会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、3次股东大会[3] - 公司下设4个专门委员会共召开会议11次[3] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会5次，亲自出席5次，列席股东大会3次[3] - 独立董事任期结束后不再担任该职务，未来持续关注公司发展[10] 公司决策 - 审议通过续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 审议通过聘任董事会秘书、选举第二届董事会成员议案[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露5份报告，财务数据准确详实[8] 关联交易 - 公司关联交易定价公允合理，未影响独立性[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行60,943,979股，每股发行价11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[1] - 2023年初用闲置募集资金买理财产品本金488,800,000元，2022年12月31日专户余额47,890,549.95元，赎回收益10,298,636.83元[3] - 2023年专户利息收入696,830.94元，手续费支出755.37元，净额696,075.57元[4] - 2023年投入募投项目资金65,805,640.75元，2023年12月31日总余额481,879,621.60元[4] - 2023年12月31日闲置资金买理财产品本金320,000,000元，专户余额161,879,621.60元[4] - 公司将634,046,132.22元存于多个银行专项账户[6] - 截至2023年12月31日，专户余额16,187.96万元，现金管理账户余额32,000.00万元，总余额48,187.96万元[8] - 截至2023年12月31日，实际投入募集资金14,050.02万元[9] - 截至2023年12月31日，闲置资金买理财产品未到期余额3.20亿元[11] - 2024年4月26日，拟用不超1.5亿元闲置资金补流，期限12个月[13] - 募集资金净额61065.39万元，本年度投入6580.57万元，累计投入14050.02万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30] 募投项目情况 - 蹦床生产线自动化升级建设项目延期至2024年10月31日，期末投资进度53.97%[15][30] - 营销网络及品牌推广建设项目延期至2025年6月30日，投资6606.16万元，进度7.07%[16][31] - 休闲运动及康养器材生产基地项目延期至2026年12月31日，期末投资进度0.00%[16][30] - 研发中心项目延期至2026年12月31日，投资8209.00万元，进度1.55%[16][31] - 补充流动资金投资10000.00万元，投入10016.08万元，进度100.16%[31] - 承诺投资项目小计61065.39万元，已投入14050.02万元，进度23.01%[31] 其他情况 - 2023年公司使用部分闲置资金现金管理超授权期限，已追认审议[19] - 会计师认为2023年度募集资金专项报告如实反映情况[21] - 保荐机构核查认为除资金使用问题外，2023年度募集资金存放与使用符合规定[24] - 截至2023年12月31日，保荐机构对募集资金使用与存放情况无异议[24] - 公司先期用自有资金2150.63万元投入募投项目[32] - 2023年4月27日，同意用不超1.5亿元闲置资金补流，期限12个月[32] - 2024年4月20日，未使用闲置资金补流[32] - 2024年4月26日，再次同意用不超1.5亿元闲置资金补流，期限12个月[32] - “补充流动资金”投入进度超100%，含利息收入与理财收益[31][32]

募资情况 - 公司公开发行6094.3979万股，每股发行价11.17元，募集资金总额68074.42万元，净额61065.39万元[2] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额48187.96万元[4] 现金管理 - 2023年12月同意用不超5亿闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 本次拟用不超5亿闲置资金现金管理，授权期限至2024年年度股东大会召开，单品投资期不超12个月[10] - 2024年4月26日同意延长现金管理授权期限，需2023年年度股东大会审议[18][19] 风险与控制 - 现金管理可能受市场波动等风险影响[14] - 公司通过多种措施控制投资风险[16] 其他 - 保荐机构提示使用闲置资金不影响募投项目和正常经营，保障股东利益[23]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会 议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不 超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资 金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司同日刊登在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 （公告编号：2023-054）。 为进一步提高公司资金使用效率，根据公司实际经营情况和自有资金使用安 排，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品 种及期限的公告》，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，将闲置 自有资 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[6] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理超授权期限，属非财务报告内控一般缺陷[47] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和管理层完善法人治理机构[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[11] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、融资、投资、募集资金等管理制度[12][16][17][19] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[22] - 制定研发、财务报告、预算管理等制度[30][31][33] - 制定财务和非财务报告内控缺陷定量标准[42][43] 业务管理 - 采取统一采购模式控制采购成本，重要项目招标[24] - 对固定资产等有效管理，审批流程执行基本到位[27] - 建立销售业务管理机制，加强客户信用管理[28] 整改措施 - 召开会议对募集资金使用情况追认审议[47] - 组织专题学习，加强募集资金业务流程控制[48] - 联动核查，加强监督，形成长效机制[48] - 对募集资金现金管理采取多项风险控制措施[48]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易防范汇率影响[1] - 交易品种含远期结售汇、利率互换等[2] - 2023 - 2024年任一时点交易金额不超1亿美元[5] - 交易币种主要为美元，对手是大型银行[5] - 交易期限至2024年股东大会，超期顺延[6] 资金与风险 - 交易用自有资金，不涉及募集资金[6] - 市场波动或致潜在损失[7] 业务规范 - 交易与实际收支匹配，减少现金流需求[8] - 明确原则，禁止投机，选合规合作方[9] - 制定制度明确交易原则、审批权限[9]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2023年4个专门委员会共召开会议11次[4] 独立董事 - 2023年独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，列席股东大会3次[4] - 2023年独立董事应参加委员会会议7次，亲自出席7次[4] - 2023年董事会评估认为独立董事保持独立性[3] - 2024年独立董事将继续履职推动公司规范运作[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[9] 审计与聘任 - 续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 多会议审议通过聘任董事会秘书等多项议案[10][11] 关联交易 - 2023年关联交易定价公允，未影响公司独立性[9]

| 会议届次 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2023年1月3日 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度 | | 第十四次会议 | | 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于 | | | | 2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 | | 第一届监事会 第十五次会议 | 2023年4月27日 | 《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算及2023年 财务预算报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度内 | | | | 部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2022年度 | | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度利润 | | | | 分配预案的议案》 | | | | 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关 | | | | 于续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于使用部分闲置 | | | | 募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 第一届监事会 | 2023年8月29日 | 《2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-018 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月 修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民 币680,744 ...

业绩总结 - 2023年营业收入332,147,746.38元，较2022年减少41.43%[1][3] - 2023年净利润 - 42,937,284.83元，较2022年减少165.35%[1] - 2023年末总资产1,199,263,425.05元，较2022年末减少5.06%[1] 产品与地区营收 - 2023年蹦床产品营收131,292,254.80元，占比39.53%，较2022年减少52.38%[3] - 2023年北美洲地区营收125,923,078.71元，占比37.91%，较2022年减少51.59%[3] 销售模式营收 - 2023年直销模式营收328,057,767.29元，占比98.77%，较2022年减少41.45%[3] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额4,625,850.42元，较2022年减少92.04%[1] - 2023年经营活动现金流入390,121,925.05元，较2022年减少45.42%[8] - 2023年投资活动现金流入1,522,623,882.45元，较2022年增长508.61%[8] 未来展望 - 2024年公司将重点规划市场开发，加强全面预算管理[13]