一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-049 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通 ...

财务业绩 - 2023年第三季度营业收入10.12亿元，同比增长0.18% [2] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长6.33% [2] - 2023年1-9月营业收入27.46亿元，同比增长14.85% [2] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润3.87亿元，同比增长22.86% [2] - 2023年1-9月扣除非经常性损益的净利润3.74亿元，同比增长19.62% [2] 产能布局 - 冲压业务满产测算可支撑约60亿元产值 [3] - 已布局四条一体化压铸生产线（江苏盐城、安徽六安） [3] - 盐城6100吨产线已投产，9200吨产线在安装中 [3] - 安徽达亚两条6100吨产线在安装阶段 [3] - 计划在江苏金坛新建一体化压铸项目 [3] 业务拓展 - 积极拓展热成型、电泳漆和复合材料业务 [3] - 复合材料已用于包装器材，未来将推向市场 [4] - 计划拓展华南、西南地区及储能业务客户 [3] - 已取得部分新增产品定点，为收入增长奠定基础 [3] 海外布局 - 管理层已对海外市场进行调研 [4] - 计划在海外设立办事处以跟进客户需求 [4] - 将在稳健投资基础上制定海外拓展计划 [4] 技术储备 - 一体化压铸业务已实现量产 [4] - 积累了良好的研发及生产基础，产品良率较高 [3] - 预计2025年一体化压铸收入规模将逐步释放 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.12亿元，同比增长0.18%；年初至报告期末营业收入27.46亿元，同比增长14.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长6.33%；年初至报告期末为3.87亿元，同比增长22.86%[5] - 2023年第三季度营业总收入为27.4605639811亿元，上期为23.9103874522亿元[16] - 2023年第三季度净利润为3.8661392539亿元，上期为3.1493120413亿元[17] - 2023年1 - 9月投资收益2773.56万元，较2022年同期增长336.25%，系理财收益增加导致[9] - 2023年1 - 9月营业外收入1.16亿元，较2022年同期增长3387.66%，系获得上市相关的政府补贴导致[9] 成本和费用（同比环比） - 2023年1 - 9月研发费用1.11亿元，较2022年同期增长44.37%，系加大对相关产品的研发投入所致[9] - 2023年第三季度营业总成本为22.783186497亿元，上期为19.887859266亿元[16] - 2023年第三季度研发费用为1.1111313477亿元，上期为0.7696216429亿元[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产52.51亿元，较上年度末增长48.84%；归属于上市公司股东的所有者权益41.76亿元，较上年度末增长124.22%[5] - 2023年9月30日货币资金12.60亿元，较1月1日增长729.84%，系完成首次公开发行股票收到募集资金所致[8] - 2023年9月30日在建工程2.68亿元，较1月1日增长266.81%，系厂房建造、机器设备安装增加导致[8] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额14.19亿元，较2022年同期增长21007.17%，系完成首次公开发行股票导致[9] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额11.21亿元，较2022年同期增长1350.09%，系完成首次公开发行股票导致[9] - 2023年9月30日货币资金为1,260,230,244.16元，1月1日为151,864,929.17元[13] - 2023年9月30日应收票据为38,638,582.22元，1月1日为48,995,153.05元[13] - 2023年9月30日应收账款为1,248,433,308.01元，1月1日为1,082,231,830.52元[13] - 2023年9月30日流动资产合计3,237,341,117.58元，1月1日为1,983,065,486.25元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计2,013,741,682.34元，1月1日为1,544,914,479.23元[14] - 2023年9月30日资产总计5,251,082,799.92元，1月1日为3,527,979,965.48元[14] - 2023年9月30日短期借款为60,058,333.33元，1月1日为387,019,049.53元[14] - 2023年9月30日应付账款为688,947,669.55元，1月1日为716,465,792.97元[14] - 2023年第三季度流动负债合计为9.6081402294亿元，上期为13.6607014521亿元[15] - 2023年第三季度非流动负债合计为1.1506105458亿元，上期为2.9965634532亿元[15] - 2023年第三季度负债合计为10.7587507752亿元，上期为16.6572649053亿元[15] - 2023年第三季度所有者权益合计为41.752077224亿元，上期为18.6225347495亿元[15] - 2023年第三季度基本每股收益为2.20元，上期为2.97元[17] - 2023年第三季度稀释每股收益为2.20元，上期为2.97元[17] - 经营活动现金流入小计为22.41亿元，较上期18.56亿元增长20.73%[18] - 经营活动现金流出小计为20.44亿元，较上期16.27亿元增长25.60%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，较上期2.28亿元下降13.46%[18] - 投资活动现金流入小计为4.04亿元，较上期302.35万元增长132.24倍[18] - 投资活动现金流出小计为9.03亿元，较上期3.18亿元增长183.87%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.99亿元，较上期 -3.15亿元下降58.25%[18] - 筹资活动现金流入小计为21.15亿元，较上期2.25亿元增长840.40%[18] - 筹资活动现金流出小计为6.97亿元，较上期2.31亿元增长201.21%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.19亿元，较上期 -678.54万元扭亏为盈[19] - 现金及现金等价物净增加额为11.21亿元，较上期 -8966.29万元扭亏为盈[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,499，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 曹达龙持股比例47.41%，持股数量87,100,000股；邓国琴持股比例23.35%，持股数量42,900,500股[10]

编号：2023-005 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | 其他（电话会议） | | | | 参与单位名称及 | 参与"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动的投资 | | | | 人员姓名 | 者 | | | | 时间 | 年 月 日(周二)下午 2023 9 12 15:30~17:30 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 公司接待人员 | 董事、董事会秘书张叶平，证券事务代表何世荣 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | | 1、一体化压铸现在主要是供应给哪些公司？ | | | | | 感谢您对公司的关注。公司一体化压铸产品主要配套新能源 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-041 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：江苏金坛经济开发区管理委员会 一、对外投资概述 1、基本情况 为促进滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）在新能源汽车轻量化 业务领域的发展布局，提升对客户的配套规模，公司拟与江苏金坛经济开发区管理 委员会签署《"汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目"投资合作协议》，公司 拟在江苏金坛经济开发区投资新建"汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目"。 项目计划总投资 30 亿元，分两期实施，具体投资进度公司将统筹规划，可以根据行 业发展及公司财务状况等实际情况进行调整。 2、审议程序 2023 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》，同意本次投资 项目并将其提交股东大会审议。同时提请股东大会授权经营管理层根据该项目的进 展情况办理本次对外投资具体事宜（包括但不限 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-040 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第二届董事会第七次会议决议。 特此公告！ 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第七次会议通 知 2023 年 9 月 1 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日在公司办公地点召 开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2023 年 9 月 9 日的《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和 巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-042 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 9 月 19 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 9 月 7 日，公司收到股东邓丽琴女士《关于增加滁州多利汽车科技股份有 限公司 2023 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提议将公司第二届董事会第七 次会议审议通过的《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资的议案》以临时提案的 方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见刊登于 2023 年 9 月 9 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

活动信息 - 公司将参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月12日15:30-17:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过全景路演网站(https://rs.p5w.net)参与 [1] - 关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 下载全景路演APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩进行交流 [1] - 将就公司治理、经营状况等问题与投资者沟通 [1] - 将讨论可持续发展等投资者关心的问题 [1]

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-039 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于子公司获得客户项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公司昆山达亚汽车零 部件有限公司（简称"昆山达亚"）近日收到国内某头部新能源汽车制造商（限于 保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点意向书，确认昆山达亚为 客户某项目的后地板铸件供应商，为其提供一体化压铸后地板零部件。根据客户规 划，上述项目预计将于 2025 年开始量产，生命周期内预计销售总金额约 21-23 亿 元。 二、对公司的影响 本次项目定点体现了客户对公司综合实力及在一体化压铸业务领域的认可，有 利于公司进一步完善产品结构，提高市场竞争力。项目量产后，公司将根据客户当 年实际订单情况确认当年收入，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 本项目定点预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。 三、风险提示 1、定点通知并不反映客户最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系 公司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为17.34亿人民币，同比增长25.58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿人民币，同比增长34.62%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.36亿人民币，同比增长28.82%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.54亿人民币，同比下降33.69%[12] - 公司基本每股收益为1.44元，同比下降17.24%[12] - 公司稀释每股收益为1.44元，同比下降17.24%[12] - 公司加权平均净资产收益率为7.43%，较上年下降4.78个百分点[12] - 公司总资产为52.05亿人民币，较上年增长47.54%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为40.36亿人民币，较上年增长116.75%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入17.34亿元，同比增长25.58%[18] - 公司2023年上半年净利润为2.48亿元，同比增长34.62%[18] - 公司2023年上半年综合毛利率为24.71%，同比增长1.14个百分点[18] - 公司2023年上半年总资产达到52.05亿元，较年初增长47.54%[18] - 公司营业收入同比增长25.58%，主要系部分客户本期汽车销量增加导致[34] - 公司归属于母公司股东的净利润同比增长34.62%，主要系本期营业收入增加导致[34] - 滁州多利汽车科技股份有限公司2023年半年度营业收入为17.33亿元，同比增长25.58%[35] - 汽车零部件是公司主要营收来源，占比100%，同比增长25.58%[35] - 公司内销占营业收入比例为91.09%，同比增长19.17%[35] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为20.53%，同比增长16.23%[36] - 公司固定资产占总资产比例为20.25%，同比减少9.36%[36] - 母公司2023年半年度营业收入为217,390,810.45元，同比下降3.8%[110] - 母公司2023年半年度净利润为19,319,762.83元，同比下降5.1%[110] - 母公司2023年半年度每股基本收益为1.44元[110] - 母公司2023年半年度经营活动现金流入小计为1,556,146,189.97元，同比增长19.1%[111] - 母公司2023年半年度投资活动现金流出小计为655,057,769.54元[111] - 母公司2023年半年度筹资活动现金流入小计为2,056,151,649.29元[111] - 2023年上半年，滁州多利汽车科技公司经营活动产生的现金流量净额为-79,907,941.88元，较2022年同期的-31,076,050.58元有所下降[112] - 2023年上半年，滁州多利汽车科技公司投资活动产生的现金流量净额为-1,418,451,557.34元，较2022年同期的-63,000,064.59元大幅下降[112] - 2023年上半年，滁州多利汽车科技公司筹资活动产生的现金流量净额为1,935,907,442.46元，较2022年同期的105,240,000.00元大幅增加[112] 产品与市场 - 公司汽车冲压零部件产品合计达到3,000余种[19] - 公司主要产品包括前纵梁、水箱板总成、后纵梁、天窗框等[19] - 公司汽车冲压零部件产品主要用途包括承载、支撑、防撞等功能[19] - 公司汽车零部件出口金额同比增长74.3%，占汽车商品出口总额的49.3%[18] - 公司与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车等整车制造商建立长期稳定合作关系[18] - 公司拥有严格的质量控制体系，通过了IATF16949质量管理体系认证[18] 技术实力 - 公司具有行业领先的模具开发能力，已形成完整的技术工艺，可有效缩短模具制造周期，提高产品精度，控制生产成本[21] - 公司在冲压模具设计、开发、制造等核心技术上取得多项专利，能够实现单冲模、多工位模和级进模的设计开发、制造加工[21] - 公司使用多种软件和设备进行模具工艺设计和分析，如Autoform、Dynaform成型分析软件、UG、CATIA软件等，提高产品质量和生产效率[28][29] - 公司具备高精度激光切割技术，能满足汽车金属零件的切割加工需求，提供快捷的加工方式，节省试验周期，提高生产效率[30] - 公司持续将技术研发优势转化为产品优势，部分产品被认定为高新技术产品[31] - 公司建立了完善的研发体系和研发制度，为技术创新提供制度和组织保障[31] 资本运作 - 公司首次公开发行人民币普通股股票35,333,334股，每股发行价格61.87元，募集资金总额2,186,073,374.58元[83] - 公司2022年年度股东大会通过2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每10股派发现金红利7.10元，共派发现金红利100,346,667.14元[83] - 公司2022年年度权益分派实施完成，资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增股本总额42,400,000股[83] - 公司股票简称“多利科技”，股票代码“001311”，自2023年2月27日起在深交所上市[91] 会计处理 - 现金及现金等价物的确定标准是将