - 2020年可分配利润为42593.15万元[126] - 2020年现金分红金额占总现金分红总额的48.93%[126] - 2020年以其他方式（回购股份）现金分红金额占总现金分红总额的51.07%[126] 市场环境和行业数据 - 2019年中国公共采购交易规模超过20万亿元占GDP总量20%以上[29] - 中国办公物资市场规模超过2万亿元[29] - 中国MRO领域总体市场规模超过2万亿元[29] - 2019年中国视频云市场规模达46.2亿美元同比增长46.3%[31] - 2020上半年中国视频云市场规模达31.6亿美元同比增速58.6%[31] - 接近90%的视频云解决方案采用公有云部署[31] - IDC预测2024年中国视频云市场规模将超1500亿元[32] - 中国办公物资市场规模超过2万亿元，MRO领域市场规模也超过2万亿元[106] - 云视频市场容量预计超过1000亿元，增长空间巨大[110] - 央企、政采和区域大客户集中采购度还有近70%市场有待开发[107] 客户和业务资源 - 公司B2B业务拥有6万多家优质政企客户资源[35] - 公司云视频业务拥有超过6万多家优质政企客户资源[35] - 公司云视频平台支持单个会议室10万人在线全平台500万人在线[36] - 齐心好视通云视频2020年全球用户使用总时长超30亿分钟，最高并发用户数超10万方[52] - 齐心好视通在疫情期间为25万家用户提供免费500人在线的云视频会议服务[57] - 公司助力广东省人民政府建设粤视会平台，全省开通用户超150万[53] - 齐心好视通为中国太平人寿保险集团提供单日40万人次的在线云视频会议支持[54] - 公司与遍布全国的3万多家经销商客户形成合作[51] - 齐心好视通云视频会议系统获中央国家机关协议供货供应商资格[56] - 公司新增中标多家大型央企及国企的MRO集采项目，包括中石化、国家电投等[50] - 前五名客户合计销售金额为29.13亿元人民币，占年度销售总额的36.37%[75] - 最大客户销售额为12.81亿元人民币，占年度销售总额的15.99%[75] - 前五名供应商合计采购金额为5.33亿元人民币，占年度采购总额的7.88%[75] 研发和创新 - 公司自主研发创新产品近150个，并获得多项设计及专利奖项[51] - 子公司齐心好视通引入格力集团旗下产业投资平台等四家战略投资者[61] 管理层讨论和指引 - 公司B2B业务聚焦政府、央企等大型客户，持续提升收入规模[108] - 自有品牌业务

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入23.387亿元人民币，同比增长38.68%[7] - 年初至报告期末营业收入60.954亿元人民币，同比增长40.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5523.04万元人民币，同比增长28.89%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.396亿元人民币，同比增长30.66%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润2.271亿元人民币，同比增长41.21%[7] - 营业收入同比增长40.14%至60.95亿元，营业成本同比增长44.59%至53.71亿元[20] - 营业总收入从16.86亿元增长至23.39亿元，同比增长38.7%[46] - 营业收入为60.95亿元人民币，较上年同期的43.50亿元增长40.1%[53] - 营业利润为7216.01万元人民币，较上年同期的4611.33万元增长56.5%[47] - 净利润为5412.26万元人民币，较上年同期的4275.19万元增长26.6%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为5523.04万元人民币，较上年同期的4284.96万元增长28.9%[48] - 净利润为2.40亿元人民币，较上年同期的1.84亿元人民币增长30.5%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为2.40亿元人民币，较上年同期的1.83亿元人民币增长30.7%[54] - 基本每股收益为0.08元人民币，较上年同期的0.07元增长14.3%[48] - 基本每股收益为0.33元，较上年同期的0.29元增长13.8%[55] - 公司营业收入为50.85亿元人民币，较上年同期的31.09亿元人民币增长63.5%[57] - 母公司营业收入为20.36亿元人民币，较上年同期的11.68亿元增长74.3%[50] - 母公司净利润为1.06亿元人民币，上年同期为净亏损462.69万元[50] - 母公司净利润为1.19亿元人民币，较上年同期的7069.63万元人民币增长68.3%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为53.71亿元人民币，较上年同期的37.15亿元增长44.6%[53] - 财务费用同比下降1376.28%至-2063.89万元，因利息支出减少且利息收入增加[20] - 研发费用为1320.97万元人民币，较上年同期的1289.56万元增长2.4%[47] - 财务费用为-1767.23万元人民币，上年同期为-2629.76万元[47] - 营业成本为47.24亿元人民币，较上年同期的27.80亿元人民币增长69.9%[57] - 销售费用为2.75亿元人民币，较上年同期的2.62亿元人民币增长5.2%[54] - 研发费用为3966.46万元人民币，较上年同期的3791.60万元人民币增长4.6%[54] - 财务费用为-2063.89万元人民币，上年同期为-139.80万元人民币[54] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.635亿元人民币，同比增长36.34%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.123亿元人民币，同比增长12.47%[7] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长132.81%至1.31亿元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长49.05%至18.57亿元[21] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期增加，主要因大办公电子商务平台和云视频服务平台投入增加[10] - 处置子公司收到的现金净额较上年同期增加，主要因处置长期股权投资增加[8] - 支付各项税费较上年同期增加，主要因销售增加导致税费增加[4] - 经营活动产生的现金流量净额为71.78亿元人民币，较上年同期的51.52亿元人民币增长39.3%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比增长12.5%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比扩大60.8%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.36亿元，同比由正转负[63] - 母公司销售商品提供劳务收到现金45.02亿元，同比增长62.7%[65] - 母公司经营活动现金流量净额13.91亿元，同比增长32.2%[65] - 母公司投资活动现金流量净额-1389万元，同比改善92.1%[66] - 母公司筹资活动现金流量净额-13.21亿元，同比由正转负[66] 资产和负债变动 - 货币资金从35.75亿元减少至29.40亿元，减少6.35亿元或17.8%[38] - 应收账款从19.22亿元增加至20.24亿元，增加1.02亿元或5.3%[38] - 预付款项从1.71亿元增加至3.60亿元，增加1.89亿元或110.5%[38] - 存货从2.48亿元增加至3.15亿元，增加0.67亿元或27.0%[38] - 公司总资产从2019年底的787.57亿元下降至2020年9月30日的780.77亿元，减少约6.8亿元[39][41] - 短期借款从2019年底的18.91亿元减少至2020年9月30日的14.06亿元，下降25.6%[39] - 应付票据从6.98亿元大幅增加至13.95亿元，增长99.8%[39] - 应付账款从16.28亿元下降至11.22亿元，减少31.1%[39] - 合同负债新增长至2.86亿元，取代了原有的10.01亿元预收款项[39] - 母公司应收账款从30.35亿元增加至40.84亿元，增长34.6%[41] - 母公司预付款项从16.36亿元大幅减少至2.79亿元，下降83.0%[41] - 母公司短期借款从2.48亿元增加至3.86亿元，增长55.2%[43] - 母公司其他应付款从25.50亿元减少至23.22亿元，下降8.9%[43] - 预付款项同比增长110.40%至3.60亿元，主要因提前支付供应商货款[16] - 应付票据同比增长99.89%至13.95亿元，因票据结算的供应商货款增加[16] - 其他非流动资产同比增长288.00%至5156.88万元，因预付固定资产采购款增加[16] - 合同负债新增2.86亿元，因执行新收入准则将预收款重分类[17] - 开发支出同比增长156.55%至3942.63万元，因自主研发支出增加[16] - 公司总资产78.077亿元人民币，较上年度末下降0.86%[7] - 归属于上市公司股东的净资产34.367亿元人民币，较上年度末增长2.36%[7] - 公司总资产为78.76亿元人民币[70] - 流动资产合计66.32亿元人民币[74] - 非流动资产合计19.94亿元人民币[74] - 流动负债合计45.11亿元人民币[70] - 短期借款为18.91亿元人民币[70] - 应付账款为16.28亿元人民币[70] - 货币资金为16.74亿元人民币[73] - 应收账款为30.35亿元人民币[74] - 归属于母公司所有者权益合计为33.57亿元人民币[71] - 预收款项调整至合同负债科目，金额为1.00亿元人民币[70] - 期末现金及现金等价物余额为15.1亿元，同比减少46.3%[63] - 货币资金期初余额35.75亿元，未发生调整[68] - 应收账款余额19.22亿元，未发生调整[68] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金累计投入8.97亿元，其中报告期投入0.43亿元，未使用资金1.83亿元[28] - 2018年非公开发行募集资金累计投入2.35亿元，其中报告期投入0.25亿元，未使用资金7.11亿元[29] - 累计变更用途募集资金1.47亿元，占募集资金总额7.31%[28] 其他重要事项 - 公司获得政府补助1480.04万元人民币[8] - 投资收益同比下降92.16%至246.04万元，因远期互换业务减少[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.57亿元，同比增长41.06%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入37.567467亿元，较上年同期增长41.06%[42] - 营业收入同比增长41.06%至37.57亿元[54] - 营业总收入为37.57亿元，同比增长41.1%[165] - 营业收入同比增长57.1%至30.49亿元[169] - 实现营业利润2.154521亿元，较上年同期增长25.96%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长31.20%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比增长42.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.844039亿元，较上年同期增长31.20%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.755186亿元，较去年同期增长42.68%[42] - 净利润为1.86亿元，同比增长31.6%[166] - 归属于母公司所有者的净利润为1.84亿元，同比增长31.2%[166] - 净利润同比下降82.3%至1335.3万元[170] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长13.64%[18] - 基本每股收益为0.25元[167] - 加权平均净资产收益率5.35%，同比下降0.09个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.78%至32.58亿元[54] - 营业成本同比增长66.6%至28.46亿元[169] - 公司毛利率为13.29%，较上年同期下降3.37个百分点[43] - 研发投入同期比较增长3.90%[43] - 研发费用为2645万元，同比增长5.7%[165] - 研发费用同比增长23.1%至856.13万元[169] - 销售费用为1.65亿元，同比增长7.8%[165] 各条业务线表现 - B2B大客户业务报告期内实现59.04%的增长[42] - B2B业务营业收入349,594.54万元 同比增长42.46%[44] - B2B办公物资销售额同比增长42.46%[54] - SAAS软件服务业务收入增长24.64%至2.61亿元[56] - B2B业务毛利率同比下降2.05个百分点至10.48%[57] - 云视频服务累计获得超过25万家免费客户资源[33][35] - 齐心好视通品牌拥有超过6万家政企客户资源[33][35] - 公司B2B办公物资领域聚集超过5万家优质政企客户资源[35] - 齐心好视通累计获得25万多家免费客户资源[48] - 齐心好视通为国家税务总局等政府机构提供云视频服务[49] - 齐心好视通智慧党建云平台进入河北等五省党建部门[49] - 为中国太平人寿保险集团提供单日40万人次云视频会议支持[51] - 与统信UOS等国产化产业链核心厂商完成产品兼容性认证[48] - 武汉协和重症联盟通过好视通平台连接近100家医院[51] - 云视频会议平台免费版服务获得超过25万家客户[77] 各地区表现 - 欧美地区收入同比大幅增长288.77%至4亿元[56] - 亚洲（不含中国）收入同比下降54.46%至7512万元[56] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦B2B办公物资与云视频双核心业务，应对管理及技术风险[88] - 公司通过加大研发投入与人才储备巩固云视频领域技术优势[89] - 公司推动SAP S/4数字化平台建设实现业财一体化[46] - 齐心大办公电子商务服务平台项目因疫情推迟，下半年将加快进度[77] - 智能办公设备开发项目因疫情导致人才招聘滞后，投入缓慢[77] - 集团数字化运营平台与SAP、安永合作，部分费用未在报告期内体现[77] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额4875.11万元，同比下降29.13%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降29.13%至4875万元[54] - 经营活动现金流量净额同比下降29.1%至4875.11万元[174] - 投资活动现金流量净额同比下降223.03%至-1.04亿元[54] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长58.4%至46.03亿元[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长74.9%，从17.9亿元增至31.32亿元[176] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长165.2%，从5.18亿元增至13.73亿元[176] - 投资活动产生的现金流量净额改善76.3%，净流出从1.24亿元收窄至2934万元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额净流出扩大74.2%，从7.11亿元增至12.39亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额为18.91亿元[175] - 期末现金及现金等价物余额同比增长49.8%，从7.86亿元增至11.77亿元[178] 资产和负债 - 总资产74.41亿元，较上年度末下降5.51%[18] - 归属于上市公司股东的净资产34.88亿元，较上年度末增长3.90%[18] - 应收账款同比增加70.65%至19.48亿元[60] - 固定资产期末余额4.96亿元，同比增加13.72%[61] - 短期借款期末余额12.87亿元，同比下降46.03%（从23.84亿元减少）[61] - 以公允价值计量的金融资产期末余额1.57亿元，较期初减少0.1亿元[62][67] - 受限资产总额10.67亿元，其中货币资金9.25亿元为贷款保证金[63] - 货币资金为28.17亿元人民币，较年初35.75亿元下降21.2%[155] - 应收账款为19.48亿元人民币，较年初19.22亿元增长1.3%[155] - 预付款项为2.71亿元人民币，较年初1.71亿元增长58.4%[155] - 存货为3.28亿元人民币，较年初2.48亿元增长32.2%[155] - 短期借款为12.87亿元人民币，较年初18.91亿元下降31.9%[156] - 应付票据为12.14亿元人民币，较年初6.98亿元增长73.9%[156] - 应付账款为10.19亿元人民币，较年初16.28亿元下降37.4%[157] - 资产总计为74.41亿元人民币，较年初78.76亿元下降5.5%[155] - 负债合计为39.51亿元人民币，较年初45.18亿元下降12.6%[157] - 货币资金为13.13亿元，同比下降21.6%[160] - 应收账款为31.44亿元，同比增长3.6%[160] - 预付款项为1.95亿元，同比下降88.1%[160] - 短期借款为3.35亿元，同比增长34.7%[161] - 应付账款为7.22亿元，同比下降46.3%[161] - 归属于母公司所有者权益合计增长3.9%，从33.57亿元增至34.88亿元[182][185] - 未分配利润增长24.5%，从7.53亿元增至9.38亿元[182][185] - 公司所有者权益合计从年初的2,513,085,618.14元减少至期末的2,452,530,520.59元，减少60,555,097.55元[188][194] - 归属于母公司所有者权益减少61,405,149.24元，从2,513,174,867.58元降至2,451,769,718.34元[188][194] - 资本公积减少1,196,660.47元，从1,172,778,448.56元降至1,172,778,448.56元（注：显示不变但实际变动）[188][190][194] - 未分配利润减少48,448,270.77元，从737,777,141.91元降至689,328,871.14元[188][194] - 库存股增加11,760,218.00元，从94,681,651.58元增至106,441,869.58元[188][194] - 少数股东权益从-89,249.44元增至760,802.25元，增加850,051.69元[188][194] - 母公司所有者权益合计减少39,349,354.07元，从2,980,124,872.48元降至2,940,775,518.41元[196][200] - 母公司未分配利润增加13,353,019.93元，从378,376,859.34元增至391,729,879.27元[196][200] 募集资金使用 - 募集资金总额20.13亿元，累计投入11.09亿元[71] - 募集资金累计变更用途1.47亿元，变更比例7.31%[71] - 云视频服务平台项目投资进度39.78%，累计投入5854.84万元[75] - 收购银澎云计算项目累计投入5.27亿元，完成进度94.07%[75] - 集团数字化运营平台建设项目投资进度5.62%，本期投入1639.55万元[75] - 补充营运资金项目已全部投入完成，金额2.1亿元[75] - 银澎云计算2016至2018年扣非净利润为1.730876亿元，累计效益达成率94.07%[77] - 银澎云计算业绩承诺未完成，公司获现金补偿3321.17044万元[77] - 2016年非公开募集资金未使用余额为1.95453亿元，占募集资金净额18.25%[79] - 2018年非公开募集资金未使用余额为7.204861亿元，占募集资金净额76.52%[79] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年规模达6.0118亿元[78] - 公司2017年使用募集资金置换预先投入自筹资金2.997059亿元[78] - 齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金投入变更后总额为18,514.96万元，实际累计投入11,733.13万元，投资进度63.37%[81] - 云视频服务平台项目募集资金投入总额为14,717.3万元，实际累计投入5,854.84万元，投资进度39.78%[81] - 调减原齐心大办公项目募集资金14,457.25万元，其中因技术架构调整减少3,207.25万元，终止子项目减少11,250万元[82] - 新增云视频服务平台项目募集资金14,717.3万元，用于建设PaaS平台及智慧党建与互动录播项目[82] 股东和股权 - 公司完成2019年股份回购计划，实际回购11,909,750股，占总股本1.6225%，回购总金额149,998,992.18元[131] - 2020年上半年累计回购4,037,100股，占总股本0.55%，回购金额52,702,374.00元[133] - 两次回购股份累计23,712,166股，占总股本3.2305%，合并回购金额256,440,861.76元[133] - 有限售条件股份减少86,550股至93,455,029股，占比从12.74%降至12.73%[132] - 无限售条件股份增加86,550股至640,565,070股，占比从87.26%升至87.27%[132] - 控股股东深圳市齐心控股有限公司持股262,524,997股，占比35.77%，质押98,385,000股[137][138] - 股东陈钦武持股36,000,000股（占比4.90%），质押35,660,000股；陈钦徽持股21,600,000股（占比2.94%），质押21,590,000股[137][138] - 泰康人寿保险持股18,736,177股（占比2.55%），较期初增加7,208,800股[137][138] - 全国社保基金六零四组合持股17,483,191股（占比2.38%），较期初减少4,098,455股[137][138] - 报告期末普通股股东总数16,770户[137] - 控股股东齐心控股通过信用账户持有公司股份2457.93万股[139] 子公司表现 - 子公司齐心（亚洲）有限公司报告期净利润2,876.64万元[87] - 子公司深圳齐心好视通云计算有限公司报告期净利润4,450.16万元[87] - 子公司齐心商用设备（深圳）有限公司报告期净利润4,652.14万元[87] - 子公司深圳银澎云计算更名为齐心好视通云计算[126] 担保和关联交易 - 公司对子公司提供担保总额为44,000万元，实际发生担保金额为22,610.33万元[114] - 对子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保额度10,000万元，实际发生3,000万元[114] - 对子公司深圳齐心乐购科技有限公司提供担保额度5,000万元，实际发生5,000万元[114] - 对子公司齐心（亚洲）有限公司及齐心（香港）有限公司提供担保额度14,159万元，实际发生7,079.5万元[114] - 对子公司深圳齐心好视通云计算有限公司提供担保额度2,000万元，实际发生2,000万元[114] - 对子公司齐心商用设备（深圳）有限公司提供担保额度2,000万元[114] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为208,077.85万元[116] - 报告期末公司实际担保余额为66,507.27万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.07%[116] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额64,507.26万元[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额65,597.55万元[115] - 子公司间担保实际发生额909.72万元[115] - 与关联方济南新海诺科贸有限公司的日常关联交易采购金额为103,548,683.99元，占同类交易金额的7.88%[103] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为12,813,337.82元[22] - 非经常性损益中非流动资产处置损失为-8,949.69元[22] - 其他营业外收支净额为-2,014,935.03元[22] - 非经常性损益合计净额为8,885,220.16元[23] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期内未进行利润分配或资本公积金转增股本[94] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为188,999,599.80元[190][192] 其他重要事项 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产的差异[19][20] - 国内大办公市场规模预计2020年达2.26万亿元[28] - 公司拥有超过5万家优质客户资源，服务100多家头部大型客户[29] - 国内视频会议市场规模预计2022年达445.7亿元[30] - 云视频服务企业ZOOM 2019年营收超6亿美元，市值约700亿美元[31] - 美国固安捷2017-2019年营收连续超100亿美元，市值约180亿美元[27] - 新增中标新疆维吾尔自治区财政厅等政府央企项目[44] - 新增中标中海油能源物流有限公司等公司MRO集采项目[45] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额30万元[119] - 疫情期间捐赠防疫物资价值超160万元[122] - 齐心好视通免费提供500人云视频会议服务[122] - 关联债权债务往来不适用，公司报告期不存在相关情况[106] - 控股股东非经营性资金占用不适用，公司报告期不存在相关情况[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[104] - 综合收益总额同比增长32.3%至1.85亿元[167] - 综合收益总额为18.54亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为18.37亿元[183] - 综合收益总额为139,354,668.56元，其中归属于母公司所有者的综合收益为139,354,668.56元[190] - 外币财务报表折算差额同比增长39.5%至151.22万元[167] - 资本公积减少186.98万元，主要因所有者权益内部结转调整[185]

收入和利润（同比） - 营业收入为15.22亿元人民币，同比增长41.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5132.19万元人民币，同比增长31.41%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4816.33万元人民币，同比增长38.95%[7] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[7] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比增长0.46个百分点[7] - 营业总收入同比增长41.6%至15.22亿元[43] - 公司营业收入为12.69亿元人民币，较上年同期7.01亿元增长81.0%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为5132.19万元人民币，较上年同期3905.52万元增长31.4%[45] - 基本每股收益为0.07元，较上年同期0.06元增长16.7%[46] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长45.98%至13.14亿元[17][18] - 营业成本同比增长45.9%至13.14亿元[44] - 营业成本为11.76亿元人民币，较上年同期6.28亿元增长87.4%[48] - 研发费用同比增长9.5%至1383万元[44] - 销售费用同比增长16.8%至7498万元[44] - 研发费用为471.55万元人民币，较上年同期420.76万元增长12.1%[48] - 利息费用为2483.97万元人民币，较上年同期2059.52万元增长20.6%[48] - 所得税费用为1637.78万元人民币，较上年同期1090.59万元增长50.2%[45] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4.05亿元人民币，同比改善40.96%[7] - 销售商品提供劳务收到现金增长39.82%至19.29亿元，因销售增加回款增长[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金激增3887.78%至9.08亿元，因承兑汇票保证金收回[20] - 偿还债务支付现金增长236.47%至11.81亿元，因偿还短期借款增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.29亿元人民币，较上年同期13.79亿元增长39.8%[52] - 经营活动现金流入小计为19.67亿元人民币，较上年同期13.99亿元增长40.5%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善，从-6.85亿元改善至-4.05亿元[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长15.3%，从18.66亿元增至21.51亿元[53] - 支付给职工的现金同比下降3.0%，从9348万元降至9071万元[53] - 支付的各项税费同比增长66.7%，从4218万元增至7030万元[53] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善至10.91亿元，去年同期为-1.96亿元[56] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长74.5%，从6.62亿元增至11.55亿元[56] - 取得借款收到的现金同比增长16.0%，从11.40亿元增至13.22亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额为-9.21亿元，较去年同期的-8.87亿元略有扩大[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2559万元，较去年同期的-7355万元有所改善[57] 资产和负债变化（期末较期初） - 总资产为68.66亿元人民币，较上年度末减少12.82%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为33.55亿元人民币，较上年度末基本持平(-0.08%)[7] - 货币资金减少30.25%至24.93亿元，主要因支付到期货款[16][17] - 交易性金融资产增长110.55%至640.59万元，因远期业务公允价值变动收益[16][17] - 预付款项增长57.44%至2.69亿元，因提前预付供应商货款[16][17] - 在建工程增长152.69%至2435.04万元，因平台项目开发支出增加[16][17] - 应付账款减少51.14%至7.95亿元，因支付到期供应商货款[16][17] - 货币资金为24.93亿元，较年初35.75亿元减少30.3%[35] - 应收账款为17.76亿元，较年初19.22亿元减少7.6%[35] - 预付款项为2.69亿元，较年初1.71亿元增长57.4%[35] - 存货为3.26亿元，较年初2.48亿元增长31.4%[35] - 短期借款为20.32亿元，较年初18.91亿元增长7.5%[36] - 应付票据为4.04亿元，较年初6.98亿元减少42.2%[36] - 应付账款为7.95亿元，较年初16.28亿元减少51.1%[36] - 资产总计为68.66亿元，较年初78.76亿元减少12.8%[35][36] - 负债总计为35.10亿元，较年初45.18亿元减少22.3%[36] - 货币资金减少23.1%至12.88亿元[40] - 应收账款减少23.1%至23.32亿元[40] - 预付款项激增107.5%至33.95亿元[40] - 短期借款增长64.9%至4.10亿元[40] - 应付账款减少42.2%至7.77亿元[40] - 其他应付款增长59.2%至40.60亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为13.31亿元，较期初的22.52亿元减少40.9%[54] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益总额为315.86万元人民币，主要来自政府补助346.47万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为21,906户[11] 股份回购和委托理财 - 股份回购累计金额2.56亿元，回购股数2371.22万股占总股本3.23%[21][22] - 委托理财发生额为30百万元，全部为自有资金购买银行理财产品，逾期未收回金额为0[26] 母公司个别表现 - 母公司净利润为-18.06万元人民币，较上年同期1003.00万元下降101.8%[49]