人事变动 - 职工董事王乃华因工作辞职，仍任科技委委员[1] - 职工代表大会选举潘健为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 潘健1974年1月出生，化工机械与设备专业本科，高级工程师[4] - 潘健历任多职，现任公司党委副书记等职[4] - 潘健未持股，符合任职条件[4]

活动基本信息 - 活动日期为2024年11月5日14:30 - 14:50，地点在北化股份总部办公楼西楼会议室，形式为现场结合电话会议交流 [1] - 参与人员有华西证券王丽丽，北化股份财务负责人商红、证券部副部长陈艳艳、证券部郭彦硕等 [1] 硝化棉业务情况 - 硝化棉产线在泸州，生产经营正常，西安生产线关停后民用硝化棉产能3万吨/年 [1] - 硝化棉产销基本平衡，除专项订货产品外均为集团外销售 [1] - 硝化棉产品毛利率水平因市场情况而异，各年份毛利情况可查定期报告 [1] 公司相关资产及股权问题 - 西安生产线相关资产已处置，可查公司公告 [1] - 截止目前，未收到控股股东资产注入相关通知信息 [2] - 未收到西安惠安公司股权后续转让相关通知信息 [2] 公司业绩及经营计划 - 三季报利润总额同比减少是专项订货产品退还多付价款所致 [2] - 目前未收到对外收购相关计划 [2] - 国资委、集团公司对国有控股上市公司市值管理有要求，公司按要求落实 [2] - 新增产能计划处投资阶段，7500t - a绿色智能铸造生产线项目在建设期，市场拓展工作按计划推进 [2] 公司定位 - 公司是控股股东中国北方化学研究院集团旗下唯一上市平台，重要产业板块有纤维素产业、防化及环保产业、特种工业泵产业 [2]

财务业绩 - 营业收入同比下降24.01%，年初至报告期末下降12.20%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降160.56%，年初至报告期末下降498.32%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降198.55%，年初至报告期末下降1000.46%[1] 资产负债情况 - 应收账款较年初增加56.83%，主要是专用品货款占用增加[5] - 应收款项融资较年初减少61.10%，主要是银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较年初增加54.58%，主要是预付的材料款增加[5] - 在建工程较年初增加93.52%，主要是本年新增固定资产投资[5] - 递延所得税资产较年初增加48.99%，主要是可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加[5] - 合同负债较年初减少47.23%，主要是西安分公司相关资产完成处置，预收资产处置款较年初减少[5] 资产减值 - 资产减值损失同比增加939.64%，主要是计提存货跌价损失[5] 股东结构 - 公司普通股股东总数为46,538户[6] - 前10大股东持股比例合计为49.53%[6] - 公司主要股东为山西新华防护器材有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司等[6] - 公司主要股东之间存在关联关系[6] 会计政策变更 - 公司会计估计变更了应收账款坏账准备计提政策[7] 高管变动 - 公司副总经理、独立董事等高管发生变动[7,8] - 公司聘任杨和成先生为新任总经理[8] 公司治理 - 公司修订了公司章程[8] - 公司取得了新的营业执照[8] - 公司董事会由9名董事组成,其中3名独立董事[8] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为13.01亿元[12] - 公司2024年第三季度营业成本为13.82亿元[12] - 公司2024年第三季度销售费用为6,296.70万元[12] - 公司2024年第三季度管理费用为1.62亿元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为7,496.55万元[12] - 公司2024年第三季度财务费用为-1,572.12万元[12] - 公司2024年第三季度资产负债表中货币资金余额为12.83亿元[9] - 公司2024年第三季度资产负债表中应收账款余额为9.47亿元[9] - 公司2024年第三季度资产负债表中存货余额为4.15亿元[9] - 公司2024年第三季度资产负债表中流动资产总额为30.33亿元[9] - 公司2024年第三季度营业利润为-6,611.87万元[13] - 公司2024年第三季度净利润为-4,842.96万元[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-27,536.25万元[14] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,914.56万元[14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,061.81万元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为123,588.23万元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-4,653.62万元[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0848元[13] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为96,494.82万元[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为76,518.17万元[14]

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理[2] - 公司用24500万元闲置募集资金进行结构性存款[3] 收益情况 - 2024年1月4日至3月29日，24500万元结构性存款收益1611462.39元，年化约2.963889%[5] - 2024年3月29日至4月7日，24500万元7天通知存款收益49000元，年化约0.811%[5] - 2024年4月30日至5月7日，24500万元7天通知存款收益38111.11元，年化约0.811%[6] - 2024年5月11日至9月27日，24500万元结构性存款收益1968491.10元，年化约2.21%[6] - 2024年9月27日至10月9日，24900万元7天通知存款收益58100元，年化约0.70%[6] 未来展望 - 2024年10月15日，公司用24500万元闲置募集资金进行187天结构性存款，预期年化1.25%-2.7%[9] - 产品2024年10月18日起始，2025年4月23日到期[9] 风险与管理 - 产品存在政策、信用等风险[11] - 财务金融部分析跟踪投资产品，发现风险采取保全措施[15] - 审计部门审计监督理财产品资金使用与保管并报告[16] - 独立董事、监事会可检查投资理财产品，必要时聘专业机构审计[16] 策略意义 - 公司以闲置募集资金现金管理，不影响主业，可提高资金效率获收益[19]

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 收益情况 - 2024年9月27日24900万元7天通知存款，10月9日赎回收益58100元，年化约0.70%[4] - 2024年1 - 3月24500万元结构性存款收益1611462.39元，年化约2.963889%[6] - 2024年5 - 9月24500万元结构性存款收益1968491.10元，年化约2.21%[9]

股东大会信息 - 公司2024年9月14日发布第三次临时股东大会通知，9月30日召开[6] - 出席会议股东及代理人403名，代表股份262,287,318股，占比47.7725%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意261,805,518股，占比99.8163％[18] - 中小投资者股东同意6,132,155股，占比92.7154%[18]

资产交易 - 西安分公司资产处置关联交易金额8918.20万元（不含税）[2] - 2023年9月30日相关资产净值8918.1964万元，评估增值率4.21%[7][9] - 2024年9月25日完成国有资产评估项目备案，价值8918.20万元[13] - 2024年9月29日与西安惠安签订资产转让协议[14] 业绩数据 - 2023年末西安惠安总资产585037万元，净资产322769万元[4] - 2023年西安惠安营业收入411651万元，净利润51580万元[4] 股权结构 - 北化研究院集团及子公司合计持有公司36.38%股权[4] - 西安惠安直接持有公司5.49%股权[4] 关联交易 - 2023年11月30日部分日常关联交易协议终止[15] - 截至2024年9月累计关联交易191.97万元[18] - 西安惠安2023年支付8000万元资产购买预付款[20]

业绩数据 - 2023年末西安惠安总资产585037万元，净资产322769万元，营收411651万元，净利润51580万元[5] 关联交易 - 终止关联交易协议涉及金额44.78万元/年，不到公司净资产绝对值5%[3] - 2024年与西安惠安累计关联交易191.97万元[10] 决策事项 - 2023年8月审议通过关停西安硝化棉生产线议案[2] - 2024年8月审议通过西安分公司资产处置暨关联交易议案[2] - 2024年9月30日《土地使用权租赁合同》及相关补充协议终止[8] 股权结构 - 北化研究院集团及其子公司合计持股36.38%，西安惠安持股5.49%[5] 会议审议 - 第五届独立董事专门会议同意将终止协议议案提交第五届董事会审议[12]

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与西安惠安公司 签订土地使用权租赁合同终止协议的议案》。 关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王乃华回避表决。 该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体 独立董事过半数同意。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-056 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议，会议通知及材料于 2024 年 9 月 25 日前以邮件、传真、专人送达等方式送至全 体董事，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人； 实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、 尉伟华先生、王乃华先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事 长蒲加顺先生主持，会议 ...

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 收益情况 - 2024年多笔24500万元闲置资金投资，年化收益率2.21% - 2.963889%[4][6][7] - 2024年两笔24500万元7天通知存款，年化收益率约0.811%[6] - 24900万元7天通知存款未到期，预计年化收益率0.70%[7]