ESC REPOR E JIANG HISOAR PHARMACEUTIC HISOAR 2023 浙江海翔药业股份有限公司 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 地 址: 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 采购中心: 0576-89088829 染料营销: 0576-89065252 医药营销: 0576-89088170 https:///www.hisoar.com/ 本 | 01 / 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 1.报告说明 | 01 | | 2.时间范围 | 01 | | 3.报告范围 | 01 | | 4 编制依据 | 01 | | 5.资料来源及可靠性保证 | 01 | | 6.称谓说明 | 02 | | 7.报告获取 | 02 | | 8.意见反馈 | 02 | 02 / 董事长致辞 | 03 / 走进海翔药业 | 05 | | --- | --- | | (一) 2023年度经营成果 | 07 | | (二) 关于公司 | 08 | | (三) 可持续发展管理 ...

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备合计22072.67万元[1] - 本次计提减值准备将减少2023年度公司相关净利润和所有者权益[8] 数据相关 - 2023年末存货账面余额82319.78万元，较2022年末减少31086.48万元[4] - 2023年末存货跌价准备期末余额12092.71万元，占比14.69%[6] - 2023年末商誉账面价值为60331.41万元[7]

浙江海翔药业股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要 求，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行A股股票9989.0023万股，发行价每股10.28元，募资102686.94万元，净额101440.36万元[2][3] - 截至2023年12月31日，累计使用98688.28万元，利息收入净额6696.73万元；2023年使用1237.10万元，利息收入净额292.33万元[4] - 2015年非公开发行A股股票募资余额9448.82万元，均为银行存款[4] - 截至2023年12月31日，有1个募集资金专户，余额9448.82万元[7][8] - 募集资金总额101440.36万元，本年度投入1237.10万元，累计投入60560.13万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额47607.91万元，比例46.93%[19] 项目情况 - “医药综合研发中心项目”原实施主体和地点变更，2023年又变更主体为孙公司铭翔药业，地点为台州市椒江区，投资进度延缓[11] - “环保设施改造项目”因配合厂区产能规划，投入与实施计划延缓[11] - 原料药及中间体项目累计投入29251.13万元，投资进度102.85%，本年度效益 -9754.22万元[19] - 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目终止，结余37061.61万元用于永久补充流动资金[20][22] - 医药综合研发中心项目累计投入6875.87万元，投资进度100.00%，因战略规划调整变更用途[19][20] - 医药中试车间技改项目累计投入8391.07万元，投资进度93.23%，结项后节余资金10665430.50元用于永久补充流动资金[19][20] - 环保设施改造项目累计投入14804.96万元，投资进度105.75%[19] - 总部研究院项目拟投入10546.30万元，本年度投入1237.10万元，累计投入1237.10万元，投资进度11.73%[19][22] - 变更后项目合计拟投入47607.91万元，本年度投入1237.10万元，累计投入38298.71万元[22] 其他 - “医药综合研发中心项目”等四个项目无法单独核算效益，从公司产品质量间接体现[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用与管理基本规范，无异议[16]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，主要结算货币为美元[2] - 保证金、权利金最高余额及任一交易日最高合约价值均不超6亿美元[2] - 交易期限自2023年年度股东大会通过议案起十二个月内[2] 资金与风险 - 业务资金来源于自有资金[2] - 业务存在价格波动等多种风险[4] 风险控制 - 以套期保值为目的，投资额不超授权额度上限[4] - 制定制度控制交易风险，交易前多比较分析[4][5] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[7]

财务资助审议规则 - 为关联方提供财务资助无论金额大小都应提交股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 董事会审议对外财务资助，须经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避表决；表决人数不足三人提交股东大会审议[5] 需经董事会和股东大会审议情形 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%[5] - 被资助对象资产负债率超70%[5] - 十二个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%[5] 其他资助规则 - 为持股不超50%子公司或参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例同等资助[6] - 变更募集资金为永久补充流动资金后十二个月内，不得为控股子公司外对象资助[7] - 超募资金永久用于补充流动资金或还贷后十二个月内，不得为控股子公司外对象资助[7] - 资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[8] 披露要求 - 披露对外财务资助事项，应向深交所提交公告文稿、董事会决议等文件[9]

证券投资决策 - 公司拟用不超7000万元自有资金投资证券[2] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[4] - 2024年4月26日董事会审议通过投资议案[2] 投资规范与风险 - 制订《证券投资管理制度》规范投资[6] - 审计部每季度审查并报告结果[7] - 投资收益不确定，存在操作风险[6] 投资意义 - 合理规划能提高资金效率，增加财务收益[7]

浙江海翔药业股份有限公司 募集资金管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得 随意改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司下属公司实施的，也应 当遵守本制度。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

会议相关 - 2023年度召开6次董事会会议、1次股东大会[2] - 2023年4月21日、5月15日开会审议续聘审计机构[11] - 2023年4月21日、5月15日开会审议薪酬议案[16] 人员相关 - 独立董事钱建民2023年参会情况及履职[2][3] - 2023年董事会审议高管聘任和职务调整[15] - 2024年独立董事将履职提建议[19] 公司管理 - 2023年无其他对外担保和关联方资金占用[13] - 2023年按要求使用管理募集资金[14] - 2023年延长员工持股计划存续期[17] 信息披露 - 2023年按时准确披露报告和财务数据[10]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-017 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场 加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其 中，王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陶红女士、王晓洋女士、俞永平先 生、钱建民先生出席现场会议，梁超女士以视频方式参会，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事俞永平先生、钱建民先生、梁超女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...