中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中铁特货物流股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-040 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 1 月 17 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三） 其中，通过深圳 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-038 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 议案 | 1: 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - | 7 - | | 议案 | 2：关于修订公司股东大会议事规则的议案 - | 22 - | | 议案 | 3：关于修订公司董事会议事规则的议案 - | 23 - | | 议案 | 4：关于修订公司累积投票制实施细则的议案 - | 24 - | | 议案 | 5：关于修订公司独立董事工作制度的议案 - | 25 - | | 议案 | 6：关于修订公司关联交易管理制度的议案 - | 26 - | | 议案 | 7：关于修订公司对外担保管理制度的议案 - | 27 - | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席 会 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 - 1 - 第一条 为明确中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 第四条 董事会行使下列职权： 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第一章 总则 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中铁特货物流公司营业收入为281.21亿元，同比增长7.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25.30亿元，同比增长46.66%[5] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度营业总收入为765.77亿元，较上期增长9.44%[14] - 营业总成本为696.97亿元，较上期增长9.09%[14] - 营业利润为73.91亿元，较上期增长17.43%[14] - 净利润为58.91亿元，较上期增长21.01%[15] - 公司2023年第三季度净利润为487,254,448.7，较去年同期增长2,659,581.44[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为115.60亿元，同比增长106.60%[5] - 公司资产负债表中，应收款项融资增长264.59%，预付款项增长59.24%[8] - 利润表中，其他收益增长430.44%，投资收益增长62.34%[9] - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额增长106.60%[9] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.56亿元，较上期增长106.61%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，较上期下降49.67%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为未提供[16] - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为794,497,695.79，同比增长约149.3%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,991,114,860.55[17] 资产负债 - 中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为967.88亿人民币，较年初增长13.5%[12] - 公司非流动资产合计为1148.87亿人民币，占总资产的54.2%[12] - 公司流动负债合计为217.94亿人民币，较年初增长66.7%[13] - 公司所有者权益合计为1868.91亿人民币，占总资产的88.2%[13]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-035 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事 长顾光明先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2023 年第三 季度的经营情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 202 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-036 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日 召开公司第二届董事会第七次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、 独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二届董事 会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1. 《关于公司2023年第三季度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度报告》的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况。我们保证《中铁特货物流股份有限公司2023年第 三季度报告》的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意 《中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度报告》。 （以下无正文） （此页无正文，为《中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议有关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 马传骐 潘志成 蔡临宁 中铁特货物流股份有限公司 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入48.46亿元，同比增长10.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长6.78%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元，同比增长10.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，同比增长0.27%[12] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29%[12] - 稀释每股收益0.08元/股，同比增长14.29%[12] - 加权平均净资产收益率1.83%，同比增加0.11%[12] - 本报告期末总资产204.13亿元，较上年度末增长2.13%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产184.60亿元，较上年度末增长0.72%[12] - 报告期内运输商品汽车303.9万台，同比增长4.44%[16] - 报告期内完成冷链货物发送79.5万吨，同比增长37.34%[17] - 营业收入48.46亿元，同比增长10.92%[21] - 营业成本44.06亿元，同比增长11.41%[21] - 销售费用106.52万元，同比增长125.99%，主要系广告宣传费用增加所致[21] - 管理费用8710.58万元，同比增长12.76%[21] - 财务费用 - 4668.91万元，同比增长1.39%[21] - 所得税费用8600.44万元，同比下降13.22%[22] - 投资活动产生的现金流量净额 - 9461.59万元，同比下降26210.52%，主要系购建固定资产增加所致[22] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2.28亿元，同比下降64.84%，主要系分配股利支出增加所致[22] - 公司本报告期营业收入48.46亿元，上年同期43.69亿元，同比增长10.92%[23] - 商品汽车物流收入41.49亿元，同比增长10.97%；冷链物流收入2.04亿元，同比下降8.97%[23] - 交通运输业毛利率9.08%，较上年同期下降4.20%；商品汽车物流毛利率10.48%，较上年同期下降14.45%[24] - 投资收益2015.76万元，占利润总额比例4.78%；营业外收入49.15万元，占比0.12%；营业外支出8.76万元，占比0.02%[25] - 2023年上半年营业总收入48.46亿元，2022年同期为43.69亿元，同比增长10.91%[81] - 2023年上半年营业总成本44.56亿元，2022年同期为39.90亿元，同比增长11.67%[81] - 2023年上半年净利润3.36亿元，2022年同期为3.15亿元，同比增长6.78%[82] - 2023年上半年基本每股收益0.08元，2022年同期为0.07元[83] - 2023年上半年负债合计21.29亿元，2022年同期为17.75亿元，同比增长19.93%[81] - 2023年上半年所有者权益合计181.95亿元，2022年同期为180.83亿元，同比增长0.62%[81] - 2023年上半年研发费用103.52万元，2022年同期无研发费用[82] - 2023年上半年销售费用106.52万元，2022年同期为47.14万元，同比增长125.97%[82] - 2023年上半年税金及附加814.12万元，2022年同期为562.56万元，同比增长44.72%[82] - 2023年上半年财务费用 - 4668.91万元，2022年同期为 - 4734.80万元，同比增长1.39%[82] - 2023年上半年净利润为3.163510804亿元，2022年上半年为2.9876102544亿元[85] - 2023年上半年综合收益总额为3.1638560038亿元，2022年上半年为2.9887999041亿元[86] - 2023年上半年经营活动现金流入小计68.4066468935亿元，2022年上半年为60.7041218284亿元[87] - 2023年上半年经营活动现金流出小计65.5831335048亿元，2022年上半年为57.8881995976亿元[87] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.8235133887亿元，2022年上半年为2.8159222308亿元[87] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5222.746776万元，2022年上半年为3815.00191万元[87] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.4684335901亿元，2022年上半年为3850.96315万元[87] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9461.589125万元，2022年上半年为 - 35.96124万元[88] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.2777570228亿元，2022年上半年为1.3817872076亿元[88] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.2777570228亿元，2022年上半年为 - 1.3817872076亿元[88] - 2023年上半年经营活动现金流入小计69.03亿元，2022年同期为60.10亿元；经营活动现金流出小计66.11亿元，2022年同期为57.51亿元；经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，2022年同期为2.60亿元[89] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4202.75万元，2022年同期为3815.00万元；投资活动现金流出小计1.47亿元，2022年同期为3850.96万元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.05亿元，2022年同期为 - 35.96万元[89] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为0，2022年同期为2201.79万元；筹资活动现金流出小计2.28亿元，2022年同期为1.38亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.28亿元，2022年同期为 - 1.16亿元[90] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 4004.03万元，2022年同期为1.43亿元；期末现金及现金等价物余额51.57亿元，2022年同期为53.45亿元[90] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益为851.22万元，较期初增加3.45万元[91][93] - 2023年上半年专项储备为3.78亿元，较期初减少3997.65万元；本期提取87.05万元，本期使用4084.69万元[91][93] - 2023年上半年综合收益总额为3.36亿元[92] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.64亿元[92] - 2023年期初股本为44.44亿元，期末保持不变[91][93] - 2023年期初资本公积为117.10亿元，期末保持不变[91][93] - 公司2023年上半年所有者权益合计较期初增加236,405,936元[94] - 2023年上半年综合收益总额为314,838,742.68元[95] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为103,555,552.19元[95] - 2023年专项储备本期提取44,078,902.72元，本期使用18,956,156.9元[96] - 母公司2023年上半年所有者权益合计较期初增加111,678,576.29元[97] - 母公司2023年上半年综合收益总额为316,385,60元[97] - 母公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为164,444,443.01元[99] - 母公司2023年专项储备本期减少40,262,581.08元[99] - 公司2023年上半年所有者权益合计期末余额为18,006,933,670.37元，较年初增加219,735,944.70元[101][102] - 公司专项储备本期提取43,235,484.00元，本期使用18,823,977.52元，期末余额较期初增加24,411,506.48元[102] - 公司2023年上半年综合收益总额为298,879,990.41元[101] - 公司对所有者（或股东）分配金额为103,555,552.19元[102] 非经常性损益 - 非经常性损益合计974.35万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[15] 资产结构 - 本报告期末货币资金51.57亿元，占总资产比例25.26%，较上年末比重下降0.74%[26] - 应收账款28.07亿元，占总资产比例13.75%，较上年末比重上升1.70%[26] - 固定资产98.93亿元，占总资产比例48.47%，较上年末比重下降1.09%[26] - 其他权益工具投资期末数2159.96万元，本期公允价值变动损益4.60万元[27] - 应收款项期末数4977.70万元，较期初减少[27] - 应收款项融资减少，主要系本期票据背书或到承兑期所致[28] - 截至2023年6月30日，公司资产总计204.13亿元，较年初199.87亿元增长2.13%[78] - 流动资产合计90.09亿元，较年初85.34亿元增长5.56%，其中应收账款28.07亿元，较年初24.09亿元增长16.5%[77] - 非流动资产合计114.04亿元，较年初114.53亿元下降0.43%，在建工程8585.76万元，较年初1.12亿元下降23.26%[78] - 负债合计19.53亿元，较年初16.59亿元增长17.7%，其中应付账款11.12亿元，较年初8.84亿元增长25.64%[78] - 所有者权益合计184.59亿元，较年初183.28亿元增长0.72%，未分配利润17.54亿元，较年初15.83亿元增长10.89%[79] - 母公司资产总计203.24亿元，较年初198.58亿元增长2.34%[80] - 母公司流动资产合计89.03亿元，较年初83.90亿元增长6.11%，其中应收账款27.48亿元，较年初23.44亿元增长17.22%[80] - 母公司非流动资产合计114.21亿元，较年初114.69亿元下降0.42%，在建工程8585.76万元，较年初1.12亿元下降23.26%[80] - 母公司负债合计19.53亿元，较年初16.59亿元增长17.7%，其中应付账款11.24亿元，较年初9.19亿元增长22.33%[80] - 母公司所有者权益合计183.71亿元，较年初181.99亿元增长0.94%，未分配利润17.44亿元，较年初15.74亿元增长10.8%[80] 募集资金使用 - 2021年公司公开发行股票，募集资金总额17.5999999824亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额17.2791242210亿元[31] - 截至2023年6月30日，本期使用募集资金6434.729233万元，已累计使用86356.565557万元，募集资金专户余额93666.046731万元[31] - 物流仓储基地收购项目募集资金承诺投资总额86395.62万元，截至期末累计投入40000万元，投资进度46.30%[32] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目募集资金承诺投资总额79483.97万元，本期投入5460万元，截至期末累计投入45142.7万元，投资进度56.79%[32] - 信息化平台建设项目募集资金承诺投资总额6911.65万元，本期投入974.73万元，截至期末累计投入1213.87万元，投资进度17.56%[33] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额172791.24万元，本期投入6434.73万元，截至期末累计投入86356.57万元[33] - 超募资金投向金额为0，投资进度0.00%[33] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[35] 重大事项 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[35][36] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[36] 风险与应对 - 上半年国内生产总值同比增长5.5%，公司业务受宏观经济波动风险影响[37] - 公司面临宏观经济波动、物流结构变化、商品汽车物流行业竞争、冷链物流行业竞争等风险[37][39][40] - 应对宏观经济波动风险，公司将加快建设现代物流体系，强化内部风险防控[37] - 应对物流结构变化风险，公司将投入新装备、拓展新业务，培育国际联运新模式[37] - 应对商品汽车物流行业竞争，公司将深化大客户战略，发展多项物流业务[39] - 应对冷链物流行业竞争，公司将优化服务策略，研究设计产品，整合优化资源[40] 股东与