会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年12月26日召开，7名董事全出席[2] 组织架构 - 董事会同意将战略发展委员会调整为战略与可持续发展委员会[3][6] 激励计划 - 2024年向85名对象授予201.30万股限制性股票，价格12.65元/股[7] 资本变更 - 激励计划后公司注册资本和总股本增加，议案待股东大会审议[7][8][9] 制度建设 - 董事会通过制定《舆情管理制度》议案[10][11]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长或副董事长任组长[6] 舆情处理安排 - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[10] - 重大舆情工作组决策部署控范围[10][11] 责任追究措施 - 违反保密义务公司将视情节处分追责[13] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[14]

上市与股本 - 公司于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市，3月16日首次向社会公众发行1700万股[6] - 公司注册资本为10,265.30万元，股份总数为10,265.30万股[7][12] - 浙江海森控股有限公司等6位发起人认购股份及持股比例明确[11][12] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 证券公司持有5%以上包销后剩余股票卖出不受6个月限制[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[21] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东大会审议[26] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[62] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[54] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[85] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[90] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[100] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告媒体，巨潮资讯网为披露信息网站[104]

激励计划 - 2024年9月30日，公司向85名激励对象授予201.30万股限制性股票，授予价12.65元/股[3] - 截至2024年10月15日，收到激励对象缴纳股票款25464450元[3][4] 股本变化 - 激励计划登记完成后，公司注册资本增至10265.30万元，总股本增至10265.30万股[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数更新为10265.30万元和10265.30万股[5] - 修订事项需股东大会审议通过，并授权管理层完成相关手续[6]

培训信息 - 中信证券2024年12月17日对海森药业进行持续督导培训[1] - 培训地点为公司会议室，采用线下和线上结合[1] - 培训人员为徐峰、朱培忠，对象含公司董监等人员[1] 培训内容与效果 - 内容涵盖最新监管政策、募集资金管理规定[1] - 加深相关人员法规和业务规则了解，提高规范运作意识[4]

股本变动 - 2024年10月完成限制性股票激励计划首次授予登记，总股本由100,640,000股增至102,653,000股[4] 股东持股变动 - 控股股东、实际控制人合计持股比例由69.88%被动稀释至68.51%，变动超1%[3][4] - 浙江海森等股东合计持股被动稀释1.37%[5] - 变动前后合计持有股份均为7,032.96万股，占比前后不同[6]

限制性股票授予情况 - 2024年9月30日为首次授予日，10月30日为上市日[3][31][37] - 首次授予登记数量2,013,000股，占股本总额2.00%[3] - 授予价格12.65元/股[4] - 授予登记人数85人[4] - 董事、总经理艾林获授8.50万股，占拟授予总量3.70%，占股本总额0.08%[12] - 中层等79人共获授159.20万股，占拟授予总量69.22%，占股本总额1.58%[12] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月[14] - 限售期分别为12、24、36个月[15] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[17] - 解除限售需满足公司未出现特定情形等条件[20] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[22] 业绩考核目标 - 2024年营收增长率不低于14%或净利润增长率不低于22%[23] - 2025年营收增长率不低于28%或净利润增长率不低于42%[23] - 2026年营收增长率不低于42%或净利润增长率不低于63%[23] 个人绩效与解除限售 - 个人绩效考核优良、合格、不合格对应解除限售比例为100%、70%、0%[26] 资金与股本变化 - 2024年10月15日收到85名激励对象股票款2546.445万元[29] - 授予登记前总股本10064万股，授予后增至10265.3万股[32] - 授予登记前控股股东等控股69.88%，授予后变为68.51%[33] 费用摊销 - 需摊销总费用3474.44万元[37] - 2024年摊销564.60万元[37] - 2025年摊销1910.94万元[37] - 2026年摊销738.32万元[37] - 2027年摊销260.58万元[37] 每股收益 - 授予登记完成后按10265.3万股摊薄计算，2023年度每股收益为1.02元[35]

公司变更 - 公司注册资本由6800万元变更为1.0064亿元[1] - 2024年8月26日和9月30日分别开会审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913307837045812886[3] - 成立日期为1998年02月18日[3] - 法定代表人为王式跃[3] - 住所为浙江省东阳市六石街道香潭村[4] 业务范围 - 许可项目包括药品生产、进出口，兽药生产等[4] - 一般项目包括专用化学产品制造与销售、技术服务等[4] 公告信息 - 公告日期为2024年10月25日[7]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为10,940.77万元，同比增长21.83%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为32,004.46万元，同比增长13.02%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,890.97万元，同比增长10.68%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,695.01万元，同比增长20.89%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,056.98万元，同比增长218.05%[6] - 公司2024年第三季度末总资产为139,944.04万元，较上年度末增长4.36%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为130,296.65万元，较上年度末增长4.29%[3] - 公司2024年前三季度研发费用为1,783.13万元，同比增长43.61%[6] - 公司2024年前三季度信用减值损失转回79.98万元，上年同期为损失0.16万元[6] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要系销售商品收到的现金增加及支付的经营性款项减少所致[6] - 公司2024年第三季度营业收入为32,004.46万元，同比增长12.99%[14] - 公司2024年前三季度净利润为8,695.01万元，同比增长20.83%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为1,783.13万元，同比增加43.55%[14] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,524.91万元[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12,524.91万元[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,000.00万元[14] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为27,000.00万元[14] - 公司2024年前三季度毛利率为41.39%，同比提高1.27个百分点[14] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为269,684,530.15元[17] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为120,569,825.01元[18] - 2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为52,172,088.00元[18] - 2024年第三季度投资支付的现金为280,000,000.00元[18] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33,113,521.46元[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为723,685,939.41元[18] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为86,950,138.58元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.80元[16] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.80元[16] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为30,000,000.00元[18] 股东结构 - 公司普通股股东总数为10,103人，前10名股东持股比例合计为75.77%[8] - 公司控股股东为浙江海森控股有限公司，持股比例为32.96%[8] - 公司实际控制人为王式跃、郭海燕夫妇及其女儿王雨潇，合计持股比例为37.35%[8] 公司运营 - 公司于2024年9月30日实施了2024年限制性股票激励计划，向85名激励对象授予201.30万股限制性股票[10] - 公司于2024年9月30日召开股东大会，审议通过了注册资本由6,800万元增加至10,064万元的议案[10] - 公司2024年9月30日总资产为139,944.04万元，较年初增加4.37%[12][13] - 公司2024年9月30日净资产为130,296.65万元，较年初增加4.29%[13]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年10月17日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知于2024年10月12日发出[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][5] - 审议通过新厂区建设项目（一期）投资合作协议议案[6][9] 项目信息 - 新厂区建设项目（一期）总投资不低于20亿，用地约192.2亩[7] - 该议案尚需提交股东大会审议批准[7] 公告发布 - 2024年第三季度报告公告编号2024 - 039[4] - 新厂区项目合作协议公告编号2024 - 042[8]