博深股份有限公司董事会审计委员会 关于内部控制评价报告的意见 公司董事会审计委员会认真审阅了公司《2023 年度内部控制的自我评价报 告》，认为公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》真实、准确地反映了目前 公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制， 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 公司董事会审计委员会一致同意将公司《2023 年度内部控制评价报告》提 交至公司第六届董事会第九次会议。 博深股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年三月十五日 1 ...

博深股份有限公司董事会审计委员会 关于财务会计报告及定期报告中的财务信息的意见 公司董事会审计委员会认真审阅了公司《2023 年度财务会计报告》及《2023 年年度报告》中的财务信息，认为公司《2023 年度财务会计报告》和《2023 年 年度报告》客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，财务数据准确详实，真 实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的 情形。 公司董事会审计委员会一致同意将公司《2023 年度财务会计报告》和《2023 年年度报告》提交至公司第六届董事会第九次会议。 董事会审计委员会 二〇二四年三月十五日 1 博深股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年预算合并营业收入166,579.38万元，较2023年实际增长3.68%[2] - 2024年预算合并净利润21,676.94万元，归属于母公司股东的净利润较2023年实际增长68.33%[3] - 2024年预算合并毛利率28.51%，较2023年实际增长2.46个百分点[3] - 2024年预算合并净利率13.01%，较2023年实际增长4.85个百分点[3] - 2024年营业利润为249,887,662.21元，2023年为134,031,301.49元[14] - 2024年净利润为216,769,411.55元，2023年为131,213,094.35元[14] - 2024年综合收益总额为228,164,663.38元，2023年为141,939,756.74元[15] 财务状况 - 预计2024年12月31日资产总额383,023.87万元，较期初减少8,676.66万元[4] - 预计2024年12月31日负债总额21,746.76万元，较期初减少22,666.95万元[4] - 预计2024年12月31日归属于母公司股东权益合计361,277.12万元，较期初增加17,377.02万元[4] 现金流情况 - 预计2024年度经营活动产生的现金流量净额16,617.43万元，较2023年实际增加364.21万元[5] - 预计2024年度投资活动产生的现金流量净额13.21万元，较2023年实际增加6,181.40万元[5] - 预计2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 5,780.77万元，较2023年实际增加2,622.56万元[6] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,364,674,542.93元，2023年为1,208,932,506.89元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为166,174,273.43元，2023年为162,532,123.57元[17] - 2024年投资活动现金流入小计为66,328,662.39元，2023年为631,267,534.54元[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为132,132.22元，2023年为 - 61,681,909.64元[18] - 2024年筹资活动现金流出小计为57,807,741.29元，2023年为84,033,337.92元[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 57,807,741.29元，2023年为 - 84,033,337.92元[18] - 2024年期末现金及现金等价物余额为772,644,991.00元，2023年为663,070,660.10元[18]

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-012 博深股份有限公司 关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉 截至2023年12月31日减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"博深股份"）于 2020 年 8月完成对 汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）86.53%股权的收购，海纬机车成为公 司全资子公司。按照博深股份与海纬机车全体股东于 2020 年 5 月 7 日签订的《发行股份及 支付现金购买资产协议》、2020 年 6 月 28 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议》及 2023 年 7 月 13 日签订的《调整业绩承诺的协议》的约定，另根据《企业 会计准则》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》《深圳证券交易所上市公司业务 办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，公司编制了《关于收购汶上海纬机 车配件有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》，情况如下： 一、商誉的基本情况 根据中 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，2023 年度，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 阮久宏先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006 年 3 月至今 任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院院长。2022 年 10 月起任公司独立董事。 董庆华先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 合伙人律师。2011 年 8 月至 2016 年 11 月任职于北京德恒（济南）律师事务所； 2016 年 12 月至 2019 年 ...

博深股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 为总结 2023 年监事会工作，进一步发挥监事会职能作用，促使公司进一步 规范运作，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下。 一、监事会会议召开情况 2023 年度监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东 权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2023 年度历次董事会会议和股东 大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了各次会议 的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 召开方式 | 主要议题 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 六届监事会第二 | 2023/4/26 | 现场 | 2022 年年报和 2023 年一 | 2023/4/28 | | | 次会议 | | | 季报等事项 | | | 2 | 六届监事会第三 次会议 | 2023/7/13 | 通讯 | 关于汶上海纬机车配件 有限公司业绩承诺方业 | 2023/7/ ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-008 博深股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话和电 子邮件的方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应 出席监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 《博深股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审核通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符 ...

董事会审计委员会 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准 则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定 及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。 综上所述，我们同意公司开展外汇套期保值业务。 博深股份有限公司 博深股份有限公司董事会审计委员会 关于公司开展外汇套期保值业务的意见 经认真审阅相关资料，我们认为公司开展外汇套期保值业务以规避汇率大幅 波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的 必要手段。公司已制定了《博深股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并 完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。 公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。 公司及控股子公司进行外汇套期保值业务严格遵循锁定汇率风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作。 二〇二四年三月十五日 1 ...

关于博深股份有限公司 商誉减值测试情况专项审核报告 勤信专字【2024】第 0094 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 | K 容 | 页 11 11 11 | | --- | --- | | 商誉减值测试专项审核报告 | 1-2 | | 附件: | | | 关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉 截至 2023年 12月 31 日减值测试情况说明 | 3-10 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于博深股份有限公司商誉减值测试情况 专项审核报告 勤信专字【2024】第 0094 号 博深股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附博深股份有限公司(以下简称"博深股份")管理层 编制的《关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值 测试情况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为,博深股份编制的《关于收购汶上海纬机车 ...

资金募集 - 公司非公开发行53,119,213股，发行价每股8.01元，募集资金总额425,484,896.13元，净额414,965,500.28元[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，支付现金对价22,648.49万元，律师费92.19万元，券商发行费931.03万元[3][4] - 截至2023年12月31日，偿还债务8,500.00万元，补偿流动资金5,395.43万元，技术研发投入1,638.47万元[3][4] 项目投资 - 收购汶上海纬机车股权支付现金对价项目投入22,648.49万元，进度100%[17] - 技术研发中心建设项目预计投资3,929.42万元，已投入1,638.47万元，进度41.70%[11][17] - 支付中介机构费用项目投入2,075.15万元，进度100%[17] - 补充流动资金项目投入5,395.43万元，进度100%[14][17] - 上市公司偿还债务项目投入8,500.00万元，进度100%[17] 资金置换与变更 - 2021年公司用8,179.99万元募集资金置换自有资金[7][9][18] - 累计变更用途的募集资金总额为5,424.85万元，比例12.75%[17] 资金结余 - 截止报告期，募集资金剩余2,359.75万元，存于专用银行账户[18]