山东威达机械股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA4B0012 鉴证报告（ ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA4B0016 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东威达机械股份有限公司（以下简称山东威达公司）2 ...

募集资金情况 - 2021年12月9日公司非公开发行17,500,165股股票，每股9.08元，募资158,901,498.20元，净额155,041,498.20元到账[1] - 2024年度使用募集资金50,154,227.69元，含利息及收益3,505,193.03元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，余额为0，专户销户[3][6] - 2022年2月20日公司以自筹资金预先投入募投项目47,348,319.24元，后置换[9][10] - 2024年度公司募集资金总额15,504.15万元，投入5,015.42万元，累计投入15,854.67万元[34] 项目投资情况 - 扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目承诺投资14,504.66万元，2024年投入4,509.92万元，累计投入14,520.43万元，进度100.11%，效益594.09万元[34] - 新能源储能电源研发中心项目承诺投资999.49万元，2024年投入505.50万元，累计投入1,334.24万元，进度133.49%，效益0.00万元[34] - 承诺投资项目小计投资进度为102.26%[34] - “扩增智能新能源储能电源自动化组装车间”项目2024年1月投产，投产期36个月[35] 合规与整改情况 - 公司将募集资金置换的122.62万元用地及施工保证金披露为130万元[19][25] - 披露的一个募集资金专项账户原是一般结算账户，2024年6月11日变更[28] - 公司开立的募集资金专用账户未经董事会审议[19] - 部分募集资金购买理财时间早于内部审批时间[19] - 2024年8月19日公司收到山东证监局监管关注函，8月30日提交整改报告[18][19] - 公司已完成整改并持续规范[21][23][27][29] - 保荐机构认为整改后未造成重大不利影响，无其他违规情况[32] 其他情况 - 报告期内公司无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[35] - 报告期内公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理情况[35]

股权变动 - 杨桂模放弃1235万元出资额（占27.1429%）继承及转继承权利，由杨明燕继承[5] - 杨桂模将1235万元出资额（占27.1429%）转让给杨明燕[5] - 收购人承诺18个月内不转让被收购公司股份[9] 监管情况 - 2024年8月20日公司因业务收入确认差错收深交所监管函[21] - 2024年8月21日因相同原因收山东证监局警示函[21] 承诺事项 - 杨明燕承诺保持上市公司独立性[10] - 杨明燕承诺避免同业竞争[10] - 杨明燕承诺规范关联交易[10] 持续督导 - 收购及上市公司完成股权转让工商变更登记[7] - 持续督导期内无重大调整计划[12] - 未发现违反治理、内控、承诺情形[21]

资金数据 - 2024年初占用资金余额50294.54万元[8] - 2024占用累计发生额（不含息）71387.55万元[8] - 2024往来资金利息99.21万元[8] - 2024借还累计发生额64307.77万元[8] - 2024年末往来0.10万元[8] 审计情况 - 信永中和2025年4月19日出具无保留意见审计报告[4] - 会计师核对汇总表与财报无重大不一致[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入222,089.71万元，较2023年度下降6.18%[7] - 2024年度营业成本为1,936,725,045.91元，同比下降约11.66%[28] - 2024年度销售费用同比增长约22%，管理费用同比增长约18.74%，财务费用同比增长约12.21%[28] - 2024年度净利润为302,633,700.91元，同比增长约68.19%[28] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润同比增长约80.31%[28] 资产负债 - 2024年末资产总计51.08亿元，较年初下降3.59%[17] - 2024年末负债合计14.43亿元，较年初下降21.77%[18] - 2024年末股东权益合计36.65亿元，较年初增长6.11%[18] - 2024年末应收账款6.14亿元，较年初增长22.59%[17] - 2024年末固定资产8.41亿元，较年初增长16.70%[17] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.17%[30] - 2024年收到的税费返还同比增长111.00%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降12.09%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额亏损同比减少67.43%[30] - 2024年末现金及现金等价物余额同比下降2.81%[30] 其他 - 信永中和会计师事务所于2025年4月19日出具审计报告[16] - 公司2025年2月18日总股本变为人民币445,703,339.00元[44] - 公司控股股东为山东威达集团有限公司，持有35.98%股份[49] - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[53] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，并进行追溯调整[168][169]

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄宾） 各位股东及股东代表： 本人黄宾，系山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《威达机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东威达机械股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等的要求，忠实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会议题，审慎发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，在维护公司整体利益的前提下，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 同时，公司对于独立董事的工作给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为 公司独立董事，回首 2024 年度，现将本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄宾，男，1970 年出生，中国国籍，专科，中国注册会计师。先后在陕西会计师事 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人万勇，于 2022 年 2 月 18 日起任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股 份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控 股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司董事、国城矿业股份有限公司董事、山东威达机械股份有限公司独立 董事、北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人张兰田，自 2022 年 2 月 18 日起担任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。在过去的一年里，我始终秉持着诚实、勤勉、独立的原则，严格依 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》的要求，全身心投入工作，切实履行独立董事职责，全力维护公 司整体利益，尤其注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下是我对 2024 年度履 行职责情况的详细汇报： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事、 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事。 截至 2024 年末，我担任国浩律师（上海）事务所合伙人，同时兼任 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事万勇先生（已离 任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司时任独立董事万勇先生（已离任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于 以贵先生、黄宾先生、王立业先生的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述人员任 职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 山东威达机械股份有限公司董事会 2025 年 ...