监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议并列席董事会会议[1] - 各次会议审议多项议案，如2023年10月26日审议三季度报告议案[3] 2023年评价 - 监事会认为公司依法运作、决策程序合法[5] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[6] - 监事会认为公司关联交易必要且合规[6] 2024年展望 - 2024年监事会将加大监督力度维护各方利益[9]

中铁特货物流股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-011 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开了第二届董事会 第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日 常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联 董事和关联股东在审议相关议案时均已回避表决。公司报告期内的 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2023 年末，公司资产总额 2,040,264.53 万元，负 债总额 172,306.27 万元，所有者权益总额 1,867,958.26 万元， 资产负债率 8.45%。 2. 全年实现营业收入 1,068,166.29 万元，较上年同期 946,557.75 万元，增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；成本费 用及税费 993,800.42 万元，较上年同期 897,155.66 万元，增加 96,644.76 万元，增幅 10.77%。 3. 全年实现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元，增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%；基本每股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集 ...

薪酬政策 - 2024年4月24日公司审议通过相关薪酬议案[2] - 2023年董高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成[2] - 2024年度独立董事津贴按税前12万支付[5] - 董高离任薪酬或津贴按实际任期计算发放[6] 人员薪酬 - 2023年董事长于永利领报酬（税前）62.9万元[3] - 2023年总经理顾光明领报酬（税前）62.5万元[3] - 2023年副总经理滕涛等领报酬（税前）50万左右[3] - 2023年金波领报酬（税前）49.8万元[3]

报告审核 - 监事会审核公司2023年年度报告[1] - 监事会认为报告编制程序合规、内容真实准确完整且无虚假记载等[1] 时间信息 - 监事会审核意见发布于2024年4月24日[2]

业绩情况 - 2023年公司利润水平较2022年明显增长，商品汽车、冷链物流、大件货物物流三个板块业务持续增长[4] 募集资金与项目进展 - 保荐人每月查询公司募集资金专户对账单，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司募投项目中的信息化平台建设项目受市场环境影响进展未达计划进度，预计2024年内完成[4] 保荐人工作 - 保荐人现场检查公司1次，检查报告按规定报送[3] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人未发现公司在信息披露、内部制度等方面存在问题[6] 股东承诺 - 公司控股股东和实际控制人关于完善土地房产等资产权属的承诺延期履行，相关土地办理授权经营事项已完成审批[4] - 公司实际控制人国铁集团和控股股东中国铁投出具的避免同业竞争承诺均已履行[7][8] - 国铁集团、中国铁投、东风集团股份均承诺减少和规范关联交易[9][10] - 国铁集团和中国铁投承诺股份限售、减持价格、锁定期延长等相关事项[10] - 东风集团股份承诺关联交易公允并减少关联交易[9][10] - 控股股东中国铁投和东风集团股份减持需提前3个交易日公告[11] 股价稳定与责任 - 公司控股股东中国铁投认可稳定股价预案并投赞成票[11][12] - 全体董事、高管遵守稳定股价预案并投赞成票[12] - 公司及控股股东、实际控制人未履行承诺的相关责任及处理方式[13][14] 土地与产权 - 国铁集团承诺完善中铁特货郑州机械保温车辆段房屋产权登记手续[14] - 公司承诺未来两年内完成划拨土地授权经营手续，促成中铁特货取得土地使用权[15][17] - 公司确认中铁特货相关房屋建筑物产权无纠纷或潜在争议[15][16] - 公司将积极协调完善土地及房屋建筑物产权登记手续[15][16] 监管与整改 - 2023年11月中金公司收到深交所《监管函》和中国证监会广东监管局《行政监管措施决定书》[19] - 截至报告出具日，中金公司已就监管措施积极推进相关整改[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为001213，股东每10股可获得0.58元现金红利[2] - 公司注册地址为北京市丰台区南四环西路188号七区24号楼1至6层全部[7] 公司财务表现 - 公司营业收入为10,681,662,918.03元，比上年增长12.85%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为627,007,638.43元，比上年增长49.94%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为610,401,804.55元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,346,175,861.01元[12] 公司业务概况 - 公司是商品汽车综合物流服务提供商，为汽车制造企业提供一体化汽车物流服务，拥有近2万辆铁路商品汽车专用运输车辆[19] - 公司主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁、航空航天设备等[23] - 公司报告期内共计运输商品汽车684.79万台，同比增长6.97%[24] - 公司全年完成冷链货物发送182.08万吨，同比增长59.79%[25] - 公司2023年营业收入达到106.82亿元，同比增长12.85%[30] - 公司2023年销售费用增长239.52%，达到2.70亿元[35] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在物流管理信息化支持和调度指挥智能化方面[36] - 公司2023年研发人员数量增加至31人，研发投入金额达到26,052,240.07元[38] 公司经营活动 - 公司2023年经营活动现金流入小计为16,459,295,893.79元，较上年增长20.80%[39] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额达357,367,377.00元，较上年增长6,378.03%[39] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[80] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况[90] - 公司董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的工作情况[95][102][104] 公司社会责任 - 公司全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，以加强党的全面领导和全面从严治党为引领[127] - 公司认真贯彻习近平总书记关于以人民为中心的重要论述，持续改善职工生产生活条件[131] 公司股东及股权情况 - 公司股份变动情况及股东情况[188][189] - 公司控股股东为中国铁路投资集团有限公司[197] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[199]

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：中铁特货 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：王珏 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日（"核查期间"） | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 19 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | | | | | | | | 录、签 ...

业绩总结 - 2023年全年完成营业收入1,068,166.29万元，增幅12.85%[1] - 2023年实现净利润62,700.76万元，增幅49.94%[1] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，审议通过43项议案[2] - 2023年召开2次股东大会，审议通过18项议案[5] 未来展望 - 2024年董事会将推进重点工作，提升规范运作和透明度[7]