证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-018 浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议 室。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）出席人员： （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、股东总体出席 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14: ...

经营业绩情况 - 2023 年度实现营业收入 39,745.33 万元，同比下降 5.99%；归属于上市公司股东的净利润 10,466.75 万元，同比下降；扣除非经常性损益的净利润 10,143.90 万元，同比下降 0.14%；研发费用 1,884.16 万元，占营业收入比重为 4.74%，同比增长 19.50%；综合毛利率 41.08%，同比增长 3.72 百分点 [2][3] - 2023 年原料药业务销售 35,181.15 万元，中间体业务销售 3,455.86 万元，制剂业务销售 799.24 万元，收入占比分别为 88.52%、8.70%、2.01% [3] - 2024 年第一季度实现营业收入 11,579.71 万元，同比增长 8.27%；归属于上市公司股东的净利润 3,338.48 万元，同比增长 33.55%；扣除非经常性损益的净利润 3,264.61 万元，同比增长 30.49%；综合毛利率 39.11%，同比增长 2.1 百分点 [3] 业绩变化原因 - 2023 年度业绩下滑主要系受中间体主要客户检修改造、产线搬迁影响，中间体业务销售有所下降 [3] - 2024 年一季度业绩增长主要是原料药、中间体和制剂业务的销售量同比均有所增长 [3] 主导产品情况 - 2023 年原料药业务实现销售 35,181.15 万元，较上年同期降低 0.36%；中间体业务实现销售 3,455.86 万元，较上年同期降低 42.37%；制剂业务实现销售 799.24 万元，较上年同期增长 89.91%，产品价格总体保持稳定 [4] 原料药业务毛利率提高原因 - 上游化工原料价格下降引起原料成本降低 - 公司锅炉节能改造及天然气采购价格下降引起能耗成本下降 - 海运费价格降低引起运费成本下降 [4] 产品市场拓展 - 阿托伐他汀钙在国内市场占有率较高，已通过印度、韩国、欧盟等多个国家和地区的注册，正努力开拓国际市场 [4] - 硫糖铝在全球具有较强竞争优势，已完成美国 FDA 新增制剂供应商备案工作，为 2023 年在美国 FDA 唯一登记应用 [4] - 安乃近产品销售总体保持稳定，国内口服剂型有稳定市场需求，全球市场需求因高性价比保持稳定 [5] 新品种新方向布局 - 公司目前在研产品 14 项，包括 10 项原料药产品和 4 项制剂产品，涉及抗病毒、抗抑郁等药物 [5] - 已形成总部和子公司双研发中心布局，未来将加大研发投入，形成原料药与制剂“两条腿走路”发展态势 [5] 制剂业务增长原因 - 2023 年公司制剂产品新增区域集采中标，销售额较上年增长 89.91% [5] 中美关系影响 - 2023 年度公司在美国市场销售的硫糖铝产品销售量保持增长，态势良好 [5] 项目进展 - 募投项目年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目和研发中心及综合办公楼建设项目正在有序开展 [5] - 2023 年 9 月签订海森药业新厂区建设项目投资框架协议，预计投资 30 亿元，分两期进行，正与相关部门沟通筹划 [6] 未来业绩展望 - 公司未来将深耕医药主业，通过提升销售规模等措施，持续提高创新能力和盈利能力，管理层对未来发展充满信心 [6]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-017 浙江海森药业股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度 网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星 期五）15:00-16:30在全景网举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001367）参与 本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长王雨潇女士、董事兼总经理艾林先 生、独立董事戴文涛先生、财务总监潘爱娟女士、董事会秘书胡康康先生、保荐 代表人徐峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度暨2024年一季 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司2023年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 浙江海森药业股份有限公司： 2、建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实 施，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 经过持续督导现场检查工作，本保荐人认为 2023 年贵公司在公司治理、内 控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、 募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法规的相关要求。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监 ...

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少季度审议内审工作[2] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用[2] - 建立防控股股东占用资金制度且未占用[5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[6] - 募集资金使用与披露一致，项目进度等与招股书相符[6] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 关联交易审议合规、价格公允，无关联交易非关联化[5][6] 检查建议 - 现场检查关注100万以上大额资金往来明细[7] - 保荐人建议完善治理结构和做好信息披露[8] - 保荐人建议合理安排募集资金使用并推进项目[8]

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙江海森药业股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐峰 | 联系电话：0571-85783757 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783715 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告、 2023年度内部控制审计报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电 子邮件及直接送达的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董 事长王式跃先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-015 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报 告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议 ...

营业收入及利润 - 浙江海森药业2024年第一季度营业收入为115,797,089.07元，同比增长8.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为33,384,770.13元，同比增长33.55%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,581,743.55元，同比增长557.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21,581,743.55元，较上期大幅增长556.68%[16] 资产及负债 - 浙江海森药业股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计达到11.85亿元，较上期增长0.65%[12] - 公司持有的货币资金为9.51亿元，应收账款为5.28亿元，存货为13.03亿元[12] - 浙江海森药业股份有限公司2024年第一季度负债合计为7.27亿元，较上期减少19.9%[13] 其他财务指标 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司报告期末普通股股东总数为10,256股，前十名股东中最大股东为浙江海森控股持股比例32.96%[8] 费用情况 - 应收票据金额增长率为142.98%，主要与公司与主要客户的票据结算方式有关[8] - 应收款项融资金额增长率为792.95%，主要与公司与主要客户的票据结算方式有关[8] - 研发费用增长率为42.58%，主要系研发人员薪酬及实验仪器折旧等增加[8] - 财务费用增长率为-1,133.71%，主要系利息收入和汇兑收益增加所致[8]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-016 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以直接 送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席韦闯凡先 生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会同意公司董事会编制的《2024年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 预计募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 年产 200 吨阿托伐他汀钙等原料药生产 线技改项目 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 2 | 研发中心及综合办公楼建设项目 | 11,546.11 | 11,546.11 | 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 预计募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 3 | 补充流动资金 | 16,500.00 | 16,500.00 | | | 合计 | 60,046.11 | 60,046.11 | 使用部分闲置募集资金、部分超募资金和闲置自有资金进行现金管 理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上 ...