内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是泰慕士董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 泰慕士2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司对泰慕士2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2]

公司基本信息 - 发行人注册资本为109,433,700元，证券代码为001234[5] - 发行人2021 - 2024年度报告披露时间分别为2022年4月25日、2023年4月28日、2024年4月26日、2025年4月26日[5] - 发行人本次证券发行时间为2021年12月29日，上市时间为2022年1月11日，上市地点为深圳证券交易所[5] 募集资金情况 - 发行人首次公开发行股票募集资金净额为38,304.38万元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入31,505.99万元，专用账户余额为8,210.02元[7] - 截至2024年12月31日，泰慕士“英瑞针织服装二期项目”募集资金未使用完毕[17] 保荐相关情况 - 保荐代表人于2023年4月24 - 26日、2024年1月11 - 12日、2025年4月11 - 18日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人于2023年4月26日、2024年1月11日、2025年4月17日对发行人相关人员进行培训[7] - 2023年7月19日原保荐代表人王庆鸿因工作调整不再担任，孟超接任[12] 保荐机构意见 - 保荐机构于2022年2月24日对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议[8] - 保荐机构于2022年2月24日对公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项无异议[8] - 保荐机构于2022年2月24日同意公司调整募投项目募集资金投资额事项[8] - 保荐机构于2022年4月24日认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》基本反映内部控制制度建设及运行情况[8] - 保荐机构于2022年8月23日对公司增加自有资金购买理财产品额度事项无异议[8] - 保荐机构于2023年1月3日对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议[9] - 保荐机构于2023年2月24日对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议[9] - 保荐机构于2023年4月27日认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》基本反映内部控制制度建设及运行情况[9] - 保荐机构于2023年4月27日对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议[9] - 保荐机构于2023年6月21日对公司部分募投项目延期事项无异议[9] - 2024年1月2日保荐机构对泰慕士部分募投项目延期发表无异议独立意见[10] - 2024年2月22日保荐机构对泰慕士使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理发表无异议独立意见[10] - 2024年4月26日保荐机构对泰慕士2023年度内部控制自我评价报告发表无异议独立意见[10] - 2024年4月26日保荐机构对泰慕士2023年募集资金年度存放和使用情况发表无异议独立意见[10] - 2024年11月28日保荐机构对泰慕士部分募投项目延期再次发表无异议独立意见[10] - 保荐机构认为发行人已披露公告与实际情况相符，内容完整[15] - 保荐机构认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[16] 持续督导 - 华泰联合证券将对泰慕士募集资金存放和使用情况持续督导至资金使用完毕[17]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会[5][6] - 2024年独立董事参加4次审计委员会等会议[7][8][9] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露多份报告[15] 机构聘任与方案审议 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年审议通过薪酬方案和激励计划议案[17][18][19] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促进公司发展[21][22] - 2025年将继续履职提升治理水平[23]

会议相关 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会[5] - 2024年独立董事参加9次董事会、5次股东大会等多类会议[5][6][7][8][9] - 2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，5月17日召开2023年年度股东大会[16] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] - 2024年度信息披露符合规定[22] 激励计划 - 2024年审议通过股权激励相关多份议案[1][18][20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，参与考察维护股东利益[24]

公司基本信息 - 公司于2022年1月11日在深交所上市，发行2666.67万股普通股[5] - 公司注册资本10941.37万元，股份总数10941.37万股[6][12] - 股票每股面值1元[10] 股东信息 - 陆彪、杨敏持股均为1080万股，比例13.50%[11] - 高军持股240万股，比例3.00%[11] - 如皋新泰投资持股4800万股，比例60.00%[11] - 南通泰然、南通泰达持股均为400万股，比例5.00%[12] 股份交易与管理 - 董监高任职每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[19] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 5%以上有表决权股份股东质押当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[30] - 3%以上股份股东可在股东大会前10日提临时提案[40] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[75] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监、董事会秘书各1名[78] - 总经理每届任期3年，可决定不超净资产1%对外投资等[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年报，2个月内报半年报，1个月内报季报[90] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[91] - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[92] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[99] - 调整利润分配政策需经多环节表决通过[95][96] - 本章程经2024年第四次临时股东大会审议通过生效[117]

资金情况 - 2024年初全资子公司往来资金余额18784.38万元[2] - 2024年度全资子公司往来累计发生额（不含利息）6523.25万元[2] - 2024年末全资子公司往来资金余额25307.63万元[2] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月24日获董事会批准[2]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬标准与发放 - 独董固定津贴6万/年（税前）[3] - 非独董等基本薪酬按月发，独董津贴按季发[4] 薪酬方案生效与审议 - 高管薪酬方案董事会通过生效[4] - 董监薪酬方案需2024年年度股东大会通过[4] 会议与公告时间 - 2025年4月24日审议薪酬方案[1] - 公告日期为2025年4月26日[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入90756.21万元，同比增长13.61%[2] - 2024年净利润7038.01万元，同比增加7.96%[2] - 2024年营业总成本84154.45万元，同比增长13.59%[2] - 扣非后净利润5830.79万元，同比增长14.35%[2] - 基本每股收益0.65元/股，同比增长6.56%[2] - 加权平均净资产收益率7.81%，同比增长5.97%[2] - 剔除股权激励因素后，2024年净利润同比增幅21.41%[9] 财务状况 - 2024年末资产总额121901.12万元，较期初增长7.58%[2][5][7] - 2024年末负债总额31752.39万元，较期初增长33.49%[2][5][7] - 2024年末流动资产增加3626.18万元，增长4.54%[5] - 2024年末非流动资产增加4961.20万元，增长14.81%[5][6] - 2024年末流动负债增加7967.00万元，增幅34.14%[7] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计941050090.39元，增长20.58%[11] - 2024年经营活动现金流出小计864469367.36元，增长18.35%[11] - 2024年经营活动现金流净额76580723.03元，增长53.19%[11] - 2024年投资活动现金流入小计1717679082.53元，下降3.06%[11] - 2024年投资活动现金流出小计1791710445.29元，增长10.64%[11] - 2024年投资活动现金流净额 - 74031362.76元，下降148.53%[11] - 2024年筹资活动现金流入小计290477980.00元，增长149.83%[11] - 2024年筹资活动现金流出小计287373118.31元，增长65.86%[11] - 2024年筹资活动现金流净额3104861.69元，增长 - 105.45%[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额4599202.24元，下降96.88%[11]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事傅羽韬、蔡卫华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事傅羽韬、蔡卫华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 财务报告 2024 年度 报表 第 1 页 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 213,584,127.18 | 206,748,531.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 260,196,710.16 | 265,870,021.96 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | | 500,000.00 | | 应收账款 | （四） | 204,520,789.89 | 176,723,772.33 | | 应收款项融资 | （五） | | 500,000.00 | | 预付款项 | （六） | 3,022,216.60 | 1,464,477.85 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备 ...