公司基本信息 - 公司名称为江西百通能源股份有限公司[5] - 股票简称为百通能源，股票代码为001376，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的法定代表人为张春龙[7] 财务数据 - 公司营业收入为1,082,335,620.29元，较上年微降0.01%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为110,122,515.46元，较上年增长19.50%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为244,829,440.85元，较上年增长21.31%[9] - 公司基本每股收益为0.27元，较上年增长19.23%[9] - 公司总资产为1,390,106,292.77元，较上年增长4.35%[10] 业务情况 - 公司主要业务为为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务[22] - 公司的主要产品包括蒸汽和电力，其中电力产品销售比重逐渐提高[22] - 公司实施集团总部管理模式下开发运营多个工业园区集中供热项目，近年来业绩保持较好增长态势[22] 未来展望 - 公司未来发展展望中提到国家支持制造业升级和发展，给高能效工业园区供热企业带来利好消息，同时也提出更高要求，公司积极探索能源高效利用的热电联产机组，进行产业布局[50] - 公司将加速推进低谷电储能供热技术和低负荷热能存储平峰等新技术的应用[52] - 公司将努力发展成为工业集中供热行业领头羊[52]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为108,218.42万元，蒸汽收入为99,409.38万元，占比91.86%[6] - 2023年末资产总计1,452,238,658.63元，较期初增长约4.34%[19] - 2023年末负债合计456,954,750.36元，较期初减少约30.71%[25] - 2023年末股东权益合计995,283,908.27元，较期初增长约35.91%[25] - 本期净利润为1.31亿元，上期为1.09亿元[28] - 本期基本每股收益为0.31元，上期为0.26元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元，上期为2.44亿元[30] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 蒸汽收入确认、固定资产与在建工程计量被认定为关键审计事项[6][8] 公司概况 - 公司于2010年5月13日成立，2023年11月3日在深圳证券交易所上市[51] - 公司属电力、热力生产和供应业，主要产品和服务为蒸汽、电力[52] - 公司本期纳入合并范围的子公司共12户，与上期相比未发生变化[53] 会计政策 - 公司对金融资产、金融负债有不同分类和计量方式[86][91] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[117][118] - 固定资产按成本初始计量，不同类别有不同折旧年限和残值率[140][143] - 无形资产包括软件、土地使用权等，有不同预计使用寿命[151][154] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，不同业务有不同确认方式[178][180] 持续经营 - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[56]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江西百通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西百通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-010 江西百通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。现将具体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 ...

人事变动 - 2024年3月14日总经理张春龙辞职[2] - 同日聘任饶俊铭为总经理，不再担任副总经理[5] 股份情况 - 张春龙直接及间接持有公司股份[2] - 饶俊铭直接持有公司1200万股股份[10] 人员关系 - 饶俊铭与张春龙、张春泉系兄弟关系[10] - 饶俊铭系监事会主席江丽红舅舅[10]

2023年薪酬情况 - 董事、监事及高管税前报酬总额982.79万元[3] - 董事长、总经理张春龙税前报酬237.97万元[2] - 独立董事陈俊、张立娟税前报酬均为12万元[2] 2024年薪酬标准 - 董事长薪酬不低于120万元/年（含税）[5] - 独立董事津贴12万元/人·年（含税）[5] - 未任职监事津贴7.2万元/人·年（含税）[5] 薪酬方案规定 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[7] - 董事和监事薪酬需股东大会审议通过[9] - 高管薪酬自董事会审议通过生效[9] 会议决议 - 包括第三届董事会第二十四次会议决议等[10]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事陈俊、张立娟《独立董事独立性自查报告》[1] - 二人不属于特定股东自然人及其亲属、特定股东任职人员及其亲属[1] - 董事会认为二人2023年度任职符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年3月15日[3]

现金管理决策 - 2024年3月14日董事会和监事会审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][13][15] - 公司拟使用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[4][13] 管理细则 - 现金管理期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[4][13] - 投资产品为低风险型理财产品，单项期限最长不超12个月[5][13][16] 监督机制 - 财务、内审部门及独立董事、监事会等监督资金使用[11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-017 江西百通能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回 避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次 会议审议，全体委员均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签订保险合 同为准） 1 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时 （或之前）办理续保 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-006 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求， 以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现作出《2023 年度董事会工作 报告》。 公司独立董事陈俊先生、张立娟女士向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取，并审议总经理张春龙先生递交的《2023 年度总经理工 ...