财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长毛海波等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关于中钢天源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）1600055 号 | | | 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1-10 1-2 KT4 MB Ell. 430077 No. 166 Zhonokal Road Wuhan 49007 关于中钢天源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 1600055 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中钢天源股份有限公司(以下简称"中钢天源")截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm:// acc.mof.ws.com 无不 中审众环会计师事务所（特殊食道合伙） 武汉市中北條 166 号长江产业人厦 17-18 楼 邮政编码:430077 Zhongshenzhonghuan Carilfied Public Accountants LLP 17-18/F,Yangtze River Indus ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次、审计委员会4次、薪酬考核委员会2次[2] - 2023年10月26日召开董事会改聘审计机构[5] - 2023年10月26日召开董事会审议通过激励计划相关议案[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[5] 审计机构情况 - 大华会计师事务所连续4年提供审计工作[5] - 改聘中审众环为2023年度审计机构[5] 董事出席情况 - 独立董事林钟高出席各类会议情况[3]

中信建投证券股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司 部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对中钢天源部分募投项目节余资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准中 钢天源股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742 号）核准，公司向特定投 资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，发行价格 13.33 元/股，募集资金总 额为 282,800,788.79 元，发行费用共计 25,868,300.00 元（含税），扣除发行费用 的募集资金净额为 256 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中钢天源股份有限公司营业收入为608,065,592.59元，较上年同期增长0.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为51,170,357.53元，较上年同期下降8.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,573,467.88元，较上年同期增长65.46%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 中钢天源股份有限公司2024年第一季度末，流动资产总额为3,459,201,128.13元，较期初略有增长[23] - 公司持有的货币资金为1,261,321,623.98元，应收账款为1,254,084,825.73元，存货为439,803,198.53元[23] - 非流动资产合计为1,867,330,018.89元，其中长期股权投资为157,219,645.08元，固定资产为1,014,110,730.34元[24] 资金情况 - 应收款项融资增加至82,932,105.47元，主要系报告期内收到的应收票据增加所致[7] - 预付款项增加至53,408,728.41元，主要系报告期内支付的钢材和电解锰货款增加所致[8] - 其他应收款增加至13,752,348.38元，主要系报告期内支付的投标保证金和个人备用金增加所致[9] 费用变动 - 销售费用增加至14,481,905.87元，主要系制品院检测业务用工形式改变，费用归集科目变化[12] 投资情况 - 投资收益下降至-1,517,320.04元，主要系报告期内参股公司一季度亏损所致[13] 税务情况 - 所得税费用减少至-949,849.56元，主要系报告期内当期所得税较去年同期减少所致[14] 利润情况 - 中钢天源股份有限公司2024年第一季度营业总收入为608,065,592.59元，较上期略有增长[25] - 2024年第一季度营业总成本为557,233,638.91元，较上期略有下降[25] - 2024年第一季度净利润为61,250,046.47元，略有增长[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,573,467.88元，较上期有所改善[28] - 中钢天源股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,007,932.28[29] - 筹资活动现金流入小计为145,424,773.60[29] - 筹资活动现金流出小计为144,698,161.31[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为726,612.29[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为408,217.33[29] - 现金及现金等价物净增加额为-64,446,570.54[29] - 期初现金及现金等价物余额为1,039,363,908.68[29] - 期末现金及现金等价物余额为974,917,338.14[29]

公司基本信息 - 公司股票代码为002057，股票简称为中钢天源，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址位于安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号，办公地址相同，公司网址为www.ty-magnet.com，电子信箱为sattty@ty-magnet.com.cn[7] 公司财务表现 - 公司营业收入为2,762,372,280元，同比增长0.30%，归属于上市公司股东的净利润为389,773,813元，同比增长15.08%[8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为336,849,987元，同比增长29.62%，非经常性损益的净利润为40,409,950元[9] - 公司经营活动产生的净利润为166,884,543元，同比增长29.62%[10] - 公司现金流量净额同比下降20.88%[11] - 公司基本每股收益同比下降30.02%[11] - 公司总资产同比增长6.87%[11] 财务细节 - 公司营业收入第一季度至第四季度分别为606,508,782.42元、802,418,672.56元、662,691,349.82元、698,985,589.01元[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润第一季度至第四季度分别为56,140,639.17元、114,066,465.54元、76,060,072.50元、28,357,043.94元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额第一季度至第四季度分别为-111,689,151.40元、-11,745,221.03元、45,942,114.87元、209,538,617.81元[15] 公司业务情况 - 公司主要业务包括金属（小金属）新材料和检验检测服务[20] - 公司拥有全球主要的高纯四氧化三锰生产企业地位[21] - 公司实现营业收入277,060.44万元，同比增长0.30%[21] 公司研发情况 - 公司研发投入1.47亿元，研发投入强度达到5.31%[26] - 公司申请专利152项，其中发明专利100项；授权专利146项，其中发明专利65项[24] 公司发展规划 - 公司2023年实现营业收入27.71亿元，利润总额3.67亿元，归母净利润2.75亿[24] - 公司2024年经营计划着力推动高质量发展，加大科技创新力度[116] 公司资产状况 - 公司2023年末的货币资金为1,350,268,480元，占总资产比例为25.37%，较2023年初增加了2.05%[82] - 公司2023年末的应收账款为1,291,056,340元，占总资产比例为24.26%，较2023年初增加了2.10%[82] 公司治理结构 - 公司设立独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[132] - 公司副总经理许定胜及洪涛先生因个人原因辞去职务[doc=135] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业，组织环境保护、公益慰问等志愿者活动，打造具有社会责任感的企业[191] - 公司深入学习乡村振兴相关精神，积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作[192]

业绩相关 - 2023年监事会认为公司财务状况和经营成果良好[4] 会议情况 - 2023年监事会召开会议5次，含现场1次、现场结合通讯1次、通讯3次[2] 未来展望 - 2024年监事会将贯彻战略规划，促公司规范运作，维护股东利益[7]

业绩总结 - 2023年末总资产532,160.35万元，总负债183,262.08万元等[2] - 2023年度营收277,060.44万元，归母净利润27,462.42万元[2] - 2023年营收同比增0.30%，归母净利润降29.62%[7] 未来展望 - 2024年财务预算以2023年实绩为基础编制[12] - 2024年营收增长预计在5% - 10%之间[16]

业绩与分配 - 2023年度每10股派现金1.81元，共派137,387,647.46元[7] - 2024年度预计关联交易金额20,614万元[7] 资金安排 - 拟将1,558.88万元节余募集资金永久补充流动资金[10] 会议相关 - 2024年4月25日召开第七届董事会第二十五次会议[2] - 2024年5月17日下午2时召开2023年度股东大会[15] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][7][10][11][13][14][15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意[9] 报告公告 - 多份报告详见巨潮资讯网[4][5][6][7][10][11][13][14][15] - 多份公告于2024年4月27日刊登在指定报纸[7][8][9][10][13][14][15]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额2.83亿元，净额2.57亿元，2017年9月15日到账[2] - 2020年非公开发行股票募集资金总额9.50亿元，净额9.29亿元，2021年3月10日到账[3][4] - 2017年非公开发行股票截至2023年12月31日累计投入2.37亿元，未使用1946.38万元[5][6] - 2020年非公开发行股票截至2023年12月31日累计投入1.89亿元，未使用7.85亿元[8] - 本报告期内公司募集资金投入4752.52万元，截至2023年12月31日累计投入4.26亿元，未使用8.04亿元[9] - 公司募集资金总额11.86亿元[28] 资金存储与监管 - 2017年9月15日2.63亿元存入徽商银行马鞍山佳山路支行，后转出部分至建行马鞍山东湖公园支行[11] - 2019年7月12日将徽商银行马鞍山佳山路支行3902.90万元转至马鞍山农村商业银行新城东区支行[12] - 2017年10月13日公司与中银国际等签订《募集资金三方监管协议》[12] - 2020年12月29日公司与中银国际终止协议，与中信建投重新签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2021年3月10日，2020年非公开发行股票扣除承销、保荐费用1792.84万元后，9.32亿元募集资金存入三家银行专户[13] - 2021年3月29日，公司与多家银行签订监管协议，并划转9300万元募集资金至浦发银行郑州分行[14] - 2023年2月10日，公司注销招商银行苏州分行专户，销户前余额85561.43元转入其他账户[14] 资金使用 - 2023年7月10日，公司拟使用不超5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底使用4.87亿元[20] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计8.04亿元，其中4.87亿元补充流动资金，3.17亿元存于专户[23] 项目投资进度 - 2017年非公开发行股票年产10000吨高品质金属制品产业升级项目投资进度达100%[28] - 2017年非公开发行股票新型金属制品检测检验技术服务项目投资进度为95.26%[28] - 芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线截至2019年9月30日进度100.00%[29] - 年产1000吨金属磁粉芯项目截至2023年6月30日进度96.49%[29] - 年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目截至2018年12月31日进度42.48%[29] - 检测检验智能化信息化建设项目截至报告期进度41.74%，2023年底智能化信息化改造基本完成，预计2024年上半年投入使用[29][30] - 年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目，公司收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有5000吨软磁铁氧体期间生产能力[29] - 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目，公司使用自有资金建设的年产3000吨高性能铁氧体改扩建项目2023年底基本建成试生产[29] - （一）和（二）项目合计总投资118618.67，截至报告期进度35.88%[29] 其他情况 - 报告期内公司不存在项目可行性、超募资金使用、募投项目实施地点和方式变更、先期投入及置换、节余募集资金使用等情况[30]