2024-022 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号： 浙江海森药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，本公司公开发行人 民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集 资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443,52 0.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）2 5 ...

资本变更 - 2023年度权益分派每10股派5元、转增4.8股，2024年6月18日实施完毕[2] - 转增后注册资本由6800万元增至10064万元，总股本由6800万股增至10064万股[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，需股东大会特别决议通过[3][4] 会议审议 - 2024年8月26日董事会审议通过变更注册资本等议案，待股东大会审议[2] 授权事项 - 提请股东大会授权管理层完成工商变更登记，有效期至办理完毕[4]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] - 公司股票简称海森药业，股票代码001367，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为王式跃[6] - 董事会秘书为胡康康，证券事务代表为滕芳，联系电话均为0579 - 86768756，传真均为0579 - 86768187，电子信箱均为hsxp@zjhaisen.com[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入210,636,845.09元，较上年同期增长8.93%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润58,040,447.95元，同比增长26.70%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额75,145,660.42元，同比增长705.71%[11] - 2024年上半年基本每股收益0.58元/股，同比增长5.45%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.60%，较上年同期下降1.79%[11] - 2024年上半年末总资产1,377,950,662.66元，较上年度末增长2.76%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,274,138,020.41元，较上年度末增长1.99%[11] - 公司实现销售营业收入21,063.68万元，同比增长8.93%[19] - 归属于上市公司股东的净利润5,804.04万元，同比增长26.70%[19] - 扣除非经常性损益的净利润5,652.72万元，同比增长26.90%[19] - 研发费用1,158.83万元，占营业收入比重为5.50%，同比增长48.10%[19] - 报告期内公司营业收入210,636,845.09元，同比增长8.93%[42] - 营业成本124,355,922.08元，同比增长5.40%[42] - 销售费用6,004,616.21元，同比增长14.19%[42] - 管理费用11,978,247.96元，同比下降13.62%[42] - 财务费用 -10,884,026.95元，同比下降76.41%，主要系利息收入和汇兑收益增加所致[42] - 所得税费用8,960,123.44元，同比增长29.05%[42] - 研发投入11,588,314.81元，同比增长48.10%，主要系研发人员薪酬和实验室仪器折旧增加所致[42] - 经营活动产生的现金流量净额75,145,660.42元，同比增长705.71%，主要系销售商品收到的现金增加及支付的各项税费减少所致[42] - 投资活动产生的现金流量净额 -279,891,797.73元，同比下降1,080.95%，主要系购买银行理财增加所致[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -33,113,521.46 元，同比下降 104.91%；现金及现金等价物净增加额为 -236,075,170.79 元，同比下降 135.80%，主要因上年同期上市募集资金到账[43] - 信用减值损失为 425,213.87 元，同比增长 151.35%；资产减值损失为 -545,506.23 元，同比下降 32.50%，均按政策计提[43] - 营业收入合计 210,636,845.09 元，同比增长 8.93%；医药制造业收入 210,636,845.09 元，同比增长 8.93%[43] - 2024年上半年公司营业总收入2.1063684509亿元，较2023年上半年的1.9336802063亿元增长9%[136] - 2024年上半年公司营业总成本1.452962347亿元，较2023年上半年的1.408649375亿元增长3.14%[136] - 2024年上半年公司营业利润6737.262137万元，较2023年上半年的5299.940075万元增长27.12%[136] - 2024年上半年公司利润总额6700.057139万元，较2023年上半年的5275.071635万元增长26.99%[136] - 2024年上半年末公司流动资产合计11.914665833亿元，较期初的11.7616112081亿元增长1.3%[133] - 2024年上半年末公司非流动资产合计1.9179732613亿元，较期初的1.6418320975亿元增长16.82%[133] - 2024年上半年末公司资产总计13.8326390943亿元，较期初的13.4034433056亿元增长3.2%[133] - 2024年上半年末公司流动负债合计7912.045065万元，较期初的7192.840146万元增长9.99%[134] - 2024年上半年末公司非流动负债合计2428.481073万元，较期初的1453.970805万元增长67.02%[134] - 2024年上半年末公司负债合计1.0340526138亿元，较期初的8646.810951万元增长19.59%[134] - 2024年上半年营业收入2.1063684509亿元，2023年上半年为1.9336802063亿元[139] - 2024年上半年营业利润6848.756881万元，2023年上半年为5289.333461万元[139] - 2024年上半年利润总额6811.550783万元，2023年上半年为5264.465021万元[139] - 2024年上半年净利润5921.950939万元，2023年上半年为4581.560751万元[139] - 2024年上半年基本每股收益0.59元，2023年上半年为0.55元[140] - 2024年上半年稀释每股收益0.59元，2023年上半年为0.55元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.889656646亿元，2023年上半年为1.410682511亿元[141] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.1382000418亿元，2023年上半年为1.3174156782亿元[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7514.566042万元，2023年上半年为932.668328万元[141] - 2024年上半年所得税费用889.599844万元，2023年上半年为682.90427万元[139] - 2024年上半年经营活动现金流入小计188,960,628.61元，2023年同期为140,821,806.50元，同比增长约34.2%[143] - 2024年上半年经营活动现金流出小计113,143,544.00元，2023年同期为131,188,555.58元，同比下降约13.7%[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额75,817,084.61元，2023年同期为9,633,250.92元，同比增长约687.0%[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计118,000.00元，2023年同期相同[142][144] - 2024年上半年投资活动现金流出小计280,513,861.23元，2023年同期为23,704,676.02元，同比增长约1083.3%[144] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -280,513,861.23元，2023年同期为 -23,586,676.02元，亏损同比扩大约1089.3%[144] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计698,449,868.80元，2023年同期相同[142][144] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计33,113,521.46元，2023年同期为24,621,052.70元，同比增长约34.5%[142][144] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -33,113,521.46元，2023年同期为673,828,816.10元，同比下降约104.9%[142][144] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -236,025,810.10元，2023年同期为659,923,383.69元，同比下降约135.8%[144] - 2024年上半年专项储备期末余额为762,917.61元，本期提取2,055,496.50元，本期使用1,292,578.89元[147] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计1,274,138,020.41元[147] - 2024年上半年股本增加17,000,000元，资本公积增加658,718,479.84元，专项储备减少170,431.32元，未分配利润增加45,807,673.65元[148] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共675,718,479.84元[149] - 2024年母公司本期所有者权益增加25,982,427.00元，其中综合收益总额为59,219,509.39元[151] - 2024年母公司本期专项储备增加762,917.61元，未分配利润增加25,219,509.39元[151] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为3400万元[152] - 2024年上半年专项储备本期提取205.54965万元，本期使用129.257889万元[152] - 2024年上半年股本较上年末增加1700万元，资本公积增加65871.847984万元，专项储备减少17.043132万元，盈余公积增加4581.560751万元[154][155] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,513,215.36元，其中非流动性资产处置损益-229,328.21元，计入当期损益的政府补助2,152,303.34元[13][15] 行业数据情况 - 预计2024年我国化学原料药行业营业收入将达5,783亿元，未来五年复合年均增长率约为4%[18] - 从2017年至2022年，我国原料药出口量复合年均增长率高达5.9%[18] 公司产品体系及市场地位 - 公司产品体系以消化系统类、解热镇痛类和心血管类原料药为主，抗菌、抗抑郁类原料药及制剂为辅，抗病毒、非甾体抗炎类等为预备[19] - 公司主要产品硫糖铝、安乃近、阿托伐他汀钙、PHBA等在全球市场占有率较高[19] - 公司是国内甚至全球硫糖铝、安乃近、阿托伐他汀钙等原料药和PHBA中间体主要生产厂家之一，具有较高市场占有率和行业知名度[27] - 硫糖铝产品全球销售量报告期内继续保持领先地位，已取得欧盟EDQM颁发的CEP证书，合作企业制剂在美国上市且销量快速增长[27] - 阿托伐他汀钙产品在国内市场占有率较高，正努力开拓国际市场[27] - 公司是国内甚至全球安乃近系列原料药少数生产厂家之一，与全球领先客户建立长期稳定合作关系[27] - 公司主要产品为硫糖铝、安乃近、阿托伐他汀钙和PHBA，产品集中度相对较高[58] 公司经营模式 - 公司经营模式分为采购、生产、销售模式[22] - 公司大部分产品按生产计划生产，少量特殊要求产品按订单生产[24] - 公司原料药、中间体业务销售模式为直销，下游客户分生产商和贸易商[25] - 公司制剂销售业务下游客户主要为贸易商和配送商，集采中标区域主要是配送商，非集采中标区域主要是贸易商[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 原料药业务收入 181,914,375.98 元，同比增长 6.17%；中间体业务收入 22,253,143.30 元，同比增长 28.30%；制剂业务收入 5,409,497.31 元，同比增长 95.54%；其他业务收入 1,059,828.50 元，同比下降 44.70%[43] - 境内收入 122,664,356.50 元，同比增长 23.40%；境外收入 87,972,488.59 元，同比下降 6.37%[43] - 医药制造业毛利率 40.96%，同比增长 1.98%；原料药业务毛利率 40.29%，同比增长 1.23%；中间体业务毛利率 45.65%，同比增长 10.03%；制剂业务毛利率 61.26%，同比下降 5.1

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对海森药业首次公开发行部分募投项目延期 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，发行价格 44.48 元/股，募集资金总额人民币 75,616.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额人民币 67,571.85 万元。上述资金于 2023 年 4 月 3 日全部到位，已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对海森药业拟使用部分超募资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币67,571.85万元，扣除募集 资金投资项目需求后，超募资金为7,525.74万元。 （二）超募资金使用情况 2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过人民 币5,000.00万元（含本数）超募资金进行现金管 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-026 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的 通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海 森药业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网(w ...

浙江海森药业股份有限公司 ②无控股股东——实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表, 主管会计工作负责人: 会计机构负责. 单位:万元 | 非经营性资金 资金占用 | | | | 占用方与上市公 上市公司核算 2024年期初占 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用 | | | 2024 年半年度偿 | 2024年6月30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 发生金额(不含利息) | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 日占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-020 浙江海森药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司对募投项目"年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生 产线技改项目"达到预定可使用状态日期由原计划的2025年4月30日延长至2027 年4月30日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会 对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项无需提交公司股东大会审议，保荐 人出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕588号)同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,700.00万股，发行价格 44.48元/股，募集资金总额人民币75,616.00万元， ...

浙江海森药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派实施事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以未来实施权益分派时股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），以资本公积金 中的股本溢价向全体股东每10股转增4.8股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 暂以截止2023年12月31日公司总股本68,000,000股为基数进行测算，合计拟派发现金股利人民 币34,000,000元（含税），以股本溢价转增32,640,000股，转增后公司总股本为100,640,000 股。 如在利润分配实施公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股现金分红比例和每股转增股本比例不变，相应调整利润分配总额和转 增股本总额。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 2023年年度股东大会的 法律意见 致：浙江海森药业股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江海森药业股份有限公司（以下简称"海 森药业"或"公司"）委托，指派黄君福律师、王子安律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师 ...