会议信息 - 公司第六届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月10日召开，7位董事均出席[3] 授信申请 - 向中国建设银行深圳分行申请10000万元综合授信额度，期限不超2年[4] - 向江苏银行深圳分行申请10000万元综合授信额度，期限1年[4] 议案表决 - 《关于公司申请综合授信的议案》等多议案表决通过[5][7][10][13][15][17] - 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》等将提交2024年第三次临时股东大会审议[10][15]

关联交易数据 - 2025年度与关联方日常关联交易预计不超3700万元[2] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生1282.06万元，与预计差异69.11%[6] - 2024年1 - 10月向盛灿科技销售预计1500万元，实际242.25万元，差异83.85%[5] - 2024年1 - 10月向迈思铭销售预计250万元，实际89.17万元，差异64.33%[5] - 2024年1 - 10月向兴隆裕销售预计50万元，实际0万元，差异100.00%[5] - 2024年1 - 10月盛灿科技向公司服务预计1000万元，实际0万元，差异100.00%[5] - 2024年1 - 10月迈思铭向公司服务预计1000万元，实际770.39万元，差异22.96%[5] - 2024年1 - 10月兴隆裕向公司服务预计300万元，实际180.24万元，差异39.92%[5] - 2024年1 - 10月通新源向公司服务预计50万元，实际0万元，差异100.00%[5] 关联方财务情况 - 截至2024年9月30日，盛灿科技资产10202.80万元，负债6296.35万元，净资产3906.44万元，1 - 9月营收10949.18万元，营业利润 - 614.66万元，净利润 - 535.36万元[9] - 2024年9月30日，迈思铭资产6882.64万元，负债22.08万元，净资产6860.56万元；1 - 9月营收263.37万元，营业利润 - 98.93万元，净利润 - 98.93万元[11] - 2024年9月30日，兴隆裕资产3919.03万元，负债3891.02万元，净资产28.00万元；1 - 9月营收989.16万元，营业利润 - 96.38万元，净利润 - 88.62万元[14] 关联方认定 - 公司持盛灿科技11.07%股权，副总裁任董事，列为关联方[17] - 公司持通新源32.29%股权，董事长任董事长，列为关联方[17] - 基于谨慎性，将迈思铭和兴隆裕认定为关联方[17] 其他要点 - 与关联方交易按市场化原则，属日常经营所需[19][20] - 关联交易对公司无不利影响，不损害公司和股东利益[21][22] - 2024年第五届独立董事专门会议通过2025年度日常关联交易预计议案[23]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2170000股，金额9706186元，占总股本0.35%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低成交价3.78元/股[3] 合规情况 - 未在规定情形下回购，集中竞价交易符合要求[5] 后续安排 - 继续实施回购方案并履行信息披露义务[5]

违规事件 - 2024年5月29日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] - 2024年9月4日公司及相关责任人收到深圳证监局《行政处罚事先告知书》[2] 历史并购与虚增情况 - 2015年公司收购广州云硕70%股权并纳入合并报表范围[5] - 2017年广州云硕业务无真实交付，虚增营业收入1764.150943万元、利润507.740687万元，占当期披露利润总额13.78%[5][6] - 2019年广州云硕虚增营业收入688.619469万元、利润84.004083万元，占当期披露利润总额12.52%[6] 其他违规情况 - 2021年公司非公开发行文件使用2019年年度报告财务数据，存在虚假记载[6] 处罚结果 - 深圳监管局对公司及相关责任人申辩意见不予采纳[11] - 对公司给予警告，并处以400万元罚款[12] - 对曾胜强给予警告，并处以200万元罚款[12] - 对许忠慈、张涛给予警告，并分别处以150万元罚款[13] - 对黄毅给予警告，并处以100万元罚款[13] - 对周军给予警告，并处以70万元罚款[13] 其他情况 - 公司已对前期会计差错更正事项进行更正[14] - 截至公告披露日，公司生产经营情况正常[14] - 2024年9月5日公司股票被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示[14] - 本次处罚未触及重大违法强制退市情形[14] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[15]

增持计划 - 三位副总裁拟增持不低于200万元，2024年5月15日起6个月内进行[3][4][5] - 增持方式为二级市场集中竞价交易[6] 增持结果 - 截至2024年11月14日，合计增持415,400股，金额2,017,764元[3][9] - 杨义仁、傅德亮、程峰武增持后持股比例分别为0.02%、0.04%、0.02%[9] 合规说明 - 本次增持符合规定，不影响上市条件和控制权[10][11]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月自2024年5月14日起[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购2170000股，金额9706186元，占总股本0.35%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低3.78元/股[3] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式合规，将继续实施并披露信息[5]

股东持股 - 曾胜强持股104,677,171股，比例17.04%，质押40,000,000股[1] - 实际控制人及一致行动人合计持股155,480,816股，比例25.31%[2] 股份质押 - 曾胜强本次解除质押26,894,293股，占其所持25.69%[1] - 目前股份质押无平仓风险，不影响控制权和经营[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年10月25日在深圳光明区召开[1] - 会议通知于2024年10月15日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 《公司2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入296,931,696.29元，同比减少27.61%；年初至报告期末为800,374,400.82元，同比减少23.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,825,382.30元，同比减少1,296.15%；年初至报告期末为 - 56,815,211.80元，同比减少335.08%[2] - 本报告期末总资产6,260,112,112.29元，较上年度末减少3.93%；归属于上市公司股东的所有者权益2,425,573,676.17元，较上年度末减少2.64%[2] - 营业总收入本期发生额800,374,400.82元，较上期减少23.90%，因云计算业务收入和部分金融科技产品销量下降[5][6] - 财务费用本期49,023,243.30元，较上期减少33.78%，因永兴龙王岭教育投资建设有限公司利息收入增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期286,086,674.93元，较上期增加0.41%，因公司降本增效严控成本费用支出[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 341,489,035.01元，较上期减少637.04%，因借款筹资收到的资金同比减少[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为8.0037440082亿元，较上期的10.5169791879亿元下降23.90%[14] - 本期营业总成本为8.4523428715亿元，上期为10.3750109584亿元，同比下降18.53%[14] - 净利润本期为 - 4285.113403万元，上期为3270.009970万元，由盈转亏[15] - 经营活动现金流入小计本期为9.7302353764亿元，上期为13.0155759576亿元，减少25.24%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.0542540086亿元，上期为10.8752906247亿元，下降16.74%[17] - 流动负债合计本期为15.6483489661亿元，上期为16.8479108442亿元，降低7.12%[14] - 非流动负债合计本期为22.0028985669亿元，上期为22.8420911808亿元，减少3.67%[14] - 负债合计本期为37.6512475330亿元，上期为39.6900020250亿元，下降5.14%[14] - 基本每股收益本期为 - 0.09元，上期为0.04元，由正转负[16] - 综合收益总额本期为 - 4285.799812万元，上期为3260.086516万元，由盈转亏[16] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额234,410,589.68元，较期初减少27.68%，因借款筹资补充流动资金减少[5] - 预付款项期末余额48,868,593.26元，较期初增加62.15%，因开展业务预付项目款和采购款增加[5] - 货币资金从32411.18万元降至23441.06万元[12] - 应收票据从571.49万元降至158.74万元[12] - 应收账款从89683.48万元降至82065.58万元[12] - 流动资产合计从163906.12万元降至144136.25万元[13] - 非流动资产合计从487683.59万元降至481874.96万元[13] - 资产总计从651589.70万元降至626011.21万元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,604,765.04元，年初至报告期期末为9,429,677.00元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,749，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 曾胜强持股比例17.04%，持股数量104,677,171股，其中质押66,894,293股[7] - 曾胜辉持股比例3.05%，持股数量18,724,963股，通过信用账户持有15,000,100股[7][8] - 许忠桂持股比例1.63%，持股数量10,020,698股[7] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新43号私募证券投资基金持股比例1.63%，持股数量10,000,000股[7] - 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利83号私募证券投资基金持股比例1.63%，持股数量10,000,000股[7] 业务合同销售收入情况 - 2018年3月与平安通信合同报告期内确认销售收入7,970.46万元[9] - 2018年11月与中国移动长沙分公司合同报告期内确认销售收入3,421.43万元[9] - 2019年4月与平安通信合同报告期内确认销售收入13,057.30万元[9] - 2020年3月子公司与平安通信合同报告期内确认销售收入5,438.19万元[9] - 报告期内，中国建设银行股份有限公司全行智慧柜员机采购项目确认销售收入2420.33万元[10] 业务合同签署情况 - 2023年9月与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署的合同总金额上限约为41178.71万元（含税）[10] 公司股权收购计划 - 2024年公司拟收购鸿业一号持有证开鸿19%的股权，完成后持有证开鸿70%的股权[10] 公司风险警示情况 - 公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，股票被叠加实施其他风险警示[11] 现金流量明细情况 - 经营活动支付给职工及为职工支付的现金为127,570,074.95元，支付的各项税费为31,066,695.74元，支付其他与经营活动有关的现金为99,220,610.20元，经营活动现金流出小计为686,936,862.71元，经营活动产生的现金流量净额为286,086,674.93元[18] - 投资活动收回投资收到的现金为2,083,518.40元，取得投资收益收到的现金为3,529,968.54元，处置固定资产等收回的现金净额为20,015,149.50元，收到其他与投资活动有关的现金为105,519,730.53元，投资活动现金流入小计为127,618,398.43元[18] - 投资活动购建固定资产等支付的现金为155,514,731.43元，投资支付的现金为24,100,000.00元，投资活动现金流出小计为155,514,731.43元，投资活动产生的现金流量净额为 - 27,896,333.00元[18] - 筹资活动吸收投资收到的现金为2,090,100.00元，取得借款收到的现金为1,010,024,222.97元，收到其他与筹资活动有关的现金为85,332,639.67元，筹资活动现金流入小计为1,095,356,862.64元[18] - 筹资活动偿还债务支付的现金为1,233,791,602.29元，分配股利等支付的现金为90,935,056.66元，支付其他与筹资活动有关的现金为112,119,238.70元，筹资活动现金流出小计为1,436,845,897.65元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 341,489,035.01元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为243,634.19元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 83,055,058.89元，期初现金及现金等价物余额为302,940,519.52元，期末现金及现金等价物余额为219,885,460.63元[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[19]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月15日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 报告于2024年10月26日披露[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 其他 - 议案已通过董事会审计委员会审议[4] - 备查文件包括公司第六届董事会第十六次会议决议等[6] - 公告日期为2024年10月26日[7]