（2025 年 12 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为 ，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资及控股子公司（以下合称"子公司"） 。子公司应在其董事会或股东会作出决议后，及时通知公司按规定履行审议程序及信息 披露义务。 华邦生命健康股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所述的对外担保是指公司以自有资产或信用为他人提供的保证、抵 押、质押以及其他形式的担保，包括公司为子公司的担保。担保的债务种类包括但不限 于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票和银行保函等。 公司及子公司提供反担保应当比照对外担保的相关规定执行，以提供的反担保金 ...

公司融资计划 - 公司董事会审议通过了关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 公司拟面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，总规模不超过10亿元人民币（含10亿元），可一次或分期发行 [1] - 具体发行规模和期次将由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求及市场情况与主承销商协商确定 [1] 债券具体条款 - 本次发行的债券为可交换公司债券，可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（凯盛新材，301069.SZ）的A股股票 [1] - 债券种类明确为科技创新可交换公司债券 [1]

券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025055 华邦生命健康股份有限公司 关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日通 过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及 子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超 过 131.54 亿元人民币，担保额度总计不超过 102.74 亿元人民币。综合授信用于 办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应 收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业 务。公司提请股东会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额 度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的 相关各项法律文件。 授权期限自公司股东会审议批准之日起至 2026 ...

华邦生命健康股份有限公司 关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）因公司农化业务和原料药等 业务营业收入中外销占比大，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇市 场汇率和利率波动的金融市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对公 司造成的不利影响，公司2026年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合 等业务，充分利用外汇衍生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风险 为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 1 四、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的主要条款 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的概述 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外汇期 权、外汇掉期（互换）等产品或上述产品的组合，以进行外汇套期保值和防范汇 率或利率风险为目的 ...

2、履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权 组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业 务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业 绩会造成影响，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025057 华邦生命健康股份有限公司 关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务 和人民币对外汇期权组合等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经营 战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银 行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025056 华邦生命健康股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计 及预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 12 月 23 日通过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会 议和第九届董事会第一次独立董事专门会议，会议均审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。现将增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度日常关联交易公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》， 预计了 2025 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山 先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于 2024 年 12 月 26 日通过了 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本 ...

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025059 华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 ...

公司融资计划 - 公司董事会审议通过了关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 公司拟面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，总规模不超过10亿元人民币，可一次或分期发行 [1] - 本次发行债券的种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票的公司债券 [1] 债券具体方案 - 本次债券可交换的标的股票为凯盛新材的A股股票，股票代码为301069.SZ [1] - 具体发行规模和期次将由股东会授权董事会根据公司资金需求和市场情况与主承销商协商确定 [1]

华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的形式发出，2025 年 12 月 23 日通过通讯表 决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会 各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025054 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项的议案》。 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025055）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 ...

第五届重庆资本市场高质量发展大会核心观点 - 大会主题为“并购重组新引擎 上市公司新机遇”，强调上市公司应通过强化责任担当、规范治理、运用并购重组工具驱动创新及增强股东回报来推动资本市场高质量发展 [1] 重庆上市公司整体发展概况 - 截至报告发布，重庆共有A股上市公司78家，总市值约1.3万亿元 [2] - 2025年前三季度，重庆上市公司实现营业收入5721.26亿元，净利润329.57亿元，超四成企业实现营收与净利润双增长 [2] 重庆上市公司“124+N”特征分析 - **“1”项指标全国第一**：2025年上半年，重庆上市公司研发投入147.68亿元，同比增长42.10%，增幅居全国第一；研发投入强度达4%，居全国第3位 [2] - **“2”项指标居直辖市前列**：民营上市公司占比由2020年末的50.9%提升至目前的60.3%，居四大直辖市之首；制造业上市公司累计达48家，占比61.5%，高于北京(39.4%)和上海(56.7%) [2] - **“4”项指标西部靠前**： - 资产规模居中西部第一：截至2025年三季度末，重庆上市公司资产规模达40173亿元，同比增长7% [3] - 再融资规模居西部第二：2025年前三季度，通过定增、可转债实现再融资130亿元，同比增长125.9% [3] - 境外营收占比超50%的企业数量居西部第二：2025年上半年，境外营收313.9亿元，有7家企业境外营收占比超50% [3] - 开展中期分红的公司数量及占比居西部第二：2025年公布半年度、三季度现金分红预案的公司共22家（占比28.2%），现金分红总额36亿元 [3] - **“N”家企业在各自行业独具特色**：多家公司取得全国性首发成果或行业领先地位，例如三峰环境发行全国首单“一带一路”科技创新绿色公司债券，华邦健康发行今年全国首单民营企业可交换债；渝农商行资产规模居全国农商行第一，巨人网络市值居互联网和相关服务行业第一，重庆啤酒净资产收益率居酒、饮料和精制茶制造业第一，赛力斯M9稳居50万元以上车型销量第一，隆鑫通用摩托车出口规模连续19年居全国第一 [4] 两江新区上市公司发展表现 - 行政区划调整后，两江新区共有境内外上市公司37家（境内29家） [6] - 境内上市公司资产规模跃升至3.5万亿元，市值增长超3倍，营业收入、净利润增长超4倍，研发投入增长超7倍 [6] - 以全市约37%的上市公司数量，贡献了全市约55.15%的营业收入、49.35%的净利润、48.05%的研发投入以及86.55%的资产规模 [6] 重庆上市公司并购重组活动 - 2025年前三季度，重庆共有12家上市公司完成14单并购重组，交易金额352.76亿元，同比增长637% [6] - 并购重组活动呈现标志性案例引领产业升级、创新性模式破解发展难题、实质性成效赋能高质量发展的“三性”特征 [6] - 研究报告建议优化政策供给以降低交易成本，包括对成功并购且标的落地重庆的项目按新招商项目给予优惠、探索设立“并购贷款风险补偿基金”、深化中新金融合作以鼓励并购境外优质资产等 [7] 相关研究报告发布 - 西部金融研究院在论坛上发布了《重庆上市公司发展报告(2025)》、《2025重庆市两江新区上市公司发展报告》及《2025重庆上市公司并购重组研究报告》 [1] - 《2025重庆市两江新区上市公司发展报告》由复旦大学张军教授牵头，从规模、创新、质量、贡献四个维度进行纵向分析，并与国内多个新区进行横向对比 [5]