证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-046 苏州固锝电子股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国办发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，苏州固锝电子股份有限公司（以下 简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填 补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 3、假设本次向特定对象发行于 2025 年 12 月实施完毕。该完成时间仅用于 1 计算本次发行股票即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成 时间的判断， ...

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况[1]

融资决策 - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] - 符合向特定对象发行股票条件[4] 发行方案 - 发行A股，每股面值1元，不超35名对象现金认购[8][12] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[15] - 发行数量不超242,425,834股，限售期6个月[17][20] - 募集资金不超88,680.00万元，在深交所上市[22][26] - 方案有效期12个月[29] 报告编制 - 编制发行方案论证、募资可行性等报告[35][40] - 编制前次募资使用情况报告[43] 回报措施 - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[46] - 制定2024 - 2026年股东回报规划[49] 授权与表决 - 董事会提请授权办理发行相关事项[52] - 多项议案表决7同意0反对0弃权[39] - 决定9月11日召开临时股东大会审议议案[58]

新策略 - 公司2024年8月23日审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 发行预案及相关文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需经股东大会、深交所、中国证监会审核同意[1]

财务整体表现 - 2024年上半年营业收入27.72亿元，较上年同期增长61.74%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1105.14万元，较上年同期下降80.08%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.77亿元，较上年同期下降853.50%[11] - 2024年上半年基本每股收益0.0137元/股，较上年同期下降80.06%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率0.38%，较上年同期下降1.62%[11] - 2024年6月末总资产43.85亿元，较上年度末增长11.69%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产29.11亿元，较上年度末增长0.10%[11] - 本报告期营业收入27.72亿元，同比增长61.74%，主要系子公司销售业绩增长所致[24] - 本报告期营业成本24.36亿元，同比增长66.38%，主要系子公司销售业绩增长相应的成本增长所致[24] - 本报告期销售费用4808.24万元，同比下降6.59%[24] - 本报告期管理费用5363.90万元，同比增长12.75%[24] - 本报告期财务费用319.77万元，同比增长213.67%，主要系子公司贷款规模增加所致[24] - 本报告期所得税费用-843.21万元，同比下降242.14%，主要系公司利润下降所致[24] - 公司研发投入1.23亿元，同比增长106.88%，主要系子公司加大研发投入所致[25] - 营业收入27.72亿元，同比增长61.74%，新能源材料营收22.66亿元，同比增长87.65%[25] - 经营活动现金流净额-3.77亿元，同比下降853.50%，主要系子公司业务增长应收款增加所致[25] - 投资活动现金流净额1.33亿元，同比增长251.22%，主要系公司理财产品赎回所致[25] - 筹资活动现金流净额3.16亿元，同比增长878.28%，主要系子公司贷款规模增加所致[25] - 应收账款15.03亿元，占总资产比例34.28%，较上年末增加10.16%，主要系子公司销售额上升及客户超期款增加所致[28] - 短期借款5.81亿元，占总资产比例13.25%，较上年末增加6.50%，主要系子公司银行贷款增加所致[29] - 合同负债4914.47万元，占总资产比例1.12%，较上年末增加0.91%，主要系子公司客户预收款增加所致[29] - 交易性金融资产期末数5350万元，本期公允价值变动损益-86.14万元[30] - 其他非流动金融资产期末数1.71亿元，本期公允价值变动损益-3824.01万元[30] - 报告期末货币资金受限金额为22,053,886.62元，受限原因包括银行承兑汇票保证金等[31] - 报告期投资额为678,831,640.20元，上年同期为694,858,591.14元，变动幅度为-2.31%[32] - 报告期开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为54.2万元[36] - 套期保值业务合计初始投资金额为0，期末金额为20,783.89万元，占公司报告期末净资产比例为7.08%[42] - 2024年上半年公司在环保和污水处理投入72.16万元，环保税未达缴纳标准[76] - 2024年上半年度公司在环境保护和污水处理方面投入总计72.16万元，环境保护税未达缴纳标准[80] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为468,360,411.05元，较期初余额389,626,171.30元有所增加[110] - 2024年6月30日公司交易性金融资产期末余额为53,500,000.00元，较期初余额287,861,353.84元大幅减少[110] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额为1,503,317,882.11元，较期初余额947,000,235.82元显著增加[110] - 2024年6月30日公司流动资产合计期末余额为2,849,796,590.76元，较期初余额2,437,336,027.63元有所增长[110] - 公司2024年上半年资产总计43.85亿元，较期初39.26亿元增长11.68%[111] - 流动负债合计13.83亿元，较期初9.52亿元增长45.26%[112] - 非流动负债合计6703.02万元，较期初4058.26万元增长65.17%[112] - 负债合计14.50亿元，较期初9.93亿元增长46.04%[112] - 所有者权益合计29.35亿元，较期初29.33亿元增长0.06%[112] - 母公司2024年上半年资产总计31.59亿元，较期初31.63亿元下降0.12%[114] - 母公司流动资产合计7.97亿元，较期初8.47亿元下降5.87%[114] - 母公司非流动资产合计23.62亿元，较期初23.16亿元增长2.00%[114] - 公司长期股权投资2.67亿元，较期初2.41亿元增长10.76%[111] - 公司在建工程9595.32万元，较期初6878.28万元增长39.50%[111] - 2024年上半年营业总收入27.72亿元，2023年上半年为17.14亿元[117] - 2024年上半年营业总成本26.70亿元，2023年上半年为16.33亿元[117] - 2024年上半年研发费用1.23亿元，2023年上半年为0.59亿元[117] - 2024年上半年营业利润361.13万元，2023年上半年为6494.05万元[117] - 2024年上半年净利润1061.21万元，2023年上半年为5731.50万元[118] - 2024年上半年流动负债合计4.42亿元，2023年为3.95亿元[115] - 2024年上半年非流动负债合计275.76万元，2023年为1040.74万元[115] - 2024年上半年负债合计4.44亿元，2023年为4.05亿元[115] - 2024年上半年所有者权益合计27.15亿元，2023年为27.58亿元[115] - 2024年上半年基本每股收益0.0137，2023年上半年为0.0687[118] - 2024年半年度营业收入4.18亿元，2023年半年度为4.26亿元[120] - 2024年半年度净利润亏损3820.01万元，2023年半年度亏损567.59万元[120] - 2024年半年度研发费用2899.04万元，2023年半年度为1807.55万元[120] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金16.77亿元，2023年半年度为14.24亿元[122] - 2024年半年度收到的税费返还2896.84万元，2023年半年度为2185.82万元[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计17.16亿元，2023年半年度为14.90亿元[122] - 2024年半年度经营活动现金流出小计20.93亿元，2023年半年度为14.40亿元[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额亏损3.77亿元，2023年半年度为5006.76万元[122] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额亏损1012.19元，2023年半年度为390.65万元[120][121] - 2024年半年度综合收益总额亏损3820.11万元，2023年半年度亏损176.94万元[121] - 2024年半年度经营活动现金流入小计443,457,878.82元，2023年半年度为595,720,084.40元；经营活动产生的现金流量净额2024年半年度为16,513,847.44元，2023年半年度为118,509,649.36元[124] - 2024年半年度投资活动现金流入小计412,064,077.02元，2023年半年度为438,212,037.22元；投资活动产生的现金流量净额2024年半年度为133,236,077.56元，2023年半年度为 - 88,107,140.88元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计516,921,559.72元，2023年半年度为125,180,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2024年半年度为315,562,017.98元，2023年半年度为 - 40,545,994.03元[124] - 苏州固锝2024年半年度投资活动现金流入小计218,419,563.62元，2023年半年度为383,523,954.87元；投资活动产生的现金流量净额2024年半年度为 - 62,879,125.18元，2023年半年度为 - 117,868,156.81元[125] - 苏州固锝2024年半年度筹资活动现金流入小计181,875,059.72元，2023年半年度为80,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2024年半年度为110,788,557.17元，2023年半年度为 - 27,370,919.26元[125] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额68,651,821.36元，2023年半年度为 - 82,717,778.28元；期末现金及现金等价物余额2024年半年度为446,306,524.43元，2023年半年度为215,213,835.91元[124] - 苏州固锝2024年半年度现金及现金等价物净增加额64,476,770.97元，2023年半年度为 - 27,693,972.23元；期末现金及现金等价物余额2024年半年度为187,878,245.76元，2023年半年度为94,778,045.59元[125] - 2024年半年度合并所有者权益上年期末余额中股本为808,085,816.00元，资本公积为756,570,919.31元，归属于母公司所有者权益为 - 8,999,901.47元，少数股东权益为25,187,992.53元，所有者权益合计为2,933,270,292.90元[126] - 2024年期初股本余额为808,085,816.00元，期末余额为808,086,116.00元[127][128] - 2024年期初资本公积余额为756,570,919.31元，本期增加25,804,034.04元，期末余额为782,374,953.35元[127][128] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加7,541,458.09元[127] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加25,804,334.04元，其中所有者投入的普通股为4,421.14元，股份支付计入所有者权益的金额为10,838,720.19元，其他为14,961,192.71元[127] - 2024年利润分配使所有者权益减少31,457,272.41元[127] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为2,754,004,610.46元[129] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额为434,104.72元[130] - 2024年所有者投入和减少资本为394,038.27元，其中股份支付计入所有者权益的金额为17,024,656.59元，其他为1,369,381.68元[130] - 2024年利润分配使所有者权益减少23,428,702.06元[130] - 2024年上半年末所有者权益合计为27.147832692亿元，上年末为27.5788732624亿元，减少4310.4057万元[134][135] - 2024年上半年股本期末余额为8.08086116亿元，期初为8.08085816亿元，增加300元[134][135] - 2024年上半年资本公积期末余额为10.0098042475亿元，期初为9.7517639071亿元，增加2580.4034万元[134][135] - 2024年上半年未分配利润期末余额为7.8746428686亿元，期初为8.5637166575亿元，减少6890.7378万元[134][135] -

担保对象限制 - 不得为资产负债率超70%的被担保对象提供担保[3] - 除子公司外，不得为其他关联方提供担保[2] - 不得为非法人单位和个人提供担保[3] 担保额度与审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，担保须经股东大会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[13] - 十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[13] 担保流程 - 申请担保人提前15个工作日向法务部提交申请书及附件[8] - 对外担保申请由公司法务部统一受理[8] 审批要求 - 董事会审批担保须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 为持股5%以下股东担保，该股东股东大会回避表决[14] 后续管理 - 被担保人到期15个交易日未还款，公司及时披露[21] - 内部审计部每季度末核查担保行为[23] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司或控股孙公司[2] - 子公司对外担保比照本制度执行[26] 其他 - 对外担保要求对方提供有实际承担能力的反担保[3] - “总资产”“净资产”以合并报表数据为准[26] - 制度经董事会审议通过后生效，原细则废止[26]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额1342.67万元[2] - 2024半年度往来累计发生额（不含息）12378.75万元[2] - 2024半年度往来资金利息60.07万元[2] - 2024半年度偿还累计发生额2858.87万元[2] - 2024半年度期末往来资金余额10922.62万元[2] 关联公司资金情况 - 江苏明伦源期初往来资金余额2.88万元[2] - 苏州晶讯期初余额223.64万元，半年度往来475.44万元，偿还587.32万元，期末111.76万元[2] - 苏州固锝（香港）期初余额637.44万元，半年度往来3.97万元，期末641.41万元[2] - 苏州晶银半年度往来10000.00万元，利息60.07万元，偿还54.17万元，期末10005.90万元[2] - 苏州明皜期初余额381.35万元，半年度往来1336.10万元，偿还1605.84万元，期末111.61万元[2]

会议情况 - 苏州固锝第八届董事会第五次会议于2024年8月14日召开，7名董事实到[1] 公告刊登 - 《苏州固锝2024年半年度报告全文及摘要》于2024年8月16日刊登[1][2] - 《苏州固锝关于2024上半年计提资产减值准备的公告》于2024年8月16日刊登[2][3] - 《苏州固锝对外担保管理制度（2024年修订）》全文于2024年8月16日刊登[4] 审议结果 - 上述议案董事会审议表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[1][2][3][4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司及子公司合计计提减值准备65,903,054.08元[1] - 2024年1 - 6月信用减值损失为56,956,794.04元[1] - 2024年1 - 6月资产减值损失为8,946,260.04元[1] - 2024年1 - 6月计提资产减值影响利润总额65,903,054.08元[5] 市场扩张和并购 - 通威股份拟收购润阳股份不低于51%股权[9] 其他新策略 - 2024年8月13日审计委员会通过计提减值准备议案[7] - 2024年8月14日监事会通过计提减值准备议案[8]

会议情况 - 苏州固锝第八届监事会第五次会议于2024年8月14日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》，3票同意[2][3] - 审议通过《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》，3票同意[3][4] 公告发布 - 2024年半年度报告及摘要于8月16日刊登[3] - 2024上半年计提资产减值准备公告于8月16日刊登[3][4]