新华都科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，依法 独立行使职权，对公司依法运作情况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况进行监督，以保证公司经营正常进行，维护公司和投资 者利益。现将监事会 2023 年的主要工作内容报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、《监 事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日 | 第五届监事会第 | 审议《关于"领航员计划（二期）"股权激励计 划预留部分限制性股票第一个限售期的解除限售 | | | | | | | | ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-031 新华都科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过，公司决定于2024年5月6日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都 大厦北楼7层召开2023年年度股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30； 网络投票时间：2024年5月6日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年5月6日上午9:15至202 ...

关联交易金额 - 2024年度与阿里巴巴集团预计日常关联交易总金额不超64000万元，2025年1 - 4月不超20300万元[2] - 2024年接受阿里巴巴集团服务费预计9000万元，2025年1 - 4月预计2300万元[3] - 2024年向阿里巴巴集团销售商品预计55000万元，2025年1 - 4月预计18000万元[3] 过往关联交易情况 - 2023年接受阿里巴巴集团服务费实际发生5873.85万元，占比19.58%，与预计差异 - 24.69%[4] - 2023年向阿里巴巴集团销售商品实际发生38117.25万元，占比12.28%，与预计差异 - 49.18%[4] - 2023年与阿里巴巴集团日常关联交易实际发生43991.10万元，与预计差异 - 46.87%[4] 股权情况 - 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人合计持有公司9.5%股份[7] 定价政策 - 日常关联交易遵循参考市场价格定价政策协商确定价格[9]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全勤，审议通过20项议案[6] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全勤，审议通过2项议案[7] - 2023年独立董事参加8次委员会会议，全勤，审议通过15项议案[8] 意见发表 - 2023年9 - 11月独立董事多次发表独立意见[10][11][20] 财务报告 - 2023年8、10月审计委员会审议通过半年度和三季度财务报告[19] - 2023年8、10月公司按时披露半年度和三季度报告[19] 人员相关 - 2023年7月董事会提名委员会通过选举董事长等议案[20] - 2023年12月薪酬与考核委员会进行年度绩效考评[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[24]

募集资金情况 - 公司非公开发行3594.08万股A股，发行价4.73元/股，募资17000万元，净额16318.02万元[1] - 截至2023年末累计项目投入4976.28万元，利息收入净额159.55万元[3] - 应结余募集资金11501.29万元，实际结余1.29万元，差异11500万元[3] 资金使用情况 - 2023年3月公司同意用不超11500万元闲置募集资金补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金补充流动资金余额11500万元[3] 项目进展 - 品牌营销服务一体化建设项目投资进度30.50%，预计2026年8月31日达预定可使用状态[12] - 该项目2023年实现效益1291.22万元，达预计效益[12]

新华都科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-022 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 11 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券事务 代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科 技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规 定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf ...

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华都科技股份有限 公司（以下简称"新华都"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对新华都使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2941 号）核准，公司向 9 名发行对象发行股票数量为 35,940,803 股，发行价格为 4.73 元/股。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募集资 金总额为人民币 169,999,998.19 元，扣除发行费用人民币 6,819,755.46 元（不 含税）后，募集资金净额为 ...

新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十二日 新华都科技股份有限公司董事会 经核查独立董事张会丽女士、张斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不受公司及其主 要股东等单位或者个人的影响。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事张会丽女士、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

坏账准备 - 拟冲回应收账款坏账准备622.20万元，计提其他应收款坏账准备2395.09万元、存货跌价准备121.60万元[3] - 应收和昌（福建）房地产开发有限公司债权本次计提坏账准备2106.28万元[8] 资产数据 - 应收账款账面余额58641.43万元，可收回金额50746.76万元[4] - 其他应收款账面余额41715.58万元，可收回金额13720.77万元[6] - 2023年12月31日和昌贸易中心在建工程评估值91050.47万元[10] 影响情况 - 本次计提减值准备影响2023年度净利润和所有者权益1902.05万元[12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为28.24亿元，全部为互联网营销业务收入[6] - 2023年末货币资金较上年年末增长15.38%，短期借款下降37.73%[22] - 2023年末应收票据为0元，上年年末为600万元[22] - 2023年末应付票据较上年年末增长37.71%，应收账款下降17.10%[22] - 2023年末存货较上年年末增长26.55%，流动资产合计增长10.68%[22] - 2023年末流动负债合计增长8.40%，资产总计增长10.58%[22] - 2023年末所有者权益合计增长11.50%[22] - 本期营业总收入28.24亿元，上年同期为30.22亿元[27] - 本期营业总成本26.05亿元，上年同期为28.12亿元[27] - 本期营业利润2.26亿元，上年同期为2.39亿元[27] - 本期净利润1.996亿元，上年同期为2.035亿元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.007亿元，上年同期为2.048亿元[27] - 基本每股收益本期为0.28元，上年同期为0.30元[27] - 稀释每股收益本期为0.28元，上年同期为0.30元[27] - 公司本期营业利润为5.839亿元，上年同期为 - 1.037亿元[29] - 公司本期净利润为5.833亿元，上年同期为 - 1.035亿元[29] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为30.914亿元，上年同期为43.417亿元[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1.772亿元，上年同期为0.232亿元[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.593亿元，上年同期为 - 0.019亿元[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.452亿元，上年同期为 - 0.334亿元[30] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 1.273亿元，上年同期为 - 0.104亿元[30] 资产相关 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值为6.78亿元，减值准备为4.61亿元，账面价值为2.16亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款中应收和昌（福建）房地产开发有限公司借款及利息计3.03亿元，已单项计提减值准备2.68亿元[11] 会计政策 - 公司将单项预付款项等超过资产总额0.2%认定为重要款项[51] - 公司将单项投资活动现金流超过资产总额5%认定为重要投资活动现金流量[51] - 公司将子公司等超过集团总资产等15%确定为重要子公司等[51] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，房产税税率为1.2%、12%等[152] - 部分子公司注册地在西藏，2022 - 2025年暂免征收企业所得税中地方分享部分，执行15%税率[152] - 久爱致和（北京）科技有限公司2023 - 2025年所得税按15%税率计缴[153] - 部分子公司2023年度为小型微利企业，所得税优惠政策延续至2027年12月31日[154] 其他 - 公司现有注册资本719,922,983元，股份总数719,922,983股[43] - 有限售条件的流通股份A股66,099,190股，无限售条件的流通股份A股653,823,793股[43]