业绩总结 - 公司首次公开发行4,504.4546万股，每股发行价42.28元，募集资金总额190,448.34万元，净额175,597.95万元[1] 资金使用 - 募投项目总投资额152,161.58万元，拟投入募集资金净额152,161.58万元[4] - 公司拟使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环滚动使用[7] - 投资产品为期限不超过12个月的保本型产品，如结构性存款、大额存单等[6] 决策流程 - 2025年10月27日，独立董事专门会议同意现金管理并提交董事会[15] - 第四届董事会第十四次会议通过使用闲置募集资金现金管理的议案[16] - 第四届监事会第九次会议通过使用闲置募集资金现金管理的议案[18] 合规与影响 - 保荐人认为现金管理事项履行必要法律程序，符合规定，无变相改变用途情形[19] - 现金管理不会影响募投项目建设和主营业务开展，可提高资金使用效率[14] 后续安排 - 公司将按规定对现金管理收益进行管理和使用，及时履行信息披露义务[9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行4,504.4546万股，每股发行价42.28元，募资总额190,448.34万元，净额175,597.95万元[2] - 募投项目总投资额152,161.58万元，拟投入募资净额152,161.58万元[4] 资金置换 - 截至2025年9月30日，自筹资金预先投入募投项目16,834.05万元，拟置换相同金额[5] - 已预先支付保荐费、承销费188.68万元，拟置换相同金额[7][8] - 本次置换资金总额17,022.73万元[2] 审议情况 - 2025年10月27日，独立董事、董事会、监事会审议通过置换事项[10][12][13] 机构意见 - 中汇会计师事务所认为专项说明合规且反映实际情况[14] - 保荐机构认为置换事项合规，无变相改变用途及损害利益情形[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4,504.4546万股，每股发行价42.28元，募集资金总额190,448.34万元，净额175,597.95万元[1] 募投项目 - 募投项目包括瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部等4项，总投资额152,161.58万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超100,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环使用[1][5][10][11][13] - 现金管理投资产品为期限不超12个月的保本型产品，如结构性存款、大额存单等[5] - 公司授权董事长或总经理在额度及期限内决策并签署文件，计划财务部办理事项，授权12个月有效[5] - 独立董事、董事会、监事会均审议通过现金管理事项，保荐机构认为合规[10][11][12][13][14] - 公司将按规定对现金管理及时披露信息，收益按要求管理使用[6]

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-009 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正 常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资金。 为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下， 合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更 多的回报。 2、投资金额及期限 拟使用额度不超过人民 ...

并以募集资金等额置换的公告 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-007 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并从募集 资金专项账户等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28 元，募集资金总额为人民币 190,448.34 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年10月27日召开，5名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过募集资金置换自筹资金等多项议案[3][4][5][7][8] 资金管理 - 同意用不超100,000万元闲置募集资金现金管理[5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为5.87亿元，同比增长29.14%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.68亿元，同比增长22.47%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9568.79万元，同比增长74.72%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长35.61%[5] - 营业总收入同比增长22.4%至16.677亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长35.6%至2.374亿元[20] - 基本每股收益同比增长35.6%至1.7567元[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比增长21.5%至12.022亿元[19] - 研发费用同比增长8.7%至9088.8万元[20] - 财务费用由正转负，为-1224.5万元，主要因利息收入增加[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.856亿元人民币，同比增长13.5%（从2.515亿元）[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.027亿元人民币，同比增长28.9%（从3.899亿元）[24] - 支付的各项税费为0.973亿元人民币，同比增长39.8%（从0.696亿元）[24] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比下降27.59%[5] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为16.70亿元，同比增长1765.58%，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.9%至11.049亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.157亿元人民币，同比下降27.6%（从2.979亿元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.815亿元人民币，净流出同比减少15.9%（从负3.349亿元）[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.697亿元人民币，同比大幅增长1766.0%（从0.895亿元）[24] - 现金及现金等价物净增加额为16.051亿元人民币，同比激增2923.0%（从0.531亿元）[25] - 期末现金及现金等价物余额为17.496亿元人民币，同比增长1221.6%（从1.324亿元）[25] - 吸收投资收到的现金为17.813亿元人民币，上年同期为0元[24] - 投资支付的现金为3.800亿元人民币，同比增长73.0%（从2.197亿元）[24] 资产与权益变化 - 报告期末总资产为49.62亿元，较上年度末增长74.86%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.93亿元，较上年度末增长117.29%[5] - 报告期末货币资金为18.45亿元，较上年度末增长509.57%，主要系首次公开发行股票募集资金所致[9] - 报告期末交易性金融资产为5.18亿元，较上年度末增长83.91%，主要系公司理财产品增加所致[9] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为18.454378亿元，较期初的3.027452亿元大幅增长[15] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为5.180119亿元，较期初的2.816714亿元有所增长[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为6.892079亿元，较期初的5.989965亿元有所增长[15] - 截至2025年9月30日，公司存货为5.263962亿元，较期初的4.840419亿元有所增长[15] - 公司资产总计49.623098亿元，较期初的28.379349亿元大幅增长[16] - 总资产同比增长74.8%至49.623亿元[17] - 归属于母公司所有者权益同比大幅增长117.3%至36.929亿元[17] - 长期借款同比下降22.2%至1.387亿元[17] 首次公开发行股票（IPO）相关事项 - 公司于2025年9月30日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行4504.4546万股，每股发行价42.28元，募集资金总额19.044834亿元[13] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为17.559795亿元[13] 股权结构与主要股东 - 公司控股股东为瑞立集团有限公司，张晓平、池淑萍、张佳睿为公司共同实际控制人[12] - 前十大股东中，深圳市创新资本投资有限公司持股6.11%，为11,010,000股[12] - 前十大股东中，张佳睿持股5.55%，为10,000,000股[12]

资金使用决策 - 董事会同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,834.05万元和已支付发行费用188.68万元，总额17,022.73万元[4] - 董事会同意用自有资金等支付募投项目款项并以募集资金等额置换[5] - 公司拟用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[6] - 公司用不超80,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月内有效可循环[7] 会议相关 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年10月27日召开，9位董事全出席[2] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意[3]

瑞立科密公告，第三季度营收为5.87亿元，同比增长29.14%；净利润为9568.79万元，同比增长 74.72%。前三季度营收为16.68亿元，同比增长22.47%；净利润为2.37亿元，同比增长35.61%。 ...

股价与交易表现 - 截至2025年10月24日收盘，公司股价报收于56.01元，下跌0.25% [1] - 当日换手率为19.24%，成交量为7.82万手，成交额为4.38亿元 [1] - 10月24日主力资金净流出2369.49万元，显示主力短期内呈离场态势 [2] - 当日游资资金净流入607.14万元，散户资金净流入1762.35万元 [3] 投资者关系与业务合作 - 公司暂未直接与小米汽车存在业务合作 [2] - 公司会根据自身的市场策略，积极与行业内优秀企业开展合作机会 [2] 政策环境与公司战略 - 国家政策法规的持续推进有望加速，特别是强制安装AEBS系统的政策指导 [2] - 公司作为商用车主动安全系统龙头企业，已积极布局商用车高级驾驶辅助系统（ADAS）领域 [2] - 公司开发的自动紧急制动系统（AEBS）等产品现已实现批量生产 [2] - 公司将依托优质的客户基础和广泛销售网络，紧密跟进客户需求，把握政策与市场双轮驱动下的发展机遇 [2]