深圳市智微智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | - | - | - ...

深圳市智微智能技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-028 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智微智能科技股份有限公司（以下简称"智微智能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，就智微智能预计 2024 年度日常关联交易额度情 况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司 深圳市智微智能软件开发有限公司因经营需要，拟租赁公司控股股东、实际控制 人、董事郭旭辉先生位于深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路海松大厦B座13楼 1301、1302、1303、1305、1306、1307室的房产用于公司办公，2023年度上述业 务实际发生日常关联交易总额约为不含税320.05万元；拟租赁公司董事、副总经理 袁烨女士位于北京市科贸大厦1821室用于北京办事处办公，2023年度上述业务实 际发生日常关联交易总额约为不含税103.04万元，预计2024年度与两位 ...

1 | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | --- | --- | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2.投资者保护能力 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-027 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 05 月 14 日（星期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIQFiX932g 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 资者可于 2024 年 05 月 14 日前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 14 日前访问网址 https://es ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集 资金存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 募集资金投资项目内容具体如下： 026 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，为满足公司经营发展 及市场变化需求，提高募集资金使用效率，同意在募投项目实施主体、募集资 金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目"谢岗智微智能科技项目"子 项目"智微智能研发中心建设项目"的内部投资结构作出适当调整。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行 ...

财务概况 - [2023年营业收入为36.65亿元，较2022年增长20.86%][8] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为3281.14万元，较2022年下降72.44%][8] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2627.82万元，较2022年下降116.47%][8] - [2023年末总资产为32.09亿元，较2022年末增长6.28%][8] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.26亿元，较2022年末增长3.92%][8] - [剔除股份支付费用后，2023年归属于上市公司股东的净利润为8240.93万元，较上年同期下滑34.90%][8] - [2023年各季度营业收入分别为7.96亿元、8.39亿元、11.45亿元、8.86亿元，归属上市公司股东净利润分别为3593.20万元、558.92万元、-1019.06万元、148.09万元][13] - [2023年非经常性损益合计6568.48万元，2022年为2338.39万元，2021年为16034.64万元][14] - [2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额与按2023年修订规定计算的差异为1160.94万元][15] - [2023年公司实现营业收入36.65亿元，同比增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比下滑72.44%，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为0.82亿元，较上年同期下滑34.90%][34] - [2023年公司营业收入合计36.65亿元，同比增长20.86%][39] - [行业终端收入25.06亿元，占比68.37%，同比增长33.54%；ICT基础设施收入6.84亿元，占比18.67%，同比下降18.33%；工业物联网收入1.02亿元，占比2.79%，同比增长76.03%；其他收入3.73亿元，占比10.17%，同比增长43.38%][39] - [华中地区收入7.55亿元，占比20.61%，同比增长535.66%；西南地区收入3.65亿元，占比9.94%，同比增长53.48%；西北地区收入184.90万元，占比0.05%，同比增长96.11%；东北地区收入113.98万元，占比0.03%，同比增长121.23%][39] - [直销收入34.13亿元，占比93.10%，同比增长25.47%；贸易收入2.52亿元，占比6.87%，同比下降19.27%][39] - [行业终端毛利率11.74%，同比下降5.77%；ICT基础设施毛利率10.15%，同比下降1.52%；工业物联网毛利率25.13%，同比下降0.86%；其他毛利率12.18%，同比增长3.56%][40] - [行业终端销售量318.65万台，同比增长17.20%；生产量349.52万台，同比增长14.79%；库存量25.47万台，同比下降16.52%][43] - [ICT基础设施销售量164.99万台，同比下降40.56%；生产量170.15万台，同比下降44.39%；库存量20.59万台，同比下降29.97%][43] - [工业物联网销售量11.90万台，同比增长63.67%；生产量13.81万台，同比增长72.45%；库存量3.31万台，同比增长143.99%][43] - [其他销售量64.42万台，同比增长75.20%；生产量71.64万台，同比增长94.18%；库存量9.47万台，同比增长269.70%][43] - [2023年营业成本合计中材料成本为30.16亿元，占比93.35%，同比增长25.42%；人工成本为1.02亿元，占比3.17%，同比增长26.72%；制造费用及加工费为1.13亿元，占比3.48%，同比增长34.95%][45] - [行业终端材料成本2023年为20.89亿元，占营业成本比重64.67%，同比增长42.36%][45] - [ICT基础设施材料成本2023年为5.44亿元，占营业成本比重16.84%，同比下降18.98%][45] - [2023年前五名客户合计销售金额为21.28亿元，占年度销售总额比例为58.06%，其中关联方销售额占比为0.00%][46] - [2023年前五名供应商合计采购金额为11.11亿元，占年度采购总额比例为37.33%，其中关联方采购额占比为0.00%][47] - [2023年销售费用为7237.44万元，同比增长42.75%，主要系股权激励摊销费用增加所致][47] - [2023年管理费用为9858.70万元，同比增长25.75%，主要系股权激励摊销费用增加所致][47] - [2023年财务费用为 - 465.13万元，同比减少136.20%，主要系汇兑损失同比减少所致][47] - [2023年研发费用为1.95亿元，同比增长17.17%，主要系股权激励摊销费用增加所致][47] - [经营活动现金流入小计34.89亿元，同比增长7.52%；现金流出小计35.16亿元，同比增长13.93%；现金流量净额为-2627.82万元，同比减少116.47%][51] - [投资活动现金流入小计477.52万元，同比增长100%；现金流出小计2.68亿元，同比减少18.34%；现金流量净额为-2.64亿元，同比减少19.79%][51] - [筹资活动现金流入小计2.32亿元，同比减少78.88%；现金流出小计9239.43万元，同比减少38.69%；现金流量净额为1.40亿元，同比减少85.26%][51] - [现金及现金等价物净增加额为-1.59亿元，同比减少120.61%][51] - [投资收益404.62万元，占利润总额比例13.27%；资产减值-3906.81万元，占比-128.09%；营业外收入16.66万元，占比0.55%；营业外支出325.04万元，占比10.66%][53] - [2023年末货币资金7.66亿元，占总资产比例23.88%，较年初下降6.66%；应收账款8.36亿元，占比26.05%，较年初上升9.68%；存货7.33亿元，占比22.83%，较年初下降5.19%][54][55][56] - [2023年末固定资产5.76亿元，占总资产比例17.95%，较年初上升11.45%；在建工程4292.20万元，占比1.34%，较年初下降7.54%][57][58] - [报告期投资额1.42亿元，上年同期投资额2.60亿元，变动幅度-45.23%][62] - [2022年8月发行股票募集资金总额10.41亿元，净额9.51亿元，本期已使用2.37亿元，累计已使用6.49亿元，尚未使用9572.09万元][65] - [经营性应收项目增加5.17亿元，经营性应付项目增加2.16亿元，计提信用减值损失及资产减值损失共5807.53万元，存货减少7436.82万元，报告期内发生各项非现金支出1.09亿元][52] - [截至2023年12月31日，累计收到募集资金利息收入及理财收益净额1540.39万元，累计投入项目资金64956.70万元，尚未使用的募集资金余额为31765.41万元，其中专户余额5265.41万元，未到期存单与存款16500万元，临时补流资金10000万元][66][75] - [2023年度拟以249744000股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金9989760元，现金分红占比100%][121] - [公司可分配利润为389299869.52元][121] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以2.49744亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][2] 会计准则执行 - [公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》相关规定][10] 财务合规情况 - [公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者并非均为负值，最近一年审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性][11] - [公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况][11][12] 行业环境 - [公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，属于国家战略性新兴产业][16] - [预计2023年我国数字经济规模达56.1万亿元，同比增长约11.75%，占GDP比重超40%，公司产品将受益于下游行业需求扩张][16] - [AI发展正从软件主导转向硬件 + 软件并行驱动，智能设备成为AI未来发展与落地的重要突破口][16] - [2023年第四季度全球个人电脑市场出货量达6539万台，同比增长0.3%，结束连续七个季度同比下滑，2024年预期回暖，公司产品应用于个人及商用PC市场][17] - [2023年全球个人电脑出货量246994千台，较2022年的283714千台下降12.9%，联想、惠普、戴尔等厂商出货量均有不同程度下跌][17][18] - [IDC预计2024 - 2027年AIPC在中国的渗透率将分别达到55%、75%、80%和85%，到2028年AIPC将占PC市场的80%，有望带动换机潮，换机用户置换率提升至20%甚至更高][18] - [至2025年，商用与消费市场笔记本电脑出货量将分别突破1000万与2000万，市场总量在2027年将超过3400万，其中AI笔记本电脑占比达86%][17] - [到2026年，中国市场近50％的终端设备处理器将带有AI引擎技术][17] - [IDC预测2023年全球AI服务器市场规模为211亿美元，预计2025年达317.9亿美元，2023 - 2025年CAGR为22.7%；2022 - 2026年出货量CAGR将达到10.8%][18] - [2022年全球工控自动化市场规模达2308亿美元，中国市场占17.63%，市场规模呈稳定上涨态势][19] - [2022年全球工业机器人市场规模达195亿美元，同比增长11%；2017 - 2022年，中国工业机器人市场规模由46亿美元增至87亿美元，复合年均增长率达13.6%][19] 公司业务板块 - [公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，产品覆盖行业终端、ICT基础设施和工业物联网IIoT三大业务板块][20] - [行业终端板块中，核心产品OPS和云终端占据较大市场份额，OPS市场占有率居行业前三][20] - [公司是鸿合科技智能交互平板所使用OPS的主要供应商，是深信服、锐捷网络云桌面业务领域的主要供应商之一][20][21] - [公司是同方计算机、紫光计算机、宏碁股份PC产品的主要供应商之一，是深信服网络安全设备硬件的主要供应商之一][20][21][22] - [公司是新华三交换机的主要供应商之一，工业物联网板块行业客户开拓已取得初步成效，有奥普特、比亚迪等客户][22] - [公司围绕商显市场等需求研发了数十款商显硬件方案，产品与开源鸿蒙系统完美适配，推出OPS等产品][24] - [公司网络设备类产品包括交换机、网关等，可为通信行业提供整体解决方案][24] - [网络安全产品线开发的硬件设备广泛应用于对安全要求高的网络场景，拥有多种产品类型][24] - [公司拥有边缘终端和边缘服务器产品，「AI+」解决方案已覆盖多个行业领域，部分已落地应用][24] - [服务器类产品包括管理、计算、存储、AI服务器等，可满足不同管理平台需求][24] - [公司拥有存储、AI服务器、工业物联网等产品线，AI服务器有三款产品，工业物联网板块产品应用于多个领域][25] - [智微工业推出全系列机器视觉控制器硬件产品，已在多个场景应用][25][26] - [智微工业推出机器人控制器产品，应用于多个领域，提升智能制造水平][26] - [在新能源行业，智微工业提供视觉检测解决方案和“光储充”采集网关产品][26] - [智微工业推出PAC自动化控制方案，简化架构，提升工厂运行效率][26] - [公司在云终端、ICT基础设施、工业物联网等领域具备开发能力，可提供多种产品和服务][31] 公司经营模式 - [公司采购主要原材料，根据客户订单和预测需求制定计划，与供应商建立长期稳定合作关系][27] - [公司销售模式分为直销和贸易模式，以直销为主，贸易模式是有益补充][27][28] - [公司以自主生产为主，采用ODM模式，“以销定产”，构建柔性生产体系][28][29] 公司能力优势 - [公司具备场景化的产品定义能力，能满足客户定制化需求，提供“云网边端”一站式硬件服务][30] - [公司拥有多形态的产品研发能力，具备全链条、规范化的研发体系][30] - [公司拥有小批量、多品种产品的生产制造能力，打造数字化、智能化工厂][31] - [公司与上游供应商建立长期稳定友好合作关系，打造全流程供应链管理体系][32] - [公司制定并执行涵盖采购、生产、销售等环节的内部控制制度，品质控制流程全流程覆盖][32] - [公司通过了鸿合科技、锐捷网络等大型品牌客户的合格供应商认证][32] - [公司构建了全方位的智能信息化体系，组建软件开发团队][32] - [公司将数字化转型所需基础数据治理工作纳入优化日程，提升信息安全级别][32] - [截至2023年12月31日，公司拥有有效专利756个，其中发明专利47个，实用新型专利593个，外观设计专利116个，获得212项软件著作权][31] 公司发展策略 - [2023年公司坚持ODM + OBM双轮驱动策略，为多产业提供智能化硬件及服务][33

（彭钦文） 各位股东及股东代表： 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 彭钦文，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 3 月至 2009 年 8 月，任万鸿集团股份有限公司董事会秘书；2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任南京丰盛控股集团有限公司董事会秘书；2010 年 4 月至 2010 年 8 月， 任上海中发控股有限公司总裁助理；2010 年 9 月至 2016 年 1 月，任深圳珈伟光 伏照明股份有限公司董事会秘书；2017 年 12 月至 2021 年 11 月，任韩都衣舍电 子 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-212 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称智微智 能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的智微智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往 ...