业绩总结 - 2023年度公司营业收入为337,879.37万元[7] - 2023年末资产总计39.03亿元，较年初增长9.25%[19][20][21] - 2023年净利润4.14亿元，较2022年增长12.34%[28] - 2023年基本每股收益0.67元，2022年为0.60元[28] - 2023年营业总成本29.16亿元，较2022年下降0.03%[27] - 2023年投资收益1427.94万元，较2022年增长43.42%[28] 财务指标 - 截止2023年12月31日，应收账款余额62,283.30万元[9] - 截止2023年12月31日，应收账款坏账准备余额3,960.72万元，占比6.36%[9] - 2023年短期借款年末5.28亿元，较年初增长13.35%[20] - 2023年长 期借款年末1.15亿元，较年初增长151.90%[20] 现金流情况 - 2023年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金32.44亿元，2022年为29.73亿元[32] - 2023年度经营活动收到税费返还2662.08万元，较2022年增长约302%[32] - 2023年度经营活动现金流量净额为5.15亿元，2022年为5.44亿元[32] 所有者权益变动 - 2023年期初所有者权益合计2324799144.01元，期末为2504691617.85元，增加179892473.84元[35][37] - 2023年资本公积增加1883444.74元，库存股减少14310400.00元，专项储备减少445422.24元[35] - 2023年盈余公积增加36954609.45元，未分配利润增加126093984.57元[35] 注册资本与股本 - 2023年末公司注册资本为61,249.1866万元，股本为61,249.1866万元[46][51] - 2020年8月5日授予限制性股票增加注册资本1,040.00万元[50] - 2022年10月注销回购股份减少注册资本360.6835万元[51] 会计政策与核算 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征分类金融资产[103] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[116] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[150][152] 研发相关 - 公司将与研发活动直接相关的费用归集为研发支出，包括人员薪酬等[198] - 公司将为进一步开发做准备的活动作为研究阶段，支出计入当期损益[199] - 公司完成研究阶段工作后的开发活动作为开发阶段[200]

一、担保情况概述 黄山永新股份有限公司 为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理 性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度 合计不超过人民币 6.5 亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额 度），目前，公司下属全资子公司的资产负债率均未超过 70%。 在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行 调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2023 年度 股东大会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合 同约定为准。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-010 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： - 1 - 作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，考核经理层人员绩效目 标达成情况，对董事、高管薪酬及公司限制性股票激励计划绩效考核 达成情况等议案进行审议并发表意见，对补选独立董事候选人的任职 条件和任职资格等相关材料进行了审核并发表审查意见。 一、2023 年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-007 黄山永新股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 （一）2023年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： - 1 - | 董事会召开次数 | | 6 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关法律、法规及部门规章要求，各成员列席了公司董事会和股东大会，对会 议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公 司和全体股东权益。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议具体情况如下： - 1 - 2023 年度，公司监事会对公司运作情况、财务状况、内控建设、关联交易、 理财情况、股权激励、会计政策变更、为子公司担保等重要事项进行了监督检查， 对下列事项发表了意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司重大事项 决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司 严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不 存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公 司章程》 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述职 如下： 一、2023 年履职情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，勤 勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极 作用。本人对涉及关联交易、利润分配预案、董事、高管薪酬、限制 性股票激励后续项、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情 况等发表了独立意见。 与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报 审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所 对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月二十八日 黄山永新股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查表》，经核查，公司董事会认为： ...

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-005 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 2 月 28 日在黄山凯悦嘉轩 酒店召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪 海洲先生主持。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票， ...

会议与议案 - 2023年董事会召开6次，独立董事全出席[4] - 2023年股东大会召开2次，独立董事列席2次[4] - 2023年3月10日审议董事等2022年度薪酬议案[17] - 2023年3月10日审议2022年度内部控制评价报告[18] - 2023年9月14日通过限制性股票激励计划相关议案[14] 关联交易与审计 - 2023年拟与关联方日常关联交易不超11000万元[11] - 2023年续聘容诚会计师事务所[16] 报告披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等定期报告[13] 未来展望 - 独立董事将增加现场工作次数[21]