中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-032 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席 杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度报告》的 编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-033 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已 于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务 ...

1. 《关于公司2023年半年度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况。我们保证《中铁特货物流股份有限公司2023 年半年度报告》的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同 意《中铁特货物流股份有限公司2023年半年度报告》。 中铁特货物流股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中铁特货物 流股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开公司第二届董事会第六次 会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度以及对公司全 体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二届董事会第六次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 经核查，我们认为，公司编制的《中铁特货物流股份有限公司关于募集资金 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-031 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长于永 利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中 铁特货物流股份有限公司 2023 年半年度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股 份有限公司 2023 年半年度报告》 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中 国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司的资产负 债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁 路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资 组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金 融机构。 法定代表人：孙新军 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体业务范围： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金 占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 本期占用 | 本期占用累计 | 本期占用 | 本期度偿还 | 本期期末 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 资金余额 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生金 | 占用资金 | 成原因 | 性质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | | 含利息） | 息(如有） | 额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | 非经 | | 业 | | | | | | | | | | 营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | 非经 | | 业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 答：尊敬的投资者您好！在构建新发展格局的背景下，积极推动城乡 冷链协同发展，加速双向通道建设，冷链物流布局呈现阶段性成效。 国家政策和发展规划对公司来说，有利于公司冷链物流业务发展。谢 谢！ 3.请问公司如何做好市值管理？公司上市后的股价表现并不理想，公司 管理层对于目前的股价怎么看？ 答：尊敬的投资者您好！公司管理层的重点在于做好日常经营管理， 在提升主营业务的基础上，积极探索新形势下的企业发展道路，保障 企业业绩的稳步提升，二级市场股票价格受多种因素的影响，公司管 理层的目标是以持续稳定的高质量发展和与之相匹配的的经营结果来 回报广大投资者。谢谢！ 4.看看三羊马，今天都涨停了。请问公司和三羊马是怎样的合作关系 啊？ 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 中铁特货2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 ...

中铁特货物流股份有限公司 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-017 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事潘志成先生，公司独立董事马传骐先生，公司计划财务部部长刘英伟先生，保 荐代表人王珏先生。（如有特殊情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆"互动易"平台 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2022 年年度报告全文及摘要 已于 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好 地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:30，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2022 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、召开时间及方 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，中铁特货物流公司营业收入为23.77亿人民币，同比增长13.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿人民币，同比增长18.58%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,657.61万人民币，同比下降251.46%[5] - 公司现金流量表显示经营活动现金流净额下降251.46%，投资活动现金流净额下降151.65%，筹资活动现金流净额下降85.76%[10] - 经营活动现金流出小计为3,186,479,919.36元，经营活动产生的现金流量净额为-76,576,134.29元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,264,214.18元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,500,900.05元[18] 资产和负债 - 公司资产总额为202.29亿人民币，同比增长1.21%[5] - 公司资产负债表和利润表发生变动，主要系应收款减值、政府补助等原因[9] - 公司非流动资产合计达到113.57亿人民币，较上期略有下降，但仍保持较高水平[13] - 公司负债合计为177.94亿人民币，较上期增长7.24%，资产负债比率较高[14] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，合计金额为875.72万人民币[6] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] 营业利润 - 中铁特货物流股份有限公司2023年第一季度营业利润为171,541,967.40元，较上一期增长了12.5%[15] - 净利润为138,207,231.79元，同比增长18.6%[15]

财务表现 - 公司2022年营业收入为946.56亿元，同比增长7.03%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为41.57亿元，同比增长6.37%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为80.09亿元，同比增长9.72%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为2.29%[8] - 公司2022年末总资产为1989.65亿元，同比增长1.89%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1832.39亿元，同比增长1.89%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为2,470,286,819.74元，同比增长[11] - 公司2022年第四季度净利润为-68,941,042.77元，同比下降[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为241,392,427.90元[11] - 公司2022年非流动资产处置损益金额为23,627,759.64元，同比增长[11] - 公司2022年计入当期损益的政府补助金额为6,547,637.76元，同比增长[11] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[12] 业务板块 - 公司运输商品汽车640.18万台，同比增长2.89%[19] - 公司积极响应国家一带一路政策，开拓国际物流运输市场，服务国内国际“双循环”[19] - 公司通过铁路运输为一汽集团、东风汽车集团等多家汽车制造企业提供专业商品汽车物流服务[15] - 公司在冷链物流市场需求稳中有增，2022年冷链物流市场需求总量突破3.2亿吨，同比增长6.6%[16] - 公司冷链物流板块2022年完成冷链货物发送113.95万吨，同比增长4.82%[20] - 公司大件货物物流板块2022年实现年发送吨同比增长12.7%[21] - 公司主营业务包括商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大板块[23] - 公司2022年营业收入达946.56亿元，同比增长7.03%，其中商品汽车物流占比最大[24] - 公司2022年营业成本占比较高的行业为商品汽车物流，占比为86.60%[24] - 中铁特货物流股份有限公司2022年商品汽车物流营业成本占比为84.39%，同比增长7.13%[25] 公司治理 - 公司严格遵守法律法规，规范召集、召开股东大会，确保股东权利[53] - 公司拥有独立的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作[54] - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定选聘董事，设立审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[55] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定产生监事，监督公司董事会决策程序和公司运作情况[56] - 公司严格履行信息披露义务，确保真实、准确、完整、及时、公平披露公司信息[57] - 公司开展投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人[58] 董事会及高管团队 - 公司2022年年度报告中提到了董事、监事和高级管理人员的变动情况，包括董事长、党委书记冯定清因工作调整原因离任[66] - 公司2022年年度报告中列举了董事、监事、高级管理人员的任职情况，包括于永利被选举为董事长、总经理，顾光明被选举为副董事长和总经理[67] - 公司2022年年度报告中提到了董事、监事、高级管理人员的专业背景、工作经历以及目前在公司的主要职责[67] - 公司董事会成员具有丰富的铁路行业背景和管理经验[68] - 公司董事会成员中有多位硕士、博士学历，具备高级工程师、高级会计师等专业资质[68] - 公司董事会成员在铁路行业和汽车制造领域有着多年的工作经历和管理职务经历[68] - 公司董事会成员中有多位担任过铁路总公司、铁道部等重要职务，具备丰富的行业资源和人脉[68] 公司治理及合规 - 公司将遵守中国证监会、证券交易所的相关规定，严格履行信息披露义务[140] - 公司愿意接受有权主管机关的监督，承担相应的法律责任，确保稳定股价相关事项的履行[141] - 公司对回购股份的相关决议投赞成票，无条件遵守稳定股价预案中的相关规定[142] - 公司将全面且有效地履行稳定股价预案的各项义务和责任，投赞成票支持稳定股价方案[144] - 公司将积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效实施[145] - 公司承诺不参与可能与主营业务直接或间接竞争的业务或活动[152] - 公司发生关联交易时将按照公平合理和正常商业交易的条件进行[153] - 公司将严格遵守公司法律法规和公司治理制度中关于关联交易的相关规定[154] - 公司保证关联交易价格具有公允性，不损害公司及其他股东的合法权益[155] - 公司将依法赔偿公司因违反承诺而遭受的损失[156] - 公司将公开说明未能履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资