证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-006 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度环境、社会和公 司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全 文。） （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度内部控制评价报 告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 本公司监事 ...

贵州黔源电力股份有限公司 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-017 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有 限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下： 一、财务资助事项概述 1.财务资助金额、期限及用途 为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发 展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币 26,000 万元（含 26,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续到期的 13,000 万元委贷、 置换存量高息固贷和生产经营支出，期限三年，委贷合同利率为同期 LPR 以内。 具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。 2.财务资助审批程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长等四人[1] 问题征集 - 公司提前公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台公司页面提问[2] - 公司将在会上回答投资者关注的问题[2]

贵州黔源电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作 中的作用，保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方 可举行。 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达 明确的意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-011 贵州黔源电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司将执行财政部2023年10月25日印发的准则解释第17号。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 根据财政部相关规定，公司于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则解 释。 二、会计政策变更的主要内容 （一）关于流动负债与非流动负 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，切实维护好 公司和股东的合法权益，现将公司监事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、监事会召开情况 2023 年，监事会召开会议 4 次，审议报告和议案 12 项， 会议的召集召开程序完全符合相关法律法规的要求，具体情 况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | | 年 | 第十届监事会 | 1.2022 年度监事会工作报告 2.2022 年度经营班子工作报告 3.2022 5.2022 | | | | | | | 年度内部控制评价报告 | | | | | | | 4.2022 年年度报告及摘要 | | | 月 3 | 28 | 日 | 第四次会议 | 年度财务决算报告 | | | | | | | 6.2023 年度财务预算报告 | | | | | | | 7.关于 年度利润分配及资 ...

公司架构 - 华电财务公司注册资本金为55.41亿元[1] - 中国华电集团有限公司等多家公司投资并持股[2] - 公司实行董事会领导下的总经理负责制[2] 财务数据 - 2023年营业收入15.84亿元，税后净利润13.28亿元[11] - 截至2023年12月31日，银行存款34.01亿元等[11] - 2023年12月末资本充足率为16.87%等多项指标达标[12][13] 公司业务 - 截至2023年12月31日，公司存款余额25333.06万元等[13] 公司制度 - 公司建立内部审计监督制度，设立内部审计部门[6] - 公司内部控制制度完善且执行有效[10]

业绩预计 - 2024年预计发电量93.58亿千瓦时[3] - 2024年预计营业收入25.5亿元[3] - 2024年预计利润总额7.7亿元[3] - 2024年预计归母净利润3.58亿元[3] 财务指标 - 2024年公司资产负债率预计同比下降2个百分点[4] 投资与资金 - 2024年资本性投资支出预算2.13亿元[5] - 2024年期初资金结余2.5亿元，资金缺口约13亿元[6] 融资安排 - 提请授权办理2024年融资，额度13亿以内[6] - 拟置换约10亿高息存量贷款[6] 风险提示 - 来水和能源政策变化影响水电、光伏业绩[7]

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职 业 字天 职 业字 [2024]19734-1 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 贵州黔源电力股份有限公司董事会： 我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"黔源电力"）财务报表，包括2023年12 月31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股 东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签署了无保留意见的审计 报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求， 黔源电力编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任 是对汇总表所 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-015 贵州黔源电力股份有限公司 关于公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司因公开招标形成关联交易的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自为公司关联方。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.关联方基本情况 公司名称：国电南京自动化股份有限公司 企业类型：股份有限公司(上市) 注册资本：84689 ...