往来资金情况 - 2023年总计期初往来资金余额878,502.33万元，累计发生6,535,167.99万元，利息24,579.05万元，偿还6,578,689.15万元，期末余额859,560.22万元[7] - 传化国际集团有限公司期初4717.32万元，累计发生9284.77万元，偿还8693.19万元，期末5308.90万元[2] - 杭州分子汇科技有限公司期初1727.64万元，累计发生12024.65万元，偿还11385.98万元，期末2366.31万元[2] - 传化集团财务有限公司期初166144.13万元，累计发生5322637.41万元，利息2095.78万元，偿还5310788.04万元，期末180089.28万元[2] 应收账款情况 - 传化国际集团有限公司期初746.52万元，发生1413.08万元，偿还1413.08万元，期末746.52万元[2] - 浙江传化工贸有限公司期初3.00万元，发生479.13万元，偿还482.13万元[2] - 浙江传化智创数码科技有限公司期初13.35万元，发生526.59万元，偿还539.94万元[2] - 浙江新安包装有限公司期初20.43万元，发生159.38万元，偿还154.97万元，期末24.84万元[2] 其他应收款情况 - 传化国际集团有限公司期初0.56万元，发生0.03万元，偿还0.03万元，期末0.56万元[2] - 传化集团有限公司年度累计发生6998.40万元，偿还6998.40万元[3] - 开化传化产业发展有限公司年度累计发生2509.45万元[3] - 杭州传化科创股权投资基金合伙企业年度累计发生39988.80万元，偿还39988.80万元[3] 预付账款情况 - 浙江传化工贸有限公司2023年度发生1.16万元[2] - 浙江传化智创数码科技有限公司2023年度发生1.43万元[2] - 杭州新传实业有限公司期初1127.39万元，偿还1127.39万元[3] - 杭州云聚合科技发展有限公司期初4.09万元，累计发生72.07万元，偿还4.23万元，期末71.93万元[3] 存款利率情况 - 公司及子公司在传化集团财务有限公司活期存款利率为0.35%和0.50%，定期为1.50%至2.145%，日均超100万元时超部分协定为1.00%至1.80%[7]

关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-014 传化智联股份有限公司 为进一步拓宽公司融资渠道，提高资金管理效率，传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）与传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）拟续签《金融 服务协议》。根据金融服务的约定，协议有效期为自公司 2023 年年度股东大会通 过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，公司在财务公 司的日均存款余额，不得超过人民币贰拾亿元；财务公司向公司提供综合授信额 度，每日最高用信余额不超过人民币贰拾亿元。 财务公司为公司控股股东传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）控股的 单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第 十次会议审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》，公司董事 ...

传化智联股份有限公司 与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为了防范、控制和化解传化智联股份有限公司（以下简称"公司"） 及其下属公司在传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存贷款业务 的风险，维护公司资金安全，制定本预案。 第二章 风险处置机构及原则 第二条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），负责组 织开展存贷款风险的防范和处置工作。 领导小组由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防和处置的第一责任人； 由公司财务部负责人担任副组长；领导小组成员包括财务管理部、资本证券部等 有关部门的人员。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即 启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 公司处置存款风险应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责：存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对 董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作：有关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范、化解存款风险的措施，相互协调，共同控制和化解存款风险； （三）收集信息，重在防范：加强对存款风险的监测，督促财务公司及时提 供 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-016 传化智联股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产进行减值测试，根据测试结果，对存 在减值的相关资产计提减值准备。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会审 计委员会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及 核销资产的议案》，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 （一）应收账款、应收票据、应收保理款和其他应收款的坏账准备计提 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行股份购买传化物流100%股权，交易价格200亿元[1] - 公司非公开发行股票募集资金44.025亿元，净额43.279497亿元[2] - 前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集243.279497亿元[2] 项目投入与资金使用 - 截至期初累计项目投入43.759571亿元，利息收入净额2.619801亿元，永久补充流动资金5467.23万元[3] - 本期项目投入2559.77万元，利息收入净额225.37万元，暂时补充流动资金8000万元，收回8000万元，永久补充流动资金0.3万元[3] - 截至期末累计项目投入44.015548亿元，利息收入净额2.642338亿元，永久补充流动资金5467.53万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为1.359534亿元[3] - 2023年1月31日传化物流集团使用8000万元募集资金暂时补充流动资金，12月21日归还[5] - 截至2023年12月31日，公司累计部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金5467.53万元[6] - 公司募集资金总额为2432794.97万元，本年度投入2559.77万元，累计使用2440155.48万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为294694.11万元，占比12.11%[24] 监管协议 - 公司制定《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》，并签订《募集资金三方监管协议》[7] - 公司及多家子公司与银行签订多个《募集资金专户存储四方/五方监管协议》[8][9] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司累计注销32个募集资金专户，期末尚有5个[10] - 传化物流在浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行的募集资金余额为106,965,261.05元，在新城支行的余额为28,981,169.56元[10] 项目进度与效益 - 实体公路港网络建设项目截至期末累计投入259147.93万元，投资进度98.00%，本年度实现效益13982.07万元[24] - 金华公路港项目完成进度为99.89%[25] - 沧州公路港项目完成进度为93.57%[25] - O2O物流网络平台升级项目完成进度为98.35%[25] - 杭州众成物流供应链管理项目完成进度为95.87%[26] - 濮阳公路港项目完成进度为4.17%，预计2024年4月达到预定可使用状态，实现效益 - 649.18万元[31] - 杭州传化公路港项目累计投入22,544.84万元，投资进度100.00%，2016年6月达到预定可使用状态，实现效益4,848.80万元[29] - 收购传化物流集团项目累计投入2,000,000.00万元，投资进度100.00%，实现效益 - 1,260.32万元[32] - 各项目合计承诺投资总额为245,025.00万元，已累计投入244,015.548万元，本年度投入2,559.77万元，实现效益13,479.70万元[32]

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023年度财务与内控审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履 职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 人 238 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3223 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 传化智联公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解传化智联公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

传化智联股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人参加了公司 17 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议 议案，并以谨慎的态度行使表决权。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案 均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未 对公司任何事项提出异议。 | 报告期内董事会会议召开次数：17 | | | 次 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出席次 独立董事 | | | 以通讯方式参 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 数 | | | 加会议次数 | 数 | | 亲自出席会议 | | 辛金国 | 2 | 次 | 次 15 | 次 0 | 次 0 | 否 | | 报告期内股东大会会议召开次数：3 | | | 次 | | | | | 报告期内出席股东大会会议次数：1 | | | 次 | | | | （二）参与董事会专门委员会工作情况 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为传化智联股份有 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日通过邮件及电话方式向各监事发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监 事会主席王子道先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规 定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和 全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握 公司的生产经营决策等情况，对公司董事和高 ...

传化智联股份有限公司 关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告 2、三会一层 财务公司按照现代金融企业管理的要求，建立了股东会、董事会、监事会、 高级管理层各司其职、各负其责、规范运作、相互制衡的"三会一层"的法人治理 架构，制定了各治理主体的议事规则，对各治理主体的风险管理职责进行了明确 规定。 股东会是财务公司的最高权力机构，对财务公司的战略问题及有关重大事项 进行审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验传化集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 二、财务公司内控情况 （一）风险管理环境 1、财务公司组织架构图 1 中文名称 传化集团财务有限公司 英文名称 Transfar Group Finance Co., Ltd. 成立日期 2019 年 12 月 26 日 住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道 939 号浙江商会大厦 2 幢 5 层 法定代表人 周升学 机构性质 财务公司是经原中国银行保险监督管 ...