业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总额107700.00万元，2023年度实际发生108060.00万元[1] - 2023年采购设备、配件实际发生额465.74万元，预计金额1050.00万元，差异 -55.64%[6] - 2023年销售煤炭实际发生额16830.08万元，预计金额18500.00万元，差异 -9.03%[7] - 2023年销售热力等商品实际发生额31161.39万元，预计金额30000.00万元，差异3.87%[7] - 人才服务业务实际发生额18277.93，预计额18000.00，占比17.56%，差异率1.54%[8] - 生产运营服务业务实际发生额22412.12，预计额25000.00，占比21.53%，差异率 -10.35%[8] - 日常关联交易小计实际发生额40690.05，预计额43000.00，占比39.08%，差异率 -5.37%[8] - 租赁办公大楼实际发生额423.31，预计额500.00，占比38.14%，差异率 -15.34%[8] - 受托管理资产实际发生额864.34，预计额710.00，占比100%，差异率21.74%[8] - 合计实际发生额104052.23，预计额108060.00，差异率 -3.71%[9] 关联方信息 - 河南投资集团注册资本120亿元，持有公司61.85%股份，2023年9月30日资产总计3099.54亿元，所有者权益758.14亿元，营业收入392.77亿元，净利润11.56亿元[10] - 郑州豫能注册资本108000万元，2023年9月30日资产总计54.99亿元，所有者权益6.19亿元，营业收入14.79亿元，净利润 -0.74亿元[11] - 河南省人才集团注册资本50000万人民币[12] - 截至2023年9月30日，人才集团合并报表资产总计12.59亿元，归属于母公司的所有者权益4.22亿元，营业收入38.31亿元，归属于母公司的净利润 -0.16亿元[13] 2024年关联交易预计 - 2024年向关联人采购原材料预计金额250.00万元，2023年实际发生465.74万元[3] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额57200.00万元，截至披露日已发生2402.86万元，2023年实际发生61205.57万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计金额1800.00万元，2023年实际发生403.22万元[4] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额47000.00万元，2023年实际发生40690.05万元[4] - 2024年向关联人租赁房屋预计金额650.00万元，2023年实际发生423.31万元[4] - 2024年接受关联人委托代为管理其资产预计金额800.00万元，2023年实际发生864.34万元[4] - 2024年公司子公司向立安实业采购设备维护配件预计总金额250万元[17][18] - 2024年豫煤交易中心向郑州豫能销售煤炭预计总金额20000万元[19] - 2024年鹤淇发电、丰鹤发电等向安阳城市发展投资有限公司等销售热力等商品预计总金额37000万元[20] - 2024年黄河能创等向河南投资集团下属企业收取电量代理服务费预计总金额200万元[21] - 2024年黄河能创、格瑞碳资源向河南投资集团下属子公司提供技术及代理服务预计总金额1800万元[22] - 2024年公司及子公司接受人才集团及其子公司提供服务预计总金额20000万元[23] - 2024年公司子公司接受天地酒店、丰元电力等提供服务预计总金额27000万元[24] - 2024年公司及子公司租赁河南投资集团办公楼预计金额650万元[25] - 2024年公司接受河南投资集团委托管理资产预计金额800万元[26] 其他 - 公司受托管理河南投资集团全部发电企业股权，每年带来500 - 1000万元托管收入[36] - 2024年4月23日独立董事专门会议2024年第三次会议全票审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[38] - 公司对2024年度日常关联交易进行预估，交易价格按市场化原则[38]

审计相关 - 审计河南豫能控股2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 审计报告文号为安永华明（2024）专字第70068765_R01号[4][9] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 内控情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

融资券注册 - 公司申请注册发行不超15亿元超短期融资券[2] - 交易商协会接受15亿元注册，额度2年内有效[2] 融资券发行 - 2024年4月17日发行第二期超短融（乡村振兴）[3] - 期限270日，起息4月19日，兑付2025年1月14日[3] - 计划和实际发行总额均为5亿元[3] - 发行利率2.33%，价格100元[4] 融资券相关方 - 簿记管理人、主承销商为华夏银行，联席为中信银行[4] 资金用途 - 募集资金用于补充公司及下属企业营运资金[4]

股东大会安排 - 2024年4月17日召开第三次临时股东大会[3] - 现场会议于15时在郑州召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为9:15至15:00[5] 股东出席情况 - 现场1人持股943,700,684股，占比61.8503%[6] - 网络28人代表股份7,281,823股，占比0.4773％[7] 审议与表决 - 审议子公司电费收费权质押申请银行授信议案[8] - 提案1经99.8102%表决权通过[9] 决议情况 - 会议程序及表决结果符合规定[11] - 通过的决议合法有效[11]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-27 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15， 结束时间为 2024 年 4 月 17 日 15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长赵书盈先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大 ...

财务顾问变动 - 中金公司为2020年项目独立财务顾问，督导期2021年9月至2022年12月[1] - 原主办人程志因工作变动无法履职，王扬接替[1] - 变更后主办人为王扬和罗丽娟[1] 王扬履历 - 王扬是中金公司投资银行部执行总经理[5] - 曾参与多个项目，如飞龙汽车部件等项目[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月16日[3]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-24 河南豫能控股股份有限公司 关于以全资子公司电费收费权质押方式 1 申请银行授信的公告 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 28.02 亿 元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产 37.59 亿元 的 74.54%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉 讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）资 金需求，公司拟向中国进出口银行河南省分行（以下简称"进出口银行"）申请 授信额度 6 亿元。根据授信要求，以公司全资子公司南阳天益发电有限公司（以 下简称"天益发电"）36%的电费收费权质押方式作为增信措施。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行 授信 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-23 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十二次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 3 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 4 月 1 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中贾伟东董事通过通 讯表决方式参加。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信 的议案》 本次以公司全资子公司天益发电 36%电费收费权质押作为公司融资增信条 件，可有效控制 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-25 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2024 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本 ...

业绩情况 - 预计2023年度净利润亏损5 - 6.5亿元[7] 股价与估值 - 2024年3.22 - 3.26股价涨幅偏离值累计超20%[2] - 截至2024年3.26，市净率2.74，行业1.61[4][5] 股票发行 - 2023.12.30披露发行预案，2024.1获批复，1.15股东大会通过[7] 其他说明 - 近期经营及环境无重大变化，无应披露未披露信息[3] - 未筹划借壳上市、并购重组，董监高未买卖股票[3][5]