中铁特货:年度募集资金使用鉴证报告
募集资金情况 - 2021年获批首次公开发行A股444,444,444股,发行价3.96元,募资17.5999999824亿元,净额17.279124221亿元[8] - 募集资金账户初始入账17.3509433789亿元,支付费用6441349.72元,累计使用12.1800212705亿元,2023年使用4.1878376381亿元[9] - 募集资金账户利息净收益82745987.58元,2023年末专户余额593396848.70元[9] 资金管理与账户变更 - 公司制定《募集资金管理制度》,存放专项账户管理,财务设台账,内审至少季度检查[11] - 2021年与兴业银行签三方监管协议,2023年转存至中国银行并签协议[12] - 变更未改变募资用途,不影响投资计划[13] 项目投资情况 - 物流仓储基地收购项目承诺投资8.6395621105亿元,累计投入4亿元,进度46.30%[16] - 冷链物流项目承诺投资7.9483971417亿元,2023年投入3.96278亿元,累计投入7.93105亿元,进度99.78%,效益4131万元[16] - 信息化平台建设项目承诺投资6911.649688万元,2023年投入2250.576381万元,累计投入2489.712705万元,进度36.02%[16] - 承诺投资项目小计投资进度为70.49%,2023年效益4131万元[16] 其他情况 - 闲置募资及未使用募资去向为协定存款[17] - 截至2023年末无变更投资项目情况,使用无违规并及时披露[20][21] - 信息化平台建设项目受市场影响未达进度,预计2024年完成[18]