会议情况 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年8月26日召开，8名董事实到[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告的议案》等多议案表决赞成[4][6][7] - 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》等关联议案，关联董事陈锋回避，表决赞成[8][9] 资金情况 - 2024年1 - 6月公司与关联方正常经营资金往来，无非经营性占用，担保金额为零[9]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入为50.79亿元，上年同期为48.46亿元，同比增长4.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4.52亿元，上年同期为3.36亿元，同比增长34.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.97亿元，上年同期为2.82亿元，同比下降30.20%[12] - 基本每股收益本报告期为0.10元/股，上年同期为0.08元/股，同比增长25.00%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.41%，上年同期为1.83%，同比增加0.58%[12] - 本报告期末总资产为209.84亿元，上年度末为204.03亿元，同比增长2.85%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为188.48亿元，上年度末为186.80亿元，同比增长0.90%[12] - 营业收入50.79亿元，同比增长4.82%[22] - 营业成本44.86亿元，同比增长1.83%[22] - 销售费用143.89万元，同比增长35.08%[23] - 管理费用9212.28万元，同比增长5.76%[23] - 财务费用 -4040.34万元，同比增长13.46%[23] - 所得税费用14079.57万元，同比增长63.71%[23] - 研发投入114.55万元，同比增长10.65%[23] - 公司本报告期营业收入为50.79亿元，上年同期为48.46亿元，同比增长4.82%[24] - 商品汽车物流业务收入为43.41亿元，占比85.47%，同比增长4.64%；冷链物流业务收入为2.69亿元，占比5.30%，同比增长31.74%[24] - 交通运输业毛利率为11.68%，较上年同期增加2.60个百分点；商品汽车物流毛利率为12.66%，较上年同期增加2.18个百分点[25] - 投资收益为1493.44万元，占利润总额比例2.52%；营业外收入为3699.55万元，占比6.24%；营业外支出为124.13万元，占比0.21%[27] - 2024年上半年营业总收入50.79亿元，较2023年上半年的48.46亿元增长4.82%[82] - 2024年上半年营业总成本45.50亿元，较2023年上半年的44.56亿元增长2.10%[82] - 2024年上半年营业利润5.57亿元，较2023年上半年的4.22亿元增长32.09%[82] - 2024年上半年净利润4.52亿元，较2023年上半年的3.36亿元增长34.50%[83] - 2024年上半年综合收益总额4.52亿元，较2023年上半年的3.36亿元增长34.49%[83] - 2024年上半年基本每股收益0.10元，较2023年上半年的0.08元增长25%[83] - 2024年上半年营业收入50.67亿元，2023年上半年为48.24亿元，同比增长5.03%[85] - 2024年上半年净利润4.33亿元，2023年上半年为3.16亿元，同比增长37.00%[85] - 2024年上半年经营活动现金流入小计77.14亿元，2023年上半年为68.41亿元，同比增长12.76%[87] - 2024年上半年经营活动现金流出小计75.17亿元，2023年上半年为65.58亿元，同比增长14.62%[87] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，2023年上半年为2.82亿元，同比下降30.20%[87] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4655.61万元，2023年上半年为5222.75万元，同比下降10.86%[88] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2381.06万元，2023年上半年为1.47亿元，同比下降83.78%[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额2274.55万元，2023年上半年为 - 9461.59万元[88] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3.02亿元，2023年上半年为2.28亿元，同比增长32.65%[88] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.02亿元，2023年上半年为 - 2.28亿元[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为22745495.18元，上年同期为 - 104815891.25元[90] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 302142349.59元，上年同期为 - 227775702.28元[90] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 82316552.10元，上年同期为 - 40040254.66元[90] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为5471667989.66元，上年同期末为5156576910.10元[90] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为168428356.04元[92] - 2024年上半年综合收益总额为452049853.52元[92] - 2024年上半年利润分配金额为 - 257777776元[92] - 2024年上半年专项储备本期提取710060757.6元，本期使用 - 35904478.5元[93] - 2024年上半年末所有者权益合计为18848010935.35元[93] - 2024年上半年其他综合收益较期初增加35177.25元[92] - 本年期初所有者权益合计为1832.784992058亿美元[95] - 本期增减变动金额为13.167190912亿美元[95] - 综合收益总额为3.3609亿美元[95] - 所有者投入和减少资本为2.81954亿美元[95] - 利润分配为 - 16.4444443亿美元[95][96] - 专项储备本期变动为 - 3.997646741亿美元，其中提取1.8704575亿美元，使用40.84692495亿美元[96] - 本期期末所有者权益合计为1845.95218297亿美元[96] - 股本为444.4444444亿美元[95][96] - 资本公积为1170.973774313亿美元[95][96] - 未分配利润本期期末为175.439874646亿美元[96] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为185.3975677041亿元，较期初余额183.9024576501亿元增加1.495110054亿元[98][99] - 2024年上半年综合收益总额为4.3335914亿元，其中其他综合收益增加35177.25元，未分配利润增加4.3332396亿元[98] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.5777777651亿元，导致未分配利润减少[98] - 2024年上半年专项储备减少2607.036098万元，其中本期提取903.4801万元，本期使用3510.516198万元[99] - 2023年半年度所有者权益合计为180.7908535983亿元，经会计政策变更调整后年初余额为180.8303163044亿元[100][101] - 2023年半年度至2024年上半年股本均为44.44444444亿元[98][99][100][101] - 2023年半年度至2024年上半年优先股、其他权益工具（永续债）、其他项目金额均为0[98][99][100][101] - 2023年半年度至2024年上半年资本公积均为117.0959190325亿元[98][99][100][101] - 2023年半年度其他综合收益为847.768401万元，2024年上半年末为860.91422万元[98][99][100][101] - 2023年半年度专项储备为41561.78211万元，2024年上半年末为27840.57709万元[98][99][100][101] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为3567.99万元[14] - 计入当期损益的政府补助为1159.69万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为64.80万元[14] 物流业务运营 - 商品汽车物流运输336.55万台，同比增长10.74%[16] - 冷链物流完成货物发送106.11万吨，同比增长33.46%[17] - 大件物流板块拥有1项发明专利，25项实用新型专利及5项软件著作权[21] 募集资金使用 - 2021年公司公开发行募集资金总额为17.28亿元，截至2024年6月30日，已累计使用12.31亿元，尚未使用5.85亿元[33] - 募集资金承诺投资总额为172,791.24万元，本报告期投入1,275.21万元，截至期末累计投入123,075.42万元[35] - 物流仓储基地项目承诺投资86,395.62万元，截至期末累计投入40,000万元，投资进度46.30% [34] - 冷链物流专用车辆和设备购置项目承诺投资79,483.97万元，截至期末累计投入79,310.5万元，投资进度99.78%，本报告期实现效益2,055.01万元[35] - 信息化平台建设项目承诺投资6,911.65万元，本报告期投入1,275.21万元，截至期末累计投入3,764.92万元，投资进度54.47% [35] - 公司对冷链物流专用车辆和设备购置项目、信息化平台建设项目的投资总额进行调整[38] 公司重大事项 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[40] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为82.85%，2023年年度股东大会投资者参与比例为83.70%[47] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[48] - 公司化学需氧量、石油类排放量、二氧化硫、氮氧化物等排放量达标率为100%[50] - 上半年公司经营业绩稳定增长，制定了未来三年股东分红回报规划[52] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[53] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[53] - 公司报告期无违规对外担保情况[53] - 公司半年度报告未经审计[53] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[53] 关联交易 - 公司与中国国家铁路集团有限公司及其下属企业购买商品及接受劳务关联交易金额为270738.95万元，占同类交易额的比例为71.91%[55] - 公司与中国国家铁路集团有限公司及其下属企业销售商品及提供劳务关联交易金额为10936.83万元，占同类交易额的比例为2.15%[55] - 公司关联交易合计金额为281675.78万元，获批交易额度为4800000万元[56] - 公司在与中国铁路财务有限公司的存款业务中，每日最高存款限额为100000万元，存款利率范围是0.455%-4%，期初、本期发生额、期末余额均为0[59] 股权结构 - 公司有限售条件股份数量为3400000000股，占比76.50%[64] - 公司无限售条件股份数量为1044444444股，占比23.50%[64] - 公司股份总数为4444444444股，占比100.00%[65] - 报告期末普通股股东总数为81,335人[66] - 中国铁路投资集团有限公司持股比例76.50%，持股数量34亿股[66] - 东风汽车集团股份有限公司持股比例6.30%，持股数量2.8亿股[66] - 深圳市中集投资有限公司持股比例0.90%，持股数量4000万股[66] - 香港中央结算有限公司持股比例0.30%，持股数量1332.2927万股，较上期增加876.382万股[66] - 截至2024年6月30日，中国铁路投资集团有限公司持股76.50%，认缴34亿元；东风汽车集团股份有限公司持股6.30%，认缴2.8亿元等[107] 资产负债情况 - 本报告期末固定资产为104.34亿元，占总资产比例49.72%，较上年末比重增加0.21个百分点[28] - 其他权益工具投资期末数为2172.89万元，较期初增加4.69万元；应收款项融资期末数为3767.11万元，较期初减少598.13万元[30] - 2024年6月30日货币资金期末余额为54.7166798966亿元，期初余额为55.5398454176亿元[75] - 2024年6月30日应收票据期末余额为1358.983702万元，期初余额为3630.955356万元[75] - 2024年6月30日应收账款期末余额为2

公司基本信息 - 财务公司注册资本为100亿元人民币[1] - 财务公司成立于2015年7月24日[1] - 财务公司设置十个内部职能部门[6] 公司治理结构 - 董事会负责保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系[3] - 风险管理委员会负责审核公司风险管理政策和内部控制政策[3] - 审计委员会负责对经营管理层工作情况进行监督[4] - 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系[4] - 高级管理层负责执行董事会决策[4] - 信贷委员会负责审议涉及公司信贷管理的政策制度等规定[5] - 投资委员会负责审议公司投资实施方案等重要事项[6] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司总资产为965.1539057082亿美元，净资产为145.5030062686亿美元；2024年1 - 6月实现营业收入9.710172434亿美元[13] - 2023年12月31日净资产总额为144.4874067647亿美元，2024年6月30日为145.5030062686亿美元[13] - 吸收存款余额从457.100191262亿美元增长至835.9389626621亿美元[14] - 2023年营业收入为21.5951234409亿美元，2024年1 - 6月为9.710172434亿美元[14] - 2023年利润总额为6.3673233611亿美元，2024年1 - 6月为4.0586882625亿美元[14] - 2023年净利润为4.9099227389亿美元，2024年1 - 6月为3.1226153908亿美元[14] 指标情况 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为37.06%，规定不得低于10.5%[15][16] - 截至2024年6月30日，公司流动性比例为70.25%，规定不得低于25%[16] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额/(存款余额 + 实收资本)的比例为37.89%，规定不得高于80%[16] - 截至2024年6月30日，公司投资总额/资本净额的比例为26.62%，规定不得高于70%[17]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-020 中铁特货物流股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 重要内容提示： 一、根据《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三 年内稳定股价预案》（以下简称《稳定股价预案》），中铁特货物流股份有限公司 （以下简称公司）拟采取中国铁路投资集团有限公司（以下简称公司控股股东） 增持本公司股票的方式稳定股价。 二、在符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规 定的情况下，公司控股股东本次增持股份金额区间为 2050.2 万元至 4100.4 万元， 增持价格不高于公司调整后的最近一期经审计的每股净资产，即 4.14 元/股。 三、本次增持股份计划的实施期限为自本稳定股价方案公告之日起 6 个月 内。 四、本次增持主体的增持资金来源为公司控股股东自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为强化公司及 其控股股东、董事和高级管理人员的 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-019 中铁特货物流股份有限公司关于职工代表董事、 副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到张重天先生 提交的辞职报告。张重天先生因工作调整原因辞去公司职工代表董事、副总经理 职务。辞去上述职务后，张重天先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至 本公告披露日，张重天先生未持有公司股份。张重天先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。 在此，公司董事会谨对张重天先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计18人，代表股份3,720,180,400股，占公司有表决权股份总数的83.7041%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意3,720,028,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%[7] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意3,720,028,200股，占比99.9959%[8] - 《关于公司2023年年度报告的议案》同意3,720,028,200股，占比99.9959%[9] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意3,720,038,000股，占比99.9962%[13] - 《关于聘请公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》同意3,720,038,000股，占比99.9962%[13] - 《关于公司2023年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》同意320,038,000股，占比99.9555%[14] - 《关于预计公司2024年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》同意3,440,038,000股，占比99.9959%[15] - 《关于确认公司2023年度董事高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意37.200282亿股，占比99.9959%，反对12.22万股，占比0.0033%，弃权3万股，占比0.0008%[16] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意37.200282亿股，占比99.9959%，反对12.22万股，占比0.0033%，弃权3万股，占比0.0008%[16] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》同意3.200282亿股，占比99.9525%，反对12.22万股，占比0.0382%，弃权3万股，占比0.0094%[16] - 《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》同意3.200282亿股，占比99.9525%，反对12.22万股，占比0.0382%，弃权3万股，占比0.0094%[17] - 《关于公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划的议案》同意37.20038亿股，占比99.9962%，反对11.24万股，占比0.0030%，弃权3万股，占比0.0008%[18] - 《关于调整公司募集资金投资项目的议案》同意37.200282亿股，占比99.9959%，反对12.22万股，占比0.0033%，弃权3万股，占比0.0008%[19] 表决规定及结果 - 涉及特别决议的事项由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案由二分之一以上通过[19] - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[19] - 律师认为公司本次会议通知、召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[20]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-017 中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 会议主持人：公司董事长于永利先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 起，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中铁特货物流股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）核准并经深圳证券交 易所同意，中铁特货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"、"公司"、"发行人"或 "上市公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，截至目前， 持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 办公地址： | 北京市朝阳 ...

财报与业绩说明会信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网[1] - 公司拟于2024年5月10日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会相关 - 召开方式为网络远程互动、文字交流[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与及提前提问[1][3] - 出席人员包括董事长于永利等[2]

内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控利润表错报重大缺陷标准为金额≥利润总额5%[4] - 财务报告内控资产负债表错报重大缺陷标准为金额≥资产总额1%[4] - 非财务报告内控可能造成直接损失重大缺陷标准为金额≥利润总额5%[6] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 内控评价报告基准日不存在财务报告内控重大缺陷[10] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[11] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求且报告真实客观[12]