证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-007 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先 生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司 2023 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2023 年度公司 ...

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入25.06亿元，上年同期23.77亿元，同比增长5.43%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，上年同期1.38亿元，同比增长92.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，上年同期 - 7657.61万元，同比增长549.22%[3] - 基本每股收益0.06元/股，上年同期0.03元/股，同比增长100.00%[3] - 利润总额本报告期3.08亿元，上年同期1.72亿元，同比增长79.46%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入25.06亿元，较上期23.77亿元增长5.42%[12] - 第一季度营业总成本22.19亿元，较上期22.26亿元减少0.34%[12] - 第一季度营业利润3.08亿元，较上期1.72亿元增长79.89%[13] - 第一季度利润总额3.08亿元，较上期1.72亿元增长79.47%[13] - 第一季度净利润2.66亿元，较上期1.38亿元增长92.16%[13] - 第一季度综合收益总额2.66亿元，较上期1.38亿元增长92.14%[13] - 2024年第一季度末资产总计205.30亿元，较上期204.03亿元增长0.62%[10] - 第一季度末负债合计16.04亿元，较上期17.23亿元减少6.89%[10] - 第一季度末所有者权益合计189.25亿元，较上期186.80亿元增长1.31%[11] - 第一季度末非流动资产合计113.47亿元，较上期115.25亿元减少1.54%[10] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为138,222,077.39元[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03 [14] 应收款项相关指标变化 - 应收票据期末余额5108.81万元，期初余额3630.96万元，同比增长40.70%[5] - 应收款项融资期末余额1.99亿元，期初余额4365.24万元，同比增长355.68%[5] - 期末应收票据余额为51,088,065.80元，期初为36,309,553.56元[9] - 期末应收账款余额为2,162,203,516.38元，期初为2,396,450,687.20元[9] - 期末应收款项融资余额为198,916,434.69元，期初为43,652,391.56元[9] 预收款项指标变化 - 预收款项期末余额135.11万元，期初余额14.51万元，同比增长831.37%[5] 费用指标变化 - 销售费用本报告期7.19万元，上年同期4.52万元，同比增长59.14%[5] - 研发费用本报告期27.17万元，上年同期103.52万元，同比下降73.75%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为85,297名，前10名持股比例相关信息披露[7] - 中国铁路投资集团有限公司持股比例为76.50%，持有3,400,000,00股[7] - 东风汽车集团股份有限公司持有无限售条件股份数量为280,000,000股[7] 资产相关指标变化 - 期末货币资金余额为5,912,554,215.30元，期初为5,553,984,541.76元[9] - 期末流动资产合计为9,182,159,485.11元，期初为8,877,476,838.29元[9] - 期末长期股权投资余额为198,086,117.02元，期初为188,091,462.45元[9] - 期末固定资产余额为9,940,441,625.99元，期初为10,102,320,974.84元[9] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,769,879,614.61元，上期为2,190,382,888.37元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1,305,131,914.94元，上期为919,520,896.70元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为343,994,140.80元，上期为 - 76,576,134.29元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为33,044,498.89元，上期为 - 7,264,214.18元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,468,966.15元，上期为 - 34,500,900.05元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为358,569,673.54元，上期为 - 118,341,248.52元[16] - 期初现金及现金等价物余额本期为5,553,984,541.76元，上期为5,196,617,164.76元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为5,912,554,215.30元，上期为5,078,275,916.24元[16]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-013 中铁特货物流股份有限公司 关于调整募集资金投资项目的公告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司募集 资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募 集资金投资项目进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 ...

中铁特货股份有限公司董事会 中铁特货物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月24日 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-015 中铁特货物流股份有限公司 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马传骐 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人马传骐，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。1991 年 5 月至 1994 年 5 月，担任北京 774 厂 财务处副处长；1994 年 5 月至 2003 年 6 月，先后担任北京国际 技术合作中心财务处处长、副总会计师，并兼任北京市委工业工 委、北京市经济委员会财务处处长；2003 年 6 月至 2004 年 3 月， 担任北京工业发展投资管理有限公司副总经理；2004 年 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户17家[2] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构[4][6] - 信永中和对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为信永中和2023年审计表现良好[8]

治理与履职情况 - 2023年公司召开5次董事会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[3] - 2023年独立董事出席股东大会2次[3] - 2023年独立董事担任提名委员会主任委员，应出席3次，实际出席3次[6] - 2023年独立董事担任审计委员会委员，应出席5次，实际出席5次[6] 会议审议事项 - 2023年4月25日审议通过2022年度日常关联交易执行及2023年度预计议案[14] - 2023年4月25日、5月18日审议通过续聘审计机构议案[16] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告[15] 人员相关情况 - 2023年度提名选举董事、聘任高管，程序规范[17] - 2023年度董高人员薪酬津贴合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提高董事会决策能力[19]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-008 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛 先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向 本次监事会会议作 2023 年度的监事会工作报告，主要内容为 ...