一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司 监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-042 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过， 保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》 （公告编号：2 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-043 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：本次向关联方租赁房屋，目的是为了保障行政办公、 部分仓储及员工住宿的需要。同时公司本次租赁房产的价格是在参考周边房屋租 赁市场价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格， 定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会对公司独立性产生 影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 公司本次关联交易事项。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订房屋租赁合同暨关 联交易的公告》（公告编号：2023-041）。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-041 浙江海森药业股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于签订房 屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与关联法人东阳市海森保健品有限公 司（以下简称"海森保健品"）就关联租赁事宜签订协议。现将具体情况公告如 下： 一、关联交易概述 为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要，公司自 2018 年 8 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日向海森保健品租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房 屋，具体内容详见公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》"第八节 公司治理与独立性"之"九、关联交易情况"之"（二）关联交易"。 上述租赁到期后，公司拟与海森保健品续签《房屋租赁合同》，继续租赁其 位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋，租赁房屋建筑面积 12,377 平方米，租 赁期限 8 ...

（八）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则要求，重点向培训对 象介绍了独立性、决策程序合规、信息披露、资金占用、对外投资、关联交易、 同业竞争、内幕交易、股东减持等相关规定，加深了公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东相关人员和实际控制人等相关人员对相关法律法规、信息披露要 求的理解。 中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对浙江海森药业股份有限 公司（以下简称"海森药业"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东相关人员和实 际控制人 （一）保荐人：中信证券股份有 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入89,803,650.07元，同比减少14.34%；年初至报告期末营业收入283,171,670.70元，同比减少10.44%[5] - 营业总收入从3.16亿元降至2.83亿元，降幅约10.44%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,118,923.20元，同比增长0.80%；年初至报告期末为71,926,596.85元，同比减少13.11%[5] - 净利润从8277.65万元降至7192.66万元，降幅约13.11%[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,301,262,008.78元，较上年度末增长130.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1,216,271,943.79元，较上年度末增长159.31%[5] - 2023年9月30日流动资产合计1,160,705,442.85元，1月1日为446,186,172.31元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计140,556,565.93元，1月1日为119,298,447.43元[14] - 2023年9月30日资产总计1,301,262,008.78元，1月1日为565,484,619.74元[14] - 归属于母公司所有者权益合计从4.69亿元增至12.16亿元[15] - 负债和所有者权益总计从5.65亿元增至13.01亿元[15] 部分科目金额变化 - 货币资金期末金额926,648,132.36元，较期初增长274.87%，主要系上市募集资金到账[9] - 应收款项融资期末金额12,187,665.16元，较期初增长225.33%，因结算方式以票据为主致应收票据增长[9] - 税金及附加本期金额2,878,851.47元，较上年同期增长32.34%，系城建税税率从5%增长至7%[9] - 研发费用本期金额12,416,146.91元，较上年同期增长33.87%，因加强产学研合作委托外部研发增加[9] - 其他收益本期金额2,882,331.50元，较上年同期减少61.78%，系本期收到政府补助减少[9] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,650,737.96元，较上年同期减少135.86%，系募投项目投资增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为673,783,368.80元，较上年同期增长25759.57%，系上市成功募集资金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额从5239.12万元降至3790.86万元，降幅约27.64%[17] - 投资活动现金流入小计从211.98万元降至11.80万元，降幅约94.44%[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金从1285.77万元增至3276.87万元，增幅约154.86%[17] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为3276.873796万元，上年同期为1596.277472万元[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3265.073796万元，上年同期为 - 1384.301872万元[18] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为6.984498688亿元，上年同期无相关数据[18] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为2466.65万元，上年同期为262.5856万元[18] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.737833688亿元，上年同期为 - 262.5856万元[18] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为40.657507万元，上年同期为552.235234万元[18] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为6.7944782066亿元，上年同期为4144.465547万元[18] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.3923812565亿元，上年同期为1.8371359496亿元[18] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为9.1868594631亿元，上年同期为2.2515825043亿元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,547，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江海森控股有限公司持股比例32.96%，持股数量22,411,200股[11] - 王式跃持股比例19.96%，持股数量13,572,000股[11] 其他财务指标变化 - 2023年9月30日应收账款为43,558,257.01元，1月1日为43,551,326.57元[13] - 2023年9月30日负债合计84,990,064.99元，1月1日为96,447,302.50元[14] - 2023年9月30日股本为68,000,000.00元，1月1日为51,000,000.00元[14] - 营业总成本从2.25亿元降至2.02亿元，降幅约10.60%[15] - 营业利润从9281.07万元降至8333.96万元，降幅约10.20%[16] - 基本每股收益从1.62元降至1.19元，降幅约26.54%[17] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[19]

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-039 浙江海森药业股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 董事会 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司 监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。与会董 事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，以记名投票表决方式， 一致审议通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司20 ...

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-040 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知已于2023年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次会议 于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席韦闯凡先生主持， 应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与 会监事审议，以现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年第三季度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会同意公司董事会编制的《 ...

公司经营业绩 - 2022年度实现营业收入42,277.75万元，较上年同期增加8.69%，净利润10,761.95万元，较上年同期增加14.49%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,161.63万元，较上年同期增加12.82% [5] - 2023年第一季度实现营业收入10,694.99万元，较上年同期增长14.87%；归属于上市公司股东的净利润2,499.75万元，较上年同期增长2.57%；资产总额58,565.55万元，较期初增长3.57% [7] 公司业务发展 发展机遇与增长点 - 新兴医药持续增长，化药带量采购提升原料药企业市场影响力是发展机遇 [2] - 新增长点包括拓展优势产品国际高端市场占有率、做好阿托伐他汀钙等产品国内市场开发、扩大制剂销售规模 [2] 核心竞争力与优势 - 硫糖铝：生产工艺创新，产品质量好、成本低、绿色环保 [3] - 安乃近：拥有二十余年生产经验，工艺与技术成熟 [3] - 阿托伐他汀钙：一锅法合成技术使工艺简洁，质量好，有成本和质量竞争力，产能达100吨，市场占有率高，获国际市场广泛认可 [3] - PHBA：拥有二十余年生产经验，工艺与技术成熟、市场认可度高，规模优势和市场占有率强 [3] 发展规划 - 通过研发创新及市场推广，巩固与提升在原料药与中间体领域的行业地位，向兼具化学药品制剂研发、生产与销售能力的企业发展，打造综合型医药企业 [4] 政策影响 - 逐步完善的监管制度为公司成熟业务模式提供制度保障，集采机会增加，市场更规范，但外部环境不定因素仍带来挑战 [4] 新产品与医保情况 - 主要从事化学药品原料药、中间体、制剂研发、生产和销售，产品草酸艾司西酞普兰片制剂已纳入医保 [4] 创新药布局 - 目前正在研发的主要产品包括原料药和制剂产品，涉及抗病毒、抗抑郁、降血脂、非甾体抗炎、抗菌素、抗风湿等，将形成原料药与制剂“两条腿走路”的发展态势 [6] 公司运营管理 投资者关系管理 - 注重信息披露及投资者关系管理工作，按合规性、平等性、主动性和诚实守信原则开展活动，通过多种形式与投资者建立沟通机制 [4] 重大决策职责分工 - 董事会负责制定和决策重大经营管理方案；监事会负责监督、调查、质询等；高级管理人员负责组织实施董事会决议、主持日常生产经营 [5] - 独立董事依据相关规定忠实履职，促进公司规范运行，维护公司和全体股东利益 [6] 市场与行业情况 进出口影响 - 公司出口销售总体稳定，受外部大环境影响较少 [2] 行业形势 - “十二五”以来我国医药工业总产值高速增长，2016 - 2022年医药制造业营业收入持续增加，2021年和2022年分别达到2.93万亿元和2.91万亿元，2021年同比上升20.10%；2019年三大终端六大市场药品销售额实现17,955亿元，同比增长5% [7] - 预计未来我国医药产业因多种因素驱动仍将保持稳步增长 [7] 其他问题回应 现金分红 - 2022年度不进行利润分配，2023年度将综合考虑制定合理方案，后续有分配事项会及时披露 [3] 股价波动 - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司坚持做好主营业务，提升技术研发实力，拓展市场，提升盈利能力，改善基本面，提高投资价值 [5] 业务处置 - 截至目前无处置相关业务的计划，以公司公告文件为准 [5] 跨界研发 - 坚持做好主营业务，目前未涉及人工智能、新零售、ChatGPT等跨界研发 [6] 操控股价 - 严格遵守法律法规和监管规定，不存在操纵股价行为，股价表现受多方面因素综合作用 [6] 股东人数 - 会在定期报告中披露股东人数，敬请关注相关公告 [6]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-037 浙江海森药业股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除股份限售的股东户数为7,711名，解除限售股份数量为341,625股， 占公司总股本的0.5024%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月17日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，并经深圳证券交易所《关 于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为"海 森药业"，证券代码为"001367"。公司公开发行人民币普通股（A 股）17, ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 海森药业首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕588 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 17,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为68,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为51, ...