营业收入表现 - 第三季度营业收入为2.06亿元，同比增长34.65%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.10亿元，同比增长26.21%[3] - 营业总收入为5.10亿元，较上年同期的4.04亿元增长26.2%[25] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5857.64万元，同比增长248.63%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降21.22%[3] - 净利润为1.40亿元，较上年同期的1.75亿元下降20.3%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.44亿元，较上年同期的1.83亿元下降21.3%[26] - 基本每股收益为0.5545元，较上年同期的0.7039元下降21.2%[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，同比下降35.73%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，较上年同期的3.52亿元下降35.7%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.24亿元，主要用于购建长期资产2.39亿元和投资支付7.27亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,218,273.22元，对比期金额为-144,349,291.73元，净流出减少约49.3%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-771,344,063.33元，对比期金额-689,523,984.36元，净减少额扩大约11.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额为468,994,840.30元，对比期初余额1,240,338,903.63元，减少约62.2%[31] - 期初现金及等价物余额为1,240,338,903.63元[31] - 货币资金期末余额为4.72亿元，较期初12.40亿元减少7.68亿元，降幅约61.9%[20] 资产变化 - 交易性金融资产增至11.26亿元，较期初增长169.22%，主要因购买理财产品增加[9] - 交易性金融资产期末余额为11.26亿元，较期初4.18亿元增加7.08亿元，增幅约169.3%[20] - 存货增至1.56亿元，较期初增长120.98%，主要因在产品和发出商品增加[9] - 存货期末余额为1.56亿元，较期初0.71亿元增加0.86亿元，增幅约121.0%[21] - 应收账款期末余额为1.56亿元，较期初0.98亿元增加0.58亿元，增幅约59.3%[20] - 在建工程期末余额为3.52亿元，较期初2.71亿元增加0.82亿元，增幅约30.2%[21] - 资产总计期末余额为45.00亿元，较期初43.27亿元增加1.73亿元，增幅约4.0%[21] 负债变化 - 应付账款增至1.17亿元，较期初增长184.27%，主要因应付锂精矿加工费及运输费增加[10] - 应付账款期末余额为1.17亿元，较期初0.41亿元增加0.76亿元，增幅约184.3%[22] - 合同负债增至5156.38万元，较期初增长223.85%，主要因预收锂电池设备款增加[10] - 负债合计为9.81亿元，所有者权益合计为35.19亿元，资产负债率为21.8%[23] 费用与投资收益 - 研发费用为761万元，较上年同期的1099万元下降30.8%[26] - 投资收益为5032.62万元，同比下降46.05%，主要因理财产品收益及联营企业投资收益减少[12] - 投资收益为5032万元，较上年同期的9328万元下降46.0%[26] 业务运营与投资 - 公司全资子公司广州融捷电源投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，固定资产投资不低于9亿元人民币[17] - 报告期内融达锂业原矿外运委托加工业务共计委托加工原矿石32万吨[18] - 融达锂业在矿山原址新增35万吨/年的选矿项目[18] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[32]