山东威达机械股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据有关规定补足委员人数。 第七条 规划管理部是战略委员会的日常工作机构，主要职责是： 1、负责向委员会汇报相关工作； 2、按照委员会要求，及时、准确、完整地提供有关书面资料和信息； 3、负责组织委员会会议，记录、整理会议内容，形成委员会会议决议，为董事会决策提供 参考意见； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-071 山东威达机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起始日 | 产品到期日 | 认购金额 | 是否赎回 | 取得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行共赢智信汇率挂钩 | 结构性存款 | 2022-10-13 | 2022-11-17 | 1,000.00 | 已赎回 | 2.92 | | 人民币结构性存款 期 11957 | | | | | | | | 中信银行共赢智信汇率挂钩 | 结构性存款 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 5,000.00 | 已赎回 | 10.48 | | 人民币结构性存款 期 12287 | | | | | | | | 中信银行共赢智信汇率挂钩 | 结构性存款 | 2022-11-24 | 2022-12-26 | 1,000.00 | 已赎回 | 2.28 | ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-070 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第 十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。详细内容请见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-056）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 9 月 5 日向中信银行股份有限公司威海文登 ...

山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第 十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限 自 2023 年 7 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚 动使用。详细内容请见公司于 2023 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-056）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064），公司使用闲置募集资金 1,000.00 万元购买 中信银行股份有限公司威海分行的理财产品。该笔理财产品于 20 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.795亿元人民币，同比下降13.60%[25] - 公司实现营业收入117,950.82万元，同比下降13.60%[44] - 公司2023年上半年营业收入11.80亿元同比下降13.60%[47] - 营业总收入同比下降13.6%至11.8亿元[154] - 营业收入为3.32亿元，同比下降4.0%[157] - 归属于上市公司股东的净利润为7172.29万元人民币，同比下降56.95%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6989.15万元人民币，同比下降55.78%[25] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润7,172.29万元，同比下降56.95%[44] - 营业利润同比下降59.9%至8309万元[154] - 净利润为7230.58万元，同比下降59.2%[155] - 归属于母公司股东的净利润为7172.29万元，同比下降56.9%[155] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降57.89%[25] - 加权平均净资产收益率为2.17%，同比下降3.06个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 研发投入6724.26万元同比下降4.00%[48] - 研发费用下降4%至6724万元[154] - 研发费用为1341.31万元，同比下降20.3%[158] - 财务费用-3176.87万元同比恶化51.92%[48] - 财务费用由负转正从-6607万元变为-3177万元[154] - 财务费用为-812.18万元，同比改善73.1%[158] - 营业成本为2.73亿元，同比下降5.5%[157] 各条业务线表现 - 电动工具配件业务板块实现营业收入44,525.13万元，同比下降11.82%[44] - 新能源业务收入6.36亿元同比下降12.75%[49] - 高端智能装备业务收入7386.94万元同比下降9.53%[45] - 新能源汽车换电站业务收入4.47亿元同比增长19.33%[49] - 电池包及充电器业务收入1.90亿元同比下降46.58%[49] 各地区表现 - 越南子公司实现销售收入2,811.61万元[44] - 威达（越南）制造有限公司营业收入同比增长571.29%至2811.61万元，净利润同比下降58.97%至-247.14万元[75][77] 管理层讨论和指引 - 公司明确不存在其他非经常性损益项目[30] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[66] - 套期保值业务会计政策与上一报告期相比无重大变化[65] - 公司承诺2021-2023年每年现金分红不少于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[102] - 公司承诺自2021年7月13日起三年内不投资产业基金和并购基金[102] - 智能新能源储能电源自动化组装车间项目延期至2023年12月31日[125] - 新能源储能电源研发中心项目延期至2023年12月31日[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.256亿元人民币，同比上升128.66%[25] - 经营活动现金流量净额1.26亿元同比增长128.66%[48] - 投资活动现金流量净额1.32亿元同比改善160.10%[48] - 经营活动现金流量净额为1.26亿元，同比增长128.7%[159] - 投资活动现金流入为18.99亿元，同比增长38.3%[159] - 投资支付的现金为17.23亿元，同比增长16.3%[159] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.319亿元，而去年同期为-2.194亿元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.003亿元，去年同期为2.096亿元，同比大幅下降[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5011万元，同比下降73.7%（去年同期为1.907亿元）[162] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.343亿元，去年同期为-2.134亿元[163] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.288亿元，去年同期为1.996亿元[163] 资产和负债状况 - 货币资金16.95亿元占总资产比例33.42%[53] - 短期借款减少至547,302,777.78元，同比下降2.93%[54] - 合同负债增长至160,854,304.23元，同比增长0.61%[54] - 交易性金融资产期末余额为505,980,472.19元，期内出售金额达1,889,329,527.81元[56] - 衍生金融负债增长至22,155,522.00元，期内增加5,712,374.00元[56] - 受限资产总额794,405,804.05元，其中货币资金受限576,190,726.89元[57] - 货币资金为16.95亿元人民币，较年初16.11亿元增长5.2%[148] - 交易性金融资产为5.06亿元人民币，较年初6.72亿元下降24.7%[148] - 应收账款为4.08亿元人民币，较年初4.52亿元下降9.7%[148] - 存货为7.16亿元人民币，较年初6.87亿元增长4.1%[148] - 短期借款为5.47亿元人民币，较年初6.93亿元下降21.0%[149] - 应付票据为2.86亿元人民币，较年初1.99亿元增长43.8%[149] - 合同负债为1.61亿元人民币，较年初1.29亿元增长24.6%[149] - 资产总计为50.71亿元人民币，较年初50.49亿元增长0.4%[148] - 货币资金减少2.3%至10.8亿元[152] - 交易性金融资产下降24.8%至5.06亿元[152] - 短期借款下降27.6%至4.87亿元[153] - 应收账款增长1.6%至1.36亿元[152] - 存货增长7.8%至2.37亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额为11.187亿元，较去年同期12.405亿元下降9.8%[161] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.315亿元，较去年同期6.774亿元下降21.5%[163] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为459.91万元[29] - 计入当期损益的政府补助为758.70万元[29] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及处置投资收益为-529.26万元[29] - 其他营业外收支净额为-13.11万元[29] - 非经常性损益所得税影响额为39.45万元[29] - 少数股东权益影响额为39.73万元[29] - 非经常性损益合计为183.14万元[29] 子公司和关联方表现 - 山东威达雷姆机械有限公司营业收入同比下降58.74%至1422.22万元，净利润同比下降85.29%至141.47万元[75][76] - 上海拜骋电器有限公司营业收入同比下降41.18%至2.62亿元，净利润同比下降43.72%至4121.18万元[75][76] - 济南第一机床有限公司营业利润为-735.67万元，净利润为-735.67万元[75] - 山东威达粉末冶金有限公司净利润同比下降148.26%至-125.14万元[75][76] - 威海威达精密铸造有限公司按可比口径核算营业收入同比增长28.53%至1.07亿元，净利润同比下降38.77%至1294.06万元[76] - 苏州德迈科电气有限公司营业收入同比增长17.06%至5.09亿元，净利润同比下降90.40%至163.01万元[75][77] - 与关联方山东威达雷姆机械有限公司发生代销商品关联交易金额1409.25万元占同类交易比例100%[109] 股东和股权结构 - 控股股东山东威达集团有限公司持有公司35.99%的股份[17] - 公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司由苏州德迈科电气有限公司持有其56.50%的表决权[17] - 公司总股本由期初的444,884,761股增加至期末的445,515,368股，净增加630,607股[130][132] - 报告期内股票期权行权增发股份630,607股，行权后总股本达445,515,368股[130] - 有限售条件股份减少12,600股至17,538,190股，占比保持3.94%[130] - 无限售条件股份增加643,207股至427,977,178股，占比保持96.06%[130] - 境内自然人持股减少12,600股至38,025股，占比0.01%[130] - 山东威达集团有限公司持股160,332,591股，占比35.99%，其中质押15,920,000股[135] - 股东刘国店持股9,307,754股，占比2.09%，报告期内增持213,154股[135] - 股东徐祥芬持股3,348,600股，占比0.75%，报告期内增持848,600股[135] - 股东王建辉持股1,969,453股，占比0.44%，报告期内增持995,208股[135] - 报告期末普通股股东总数为44,683人[135] - 控股股东山东威达集团有限公司持有无限售条件普通股1.43亿股，占比30.2%[136] - 第二大股东刘国店持有无限售条件普通股930.78万股，占比2.0%[136] - 第二期股票期权激励计划激励对象从316人调整为301人[89] - 第二期股票期权数量从23,766,400份调整为20,755,984份[89] - 注销3,010,416份股票期权[89] - 激励对象进一步从301人调整为298人[90] - 期权数量从20,755,984份调整为14,903,784份[90] - 注销5,852,200份股票期权[90] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金净额为155.041百万元，发行费用为3.86百万元[67] - 2023年1-6月募集资金实际使用6.5478百万元，现金管理收益0.5575百万元[67] - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目投资进度61.44%，累计投入89.1233百万元[69] - 新能源储能电源研发中心项目投资进度56.62%，累计投入5.6589百万元[69] - 募集资金专户余额12.943百万元，未到期现金管理金额50百万元[70] - 新能源储能电源自动化组装项目累计投入89,123,299.80元，进度61.44%[61] - 新能源储能电源研发中心项目累计投入5,658,879.12元，进度56.62%[61] 衍生品和外汇交易 - 远期外汇合约初始投资金额为334.59百万元，报告期内公允价值变动损失为-5.7124百万元[65] - 报告期内远期外汇合约实现汇兑收益29.9303百万元，综合衍生品投资总收益为15.7507百万元[65] - 衍生品投资期末金额为257.7019百万元，占公司报告期末净资产比例为7.74%[65] 生产和研发能力 - 公司拥有年生产钻夹头8,000万只的生产能力[40] - 公司具备年生产12,000吨粉末冶金零部件的能力[40] - 公司拥有年生产3,000余万件精密铸造件的能力[40] - 公司具备年生产3,000余万只新能源储能锂电池包的能力[40] - 公司拥有发明专利91项，实用新型专利373项，外观设计专利28项，计算机软件著作权64项[41] - 公司正在申请的发明专利86项，实用新型专利17项，外观设计专利1项[41] 承诺和协议 - 山东威达集团股份限售承诺中规定禁售期满后12个月内通过交易所出售股份不超过公司股份总数5%[100] - 山东威达集团股份限售承诺中规定禁售期满后24个月内通过交易所出售股份不超过公司股份总数10%[100] - 黄建中等人的股份回购承诺涉及回购价格9.55元/股[100] - 黄建中等人股份回购承诺的履行期限至2024年12月31日[100] - 资产重组相关股份回购承诺中部分条款(1)(2)已履行完毕[100] - 资产重组相关股份回购承诺中部分条款(3)仍在履行中[100] - 同业竞争及关联交易方面的承诺长期有效且目前履行中[100] - 股改承诺中部分条款(1)(2)已履行完毕[100] - 控股股东山东威达集团认购非公开发行股票资金全部来源于自有或自筹资金无结构化安排[101] - 控股股东山东威达集团非公开发行认购股份锁定期36个月至2024年12月30日[101] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争规范关联交易[101] - 控股股东承诺自2021年6月28日至非公开发行完成后六个月内不减持股票[101] - 部分长期有效承诺仍在履行中包括关联交易和同业竞争相关承诺[101][102] 其他重要事项 - 公司子公司威达墨西哥制造新增预付土地和厂房款2,387.00万元[54] - 使用自有资金购买银行理财产品发生额76327万元未到期余额45598万元[121] - 使用募集资金购买其他类理财产品发生额6000万元未到期余额5000万元[121] - 公司半年度报告未经审计[105] - 报告期内已结案未达重大披露标准的其他诉讼涉案金额14万元[107] - 报告期内尚未了结未达重大披露标准的其他诉讼涉案金额685.24万元[107] - 获批日常关联交易额度8000万元未超额度[109] - 报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司对口解决就业难群体就业50多人[97] - 公司吸纳退役军人、残疾人就业100多人[97] - 监事会主席林燕玲于2023年5月23日被选举[87] - 监事会主席曹信平于2023年5月23日退休离任[87] - 2022年度股东大会投资者参与比例为35.99%[86]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-066 山东威达机械股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年半年度报告及摘 要》； 《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；《2023 年半年度报告全文》刊登在 2023 年 8 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》； 董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关 信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价 格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上 述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-068 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《上 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2023-067 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符合相关法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》； 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司《关 于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集 资金使用和管理的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股 ...

山东威达机械股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事规则》等相关规定，我们作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第九届董事会第十三次会议的相关事项 进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意 见 （此页无正文，为《山东威达机械股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会 议相关事项的独立意见》的签署页) 独立董事： _____________ _____________ _____________ 万 勇 张兰田 黄 宾 经核查，我们认为：公司严格遵守和执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及 其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东威达机械股份有限公司 单位：万元 企业负责人：杨明燕 主管会计工作的负责人：张明明 会计机构负责人：张明明 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | 占用方 与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2023 占用资金余额 | 2023 年 1-6 占用累计发生金额 | 月 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 月 偿还累计发生金 | 1-6 | 2023 年 6 日占用资金余 | 月 30 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 目 | | （不含利息） | | 息 | 额 | | 额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...