会议与治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事参加4次[5] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 经营情况 - 2023年未发生应当披露的关联交易[13] - 2023年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[14] 人员与财务 - 2023年续聘方华等人为总经理等，任期3年[16] - 2023年不再聘用叶伟飞为副总经理，留任其他职务[17] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[18] - 2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用合规[19] - 2023年继续聘用广东司农会计师事务所[15] 分红情况 - 上市后三年优先现金分红，每年不低于当年可分配利润10%[20] - 2023年每股派现4元（含税），共分配4000万元[20]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价每股21.71元，募集资金总额5.4275亿元，净额4.955905亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结余2.183205亿元[3] - 2023年度募集资金净额为49,559.05万元，本年度投入8,618.56万元，累计投入28,515.79万元，累计投资进度57.54%[23] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金1.791289亿元，直接投入募投项目9406.89万元（2023年投入7422.56万元），补充流动资金1196.00万元[3] - 2023年度公司使用闲置募集资金现金管理累计金额4.754亿元，累计到期赎回3.204亿元，期末余额1.85亿元[14] 项目投资进度 - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度100.92%[23][25] - 营销网络建设项目截至期末投资进度54.79%[23] - 补充流动资金截至期末投资进度19.93%[23] 其他情况 - 2022 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签署监管协议，期间银行账户开户银行有调整和更名[4][5][6] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等违规情形[9][11][15][16][18] - 广东司农会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情形[21]

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]24000350017 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… 1 | | | 合并利润表…………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表……………………………………… 3 | | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… 6 | | | 母公司利润表………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表…………………………………… 8 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-91 | 告 报 司农审字[2024]24000350017 号 广东魅视科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东魅视科技股份有限公司(以下简称"魅视科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 ...

广东魅视科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章总则 第一条 为进一步完善广东魅视科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东魅视科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （二）公 ...

业绩总结 - 2023年营收21173.06亿元，同比增8.13%[2] - 2023年净利润8710.52万元，同比增2.74%[2] 公司治理 - 2023年召开7次董事会[3] - 2023年召开4次股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会计划聚焦主业等[16]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入27,764,922.83元，较上年同期减少28.96%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为27,764,922.83元，较上期发生额39,083,104.71元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润14,366,104.11元，较上年同期减少10.98%[5] - 2024年第一季度净利润为1436.61万元，上年同期为1613.72万元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额15,369,846.87元，较上年同期增加196.55%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1536.98万元，上年同期为518.29万元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2024年第一季度末总资产1,037,852,798.24元，较上年度末减少1.23%[5] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益987,114,972.50元，较上年度末增加1.48%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计2,456,612.22元，其中计入当期损益的政府补助2,003,000.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 税收返还及手续费返还 - 2024年第一季度增值税即征即退涉及金额2,733,331.65元，个税手续费返还涉及金额126,126.82元[7] 财务数据关键指标变化 - 负债总计 - 2024年第一季度负债总计50,737,825.74元，较2023年期末减少35.01%，主要因支付年末应付职工奖金及预提在建工程款[7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,976人，前10大股东中，方华持股33.82%，叶伟飞持股19.51%，曾庆文持股9.76%[8] - 魅视二期和一期合伙企业执行事务合伙人为方华，方华、叶伟飞和曾庆文是一致行动人[9] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为605,978,702.13元，较期初余额526,392,225.43元有所增加[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为18,243,711.47元，较上期发生额24,226,020.78元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日公司流动资产合计为719,075,144.56元，较期初余额737,018,382.01元有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日公司非流动资产合计为318,777,653.68元，较期初余额313,796,746.87元有所增加[12] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日公司流动负债合计为48,631,080.15元，较期初余额75,673,410.71元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日公司非流动负债合计为2,106,745.59元，较期初余额2,392,849.78元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度公司营业利润为14,430,573.94元，较上期发生额19,066,514.47元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 2024年第一季度公司其他收益为2,917,684.84元，较上期发生额2,723,131.50元有所增加[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2024年第一季度公司投资收益为880,273.97元，较上期发生额808,283.91元有所增加[14] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度利润总额为1643.67万元，上年同期为1906.68万元[15] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.14元，上年同期为0.16元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6158.76万元，上年同期为5146.12万元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为4621.77万元，上年同期为4627.83万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为9088.03万元，上年同期为16745.71万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2672.90万元，上年同期为10262.47万元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6415.13万元，上年同期为6483.24万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7889.19万元，上年同期为6849.33万元[18]

公司概况 - 公司是分布式视听产品及解决方案提供商，产品有分布式系统等三大类[4] - 纳入合并报表范围的子公司有广州纬视等四家[6][7] 内部控制 - 公司制定一系列内控制度，包括《公司章程》等[12] - 报告基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表均为100%[15] - 公司建立完善治理制度，明确各机构职责权限和义务[16] - 实行职能扁平化组织架构保证高效决策[19] - 制订多项人力资源管理制度并完善激励约束机制[20][21] - 建立有效风险评估机制识别和评估内外部风险[22] - 制定适合的会计和财务管理制度保障财务数据准确[23] - 建立采购与付款活动控制制度降低采购风险[24] - 制定销售与收款活动相关规范明确职责权限[24] - 制定资产管理相关制度确保资产安全和账实相符[25] - 制定资金活动控制制度确保资金安全和财务报告准确[25] - 制定财务报告控制规范确保财务信息及时准确提供[27] - 募集资金使用符合规定未发生挪用占用情况[27] - 建立速达系统和协同办公系统，实现业务内控环节设置与信息传递[28] - 2023年度内部审计部未发现重大违法违规情况[29] - 依据相关规定开展内控评价并持续改进[30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额>营业收入2%等[32] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营业收入1%＜错报金额≤营业收入2%等[32] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额≤营业收入1%等[32] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失金额>总资产2%[33] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为总资产1%＜损失金额≤总资产2%[33] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失金额≤总资产1%[33] 报告结果 - 报告期内公司财务和非财务报告内控均未发现重大、重要缺陷[35]

业绩总结 - 审计公司对魅视科技2023年度财报出具标准无保留意见[3] 资金占用情况 - 2023年期初总计占用资金余额207.01万元[12] - 2023年度总计占用累计发生金额103.03万元[12] - 2023年期末总计占用资金余额310.04万元[12] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[9]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-011 广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡合资公司的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于对外投资设立新加坡合资公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市 公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 二、对外投资设立合资公司基本情况 （一）合资股东基本情况 1、个人名称：LO HOCK SING(LUO FUXING) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司长远发展规划，为利用好国外市场资源，提高公司产品海外市场占 有率，现广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 LO HOCK SING(LUO FUXING)在新加坡共同投资设立合资公司，注册资本拟为 10 ...

财务预算 - 2024年度财务预算为内部管理控制指标，不代表盈利预测[2] - 预算方案以2023年度财报为基础，涵盖母、子公司[3] - 预算假设法律政策、行业形势无重大变化[4] 业绩展望 - 2024年预计营业总收入和净利润增长5% - 10%[5] 工作策略 - 以内控管理推进2024年重点工作和预算指标完成[6] - 发挥预算管理对业务牵引和成本管控作用[7]