会议信息 - 第五届监事会第二十次会议通知及材料2025年8月15日前送达全体监事[2] - 会议于2025年8月27日在四川省泸州市公司总部召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 3票同意通过《2025年半年度监事会工作报告》[3] - 3票同意通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3] - 3票同意通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] 报告刊登 - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2025年8月29日登载于巨潮资讯网[3] - 《2025年半年度报告摘要》2025年8月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[4] - 《2025年半年度报告全文》2025年8月29日登载于巨潮资讯网[4] 公告日期 - 公告日期为2025年8月29日[6]

会议情况 - 北方化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年8月27日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》[2] - 同意将该报告提交公司第五届董事会第三十四次会议审议[2] 业务风险 - 公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款业务风险可控[2] - 公司存放于兵工财务有限责任公司的资金安全且独立，无被关联人占用风险[2]

投资预算 - 2025年投资预算项目由17项调增为18项[5] - 2025年年度预算投资额由21617.10万元调增为23132.52万元，调增1515.42万元[5] 会议审议 - 第五届董事会第三十四次会议于2025年8月27日召开，9位董事全部出席[2] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日登载于指定媒体[5] - 《2025年半年度总经理工作报告》等多项议案经审议通过[5][6][9][10][3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.31亿元人民币，同比增长23.82%[20] - 营业收入同比增长23.82%至11.31亿元[53] - 公司2025年半年度营业总收入为11.31亿元，同比增长23.8%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为1.067亿元人民币，同比增长207.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8230.63万元人民币，同比增长1624.92%[20] - 公司2025年半年度净利润为1.045亿元，同比增长211.7%[143] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1.067亿元，同比增长207.9%[143] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长216.67%[20] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.19元，较去年同期的0.06元增长216.7%[143] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比增长2.51个百分点[20] - 山西新华防化装备研究院2025年上半年净利润1406.61万元，同比增长164.37%[74] - 公司营业收入350525115.24元，营业利润9733310.02元，净利润14066093.04元[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.10%至8.03亿元[53] - 公司2025年半年度营业成本为8.029亿元，同比增长16.1%[142] - 研发投入同比增长14.77%至5321.04万元[53] - 公司2025年半年度研发费用为5321万元，同比增长14.8%[142] - 公司2025年半年度财务费用为-1148万元，主要由于利息收入超过利息支出[142] - 所得税费用同比激增155.63%至1601.71万元[53] - 支付的各项税费增长56.2%至9042.92万元[148] - 支付给职工现金基本持平为2.66亿元[148] 各业务线表现 - 化学原料及化学制品制造业收入同比增45.00%至4.31亿元[54] - 专用设备制造业收入同比增长11.32%至3.50亿元[54] - 硝化棉相关产品收入同比增长44.03%至4.26亿元，占营业收入37.70%[55] - 防护器材收入大幅增长74.70%至2.88亿元，毛利率提升9.47个百分点至34.35%[55] - 活性炭及催化剂收入同比下降87.73%至780万元，占比降至0.69%[55] - 个体防护器材收入同比下降，主因防护口罩、防护面具等订单减少[29] - 环保装备产品受益于国家环保政策，市场呈现增长态势[29] - 公司特种工业泵产业上半年销售订单及营业收入同比呈现增长[44] - 磷化工用泵国内市场占有率达70%[48] - 烟气脱硫用泵国内市场占有率达40%[48] - 特种工业泵在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场保持占有率领先，矿业冶金领域占有率逐年提升[28] - 硝化棉产品涵盖80多种牌号，营销网络覆盖全球50多个国家和地区，2004年以来保持产销规模全球领先[27] - 催化剂国内产能约1万吨，高端市场存在较大空间，煤质基材催化剂为主流[29] - 活性炭产品在净水、水泥、钢铁、有色金属等重点行业领域实施一站式服务[41] 各地区表现 - 华北片区收入增长45.43%至3.64亿元，占比提升至32.19%[55] - 国外市场收入增长25.70%至1.72亿元，毛利率提升18.25个百分点至52.85%[55] - 山西新华防化装备研究院2025年上半年销售收入3.51亿元，同比增长15.98%[74] - 襄阳五二五泵业2025年上半年销售收入3.50亿元，同比增长11.54%[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.054亿元人民币，同比增长337.44%[20] - 经营活动现金流量净额大幅改善337.44%至1.05亿元[53] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-4440.79万元改善至1.05亿元[147][148] - 销售商品提供劳务收到现金增长36.2%至10.61亿元[147] - 投资活动现金流量净额改善77.12%至-5824.38万元[53] - 投资活动现金流出减少39.0%至3.07亿元[148] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长718.2%至1.36亿元[150] - 购建固定资产等支付现金增长343.6%至5693.93万元[148] - 取得借款收到现金1067.25万元[148] - 期末现金及现金等价物余额为13.80亿元，较期初增长2.6%[148] 资产和负债状况 - 总资产为46.91亿元人民币，较上年度末增长2.71%[20] - 公司总资产为469.11亿元人民币，较期初456.74亿元增长2.7%[137] - 货币资金达14.19亿元人民币，较期初13.83亿元增长2.6%[135] - 应收账款为7.97亿元人民币，较期初6.74亿元增长18.2%[135] - 应收账款增长18.23%至7.97亿元，占总资产比例提升2.24个百分点[57] - 存货为3.93亿元人民币，较期初3.54亿元增长11.1%[135] - 在建工程为1.30亿元人民币，较期初1.02亿元增长27.5%[136] - 在建工程增长27.45%至1.30亿元，占总资产比例提升0.54个百分点[57] - 短期借款期末余额为0元，较期初1200.63万元减少100%[136] - 应付票据为4.26亿元人民币，较期初3.28亿元增长29.8%[136] - 未分配利润为11.58亿元人民币，较期初10.73亿元增长7.9%[137] - 公司2025年半年度未分配利润为3.419亿元，较期初增长22.9%[141] - 归属于上市公司股东的净资产为29.16亿元人民币，较上年度末增长3.07%[20] - 归属于母公司所有者权益为291.62亿元人民币，较期初282.93亿元增长3.1%[137] - 母公司货币资金为6.49亿元人民币，较期初5.57亿元增长16.5%[140] - 公司2025年半年度合同负债为2805万元，较期初增长14.4%[141] - 公司2025年半年度应付职工薪酬为3970万元，较期初增长47.7%[141] - 交易性金融资产期末余额2.51亿元，本期购买2.50亿元[59] - 货币资金达14.19亿元占总资产30.24%，较上年末基本持平[57] 研发与创新 - 公司构建青年科技创新"天使"基金并建立灵活运行机制[44] - 公司泵业公司通过"湖北省企校联合创新中心平台"及"国家专精特新重点小巨人"绩效评价[44] - 公司2个项目荣获兵器集团科技进步三等奖包括超高耐磨耐蚀碳化硅陶瓷内衬浆液泵[44] - 公司上半年入职硕士及以上学历"双一流"高校人员数量同比提升26%[45] 生产和供应链模式 - 公司对主要原料及包装物采取与供应商签订大额采购合同模式[39] - 公司实行"日跟踪、周调度、月分析、季盘点"的"3+1"生产组织模式[39] - 公司采取直销和经销相结合的复合销售模式包括国内外大客户直销及一级经销商模式[40] - 公司防化及环保产业按照订单需求安排生产由公司统一集中组织调度[41] - 硝化棉主要原材料为精制棉、硝酸、酒精，下游应用于发射药、硝基漆、油墨等领域[31] - 活性炭及催化剂主要原材料为原煤、焦油，应用于工业尾气处理、空气净化等领域[31] - 防护器材主要原材料为橡胶、复合阻隔材料，应用于劳动保护及特种防护场景[31] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额为41,895万元[66] - 募集资金净额为40,495万元[66] - 报告期末累计使用募集资金总额23,109.93万元[66] - 募集资金使用比例为57.07%[66] - 累计变更用途募集资金总额4,405万元[66] - 变更用途资金比例10.88%[66] - 尚未使用募集资金总额26,131.07万元[66] - 其中25,000万元用于现金管理[66] - 1,131.07万元存放于募集资金专户[66] - 防毒项目投资进度99.1%[66] - 防毒面具生产线技术改造项目于2024年9月29日完成建设并投入使用[67] - 3万吨活性炭改扩建项目因原料原煤品质变化及价格上涨导致终止[67] - 超募资金投向小计金额为0元[67] - 募集资金实际投资总额为911.75万元[67] - 防毒面具项目募集资金承诺投资总额为95.00万元[67] - 活性炭项目募集资金承诺投资总额为23,000.00万元[67] - 支付中介机构费用实际投资金额1,500万元[67] - 活性炭项目实际投资金额为0元[67] - 防毒面具项目实际投资金额为113.22万元[67] - 公司合资原有2万吨/年活性炭项目因环保原因未竣工验收[67] - 公司终止万吨活性炭改扩建项目[68] - 尚未使用的闲置募集资金中25000万元用于现金管理，1131.07万元存放于募集资金专户[68] - 防毒面具生产线技术改造项目实际投入募集资金21609.93万元，投资进度99.13%[69][70] - 防毒面具生产线技术改造项目原计划投资17395万元，形成年产50万套生产能力[70] - 2008年首次公开发行募集资金净额31,478.86万元[167] - 2013年非公开发行募集资金净额52,027.91万元[167] 投资活动 - 报告期投资额2.72亿元，较上年同期增长2.24%[62] - 公司报告期委托理财发生额为25,000万元，全部为银行理财产品，未到期余额25,000万元，无逾期[117] 关联交易和承诺履行 - 关联方兵工财务有限责任公司存款业务期初余额129,520.90万元，本期存入254,283.64万元，取出250,668.14万元，期末余额133,136.40万元[109] - 关联方兵工财务有限责任公司授信总额50,000万元，实际发生额16,762.05万元[109] - 关联存款利率范围为0.15%至4.1584%[109] - 关联方兵工财务有限责任公司每日最高存款限额150,000万元[109] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[104] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[107] - 北化集团与中兵投资关于避免同业竞争的承诺正常履行中[84] - 北化集团与中兵投资关于规范关联交易的承诺正常履行中[84] - 泸州北方化学等机构关于收购合规的承诺正常履行中[84] - 承诺保障上市公司独立经营自主决策，关联交易将严格按法规执行[86] - 承诺关联交易按市场公平商业条件进行，不损害上市公司及其他股东权益[86] - 承诺不从事与上市公司直接或间接竞争的业务[86] - 承诺对控股企业进行监督防止同业竞争行为[86] - 同业竞争相关表决时将履行回避表决义务[86] - 违反承诺导致上市公司损失将承担充分赔偿或补偿责任[86] - 公司承诺将竞争业务资产或股权以审计或评估后的公允价格优先转让给上市公司[87] - 公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所规章和公司章程[87] - 公司承诺若违反竞争相关承诺将立即停止竞争业务并承担赔偿责任[87] - 公司承诺所提供重大资产重组文件信息真实准确完整并承担法律责任[87] - 公司承诺及时披露重大资产重组信息并保证真实性准确性完整性[87] - 公司若因信息虚假被立案调查将暂停转让所持上市公司股份[87] - 公司承诺保障上市公司独立经营自主决策并规范关联交易[88] - 公司承诺关联交易将按市场公平条件进行且不损害上市公司权益[88] - 公司承诺不从事与上市公司直接或间接相竞争的业务或项目[88] - 公司承诺对全资控股及实际控制企业进行监督避免同业竞争[88] - 公司承诺在上市公司提出异议后无条件按经审计或评估的公允价格优先转让所涉资产或股权[89] - 公司保证严格遵守证监会及交易所规章不利用控股地位谋取不正当利益[89] - 公司若违反承诺将承担赔偿责任并立即停止竞争业务[89] - 公司持有新华化工股权无代持情形且不涉及任何争议或诉讼[89] - 公司及主要负责人近五年未受刑事处罚或涉及重大经济纠纷诉讼[89][90] - 公司保证不通过重组损害上市公司在业务资产财务等方面的独立性[90] - 公司承诺不以任何方式违法违规占用上市公司资金或资产[90] - 新华防护承诺若土地出让手续及权证未完成将确保新华化工正常使用土地并全额现金赔偿任何损失[91] - 新华防护承诺若房产产权完善手续未完成将移交资产并确保正常使用及全额现金赔偿任何损失[92] - 北化集团承诺不干预北化股份经营且督促新华防护履行盈利预测补偿协议中的补偿责任[92] - 新华化工确认拥有完整独立业务体系及资产结构并具备独立财务核算和纳税能力[91] - 新华防护承诺提供重大资产重组文件真实准确完整并承担连带法律责任[92] - 公司及董监高确认截至2017年1月16日无重大未结诉讼或仲裁案件[92] - 新华防护确认标的资产未因房产权属瑕疵受处罚或重大不利影响[91] - 新华化工确认高级管理人员任职程序合法且无实际控制人干预人事决定[91] - 新华防护承诺协助寻找替代土地或房产以维持正常生产经营[91][92] - 北化集团承诺严格遵守资产效益承诺条款并在未达成时履行补偿[92] - 中国兵器工业集团公司承诺避免与公司及其下属企业形成同业竞争[94] - 湖北东方化工有限公司承诺承担五二五泵业股权代持相关争议的全部责任及费用[94] - 公司所有承诺均处于正常履行状态且按时履行[95] 股东和股权结构 - 公司股份总数549,034,794股，全部为无限售条件人民币普通股，报告期内无变动[121][122] - 报告期末普通股股东总数48,520户[123] - 山西新华防护器材有限责任公司持股18.06%，持股数量99,138,233股[123] - 中兵投资管理有限责任公司持股10.19%，持股数量55,927,484股[123] - 中国北方化学研究院集团有限公司持股7.24%，持股数量39,770,520股[123] - 泸州北方化学工业有限公司持股5.59%，持股数量30,674,288股[123] - 西安北方惠安化学工业有限公司持股5.49%，持股数量30,162,838股[124] - 全国社保基金五零三组合持股1.64%，持股数量9,000,000股[124] - 上海拓牌私募基金增持800,000股，总持股达5,300,001股（0.97%）[124] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.93%，持股数量5,104,700股[124] - 前5大股东同受中国兵器工业集团有限公司控制[124][125] - 公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司为兵器集团公司全资子公司[187] - 2014年权益分派后总股本变更为413,686,536股[168] - 2014年国有股权无偿划转36,087,049股[169] - 2015年中兵投资通过二级市场转让3,996,711股[170] - 公司向山西新华防护器材有限责任公司发行99,138,233股股份购买山西新华防化装备研究院有限公司100%股权[172] - 公司向中国国有企业结构调整基金股份有限公司非公开发行36,210,025股股份募集配套资金[172] - 中兵投资管理有限责任公司2019年通过两次ETF换购合计减持27,451,000股，持股比例从13.28%降至8.28%[173] - 2020年国有股份无偿划转43,922,784股（占总股本8%）至中兵投资，其持股比例增至16.28%[174][175] - 国调基金2021年累计减持10,980,000股（占总股本2.00%）[176] - 中兵投资2021年累计减持11,479,600股（占总股本2.09%）[176] - 中兵投资2022年累计减持21,960,000股（占总股本3.9997%）[177] - 国调基金2022年累计减持21,960,700股（占总股本4.00%）[178] - 截至2025年6月30日，公司总股本为549,034,794股，社会公众股占比52.22%[179] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2673.94万元人民币[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为289,583.52元，其中个税手续费返还210,933.63元，直接减免的增值税款78,649.89元[25] - 非经常性损益项目合计为24,422,229.31元，所得税影响额为4,377,322.56元，少数股东

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价18.3元 单日下跌1.67% 换手率5.9% 成交量32.39万手 成交金额5.96亿元 [1] - 主力资金净流出5966万元 占成交额10.01% 其中超大单净流出6480.46万元(占比10.87%) 大单净流入514.45万元(占比0.86%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出2345.32万元(占比3.94%) 小单净流入3620.68万元(占比6.08%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.44亿元 同比增长49.50% 归属净利润2950.79万元 同比增长365.32% [1] - 扣非净利润2371.29万元 同比增长219.30% 流动比率2.243 速动比率1.973 资产负债率33.78% [1] 公司基本情况 - 成立于2002年 位于泸州市 从事化学原料和化学制品制造业 注册资本5.49亿元 实缴资本5.49亿元 [1] - 法定代表人杨和成 对外投资企业3家 参与招投标项目4370次 [1][2] - 知识产权包括商标信息7条 专利信息280条 行政许可171个 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月25日以通讯方式召开第五届2025年第二次董事会会议 [1] - 会议审议关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入构成：化学原料及化学制品制造业占比36.38%，专用设备制造业占比35.04%，其他专用化学产品制造占比28.59% [1] - 公司当前市值100亿元 [1]

风险处理条件 - 集团外(或有)负债类业务逾期超5个工作日按预案处理[9] - 公开市场债券逾期超7个工作日需处理[9] - 公司在财务公司存款余额占比超30％需处理[9] - 财务公司股东负债逾期1年以上未偿还需处理[10] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需处理[10] 风险应对措施 - 建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告[8] - 存款风险发生后，上报董事会并启动应急程序[10] - 应急处置方案及时修订补充[10] - 突发性存款风险平息后，必要时调整存款比例[14] - 若影响风险因素不能消除，公司撤出全部存款[14]

资金数据 - 乙方注册资本为634000万元[3] - 甲方日存款余额最高不超18亿元，贷款余额最高不超20亿元[6] - 甲方预计未来三年每年申请授信总额为20亿元[6] 利率与费用 - 存款利率不低于六大行同类存款挂牌平均利率[4] - 贷款及贴现利率不高于LPR[4] - 结算业务费用符合国家规定[6] 告知条件 - 乙方集团外负债逾期超5个工作日需告知甲方[9] - 关联方债券逾期超7个工作日需告知甲方[9] - 甲方存款占比超30％需告知甲方[10] - 乙方亏损超规定比例需告知甲方[10]

协议相关 - 公司拟与兵工财务重新签订三年有效期的《金融服务协议》[3] - 协议有效期内，公司及下属公司在财务公司日存款余额最高不超18亿元[12][19] - 协议有效期内，公司及下属公司在财务公司贷款余额最高不超20亿元[13][19] - 未来三年每年公司申请贷款、票据及其他授信总额为20亿元[13][19] - 协议有效期三年，违约方需赔偿守约方损失[24] 兵工财务数据 - 兵工财务注册资本634,000万元，中国兵器工业集团出资294,600万元，占比46.466%[6] - 2024年末兵工财务总资产11,898,565.56万元，总负债10,442,219.74万元，所有者权益1,456,345.83万元[7] - 2024年兵工财务净利润52,212.96万元，综合收益总额53,536.70万元[7] 利率及费用标准 - 存款利率不低于同期六大国有商业银行同类存款挂牌平均利率[15] - 贷款及票据贴现利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）[16] - 票据类金融服务费用不高于一般商业银行同类同期同档次价格标准[19] 风险保障 - 公司制定风险处置预案保障存放资金安全并动态评估监督[21] - 财务公司出现特定情形需书面告知公司并配合处置风险[22] - 公司在财务公司存款余额占比超30％时财务公司需告知[23] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需告知[23] - 公司制定风险处置预案保证资金安全和灵活调度[29] 其他 - 立信评估认为财务公司2024年度风险管理体系无重大缺陷[25] - 截至2025年6月30日公司在财务公司存款余额为13.31亿元[28] - 独立董事同意公司与财务公司签金融服务协议[30] - 公告列出多项备查文件包括风险评估报告等[32]

公司资本结构 - 2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[8] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[9] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[26] - 2024年实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[26] - 截至2024年12月31日，资本充足率为21.90%，高于10.5%要求[28] - 截至2024年12月31日，流动性比例为53.14%，高于25%要求[29] - 截至2024年12月31日，贷款余额4901456.24万元，低于存款与实收资本之和80%[30] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0万元，不超资本净额[31] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额134108.09万元，不超资产总额15%[32] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额不高于存放同业余额3倍[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[35] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额3732.24万元，不超存款总额10%[36] 其他金额 - 涉及金额为人民币15900万[41]