委托理财资金安排 - 公司拟用不超80000万元闲置自有资金委托理财[1][5] - 委托理财期限为董事会审议通过之日起12个月内[6] 部分理财项目收益情况 - 认购方正中期期货“欣安1号集合资产管理计划”2000万元，预期利率4.00%，实际收益239.37万元[12] - 认购信银理财“稳健七天持有期1号理财”3000万元，预期利率2.50%-3.30%，实际收益4.33万元[12] - 认购兴银理财“金雪球稳添利月盈1号日开固收类理财产品”1500万元，预期利率2.81%-3.29%，实际收益3.60万元[12] 理财投资品种与风险控制 - 委托理财投资品种为中低风险理财产品[3] - 公司采取多项措施控制委托理财风险[9] 未赎回理财项目 - 认购百瑞信托“瑞利稳富定开6M - 6号集合资金信托计划”3000万元，预期利率4.30%[13] - 认购华安证券“尊享季季赢8号集合资产管理计划”3000万元，预期利率4.60%[14] - 认购上海海通证券资管“海通资管年年旺88号集合资产管理计划”5000万元，预期利率4.20%[14]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-031 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议，决议召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、 法规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会将于2024 年5月21日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午 9:15~下午3:00期间的任意时间。 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京久其软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京久其软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，从而提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可 ...

会议决策 - 多项议案以7票同意通过，含《2023年度总裁工作报告》等[2] - 《非独立董事、高级管理人员薪酬方案》3票同意通过[12] - 《董事会关于独立董事独立性自查意见》4票同意通过[17] 财务相关 - 2023年末母公司报表可供分配利润为负，不分红转增[6] - 审议通过委托理财、授信额度等议案[13][18] 其他 - 审议通过未弥补亏损议案提交股东大会[13] - 审议通过召开2023年度股东大会的议案[19] - 相关报告2024年4月26日披露[2]

业绩总结 - 2023年度主营业务总体盈利能力较稳定，但净利润出现较大亏损[7] 监事会情况 - 2023年度监事会共召开6次会议[1] - 各次监事会会议应到、实到监事均为3人[1][2][3][4] 未来展望 - 2024年度监事会加强监督检查力度，定期与多部门沟通[11] 其他 - 2022年限制性股票激励计划部分激励对象考核未达标[11] - 公司加强自身建设，参加培训，提升能力防范风险[12]

北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王勇） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 1 二、2023年度独立董事履职情况 （一）出席会议情况 2023年，本人投入了足够的时间履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会 议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、 也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会和股东大会情况 一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王勇，毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师，曾先后任职于 财政部外汇外事司、国库司，现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总裁。 自2022年10月12日起 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入34.12亿元，同比上涨17.73%[3] - 2023年管理软件业务营收10.37亿元，同比增长3.59%[3] - 2023年数字传播业务营收23.65亿元，同比增长25.36%[3] - 2023年计提1.97亿元商誉减值，净利润亏损1.42亿元[3] 公司治理 - 2023年梳理30项治理制度，修订15项，废止1项，新订立2项[5] - 2023年召开6次董事会会议，审议44项议案[6] - 2023年召开3次股东大会，审议18项议案[8] 子公司上市 - 2023年2月同意控股子公司华夏电通北交所上市[6] - 2023年11月终止华夏电通北交所上市并撤回申请[7] 未来展望 - 2024年董事会聚焦重大事项，促进健康发展[16] - 2024年完善治理水平，加强内控建设[17] - 2024年提升信披质量，深化投关工作[17]

业绩总结 - 2023年营业总收入34.12亿元，同比增长17.73%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润 -1.42亿元[2] - 2023年基本每股收益 -0.1642元，2022年为0.0715元[5] - 2023年加权平均净资产收益率 -8.44%，2022年为5.08%[5] - 2023年经营活动现金流量净额2.19亿元，同比增长45.58%[6] 财务状况 - 2023年末总资产29.59亿元，同比增长6.79%[6] - 2023年末股东权益16.94亿元，同比减少7.40%[6] - 2023年末资产负债率42.75%，较上年增加8.77%[14] - 应收账款余额8.43亿元，账面价值7.09亿元[17] 成本与费用 - 2023年营业成本24.38亿元，较上年增长21.13%[23] - 2023年期间费用9.28亿元，较上年增长14.23%[23] 研发投入 - 2023年研发投入3.36亿元，费用化支出3.18亿元，资本化金额1823.96万元[23] 资产减值 - 本年计提资产减值损失197,074,304.70元，上年为1,321,466.70元[24] - 本年对华夏电通计提大额商誉减值损失197,358,034.21元[24]

财务数据 - 2023年末公司合并货币资金为7.4103451125亿美元，上年年末为7.548859235亿美元[29] - 2023年末公司合并交易性金融资产为4.7321861724亿美元，上年年末为4.1604140985亿美元[29] - 2023年末公司合并应收账款为7.0900986281亿美元，上年年末为4.9073129604亿美元[29] - 2023年度公司合并营业收入为34.12亿元，较上期28.98亿元增长17.73%[32] - 2023年度公司合并营业成本为24.38亿元，较上期20.13亿元增长21.12%[32] - 2023年度公司合并研发费用为3.18亿元，较上期2.70亿元增长17.83%[32] - 2023年度公司合并营业利润为 - 1.51亿元，上期为5565.32万元[32] - 2023年度公司合并净利润为 - 1.53亿元，上期为5873.25万元[32] 关键审计事项 - 因商誉减值评估涉及复杂估值技术、假设和参数含重大管理层判断且金额影响大，将商誉减值测试作为关键审计事项[11] - 因应收账款金额重大且坏账准备计提涉及管理层重大判断和会计估计，将应收账款坏账准备计提作为关键审计事项[15] 注册资本变更 - 2024年2月23日完成工商变更登记，变更后注册资本为865,045,781元[54] - 2023年公司对部分限制性股票进行回购注销，合计722,843股[53][54] 股东持股情况 - 截至2023年12月31日，北京久其科技投资有限公司持股97,301,009股，持股比例11.25%[55] - 截至2023年12月31日，赵福君持股78,265,507股，持股比例9.05%[55] - 截至2023年12月31日，董泰湘持股47,555,062股，持股比例5.50%[55] 会计政策与核算 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[142] - 自行开发研制软件产品，不同情况按相应条件确认收入[150] - 定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入[150] - 系统集成业务，按软件与设备配件等收入能否单独识别确认收入[150] - 技术服务收入在劳务已提供，收到或预期收到价款时，于服务一次性完成或服务期限内分期确认[151] - 信息服务业务按有无明确服务期限确认收入[152] - 应收账款保理利息收入按权责发生制原则用实际利率法确认，手续费及佣金收入在服务期间按权责发生制确认[153] 税收政策 - 公司及子公司西安久其等高新技术企业2023年度执行15%企业所得税税率[188] - 子公司上海久其等2023年度享受小型微利企业税收优惠，2023 - 2027年年应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[188][189]

薪酬方案 - 2024年4月24日公司审议通过相关薪酬方案[1] - 适用2024年1月1日至12月31日非独立董事等人员[2][3] - 年薪总额=基本年薪+浮动奖金，基本年薪≤100万[4] - 薪酬方案经股东大会审议通过后实施[5]