公司基本信息 - 公司股票代码为001218，股票简称为丽臣实业，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,044,480,042元，比2022年增长6.72%；归属于上市公司股东的净利润为119,922,065.42元，比2022年减少13.15%[7][8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为239,350,364.26元，比2022年增长19.17%；基本每股收益为0.95元，比2022年下降13.68%[9][10] - 公司总资产为2,680,902.10元，同比增长1.19%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,061,770.54元，同比增长3.77%[11] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司第四季度营业收入为875,481,166.67元，净利润为28,551,840.51元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为62,930,228.78元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[17] 主营业务及产品 - 公司主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售，主要产品包括AES、LAS、K12、铵盐、AOS等系列产品[20] - 公司主要产品生产技术利用磺化生产装置，结合二噁烷控制、色泽控制等技术优势，产品二噁烷达到10ppm以下[23] - 公司的AES产品实现工业化生产，拥有26项专利技术，实现绿色制造工艺，提高产品市场竞争力[24] - 公司核心技术人员持有17项专利，利用磺化生产装置，结合色泽控制技术，实现绿色制造工艺，提高产品市场竞争力[25] 财务指标 - 公司2023年实现营业收入3,249,153,294.23元，较上年同期增长6.72%[34] - 公司2023年实现归属于上市公司净利润135,720,525.42元，较上年同期增长13.15%[34] - 公司2023年自有品牌销售毛利率为21.92%，较上年上升5.27个百分点[34] - 公司2023年OEM销售毛利率为20.08%，较上年上升1.64个百分点[34] 原材料及生产情况 - 公司采购的主要原材料包括脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯等，其中烷基苯采购额占比最高为31.73%[21] - 公司主要原料脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯的价格整体呈下行趋势，分别下降25.10%、20.19%、2.01%[23] 公司发展战略 - 公司2023年年度报告中提到，未来三年将实现表面活性剂系列产品增产拓销，提升产品技术水平及品类丰富度，努力提升上海基地表面活性剂产能，夯实上海奥威和广东奥威的区位竞争力，扩大优质客户群体和市场占有率[92] 董事会及管理层变动 - 监事欧胜强被选举在公司担任独立董事[120] - 独立董事李玲被选举[120] - 董事长刘茂林被选举[120] - 董事杨国府被选举[120] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况和背景介绍，包括教育背景、工作经历和目前在公司的职责[121],[122] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况在其他单位的情况，包括担任的职务和是否领取报酬[123] 股东利益及治理 - 公司实行岗位绩效薪酬制，包括基本薪酬、绩效薪酬和年度业绩分红三部分[doc id='149'] - 公司整体调整和员工个人调整是根据企业发展战略和效益情况进行的[doc id='150'] - 公司高度重视员工培训和职业生涯规划，制定了详细的年度培训计划[doc id='151'] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，根据公司发展阶段和资金支出安排制定不同的现金分红政策[doc id='152'] - 公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，具体条件和比例有详细规定[doc id='153']

人员变动 - 2023年2月7日监事杨国府辞职[12] - 2023年2月28日补选欧胜强为非职工代表监事[12] 培训情况 - 2023年9 - 10月欧胜强参加深交所董监高初任培训并结业[13] - 2023年12月27日国信证券对公司相关人员进行督导培训[13] 监事会评价 - 2023年公司规范运作，决策程序合法合规[5] - 2023年财务制度健全、状况良好[6] - 2023年定期报告内容真实准确完整[7] - 2023年关联交易定价公允，程序合规[8] - 2023年募集资金存放与使用合规[9] 未来职责 - 监事会将监督董事会和高管履职[15] - 监事会将列席会议了解财务状况[15] - 监事会将监督重大决策及程序合规性[15] - 监事会促进公司治理和运营规范[15] - 监事会维护公司及股东权益[15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入32.49亿元，同比增长6.72%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长13.15%[1] - 2023年基本每股收益1.08元/股，同比增长13.68%[1] - 2023年加权平均净资产收益率6.51%，较上年增加0.75个百分点[1] 产品产量 - 2023年“表活”产量同比增长20.37%[1] - 2023年洗涤用品产量同比增长11.35%[1] 公司管理 - 2023年对74名骨干员工实施首轮股权激励[7] - 2023年组织在职培训752场8953人次[7] - 2023年公司董事会共召开会议10次[8] 项目进展 - 上海奥威年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目推进[3] 人事变动 - 2023年4月8日，独立董事李力先生辞职[14] - 2023年5月10日，补选李玲女士为独立董事[14] - 2023年6月7日，董事长贾齐正先生辞职[15] - 2023年6月13日，选举刘茂林先生为董事长，补选付卓权先生为战略和发展委员会委员[15][16] - 2023年7月7日，补选杨国府为非独立董事[16] 投资者关系 - 2023年共接听个人投资者电话沟通300余次[17] - 2023年100%答复深交所投资者平台互动易问题50个[17] - 2023年发布投资者关系活动记录表9份[17] 委员会会议 - 2023年审计委员会组织7次会议，审议年报、季报等议案[20] - 2023年薪酬与考核委员会组织1次会议，审议薪酬调整议案[21] - 2023年提名委员会组织2次会议，审议补选独立董事等议案[22] - 2023年战略和发展委员会组织2次会议，审议调整组织结构等议案[23] 未来展望 - 2024年公司力争产销量较上年增长8% - 15%[31] - 2024年公司要强化规模经济优势，巩固经营发展新格局[32] - 2024年公司要精益安环消、质量、工程、团队管理[33][34][37][38] - 2024年公司坚持稳中再进，向经营目标冲刺[38]

湖南丽臣实业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first v 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | Grant Thornton the letter 审计报告 致同审字(2024)第 441A010590 号 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称丽臣实业公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了丽臣实业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入32.49亿元，较上年增长6.72%[2][4][18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,572.05万元，较上年增长13.15%[2][4][18] - 2023年末资产总额271,288.97万元，较期初增加1.19%[2][5][7] - 2023年末负债总额57,346.63万元，较期初减少7.38%[2][11] - 2023年末股东权益总额213,942.34万元，较期初增加3.77%[4][14][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9,487.63万元，较上年减少60.36%[2] - 2023年销售毛利率12.57%，2022年为11.94%，盈利能力有增长[22] - 2023年年末流动负债较年初下降7.72%，流动比率、速动比率下降[25] 数据变动 - 2023年在建工程22,020.87万元，较期初增加749.43%，因上海奥威25万吨募投项目在建工程金额增加[5][7][8] - 2023年其他应付款6,758.49万元，较期初增加1348.42%，因本年度股份支付确认回购义务[11][12] - 2023年货币资金51,184.40万元，较期初减少44.59%，因上海25万吨项目投入建设及购买长期定期存款产品[5][7] - 2023年应付票据5,094.81万元，较期初减少74.13%，因支付到期银行承兑汇票[11][12] - 2023年销售费用5,634.94万元，较上年增加41.57%，因股份支付等增加[18][19] - 公允价值变动收益29.72万元，较上年增加200%，因远期购汇合约业务汇率收益[18][19] - 信用减值损失176.06万元，较上年减少134.35%，因加强应收账款管理[18][19] - 资产处置收益10.82万元，较上年增加271.75%，因固定资产处置收益[18][20] - 投资收益337.84万元，较上年减少64.48%，因购买理财产品收益减少[18][20] - 2023年经营活动现金流量净额较上期减少14,447.41万元，因承兑汇票结算支付货款减少[21]

审计机构情况 - 2023年末致同会计师事务所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告超400人[2] 审计相关会议 - 2023年4月17日审议通过续聘致同2023年度审计和内控审计机构议案[3][6] - 2024年1 - 4月多次与致同召开2023年年报年审沟通会[6][7] 审计报告情况 - 2023年致同对公司财务及内控审计出具标准无保留意见报告[4][5] 审计职责履行 - 2023年审计委员会充分履行对致同监督职责[8] - 2024年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[8]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任主任[14] - 审计部设1名负责人，配备2名专员[15] 人员情况 - 公司共有员工716人，含不同职称和学历人员[16] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[6] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司制定多项信息披露相关制度[12] - 公司制定全面预算管理制度[18] - 公司制定募集资金、固定资产、采购等管理制度[21][22][23] - 公司制定销售、工程项目等管理制度[28][29] 系统与认证 - 公司建立完善计算机信息系统，利用ERP平台并优化[13] - 公司取得ISO9001等系列认证证书，定期审核评审[24] 内控缺陷 - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷标准[36][37][38] - 明确非财务报告重大、重要缺陷迹象[43] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[46][47] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[48][49]

会计师事务所情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[3] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[6] 审计相关 - 对公司2023年度财务等审计并出具专项报告[7] - 认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具无保留意见[10]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-003 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘茂林先生就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报。经审议， 董事会认为：公司总经理及经营管理层在 2023 年度坚持稳中求进的总基调，坚 持"成本把控，高效运营"的经营方针，有效地执行了公司股东大会和董事会的 各项决议，积极推动公司各项发展计划的实施。内抓管理，外拓市场，创新驱动， 取得了较好的经营业绩。全体董事一致审议通过本议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 1 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计的工作要求，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利 益。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分 恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意续聘致同会计师事务所 （特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 三、关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担 保事项的审查意见 经核查，我们认为公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保 事项，旨在满足公司及公司合并报表范围内的全资子公司日常经营和业务发展融 资的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本 次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经 营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之内。 此次公司向银行申请授信额度内容及 ...