公司公告 - 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司总经理文珂先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生将以在线交流形式参与 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告日期 - 公告日期为2024年11月25日 [3]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 回购价格不超过20元/股[1] - 回购股份实施期限不超12个月[1] 截至2024年10月31日情况 - 回购股份151,000股，占总股本0.06%[2] - 最高成交价10元/股，最低9.86元/股[2] - 成交总金额1,507,358元[2]

股东大会安排 - 2024年10月15日决定10月31日召开第二次临时股东大会[7] - 10月16日发布召开股东大会通知[9] - 10月31日下午14：00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 现场5名代表180,336,435股，占比73.9763%[14] - 网络227名代表934,700股，占比0.3834%[14] - 中小投资者228名代表2,093,351股，占比0.8587%[14] 募投项目议案表决 - 同意181,158,735股，占比99.9380％[18] - 中小投资者同意1,980,951股，占比94.6306％[18] - 议案获通过[19]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-055 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长朱希龙先生。 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入131,724,251.65元，同比增长28.77%；年初至报告期末营业收入399,844,406.71元，同比增长37.66%[3] - 2024年1 - 9月营业收入399,844,406.71元，较2023年1 - 9月增长37.66%，主要系订单增加所致[6] - 营业总收入为399,844,406.71元，较上期290,462,906.26元增长约37.66%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,191,754.38元，同比下降33.50%；年初至报告期末为20,680,616.69元，同比增长70.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -677,420.96元，同比下降236.28%；年初至报告期末为11,623,274.89元，同比增长204.49%[3] - 营业利润为17,432,886.28元，较上期 - 486,126.95元实现扭亏为盈[14] - 利润总额为17,873,606.21元，较上期12,426,095.21元增长约43.84%[14] - 净利润为20,680,616.69元，较上期12,104,226.81元增长约70.85%[14] - 归属于母公司股东的净利润为20,680,616.69元，较上期12,104,226.81元增长约70.85%[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -29,461,238.35元，同比下降173.45%[3] - 收到的其他与经营活动有关的现金为5,832,756.97元，同比增长107.85%，主要系利息收入增加所致[7] - 支付的各项税费为10,918,067.20元，同比增长48.21%，主要系本期支付各项税费增加所致[7] - 投资支付的现金为1,799,788,141.93元，同比增长73.06%，主要本期理财购买增加所致[7] - 借款收到的现金为34,626,173.62元，同比增长191.33%，主要系本期票据贴现非终止确认所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为362,911,624.61元，上期为305,811,616.77元[16] - 经营活动现金流入小计本期为401,946,787.42元，上期为339,201,766.07元[17] - 经营活动现金流出小计本期为431,408,025.77元，上期为349,975,530.02元[17] - 投资活动现金流入小计本期为1,694,243,844.46元，上期为1,315,771,881.35元[17] - 投资活动现金流出小计本期为1,808,321,803.27元，上期为1,060,195,906.69元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为34,626,173.62元，上期为11,885,686.60元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为220,367,480.73元，上期为525,806,726.74元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,284,159,195.89元，较上年度末增长7.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,055,419,809.47元，较上年度末增长1.87%[3] - 2024年9月30日货币资金233,052,673.63元，较2023年12月31日下降31.78%，主要系购买理财所致[6] - 2024年9月30日应收账款104,931,026.73元，较2023年12月31日增长69.35%，主要系订单增加所致[6] - 2024年1 - 9月营业成本304,769,056.23元，较2023年1 - 9月增长40.69%，主要系订单增加所致[6] - 期末货币资金为233,052,673.63元，期初为341,623,609.48元[11] - 期末交易性金融资产为503,113,775.36元，期初为377,694,689.27元[11] - 公司2024年第三季度应收账款为104,931,026.73元，较上期61,959,661.30元增长约69.35%[12] - 预付款项为16,423,237.34元，较上期4,214,598.63元增长约289.67%[12] - 存货为159,519,895.70元，较上期119,498,211.53元增长约33.49%[12] - 流动资产合计为1,029,342,503.60元，较上期919,346,184.65元增长约11.96%[12] - 营业总成本为390,838,660.40元，较上期287,442,748.93元增长约36.00%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,869,175.34元，年初至报告期期末合计9,057,341.80元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,494，青岛海硕健康产业发展有限公司持股比例为47.30%，持股数量为115,317,531股[8] - J.LU INVESTMENTS LLC持股比例为19.52%，持股数量为47,583,346股[8] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购股份151,000股，占公司总股本的0.06%，成交总金额为1,507,358.00元[10] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为157,650.69元，上期为4,980,730.92元[15] - 综合收益总额本期为20,838,267.38元，上期为17,084,957.73元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0848，上期为0.0497；稀释每股收益本期为0.0848，上期为0.0497[15] 股权持有情况 - 颜世平持有坤道赤烽股权比例为31.03%[9]

中信建投证券股份有限公司 注销部分募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及注销部分募集资金专户事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,943,979 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.17 元，募集资金总额为人民币 680,744,245.43 元，扣除相关发行 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月31日14:00[2] - 网络投票时间为2024年10月31日[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月24日[3] 会议地点 - 现场会议在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开[5] 审议议案 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》等[6] 登记方式 - 现场登记时间为2024年10月29日8:00 - 11:30、13:00 - 13:30[8] - 其他方式须在10月29日16:30前送达或传真至公司并电话确认[8] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"361300"，投票简称为 "三硕投票"[19] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 15:00[22] 股东投票认证 - 股东网络投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] 联系方式 - 联系人战赛，电话0532 - 55678918，传真0532 - 55678900，邮箱sportsoul@sportsoul.com[11] 备查文件 - 备查文件为公司第二届董事会第五次会议决议和监事会第五次会议决议[11] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月15日[13]

人事变动 - 朱希龙因未来战略规划辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 朱希龙间接持股7709.81万股，占总股本31.63%[2] - 董事会同意聘任文珂为总经理，任期至本届董事会届满[3][4] 新总经理情况 - 文珂2014 - 2024年在多家公司任职，未持股[8] - 文珂与公司相关人员无关联，无任职限制[8]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年10月15日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案审议 - 以记名投票通过部分募投项目结项等议案，3票同意[1] - 监事会认为决策合理、程序合规，同意该事项[2] - 议案需提交股东大会审议，详情见公告（编号：2024 - 051）[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行60,943,979股A股，募资680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金余额48,989.73万元[7] 募投项目 - “蹦床生产线自动化升级建设项目”预计节余3,019.85万元[9] - “补充流动资金项目”预计节余0.09万元[9] - 两项目合计预计节余3,019.94万元，拟永久补充流动资金[9][11] 决策进展 - 2024年10月15日董事会、监事会审议通过相关议案，需股东大会审议[13][15] - 保荐机构核查认为合规无异议[16]