证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先 生召集并主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司 2024 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员 ...

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现 金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、利润 分配的形式和比例，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情况。我们同意将本议案提请公司董事会审议通过后提交公司 股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月27日召开公 司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事蔡临宁先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-006 中铁特货物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》， 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年度净利润为 666,863,855.88 元， 母公司实现净利润 604,843,272.85 元，按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈 余公积金 60,484,327.29 元后，2024 年实际可供分配的利润为 544,358,945.56 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章 ...

中铁特货物流股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0217 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 中铁特货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁特货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铁特货于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | | 信 永 中 和 今 分 三 乐 三 乐 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | I 42 il | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongche ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 | 1-1 | | 务汇总表 | | 除对中铁特货公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计中铁特货公司2024年度财务报表时中铁特货公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA2B0213 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司(以下简称中 铁特货公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2 ...

募集资金情况 - 2021年7月23日获批首次公开发行A股444,444,444股，发行价3.96元，募资总额1,759,999,998.24元，净额1,727,912,422.10元[9] - 募集资金账户初始入账1,735,094,337.89元，支付发行费用6,441,349.72元，2024年使用45,247,725.97元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额为556,038,316.07元[10] 资金管理与变更 - 公司制定募集资金管理制度，存放于专项账户集中管理[12] - 2021年8月20日与兴业银行签署三方监管协议，2023年7月3日变更专户至中国银行并签署协议[13] - 变更未改变募集资金用途，不影响投资计划[14] 项目投资情况 - 物流仓储基地收购项目承诺投资8.6395621105亿元，累计投入4亿元，投资进度46.30%[17] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资7.9483971417亿元，累计投入7.93105亿元，投资进度99.78%，本年度效益4510.28万元[17] - 信息化平台建设项目承诺投资6911.649688万元，本年度投入4524.772597万元，累计投入7014.485302万元，投资进度101.49%[17] 项目投资调整 - 物流仓储基地收购项目调整后拟投入8.639562亿元[23] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目调整后拟投入7.948397亿元[23] - 信息化平台建设项目调整后拟投入6911.65万元[23]

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 1 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0212 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中 铁特货公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0218 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中铁特货公司编制了本专项说 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议[4] - 2024年独立董事出席2次股东大会[4] - 2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议[16] 履职情况 - 独立董事2024年各委员会会议均全勤出席[4][6] - 2024年召集主持1次独立董事专门会议，审议19项议案均赞成[9] 业务决策 - 2024年确认2023及2024年度董高人员薪酬方案[7] - 审议通过2023年度关联交易执行及2024年度预计议案[17] - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[20] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[18] 调研工作 - 2024年独立董事现场工作15天，前往多地分公司等调研[15]

公司治理 - 董事会评估三位独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐独立性[1] - 三人未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]