营收与利润 - 2023年营业收入4.58亿元，较2022年下降19.76%[2][4][6][8] - 2023年净利润3793.48万元，较2022年下降41.47%[2][4] - 2023年扣非净利润3155.16万元，较2022年下降45.27%[2][4] 资产与现金流 - 2023年末总资产11.53亿元，较2022年末增长9.29%[2] - 2023年末净资产7.74亿元，较2022年末增长3.79%[2] - 2023年经营现金流净额1095.72万元，较2022年增加117.38%[2][11] - 2023年投资现金流净额6366.70万元，较2022年增加123.86%[11] - 2023年筹资现金流净额1910.81万元，较2022年减少94.50%[11] 费用 - 2023年销售费用3029.87万元，较2022年增长16.31%[10] - 2023年管理费用4614.81万元，较2022年下降8.15%[10]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计4267.00万元[11] - 2023年度往来资金利息总计130.67万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额总计4267.00万元[11] - 2023年期末往来资金余额总计130.67万元[11] 其他 - 审计公司对楚环科技2023年度财务报表等进行审计[3] - 汇总表编制遵循相关规定[5][8] - 全资子公司与上市公司往来为非经营性，因内部贷款[11]

股份转让规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[7][8][9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[9] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[16] 交易限制 - 董监高在年报、半年报公告前30日内等不得买卖股份[10] - 违规6个月内买卖，收益归公司[11] 信息申报 - 董监高应在公司申请股票上市初始登记等时间申报身份信息[14] 违规处理 - 董监高违规，董事会秘书报告董事会、深交所和浙江监管局[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，原办法废止[20]

会议情况 - 2024年4月25日召开会议，4月15日送达通知[1] - 3名监事全部出席会议[1] 议案审议 - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][7][9][12][14][15] - 两项议案因监事回避提交2023年年度股东大会审议[10][11] 资金与担保 - 2024年用不超4亿闲置自有资金委托理财[12] - 控股股东及实控人提供不超4亿无偿担保额度[15] 报告评价 - 监事会认为《2023年年度报告》真实准确完整[2] - 监事会认为公司募集资金管理使用合法合规[9]

业绩总结 - 2023年营业收入为4.5770093495亿元，废气恶臭治理设备销售占比86.78%[6] - 本期营业利润为44,053,773.37元，上年同期为72,927,596.61元[23] - 本期净利润为37,934,817.25元，上年同期为64,813,569.28元[23] 财务数据 - 期末货币资金为313,485,736.41元，上年年末为225,087,310.94元[18] - 期末应收账款为335,007,045.39元，上年年末为309,054,734.33元[18] - 期末存货为91,740,514.11元，上年年末为71,501,135.76元[18] - 期末流动负债合计为338,192,598.89元，上年年末为298,583,488.57元[18] - 期末长期借款为37,677,461.00元，上年年末为6,508,143.06元[18] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为10957229.27元，上年同期为 - 63034287.29元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为63667044.89元，上年同期为 - 266883368.48元[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为19108122.70元，上年同期为347341237.91元[27] 项目进展 - 楚环智能制造基地建设项目预算17,007.00万元，累计投入占比27.34%，进度35%[169] - 废气治理设备系列产品生产线项目预算16,113.38万元，累计投入占比27.84%，进度40%[169][170] 会计政策 - 废气恶臭治理设备销售在产品交付且客户验收通过后确认收入[6] - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[51][52] - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[68][69]

董监高薪酬方案 - 2024年4月25日会议审议2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日至12月31日[1] - 非独董、监事、高管按职务等领薪，独董年津贴10万（税前）[2] - 薪酬税前，税费公司代扣，离任按实际任期算[3] - 高管方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[4]

担保审议规则 - 对外担保需经董事会或股东大会审议，财务部负责具体事务，法律顾问协助办理[4] - 提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[9] 需股东大会审议情形 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超最近一期经审计总资产的30%[9][10] - 为关联人提供担保[12] 其他规定 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形时，公司应及时披露[12] - 公司担保的债务到期展期并继续担保，需作为新的对外担保重新履行审议和披露义务[15] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[17] - 制度未尽事宜按相关法规及《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[17] - 制度由董事会拟定或修改，自股东大会审议通过之日起生效[17] - 制度由公司董事会负责解释[17]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] 组织架构 - 公司设立由股东大会等组成的法人组织架构[5] - 董事会下设四大专门委员会[5] 内部管理 - 设立审计部对审计委员会负责[7] - 制定人力资源等管理制度规范管理[7] 业务控制 - 交易授权分一般和特殊授权，重大交易报批[9] - 采购等环节建立职责划分程序[9] 资产与财务 - 建立制度保护资产与业务记录安全完整[11] - 制定财务相关制度[12] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产1%或≥营收2%[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[19] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]

担保事项 - 2024年4月25日公司接受关联方无偿担保议案[1][8] - 控股股东及实控人提供不超4亿信用担保，额度循环使用[1][6] - 担保有效期至下一年度董事会召开之日[1] 股权结构 - 陈步东合计控制公司34.18%股权，吴意波持股8.87%[4] - 二人合计控制公司43.05%股权[5] 审批情况 - 无偿担保经独立董事会议通过，保荐机构无异议[2][8][10]

委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛 选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-024 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，下同），额度范围内资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不 确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收 益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及资金安 全的前提下，使用不超过人民币 4 ...