| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 3、转股价格：人民币 16.92 元/股 4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 5、自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日，公司股票已有连续 9 个交易日的 收盘价持续低于当期转股价格 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，预计后续可 能触发转股价格修正条件。当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债上市发行基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行 ...

可转债情况 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[4] - 2019年10月21日起在深交所挂牌交易[6] - 2020年3月27日起可转股，初始转股价17.06元/股[7] - 2020年8月25日转股价调为16.97元/股[8] - 2024年8月2日转股价调为16.92元/股[9] - 2024年第三季度转股金额减少9.5万元，数量5554股[11] - 截至2024年9月30日，剩余金额6.817206亿元[11] 股份情况 - 2024年第三季度，有限售条件流通股从141.63万股增至142.55万股，比例从0.15%增至0.16%[13] - 2024年第三季度，无限售条件流通股从9.14494193亿股减至9.14490547亿股，比例从99.85%降至99.84%[13] - 2024年第三季度，总股本从9.15910493亿股增至9.15916047亿股，比例均为100%[13]

公司决策 - 游族网络第七届董事会第四次会议于2024年9月29日召开[1] - 独立董事专门会议对相关事项发表同意审核意见[4] 投资与交易 - 星云智慧机器人拟引入上海永仓增资2000万元，新增注册资本33.3333万元[1] - 游素投资放弃对星云智慧机器人400万元优先认购权，构成关联交易[1][3] - 星云科技同步放弃对星云智慧机器人优先认购权[2] 议案表决 - 《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》8票同意，0票反对和弃权[4] - 关联董事宛正先生回避表决[4]

增资情况 - 上海永仓拟2000万元对星云智慧机器人增资，新增注册资本33.3333万元[2][3][11] - 增资前星云智慧机器人注册资本1000万元，游素投资持股20%[3][13] - 游素投资放弃400万元优先认购权[3] - 增资后星云智慧机器人注册资本变为1033.3333万元，游素投资持股19.3548%[3][11][12] 公司数据 - 上海永仓注册资本12450万元，第一大股东上海稀泉科技持股30.1205%[5][6] - 星云科技2023.3.31 - 2024.3.31营收0港元，净利润 - 7255港元，2024.3.31净资产4982135港元[7] - 年初至披露日，公司与关联方星云科技累计关联交易2000万元[21] 股权结构 - 增资前上海笛拉克机器人、星云科技各持股30%，游素投资、上海产研技术研究院各持股20%[13] - 增资后上海笛拉克机器人、星云科技各持股29.0323%，游素投资、上海产研技术研究院各持股19.3548%，上海永仓持股3.2258%[12] 交易相关 - 交易价格协商一致，价格公允[10] - 投资人足额支付增资款后持有3.2258%股权[14] - 游素投资放弃优先认购权对2024财务数据有影响，金额待评估[20] 流程安排 - 2024年9月29日董事会审议通过相关议案[24] - 投资人满足条件后15个工作日内支付增资款[14] - 公司交割日后15个工作日内完成工商变更[14] 决策意见 - 独立董事认为交易遵循原则，同意提交审议[23] - 关联董事回避表决，非关联董事一致同意议案[24] 其他情况 - 交易不涉及人员安置等情况[19] - 协议盖章签字生效，可书面终止[18]

会议信息 - 游族网络第七届监事会第三次会议2024年9月27日发通知和议案，9月29日通讯召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》[1] - 同意该项议案票数为3票，反对票0票，弃权票0票[2] 公告日期 - 公告日期为2024年9月30日[5]

可转债发行 - 公司于2019年9月23日公开发行1150万张可转债，每张面值100元[4] 转股情况 - “游族转债”2020年3月27日起可转股，起止时间至2025年9月23日[4][5] - 因2024年半年度权益分派，9月6日至19日暂停转股，20日起恢复[4][5]

会议情况 - 游族网络第七届董事会第三次会议于2024年9月13日召开，9名董事实到[1] 转股价格 - 2024年8月24日至9月13日触发“游族转债”转股价格向下修正条件，暂不修正[1][2] - 2024年9月14日至10月13日再次触发，亦不提出修正方案[2] - 下一触发修正条件期间从2024年10月14日起算15个交易日[2] 议案表决 - 《关于暂不向下修正“游族转债”转股价格的议案》9票同意，0票反对和弃权[3]

可转债发行 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[4] - 2019年10月21日“游族转债”在深交所挂牌交易[5] 转股价格 - 2020年3月27日起可转股，初始价17.06元/股[5] - 2020、2024年8月权益分派后分别调为16.97、16.92元/股[5][6] 价格修正 - 2024年8月24日至9月13日触发修正条件，暂不修正[3] - 9月14日至10月13日再触发也不修正，10月14日重新起算[3]

游族转债基本信息 - 发行量为115,000.00万元（1,150.00万张）[7] - 存续期为2019年9月23日至2025年9月23日[7] 票面利率 - 第一年至第六年分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[4] 第五年计息期 - 2023年9月23日至2024年9月22日，票面利率1.8%，每10张利息18.00元（含税）[4] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实际派息14.40元[11] - QFII和RQFII每10张实际派息18.00元[11] 日期信息 - 债权登记日为2024年9月20日[4] - 付息日和除息日为2024年9月23日[4] - 下一付息期起息日为2024年9月23日，利率2.0%[9]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-096 游族网络股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 债券代码：128074 债券简称：游族转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 2024 年半 年度利润分配方案披露至今，因公司可转换公司债券（债券代码：128074，债券 简称：游族转债，以下简称"游族转债"）处于转股期，公司股本总额由 915,910,493 股增至 915,910,551 股。根据"分派比例不变，调整分派总额"的 原则，公司利润分配方案调整如下：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公 司回购专用证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.01 元（含税）。公司在权益分派期间，已暂停游族转债 的转股，亦不再进行导致公司总股本发生变化的其他相关操作。 2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例 =912,366.35 元。因公司已回购股份 ...