资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 不得为关联方垫支费用、拆借资金[5] 管理机制 - 财务部门审核、检查及支付资金往来并建档案[7] - 审计委员会督导内审至少半年检查一次[8] 问题处理 - 自查发现问题财务负责人书面报告并整改[12] - 被占用资金原则上现金清偿[13] - 关联方以资抵债需经多环节批准[13][14] - 股东违规扣减现金红利[14] - 控股股东转让控制权前归还占用资金[17]

对外投资管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，保护投资者合法 权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金以及经评估后的房屋、机器、设备、 物资等实物，以及专利权、专有技术、商标权、土地使用权、矿业权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 本制度所涉及对外投资是指除证券投资、委托理财、期货与衍生品交易、与专业投资机 构共同投资及合作以外的其他对外投资，公司证券投资、委托理财、期货与衍生品交易管理 另见公司相关管理制度。 与他人新设企业、对已设立的企业增资或减资达到中国证监会重大资产重组标准的，从 其规定。 1 （一）公司独立出资新设子公司、独立兴办经营项目、独立建设新项目； （二）公司与其他自然人、法人（或者其他组织）合资新设企业或者合作开发新项目； （三）公司对已设子公司进行增资、对已开发项目进行追加投资等； （四）公司以增资形式参股其他法人（或者其他组织）； （五）其他法律法规、 ...

内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，保护投资者合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》《信息披露 管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人的档案真实、准确和完整、报送及时。董事长为主要责任人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报的内幕信息知情 人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法 律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字。 第三条 董事会办公室作为公司信息披露和内幕信息管理的唯一职能部门，负责信息披 露、内幕信息管理和内幕知情人登记具体事宜。未经董事会批准或授权，公司任何部门和个 人不得向外界泄露或者透露涉及公司的未公开重大信息。 第四条 公司董事、高级 ...

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-047 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的 规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） | | | --- | --- | --- | | 历史沿革 | 中兴华所前身成立于 1993 年，2000 年改制为"中兴华会计师事务所有限 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称经国家工商行 责任公司"；2013 | | | | 政管理局核准为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 首席合伙人 李尊农 | | | 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路 号院 号楼南楼 层 20 1 20 | | | 上年度末从业 | 合伙人数量 注册 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-045 融捷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（饶静） 提名人融捷股份有限公司董事会现就提名饶静为融捷股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为融捷股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过融捷股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-046 融捷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（饶静） 声明人饶静作为融捷股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人融捷股份有限公司董事会提名为融捷股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过融捷股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-048 融捷股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议决议召开。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-043 融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2025） 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 2025 年第三季度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 2025 年第三季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，经公司独立董事专门会议进行资格审查，公司董 事会提名吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾小慧女士为公司第九届董事 会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一），任期自公司股东会审议通过之 日起三年。与会董 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入为2.06亿元，同比增长34.65%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.10亿元，同比增长26.21%[3] - 营业总收入为5.10亿元，较上年同期的4.04亿元增长26.2%[25] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5857.64万元，同比增长248.63%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降21.22%[3] - 净利润为1.40亿元，较上年同期的1.75亿元下降20.3%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.44亿元，较上年同期的1.83亿元下降21.3%[26] - 基本每股收益为0.5545元，较上年同期的0.7039元下降21.2%[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，同比下降35.73%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，较上年同期的3.52亿元下降35.7%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.24亿元，主要用于购建长期资产2.39亿元和投资支付7.27亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,218,273.22元，对比期金额为-144,349,291.73元，净流出减少约49.3%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-771,344,063.33元，对比期金额-689,523,984.36元，净减少额扩大约11.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额为468,994,840.30元，对比期初余额1,240,338,903.63元，减少约62.2%[31] - 期初现金及等价物余额为1,240,338,903.63元[31] - 货币资金期末余额为4.72亿元，较期初12.40亿元减少7.68亿元，降幅约61.9%[20] 资产变化 - 交易性金融资产增至11.26亿元，较期初增长169.22%，主要因购买理财产品增加[9] - 交易性金融资产期末余额为11.26亿元，较期初4.18亿元增加7.08亿元，增幅约169.3%[20] - 存货增至1.56亿元，较期初增长120.98%，主要因在产品和发出商品增加[9] - 存货期末余额为1.56亿元，较期初0.71亿元增加0.86亿元，增幅约121.0%[21] - 应收账款期末余额为1.56亿元，较期初0.98亿元增加0.58亿元，增幅约59.3%[20] - 在建工程期末余额为3.52亿元，较期初2.71亿元增加0.82亿元，增幅约30.2%[21] - 资产总计期末余额为45.00亿元，较期初43.27亿元增加1.73亿元，增幅约4.0%[21] 负债变化 - 应付账款增至1.17亿元，较期初增长184.27%，主要因应付锂精矿加工费及运输费增加[10] - 应付账款期末余额为1.17亿元，较期初0.41亿元增加0.76亿元，增幅约184.3%[22] - 合同负债增至5156.38万元，较期初增长223.85%，主要因预收锂电池设备款增加[10] - 负债合计为9.81亿元，所有者权益合计为35.19亿元，资产负债率为21.8%[23] 费用与投资收益 - 研发费用为761万元，较上年同期的1099万元下降30.8%[26] - 投资收益为5032.62万元，同比下降46.05%，主要因理财产品收益及联营企业投资收益减少[12] - 投资收益为5032万元，较上年同期的9328万元下降46.0%[26] 业务运营与投资 - 公司全资子公司广州融捷电源投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，固定资产投资不低于9亿元人民币[17] - 报告期内融达锂业原矿外运委托加工业务共计委托加工原矿石32万吨[18] - 融达锂业在矿山原址新增35万吨/年的选矿项目[18] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[32]

能源金属板块市场表现 - 10月24日能源金属板块整体上涨0.89%，表现优于上证指数（上涨0.71%）但弱于深证成指（上涨2.02%）[1] - 板块内个股普涨，永兴材料以4.12%的涨幅领涨，博迁新材和融捷股份紧随其后，涨幅分别为3.93%和3.71%[1] - 天齐锂业和华友钴业成交活跃，成交额分别达到37.94亿元和49.42亿元，为板块内成交额最高的两只个股[1][2] 板块个股资金流向 - 当日能源金属板块整体呈现主力资金净流出6.51亿元，但游资和散户资金分别净流入7959.9万元和5.72亿元，显示资金面存在分歧[2] - 部分个股获得主力资金青睐，博迁新材、永兴材料和藏格矿业主力资金净流入额居前，分别为4547.88万元、4479.47万元和4049.15万元[3] - 盛屯矿业、融捷股份和天齐锂业遭遇主力资金大幅流出，净流出额分别为1.05亿元、8134.41万元和5026.55万元[3] 重点公司市场数据 - 永兴材料领涨板块，收盘价40.48元，涨幅4.12%，成交额9.46亿元，主力资金净流入4479.47万元[1][3] - 天齐锂业成交活跃，成交额37.94亿元，但主力资金净流出5026.55万元，主力净占比为-1.32%[1][3] - 华友钴业收盘价62.98元，微涨0.37%，成交额高达49.42亿元，为板块最高[1][2]