证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-035 截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 480,000 股，约占公司目前总股本的 0.5972%，最高成交价为 19.92 元/股，最低成交价为 18.50 元/股，成交总金额为 9,338,536 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定： 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2023 年度业绩说明会的全体投资者 [1] - 时间为 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理陈步东等 [1] 股价与增持问题 - 公司股价近几个月破发，公司将聚焦主营业务，做好经营管理，开拓市场，增强竞争力回馈投资者 [1] - 公司高管目前暂无增持计划，如有安排将及时披露 [2] 分红问题 - 公司目前需维持充足流动资金，本次利润分配方案综合考虑多因素，符合公司长远利益 [2] - 公司将根据 2024 年半年度业绩及资金需求决定是否中期分红，如有安排将履行程序和披露义务 [2] 应收账款问题 - 公司应收账款回款处于可接受范围，财务风险可控 [2] - 公司采取完善信用管理制度、加大催收力度、考核回款、必要时法律诉讼等措施加强管理与催收 [2] 海外市场问题 - 2023 年公司海外业务实现“从零到一”突破，承接俄罗斯、博茨瓦纳、泰国废气治理项目 [2] - 2024 年公司将响应“一带一路”战略，组建团队加大海外市场开拓力度 [3] 行业前景问题 - 废气恶臭治理领域市场空间广阔，楚环科技业务覆盖 20 多个行业，部分行业有增长空间 [3] - 市政污水和餐厨垃圾废气恶臭治理领域，公司仍有较大市场开拓空间 [3] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策为行业提供市场空间和机会 [3] 股份回购与激励问题 - 截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计回购股份 433,100 股，约占总股本 0.5389%，成交总金额 8,434,073 元 [3][4] - 达到回购金额下限后，公司将综合考虑决定是否继续回购并及时披露 [4] - 公司完成股份回购后，将根据情况考虑推出股权激励或员工持股计划并及时披露 [4] 股东人数问题 - 截至 2024 年 4 月 30 日，公司股东人数为 7,468 户 [4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入45,770.09万元，较上年同期下降19.76%[6] - 2023年归属于上市公司股东净利润3,793.48万元，较上年同期下降41.47%[6] - 2023年扣非净利润3,155.16万元，较上年同期下降45.27%[6] 其他情况 - 财务人员失误将40.13万元闲置募集资金理财赎回用于项目[6] - “废气治理及研发中心项目”进度不及预期[6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户每月1次，现场检查1次，发表意见8次[3][4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年12月29日[4] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8]

股份回购 - 2024年2月19日通过回购方案，金额1000 - 1500万元，价格不超30元/股，期限12个月[1] - 截至2024年4月30日，累计回购433,100股，占总股本0.5389%[2] - 截至2024年4月30日，回购最高成交价19.92元/股，最低18.50元/股[2] - 截至2024年4月30日，成交总金额8,434,073元（不含交易费用）[2]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入9337.47万元，同比增长2.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润910.22万元，同比下降24.88%[5] - 2024年第一季度营业总收入9337.47万元，较上期9101.83万元增长2.59%[18] - 2024年第一季度营业总成本9079.44万元，较上期8249.62万元增长10.06%[18] - 2024年第一季度营业利润993.65万元，较上期1448.85万元下降31.41%[18] - 2024年第一季度净利润910.22万元，较上期1211.73万元下降24.90%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益0.11元/股，同比下降26.67%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.11元，较上期0.15元下降26.67%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1140.81万元，同比下降36.02%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,408,116.67元，较上期减少36.02%，主要系收到销售商品货款减少，支付供应商货款增加[11] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -199,551,002.65元，较上期减少812.43%，主要系理财投资及基地建设等项目投入增加[11] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金9509.57万元，较上期9682.78万元下降1.79%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计110,231,189.07元，上年同期为109,256,743.83元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计98,823,072.40元，上年同期为91,427,246.09元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,408,116.67元，上年同期为17,829,497.74元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计83,447,356.86元，上年同期为197,638,878.14元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计282,998,359.51元，上年同期为219,509,243.28元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -199,551,002.65元，上年同期为 -21,870,365.14元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9,027,924.00元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计11,992,924.60元，上年同期为2,088,170.28元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -2,965,000.60元，上年同期为 -2,088,170.28元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -191,107,886.58元，上年同期为 -6,129,037.68元[22] 资产负债情况 - 2024年3月31日货币资金1.25亿元，较1月1日减少60.24%，主要用于理财产品投资、回购股份[10] - 2024年3月31日交易性金融资产1.41亿元，较1月1日增长27085.05%，主要因理财产品投资增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额124,654,100.91元，较期初减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额140,758,052.39元，较期初大幅增加[16] - 2024年3月31日在建工程期末余额73,108,242.43元，较期初增加[16] - 2024年3月31日短期借款期末余额500,000.00元，较期初减少[16] - 2024年第一季度流动负债合计29663.12万元，较上期33819.26万元下降12.29%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计5278.23万元，较上期4063.79万元增长29.88%[17] - 2024年第一季度负债合计34941.35万元，较上期37883.05万元下降7.76%[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计77486.28万元，较上期77419.60万元增长0.09%[17] 税费与收益情况 - 2024年1 - 3月税金及附加30.81万元，较2023年1 - 3月减少60.40%，因增值税加计抵减政策和基建进项抵扣增加[10] - 2024年1 - 3月财务费用 - 35.92万元，较2023年1 - 3月减少132.07%，因通知存款利息收入增加[10] - 2024年1 - 3月其他收益203.03万元，较2023年1 - 3月增长688.22%，因跟收益相关的政府补助增加[10] - 非经常性损益合计208.44万元，主要包括政府补助149.07万元、理财收益87.87万元等[6][7] 其他损益情况 - 2024年第一季度资产减值损失465,042.84元，较上期增长44.40%，主要系合同资产坏账准备转回增加[11] - 2024年第一季度营业外收入277,062.33元，较上期增长23065.75%，主要系收到客户逾期回款的利息收入所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,410人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈步东持股比例24.63%，持股数量19,794,352股；徐时永持股比例14.26%，持股数量11,459,888股[11]

民生证券股份有限公司 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382 号）文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,009.3500 万股，募集 资金总额为人民币 46,134.68 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,877.86 万 元，募集资金净额为 38,256.82 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资产品品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个 月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，下同），额度范围内资金 可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投 资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意 投资风险，理性投资。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）于2024年 4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 杭州楚环科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2024 年 4 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件， 以及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《杭州楚环 科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施；董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案 ...

作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚环科技"）的 独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地 履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡峰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授 职称。1993 年 8 月至 1998 年 8 月担任河南新郑卷烟厂销售公司业务员；2003 年 8 月至 2005 年 4 月担任交通银行总行授信管理部业务主管；2005 年 5 月至今 历任浙江工商大学工商管理学院副教授/教授、博士生导师；2018 年 1 月至今担 任杭州亘泰实业有限公司监事；2016 年 12 月至 2021 年 5 月担任浙江维康药业 股份有限 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3532 号 杭州楚环科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供楚环科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为楚环科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 楚环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确 ...