规则修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》，名称变更为《股东会议事规则》[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，应10日内书面反馈[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应10日内反馈[4] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[3][4] - 年度股东大会应在召开20日前公告通知，临时股东大会应在15日前公告通知[6] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[7] 投票规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[7] 分类表决 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%，需通知优先股股东并分类表决[8] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[9] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[9] 累积投票制 - 股东大会选举董事或监事，拟选人数多于1人时实行累积投票制[10] 提案表决 - 除累积投票制外，股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不表决[11] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以首次结果为准[12] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席人数、持股比例、表决方式、结果及决议内容[13] 实施期限 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施[14] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[14] 授权原则 - 股东会对董事会授权需符合法律法规、公司章程等四项原则[15] 投资限制 - 股东会审议通过的投资计划外对外投资项目，连续12个月内投资运用资金不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%[15] 资产交易 - 购买或处置资产项目，单笔交易涉及资产总额不超过公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值的10%，连续12个月内累计不超过30%[15] 成本调整 - 对成本费用预算总额调整，公司年内实际发生营业成本等费用总额超过年度预算在10%以内可调整[15] 借款限制 - 对外借款项目，单项金额在2亿元以内，连续12个月内累计不超过5亿元[15] 关联交易 - 关联交易单项金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 资产抵押 - 资产抵押单项金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%，经独立董事同意后提交董事会审议；连续12个月内累计不超20%[16] 委托理财 - 委托理财单项金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，连续12个月内累计不超30%[16] 财务资助 - 对外财务资助总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供资助等情况，经董事会审议后还需提交股东会审议[16] 对外捐赠 - 对外捐赠连续12个月累计超20万元但不超200万元，且不超最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，由董事会批准[16] - 对外捐赠连续12个月累计金额超最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%或超200万元，由董事会批准后提交股东会审议[16] 公告刊登 - 公告或通知在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登，篇幅长可在报纸摘要披露，全文在巨潮资讯网公布[16][17]

关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，关联事项决议须出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项须2/3以上通过[22] 关联交易权限 - 股东会授予董事会审批关联交易权限为单项交易金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%[25] - 董事会授予董事长审批关联交易权限为与关联法人单项交易金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的0.5%[25] 关联交易规模 - 与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[26] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[23] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[23] 财务资助限制 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供且其他股东按比例提供同等条件资助除外，需经相关程序并提交股东会审议[22] - 不得为关联法人和关联自然人提供资金等财务资助，不得将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用[25] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，根据协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行相关审议程序并披露[28]

会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第八次会议，10名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，10票同意[3][4] - 多项修订议案获通过，均10票同意，需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11]

资产与负债 - 2025年6月30日流动资产合计14.59亿元，较上年年末的15.00亿元略有下降[2] - 2025年6月30日流动负债合计17.20亿元，较上年年末的16.96亿元有所上升[2] - 2025年6月30日非流动资产合计26.17亿元，较上年年末的27.27亿元有所下降[2] - 2025年6月30日负债合计18.81亿元，较上年年末的18.75亿元略有上升[2] - 期末流动资产合计12.26亿元，上年年末为11.25亿元；期末流动负债合计12.23亿元，上年年末为10.34亿元[14] - 期末货币资金3.34亿元，上年年末为3.80亿元；期末应收账款1.20亿元，上年年末为0.84亿元[14] - 期末短期借款4.63亿元，上年年末为3.39亿元；期末应付账款1.84亿元，上年年末为1.76亿元[14] - 期末长期股权投资9.20亿元，上年年末为9.04亿元；期末投资性房地产2.34亿元，上年年末为2.38亿元[14] - 期末股本8.03亿元，与上年年末持平；期末资本公积3.41亿元，上年年末为4.09亿元[14] 营收与利润 - 2025年1 - 6月营业收入5.91亿元，较上期的6.47亿元下降约8.63%[4] - 2025年1 - 6月营业成本4.62亿元，较上期的4.77亿元下降约3.19%[4] - 2025年1 - 6月研发费用3029.14万元，较上期的2693.29万元增长约12.47%[4] - 2025年1 - 6月利息收入1482.64万元，较上期的1174.58万元增长约26.23%[4] - 2025年1 - 6月营业利润为 - 3422.52万元，上期为盈利1185.67万元[4] - 2025年1 - 6月净利润为 - 3359.69万元，上期为盈利721.84万元[4] - 2025年1 - 6月营业收入3.84亿元，上期为4.54亿元；净利润为 - 605.19万元，上期为2102.72万元[16] - 2025年1 - 6月利息费用433.36万元，上期为566.18万元；利息收入559.89万元，上期为401.79万元[16] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期为655,025,068.23元，上期为768,493,537.94元；经营活动现金流出小计本期为680,689,974.74元，上期为638,261,059.28元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25,664,906.51元，上期为130,232,478.66元[7] - 投资活动现金流入小计本期为278,256,075.72元，上期为225,394,986.50元；投资活动现金流出小计本期为450,949,428.52元，上期为394,257,574.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 172,693,352.80元，上期为 - 168,862,587.60元[7] - 筹资活动现金流入小计本期为224,048,584.92元，上期为250,738,282.09元；筹资活动现金流出小计本期为238,922,310.78元，上期为283,061,014.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,873,725.86元，上期为 - 32,322,732.54元[7] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 213,239,400.42元，上期为 - 70,948,019.80元；期初现金及现金等价物余额本期为442,813,059.84元，上期为973,563,205.96元；期末现金及现金等价物余额本期为229,573,659.42元，上期为902,615,186.16元[7] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计4.42亿元，上期为5.24亿元；经营活动产生的现金流量净额1052.64万元，上期为6654.66万元[19] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计1.32亿元，上期为1.03亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，上期为 - 0.62亿元[19] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计2.10亿元，上期为2.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.20亿元，上期为0.42亿元[19] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额合计为2,352,463,420.22元，本年年末余额合计为2,194,458,545.35元，本年增减变动金额为 - 158,004,874.87元[9] - 综合收益总额本期为 - 33,596,916.87元，其中归属于母公司未分配利润变动为 - 27,149,021.49元，少数股东权益变动为 - 6,447,895.38元[9] - 股东投入和减少资本本期使所有者权益减少84,280,000.00元，其中资本公积减少43,177,583.09元，盈余公积减少32,985,220.56元，未分配利润减少8,117,196.35元[9] - 利润分配本期使所有者权益减少40,127,958.00元，全部为未分配利润减少[9] - 上期归属于母公司所有者权益上年年末余额合计为2,407,210,966.93元，本年年末余额合计为2,360,654,643.59元，本年增减变动金额为 - 46,556,323.34元[11] - 上期综合收益总额为7,218,361.20元，其中归属于母公司未分配利润变动为10,770,401.22元，少数股东权益变动为 - 3,552,040.02元；上期利润分配使所有者权益减少80,255,916.00元[11] - 2025年年初所有者权益合计为25.37亿元[21] - 2025年资本公积减少6731.08万元[21] - 2025年未分配利润减少4617.99万元[21] - 2025年所有者权益合计减少1.13亿元[21] - 2025年年末所有者权益合计为24.23亿元[21] - 上期年初所有者权益合计为25.32亿元[23] - 上期未分配利润减少5922.87万元[23] - 上期综合收益总额为2102.72万元[23] - 上期利润分配减少8025.59万元[23] - 上期期末所有者权益合计为24.72亿元[23]

制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过拟修订《独立董事工作制度》议案[2] - 修订案尚需提交股东大会审议通过后方可生效[9] 候选人要求 - 不得有近36个月内违法犯罪受处罚等不良记录[2] - 若涉嫌违法犯罪被调查且无结论不得参选[2] - 不得有近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评记录[2] 履职规定 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，年现场工作不少于15日[3] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 年度述职报告应包含多种履职情况[5] 提名与连任 - 董事会、1%以上股东可提候选人，提名人不得提利害关系人[5] - 独立董事连任不得超过6年[6] 其他规定 - 连续2次未出席且不委托他人，董事会提请撤换[7] - 公司60日内完成独立董事补选[8] - 专门会议记录保存10年[8]

应收账款 - 2025年初与深圳广播电影电视集团应收账款余额224.82万元，6月末605.62万元[2] - 2025年初与深圳文化产权交易所有限公司应收账款余额33.69万元，6月末不变[2] - 2025年初与深圳广播电影电视文化产业有限公司应收账款余额0.87万元[2] - 2025年初与深圳市环球财经传媒有限责任公司应收账款余额7.44万元，6月末0.01万元[2] - 2025年与深圳花朵文化传媒有限公司应收账款累计发生额20.51万元、33.50万元[2] - 2025年与华夏城视网络电视股份有限公司应收账款累计发生额7.94万元[2] - 公司应收账款总计59,717.47[3] - 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司应收账款492.10[3] - 深圳市天威数据网络股份有限公司应收账款45.00[3] - 中广电传媒有限公司应收账款167.59[3] 其他应收款 - 2025年与深圳广播电影电视集团其他应收款6月末余额4.91万元[2] - 2025年初与深圳市广视后勤物业管理有限公司其他应收款6月末余额2.50万元[2] - 2025年初与深圳广播电影电视文化产业有限公司其他应收款6月末余额140.90万元[2] - 公司其他应收款部分公司金额：深圳市天宝广播电视网络有限公司13,837.51等[3] - 深圳市天宝广播电视网络有限公司其他应收款期初12,410.88，本期增减后余额[3] - 深圳市天隆广播电视网络有限公司其他应收款期初4,964.69，本期增减后余额[3] - 深圳市天威广告有限公司其他应收款期初5.37，本期增减后余额[3] - 中广电传媒有限公司其他应收款11.12[3] 预付账款 - 2025年与深圳花朵文化传媒有限公司预付账款累计发生额20.00万元[2] - 上市公司对中国电信股份有限公司预付账款65.32[3] 总计 - 公司应收账款、其他应收款等总计期末63,662.66[3]

关联交易制度修订 - 公司于2025年8月28日召开会议审议通过拟修订《关联交易内部决策制度》议案[2] - 修订案需提交股东大会审议通过后方可生效[17] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 审议决策规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[6][7] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，决议经出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项2/3以上[10] 审批权限 - 股东大会授予董事会审批关联交易权限为单项不超最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%，300万以上先交独立董事认可[12] - 董事会授予董事长审批与关联法人单项交易不超最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%[13] 交易金额规定 - 与关联人交易3000万以上且占最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%以上，提交股东大会，股权需审计，其他资产需评估[13] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额履行程序披露，无金额提交股东大会[14] - 协议条款变化或续签按新金额履行程序披露[14] - 可预计年度金额履行程序披露，超预计以超出部分为准[14] - 协议期限超三年每三年重新履行程序披露[14] 其他规定 - 不得为特定关联人提供财务资助，向关联参股公司资助需其他股东按比例提供[10] - 为关联参股公司提供资助需经非关联董事相关比例通过并提交股东大会[11] - 为关联人提供担保需经非关联董事相关比例同意，为控股股东等提供需反担保[11] - 不得向董事等提供借款，不得将资金给控股股东等关联方使用[12] - 董事等有义务关注关联方侵占利益问题[16] - 监事至少每季度查阅与关联方资金往来情况[16] - 发生关联方占用损失，董事会应采取措施追责[16] - 制度制定修改由董事会提案，股东会通过生效，解释权归董事会[17] - 修订案详见巨潮资讯网，备查文件为会议决议[17][18] - 公告于2025年8月29日发布[20]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计40.75亿元，较期初下降3.59%[7] - 2025年半年度营业总收入为5.91亿元，2024年半年度为6.47亿元[14] - 2025年半年度净利润为 - 3360万元，2024年半年度为722万元[15] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2567万元，2024年为1.30亿元[21] - 2025年期末货币资金为8.95亿元，较期初减少18.83%[6][156] - 2025年期末交易性金融资产为0.96亿元，较期初增长37.4倍[6] - 2025年期末应付股利为4013万元，较期初增长23.92倍[7] 资产负债 - 2025年6月30日公司合并流动资产合计14.59亿元，较期初下降2.77%[6] - 2025年6月30日公司合并流动负债合计17.20亿元，较期初增长1.45%[8] - 2025年负债合计为13.21亿元，2024年为11.45亿元[12] - 2025年所有者权益合计为24.23亿元，2024年为25.37亿元[12] 应收账款 - 期末应收账款账面余额合计2.73亿元，期初为2.58亿元[166] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额3040万元，计提比例99.13%[168] - 本期计提坏账准备550.7万元，期末坏账准备余额7122万元[172] 合同资产 - 合同资产期末账面余额8590万元，账面价值6817万元[180] - 本期合同资产减值准备计提 - 14.54万元，因预期损失减少[186] 税收政策 - 天威广告等适用小型微利企业税收优惠[152] - 公司等2023 - 2027年有线数字电视基本收视维护费免征增值税[153] - 子公司天威技术销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[153] - 公司等2022 - 2027年自用房产免征房产税[154]

公司股份 - 公司现有股份总数为802,559,160股，全部为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[7] 股东与董事权益及限制 - 股东对股东会、董事会决议召集程序或表决方式等有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[10] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[7] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[15][16] - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知中应披露候选人详细资料[17] 董事任职与职责 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[28] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[32] - 董事会审批的投资计划外对外投资，12个月内运用资金不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%[33] 公司财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[48] - 公司原则上每年进行1次现金分红，有条件可中期分红[50] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[53] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[55][56] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[55] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[60] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[60][61] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[61]

公司基本信息 - 公司于2008年4月24日首次发行6700万股普通股，5月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为802,559,160元，已发行股份数为802,559,160股，均为普通股[10][22] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[35] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份，申报离任6个月后12月内出售股票数量占比不超50%[35] - 特定人员6个月内买卖本公司股票，所得收益归公司所有[35] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，对相关人员给公司造成损失有权请求诉讼[41][42] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[52] - 特定对外担保行为须经股东会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足8人等[55] - 不同主体提议或请求召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[56][58][59] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[62] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[72] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75][76] - 公司1年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[106] - 股东会授予董事会多项对外投资等审批权限，有金额和时间限制[111] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知董事[114] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[115] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[121] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[127] 各委员会相关 - 董事会审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开1次会议[135] - 董事会薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[139] - 董事会提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[139] - 董事会战略委员会成员为7名，其中独立董事至少1名[140] 高级管理人员相关 - 公司设1名总经理，每届任期3年，连聘可连任[153][159] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监等[154] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续3年现金累计分配利润不少于3年平均可分配利润的30%[176] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[194][195] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人及公告时间要求，债权人有相应权利[195][196][198][199]